绿田机械:长江证券承销保荐有限公司关于绿田机械股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司关于绿田机械股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为绿田

机械股份有限公司（以下简称“绿田机械”或“公司”）首次公开发行股票并上市及

持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司2024年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1661号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票2200万股，发行价格为27.10元/股，募集资金总额为人民币59620.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币7057.55万元后，募集资金净额为人民币52562.45万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进

行了审验，并出具了“天健验[2021]269号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为0元，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额525624528.31

截至期初累计发生额项目投入515609608.70

1利息收入净额7223748.39项目投入（含永久性补充

17262768.89本期发生额流动资金）

利息收入净额24100.89项目投入（含永久性补充

532872377.59截至期末累计发生额流动资金）

利息收入净额7247849.28

应结余募集资金0.00

实际结余募集资金0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、

法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2021年6月4日分别与招商银行股份有限公司台州

路桥支行、中国农业银行股份有限公司台州路桥支行、中国工商银行股份有限公司台州路桥支行和浙商银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元序募集资金余开户银行银行账号备注号额

21招商银行股份有限公司5769001157101110.00已销户

台州路桥支行中国农业银行股份有限

2199213010409999950.00已销户

公司台州路桥支行中国工商银行股份有限

312072155290000472720.00已销户

公司台州路桥支行浙商银行股份有限公司

台州路桥小微企业专营34500203101201000567780.00已销户支行

合计0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

经2024年1月5日总经理办公会议决定，同意募集资金投资项目予以结项并将节余募集资金17238668.00元及扣除手续费的利息收入24100.89元用于永

3久补充公司流动资金，募集资金账户分别于2024年1月19日、2024年1月22日完成销户。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的2024年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》进行了审核，认为：绿田机械公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了绿田机械公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：绿田机械2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市4规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关

法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对绿田机械2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

5募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：绿田机械股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额52562.45本年度投入募集资金总额1726.28

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额53287.24

变更用途的募集资金总额比例-是否项目已变截至期末项目达可行更项截至期末截至期末累计募集资金截至期末累投入进度到本年度是否达性是承诺投资目调整后承诺投入本年度投入金额与承诺

承诺投资计投入金额（%）预定可实现的到预计否发

项目（含投资总额金额投入金额

总额(1)(2)投入金额的差额