中际联合:中际联合2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605305证券简称：中际联合公告编号：2025-053

中际联合（北京）科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，现将中际联合（北京）

科技股份有限公司（以下简称“中际联合”“公司”）2025年半年度募集资金

存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2750 万股，每股面值 1元，实际发行价格人民币 37.94元/股，募集资金总额为人民币1043350000.00元，扣除发行费用人民币

74009433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为969340566.25元，大

信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具《验资报告》(大

信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金938195183.43元，其中，2025年上半年使用募集资金19160888.33元，募集资金余额为人民币

62086488.42元。截至2025年6月30日，公司募集资金使用及期末结余情况

如下：

单位：人民币元项目名称募集资金账户余额

2021年4月28日公司实际到账的募集资金总额（注）984292452.86

减：支付的其他发行费用14951886.61

1减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额108288655.20

减：募投项目支出金额829906528.23

加：外币折算差额3089773.97

加：累计利息收入扣除手续费金额5183636.42

加：累计理财产品投资收益22667695.21

截至2025年6月30日募集资金专户余额62086488.42

注：2021年4月28日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用后的金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

2021年4月28日，公司、保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与兴业银行股份有限公司北京通州支行、招商银

行股份有限公司北京通州分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行和北京银

行股份有限公司东长安街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、中信建投及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

序开户

募集资金专户开户银行募集资金专户账号对应的募投项目/用途号主体中际兴业银行股份有限公司年产5万台高空作业安全设备

1321320100100235416

联合北京通州支行项目（一期）中际兴业银行股份有限公司全国营销及售后服务网络建设

2321320100100235300

联合北京通州支行项目中际招商银行股份有限公司

3110913492510381建设研发中心项目

联合北京通州分行中际招商银行股份有限公司美洲营销及售后服务网络建设

4110913492510103

联合北京建国路支行项目中际北京银行股份有限公司

520000000627900041026033补充流动资金

联合东长安街支行

注：2022年12月29日，公司在北京银行股份有限公司东长安街支行的募集资金专项账户（账号：20000000627900041026033）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。

22024年4月2日，公司在招商银行股份有限公司北京通州分行的募集资金专项账户（账号：110913492510381）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。

2024年7月16日，公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行的募集资金专项账户（账号：110913492510103）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。

2024年8月8日，公司在兴业银行股份有限公司北京通州支行的募集资金专项账户（账号：321320100100235416）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。

1、本次发行募集资金投资项目之一“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”实施主体为公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（简称“中际天津”），公司通过向中际天津提供借款的方式实施募投项目。公司及子公司中际天津、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州支行于2021年5月12日签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体募集资金专户开户银行银行账号对应的募投项目/用途兴业银行股份有限公司北京年产5万台高空作业安全设备项中际天津321320100100235897

通州支行目（一期）

注：2024年8月8日，子公司中际天津在兴业银行股份有限公司北京通州支行的募集资金专项账户（账号：321320100100235897）余额为零，对该专项账户办理了销户手续。

2、本次发行募集资金投资项目之一“美洲营销及售后服务网络建设项目”

实施主体为 3S AMERICAS INC.（以下简称“中际美洲”）。公司使用募集资金对全资子公司 Ficont Industry (Hong Kong) Limited（以下简称“中际香港”）

注资7000.00万元人民币等值的美元（实际美元金额以操作当日汇率为准），并由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款，以便中际美洲实施募投项目。

（1）公司及子公司中际香港、中信建投与招商银行股份有限公司于2021年6月8日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体募集资金专户开户银行银行账号对应的募投项目/用途美洲营销及售后服务网络建设

中际香港招商银行股份有限公司 OSA110945323632301项目

注：2022 年 6 月 14 日，子公司中际香港募集资金专项账户（账号：OSA110945323632301）中的募集资金已使用完毕，余额为零，对该专项账户办理了销户手续。

（2）公司及子公司中际香港、二级子公司中际美洲、中信建投与招商银行

股份有限公司于2021年8月2日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体募集资金专户开户银行银行账号对应的募投项目/用途

3美洲营销及售后服务网络建设

中际美洲招商银行股份有限公司 OSA110945947432301项目

注：2023 年 12 月 25 日，子公司中际美洲募集资金专项账户（账号：OSA110945947432301）中的募集资金已使用完毕，余额为零，对该专项账户办理了销户手续。

3、公司将“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”节余募集资金及

“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金全部变更用于投资建设“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）”（以下简称“高空装备项目”），且公司通过向实施主体全资子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）提供借款的形式实施高空装备项目。公司及子公司中际装备、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行于2023年10月26日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体募集资金专户开户银行银行账号对应的募投项目/用途中际联合高空装备研发生产兴业银行股份有限公司中际装备 321730100100092539 项目一期（经开区 73M1 地块北京通州北苑支行改建工程一期建设项目）上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

（二）募集资金存储情况

截至2025年6月30日，公司公开发行股票募集资金存储情况列示如下：

单位：人民币元开户币开户银行募集资金专户账号账户性质账户状态期末余额主体种中际兴业银行股份有限公司32132010010023541募集资金专

已注销--联合北京通州支行6户中际兴业银行股份有限公司32132010010023530募集资金专

正常使用人民币104.71联合北京通州支行0户中际招商银行股份有限公司募集资金专

110913492510381已注销--

联合北京通州分行户中际招商银行股份有限公司募集资金专

110913492510103已注销--

联合北京建国路支行户中际兴业银行股份有限公司32132010010023589募集资金专

已注销--天津北京通州支行7户中际兴业银行股份有限公司32173010010009253募集资金专

正常使用人民币62086383.71装备北京通州北苑支行9户

4中际北京银行股份有限公司20000000627900041募集资金专

已注销--联合东长安街支行026033户

中际 OSA11094532363230 募集资金专

招商银行股份有限公司已注销--香港1户

中际 OSA11094594743230 募集资金专

招商银行股份有限公司已注销--美洲1户

合计-62086488.42

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025年上半年，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币1916.09万元，具体使用情况，详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年6月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10828.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证意见。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大信专审字[2021]第3-00153号”《中际联合（北京）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司以募集资金置换预先投入募投项目资金具体情况如下：

单位：人民币元序号项目名称项目投资总额募集资金拟投入额本次置换金额年产5万台高空作业

1174842600.00112000000.0038346146.46

安全设备项目（一期）

2建设研发中心项目120000000.00120000000.0041164689.37

全国营销及售后服务

398000000.0098000000.0010133840.60

网络建设项目美洲营销及售后服务

4126092000.0070000000.0018643978.77

网络建设项目

5补充流动资金569340600.00569340566.25-

合计1088275200.00969340566.25108288655.20

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

5报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第

十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案并经公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币

6000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金

可以循环使用，投资期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信建投对本事项出具了明确的核查意见。

2024年4月11日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划，使用不超过人民币10000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，自公司2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见。

本报告期，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：

投资金额投资收益是否已

签约方（受托方）产品名称币种起始日期终止日期（万元）（万元）收回兴业银行股份有限公司2025年1月32025年1月31结构性存款人民币6600.0010.89是北京通州北苑支行日日兴业银行股份有限公司2025年2月72025年2月28结构性存款人民币6600.008.16是北京通州北苑支行日日兴业银行股份有限公司2025年3月32025年3月31结构性存款人民币6500.0010.47是北京通州北苑支行日日兴业银行股份有限公司2025年4月22025年4月30结构性存款人民币6500.0010.72是北京通州北苑支行日日兴业银行股份有限公司2025年5月2025年5月30结构性存款人民币6000.005.70是北京通州北苑支行13日日兴业银行股份有限公司2025年6月32025年6月30结构性存款人民币6000.008.43是北京通州北苑支行日日

注：其中结构性存款收益计入投资收益54.37万元。

6截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品全部到期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”已实施完成，公司对该项目进行结项。

2023年1月13日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，同意将该项目予以结项，节余募集资金合计7072.57万元。具体详见公司于 2023 年 1 月 14 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

2、2023年9月26日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”结项后节余募集资金7177.54万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金5745.34万元，合计12922.88万元投入“高空装备项目”，不足部分以公司自有资金投入。上述议案经公司2023年10月18日召开的2023

年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2023年9月27日、2023年

10 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

3、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。”2023年12月，公司募投项目“建设研发中心项目”已达到预定可使用状态。根据上述规定，公司将该项目剩余募集资金191.44万元转入“高空装备项目”募集资金专户；2024年度，公司将“年

7产5万台高空作业安全设备项目（一期）”、“美洲营销及售后服务网络建设项目”和“建设研发中心项目”募集资金专户进行销户，并将对应账户内结余资金

44.37万元、24.12万元和0.09万元转入“高空装备项目”募集资金专户；将“全国营销及售后服务网络建设项目”募集资金专户结余资金41.39万元转入“高空装备项目”募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年9月26日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”结项后节余募集资金7177.54万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩

余募集资金5745.34万元，合计12922.88万元投入“高空装备项目”，不足部分以公司自有资金投入。上述议案经公司2023年10月18日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2023年9月27日、2023年10月

19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司是否存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

8附表1：

募集资金使用情况对照表

中际联合（北京）科技股份有限公司2025年半年度单位：人民币万元

募集资金总额96934.06本半年度投入募集资金总额1916.09

变更用途的募集资金总额12922.88

已累计投入募集资金总额93819.52

变更用途的募集资金总额比例13.33%已变更截至期末累截至期项目可项目，计投入金额项目达到是否截至期末截至期末累末投入行性是含部分募集资金承调整后投本半年度与承诺投入预定可使本年度实达到

承诺投资项目承诺投入计投入金额进度（%）否发生变更诺投资总额资总额投入金额金额的差额用状态日现的效益预计

金额(1)(2)(4)＝重大变

（如(3)＝期效益

(2)/(1)化

有）(2)-(1)年产5万台高空作业2023年2是11200.004022.464022.46-4469.06446.60111.101298.82是否

安全设备项目（一期）月

2023年不适

建设研发中心项目否12000.0012000.0012000.00-12087.0887.08100.73不适用否

12月用

全国营销及售后服务2023年不适

是9800.004054.664054.66-4534.90480.24111.84不适用否网络建设项目12月用美洲营销及售后服务2023年不适

否7000.007000.007000.00-7318.43318.43104.55不适用否网络建设项目12月用不适

补充流动资金否56934.0656934.0656934.06-58079.031144.97102.01不适用不适用否用中际联合高空装备研发生产项目一期（经2026年8不适是-12922.8812922.881916.097331.03-5591.8556.73不适用否

开区 73M1 地块改建月用工程一期建设项目）

合计—96934.0696934.0696934.061916.0993819.52-3114.53—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

9项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）项用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）项用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

1、“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”实施出现募集资金结余的金额具体见本

专项报告三（七）所述，原因系该项目原计划将部分外协加工环节转为购置设备自主加工的方式，受市场需求变化以及原材料大幅上涨的影响，公司及时调整业务规划，仅将小部分外协加工环节转为自主加工，从而公司在加工环节所需的设备购置、场地装修、附属设施建设等方面减少了资金投入。同时，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。

2、“全国营销及售后服务网络建设项目”实施出现募集资金结余的金额具体见本专项报告

三（七）所述，原因系：（1）该项目原计划以北京为中心，在乌鲁木齐、包头、酒泉、张家口等十二个城市购买或租赁办公场地、仓储场地并建设营销及服务展厅，在后期实施过程中，一方面受项目期内大环境及相关突发公共事件影响，相关办公、仓储场地的购买等募集资金结余的金额及形成原因工作无法实现，公司及时调整方案通过加强线上沟通，带客户去项目现场实地考察体验等方式来达到营销及宣传推广的目的，取得了较好的效果，同时节省了相应的资金；（2）受项目实施期间市场环境变化，相应的营销费用（如展会费用、技术研讨会费用等）及人员培训费用等也减少了投入，节省了相应的资金；（3）由于调整了在全国12个城市建立营销及服务网点的计划，相关营销信息系统的建设费用也相应节省。

3、“建设研发中心项目”“美洲营销及售后服务网络建设项目”实施出现募集资金结余的

金额具体见本专项报告三（七）所述，原因系在保证该项目建设质量的前提下，公司审慎使用募集资金，加强对项目建设各环节的费用管控，合理调度和优化配置各项资源，较好地控制了项目建设成本和费用。

此外，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。

募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

10附表2：

变更募集资金投资项目情况表

中际联合（北京）科技股份有限公司2025年半年度单位：人民币万元项目达变更后的投资进度本年到预定是否达项目可行

变更后项目拟投截至期末计划累本半年度实际实际累计投（%）度实变更后的项目对应的原项目可使用到预计性是否发

入募集资金总额计投资金额(1)投入金额入金额(2)(3)=(2)/(现的状态日效益生重大变