证券代码：605298证券简称：必得科技公告编号：2026-006

江苏必得科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]24号文核准，本公司于2021年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700.00万股，每股发行价为15.99元，

应募集资金总额为人民币43173.00万元，根据有关规定扣除发行费用3973.00万元后，实际募集资金金额为39200.00万元。该募集资金已于2021年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]230Z0036号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额合计为0万元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年2月23日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额43173.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用3973.00

二、募集资金净额39200.00

减：

以前年度已使用金额31594.27

本年度使用金额1405.75暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.78

加：

募集资金利息收入1783.98

专户销户划款7983.18

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年2月，本公司与保荐机构兴业证券股份有限公司分别与宁波银行股份

有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行月

城支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、中国农业银行股份有限公司江阴

分行共同签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行股份有限公司江阴高新区支行开设募集资金专项账户（账号：78110122000087495）、在宁波银行股份有

限公司江阴高新区支行开设募集资金专项账户（账号：78110122000087342）、在招商银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户（账号：510902874610618）、在江苏江阴农村商业银行月城支行开设募集资金专项账户（账号：018801070010396）、在中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集

资金专项账户（账号：32050161616600000544）、在中国农业银行股份有限公司

江阴月城支行开设募集资金专项账户（账号：10640701040019027）。2022年6月，本公司与保荐机构兴业证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司南京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，在恒丰银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户（账号：32050102110100000038）、在恒丰银行股份有限公

司江阴支行开设募集资金专项账户（账号：32050102110100000037）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年2月23日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态江苏必得科技股恒丰银行股份有限32050102110

0.00已注销

份有限公司公司江阴支行100000038江苏必得科技股恒丰银行股份有限32050102110

0.00已注销

份有限公司公司江阴支行100000037江苏必得科技股江苏江阴农村商业01880107001

0.00已注销

份有限公司银行月城支行0396江苏必得科技股中国建设银行股份32050161616

0.00已注销

份有限公司有限公司江阴支行600000544中国农业银行股份江苏必得科技股10640701040

有限公司江阴月城0.00已注销份有限公司019027支行江苏必得科技股招商银行股份有限51090287461

0.00已注销

份有限公司公司江阴支行0618宁波银行股份有限江苏必得科技股78110122000

公司江阴高新区支0.00已注销份有限公司087342行宁波银行股份有限江苏必得科技股78110122000

公司江阴高新区支0.00已注销份有限公司087495行

注：截至2025年12月31日，以上账户募集资金均已使用完毕，均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

33000.02万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月2日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金合计7797.58万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的事项出具了核查意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金投资项目实际使用自筹资金的情况进行了审核，并出具了“容诚专字[2021]230Z1288号”《江苏必得科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况

（五）节余募集资金使用情况节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年2月23日

节余募集资金合计金额7924.51新项目节余募节余新项目计划投董事会审股东会节余资新项目投项目资金计划投入募集议通过日审议通金金额名称名称用途资总额资金总期过日期额轨道交通

车辆配套5975.10用于2024年42024年5不适用不适用不适用产品扩产补流月26日月28日项目必得科技

1949.41用于2025年12025年2研发中心不适用不适用不适用

补流月20日月10日建设项目

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。我们认为，后附的必得科技2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所

的相关规定编制，公允反映了必得科技2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

必得科技2025年度募集资金存放与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》法规文件的规定，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2026年4月10日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账日期2021年2月23日

本年度投入募集资金总额1405.75

已累计投入募集资金总额33000.02变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用已变是截至期末截至期项目更项否累计投入末投入项目达到可行目，募集资截至期本年截至期本年达募投调整后金额与承进度预定可使性是承诺投资项目和含部金承诺末承诺度投末累计度实到

项目投资总诺投入金（%）用状态日否发超募资金投向分变投资总投入金入金投入金现的预性质额额的差额(4)＝期（具体生重更额额(1)额额(2)效益计

(3)＝(2)/(1到月份）大变

（如效

(2)-(1))化

有）益不轨道交通车辆配套产品生产

否20585.8020585.8020585.80453.8415763.18-4822.6276.572023年12月1958.95适否扩产项目建设用不研发

研发中心建设项目否6836.236836.236836.23951.915458.87-1377.3679.852024年12月不适用适否项目用不

补充营运资金项目补流否11777.9711777.9711777.9711777.97100.00不适用不适用适否用

合计39200.0039200.0039200.001405.7533000.02-6199.98——1958.95——未达到计划进度

原因（分具体募投不适用项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明公司于2021年4月2日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金合计7797.58万元置换已预先投入募投项目的自募集资金投资项筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次以募集资金置换预先已投入自筹资金目先期投入及置

的事项出具了核查意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金投资项目实际使用自筹资金的换情况情况进行了审核，并出具了“容诚专字[2021]230Z1288号”《江苏必得科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

用闲置募集资金

暂时补充流动资截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

金情况对闲置募集资金

进行现金管理，投截至2025年12月31日，使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为0万元。

资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

归还银行贷款情

况经2024年4月26日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年5月28日2023年年

度股东大会审议通过，将募集资金投资项目“轨道交通车辆配套产品扩产项目”结项，项目的结余募集资金5975.10万元。在募集资金投资项目建设过程中，公司本着合理、有效及节约的原则，严格把控采购环节，控制项目成本募集资金结余的支出，合理调整项目设计和资源配置，节约了部分资金的使用，上述项目已达到可使用状态。

金额及形成原因经2025年1月20日公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和2025年2月10日2025年第一次

临时股东大会审议通过，将募集资金投资项目“必得科技研发中心建设项目”结项，项目的结余募集资金1949.41万元。在募集资金投资项目建设过程中，公司本着合理、有效及节约的原则，严格把控采购环节，控制项目成本支出，合理调整项目设计和资源配置，节约了部分资金的使用，上述项目已达到可使用状态。

募集资金其他使

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

用情况

注：轨道交通车辆配套产品扩产项目2023年12月达到预定可使用状态，但受行业市场环境影响，产品毛利空间被压缩，毛利率持续下滑，导致该募投项目效益未达预期。