王力安防:王力安防前次募集资金使用情况鉴证报告（致同专字（2025）第110A020199号）

王力安防科技股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告1-3前次募集资金使用情况对照表4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表5致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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www.grantthornton.cn前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2025）第 110A020199 号

王力安防科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）

截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（以下统称前次募集资金使用情况报告及对照表，）。按照中国证监会《监管规则适用指引——发

行类第7号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是王力安

防公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对王力安防公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合王力安防公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，王力安防公司董事会编制的截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告及对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类

第7号》的规定，如实反映了王力安防公司前次募集资金使用情况。

1王力安防科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》

及相关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3581号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场

非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6700.00 万股，发行价为每股人民币10.32元，共计募集资金69144.00万元，扣除承销和保荐费用5285.80万元后的募集资金为63858.20万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年2月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部

费用4007.55万元后，公司本次募集资金净额为59850.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕62号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

初始存放截止2025年6开户银行银行账号备注

金额[注]月30日余额

中国工商银行股份有限公司永康支行120803002920058887817670.19-已销户

华夏银行股份有限公司金华分行1895100000005524810847.62-已销户

中国农业银行股份有限公司永康支行1962720104889999817670.19-已销户

招商银行股份有限公司金华永康支行57990013271066617670.20-已销户

合计63858.20-已销户

[注]初始存放金额63858.20万元与前次发行募集资金净额59850.65万元差异4007.55万元，系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用4007.55万元。

3二、前次募集资金的实际使用情况