证券代码：605286证券简称：同力日升公告编号：2024-016
江苏同力日升机械股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资
金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次结项的募集资金投资项目：“电扶梯部件生产建设项目”、“电扶梯部件研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”。
*项目结项后节余募集资金用途：江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金14970.43万元（人民币）（包含截至2024年4月15日的利息与理财收益2157.07万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
*上述事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目（以下简称“募投项目”）“电扶梯部件生产建设项目”、“电扶梯部件研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”结项，并将节余募集资金14970.43万元（人民币）（包含截至2024年4月15日的利息与理财收益2157.07万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚须经公司股东大会审议通过方可实施。
现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88号）核准同意，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”或“同力日升”）首次向社会公开发行人民币
普通股A股4200万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币
15.08元，募集资金总额为人民币63336.00万元，扣除各项发行费用合计人民币
4120.57万元（不含税），本次募集资金净额为人民币59215.43万元。上述募
集资金已于2021年3月16日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字【2021】00025号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目基本情况
单位：万元项目达到预募集资金投序号项目名称投资总额定可使用状入金额态日期
1电扶梯部件生产建设项目57000.0043107.022024年3月
2电扶梯部件研发中心建设项目7300.005520.722024年3月
3补充流动资金项目14000.0010587.692021年4月
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年3月，公司与保荐机构中原证券股份有限公司和存放募集资金的上海浦东发展银行丹阳支行、中国银行丹阳开发区支行、中国建设银行丹阳开发区支行、交通银行镇江丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。
2021年8月18日，经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十
二次会议审议通过，2021年9月6日，经2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司调整“电扶梯部件生产建设项目”的投资结构、新增实施主体和实施地点，公司将使用募集资金20000万元向增加的募投实施主体江苏创力电梯部件有限公司（以下简称“江苏创力”）进行增资。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法
规和部门规章的规定，子公司江苏创力在中国银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专户存储管理账户。2021年10月11日，公司及实施募投项目的子公司江苏创力电梯部件有限公司、中原证券股份有限公司（保荐机构）分别与中国
银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年4月15日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元开户单位专户用途开户银行银行账号募集资金余额备注同力日升电扶梯部上海浦东发展银行
件生产建380200788010000006382511895.79本次拟注销丹阳支行设项目同力日升补充流动交通银行镇江丹阳
382003601013000053004591222.76本次拟注销
资金项目支行营业部同力日升电扶梯部中国银行股份有限
件生产建公司镇江丹阳开发485875852746140031131.36本次拟注销设项目区支行同力日升电扶梯部中国建设银行股份件研发中
有限公司丹阳市开320501756258000007036480827.62本次拟注销心建设项发区支行目
江苏创力电扶梯部中国银行丹阳开发53917671152389181.54本次拟注销件生产建区支行设项目
合计149704259.07
注:公司拟将上述节余募集资金(实际金额以届时资金转出时对应的专户余额为准)全部转入自有资金账户用于永久性补充流动资金并注销上述募集资金专项账户。公司与保荐机构、银行签订的募集资金三方/四方监管协议随之终止。
三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关监管规则及公司《募集资金使用管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则存放和使用募集资金。在保证项目质量的前提下，本着合理、节约的原则，严格控制项目成本支出，有效降低了项目实施费用。目前，“电扶梯部件生产建设项目”、“电扶梯部件研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”已完成或已达到预期可使用状态，截至2024年4月15日募集资金使用和节余情况如下：
单位：万元最终使拟投入募累计已投利息及序用募集节余募集项目名称集资金金入募集资理财收号资金比资金额金总额入例（%）
1电扶梯部件生产建设项目43107.0230869.3571.612025.5514263.22
电扶梯部件研发中心建设
25520.724993.1590.44120.51648.08
项目
3补充流动资金项目10587.6910587.69100.0011.0159.12
注：上述募投项目募集资金节余金额与募集资金账户余额存在差异差异系募集资金专户支付的发行费用金额少于原预算金额所致。
四、募集资金节余的主要原因
本次募投项目“电扶梯部件生产建设项目”、“电扶梯部件研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”已完成或已达到预期可使用状态，公司根据募投项目实际运营情况，拟将以上募投项目结项，并将结余的募集资金永久补充流动资金。
公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，严格控制募集资金支出，加强对项目费用的控制、监督和管理，充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用。
在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，获得一定的理财收益，同时在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
五、本次节余募集资金后续使用计划及对公司的影响
鉴于本次募投项目“电扶梯部件生产建设项目”、“电扶梯部件研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”已基本建设完成，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金14970.43万元（包含募投项目节余12813.36万元、结余的少于原预算的发行费用及截至2024年4月15日的利息与理财收益2157.07万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。其中，公司为实施“电扶梯部件生产建设项目”向江苏创力增资的20000万元尚未使用完毕，剩余8660万元尚未实际出资的募集资金将不再出资。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方/四方监管协议》随之终止。
公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投
资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、专项说明意见
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久
补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：同力日升本次使用节余募集资金永久补充流动资金并注销对应专户账户事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次
会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，本次事项的相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金并注销对应专户账户事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2024年4月26日
