证券代码：605319证券简称：无锡振华公告编号：2026-013

证券代码：111022证券简称：锡振转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

有关规定，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）关于2025年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995号），公司于2025年6月18日向不特定对象发行面值总额52000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量520.00万张，募集资金总额为人民币52000.00万元。本次募集资金总额在扣除发行费用人民币841.51万元（不含税）后，募集资金净额为人民币51158.49万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健审〔2025〕167号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专户内，并由公司与募投项目实施主体廊坊振华全京申汽车零部件有限公司（以下简称“廊坊全京申”）、保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

（二）募集资金使用情况

募集金额使用情况如下：

单位：万元币种：人民币

2025年向不特定对象公开发行可转

发行名称债募集资金到账时间2025年6月24日

2025年1月1日至2025年12月31

本次报告期日项目金额

一、募集资金总额52000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用841.51

二、募集资金净额51158.49

减：

以前年度已使用金额42954.29本年度使用金额暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.17

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入31.84

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额8235.87

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并于募集资金到位后一个月内连同募集资金实施主体廊坊全京申、保荐机构分别与兴业银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行签订

了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年6月24日账户名称开户银行银行账号报末余额账户状态中信银行无锡

81105010117027478797432.19使用中

城西支行无锡市振华汽车部件股份有限公司兴业银行无锡

4084901001001705440.17使用中

梁溪支行招商银行股份廊坊振华全京申汽

有限公司无锡510906409610018803.52使用中车零部件有限公司城西支行

合计8235.87

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年7月15日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币25156.08万元，其中公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计24739.28万元，预先支付发行费用合计416.80万元。公司监事会发表了明确同意的意见；保荐机构东方证券股份有限公司出具了专项核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年6月24日募集资金投自筹资金预置换完成日董事会审议总投资额置换金额资项目先投入金额期通过日期廊坊振华全

2025年7月2025年7月

京申汽车零64834.0024739.2824739.28

16日15日

部件项目自筹资金预

2025年7月2025年7月

先支付发行416.80416.80

16日15日

费用

合计64834.0025156.0825156.08//

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理，或投资相关产品的情况。

(五)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目为“廊坊振华全京申汽车零部件项目”和“补充流动资金”，其中“补充流动资金”并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度公司募集资金的使用和信息披露是及时、真实、准确、完整的。符

合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，无锡振华公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了无锡振华公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

东方证券股份有限公司认为，2025年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及

时履行了相关信息披露义务，募集资金具体存储、使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：无锡市振华汽车部件股份有限公司单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2025年6月24日

本年度投入募集资金总额42954.29

已累计投入募集资金总额42954.29变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已变截至期末项目达项目更项截至期累计投入到预定可行目，募集资末投入本年是否截至期末截至期末可使用性是承诺投资项募投项目金额与承含部金承诺调整后投本年度投进度度实达到承诺投入累计投入诺投入金状态日否发

目性质分变投资总资总额(1)入金额(2)（%）现的预计金额金额额的差额期（具生重更额效益效益

(3)＝(2)-(4)＝

（如(1)(2)/(1)体到月大变

份）化

有）廊坊振华全

2026年不适不适

京申汽车零生产建设42000.0042000.0042000.0033795.8233795.82-8204.1880.47否

8月用用

部件项目补充流动资不适不适不适

补流9158.499158.499158.499158.479158.47-0.02100.00不适用金用用用合计51158.4951158.4951158.4942954.2942954.29-8204.20－－－－－未达到计划进度原因（分具体募投不适用

项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明详见本报告之三(二)之说明，“2025年7月15日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会募集资金投资项目先期投入及置议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币25156.08万元，其中换情况公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计24739.28万元，预先支付发行费用合计416.80万元。”用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投不适用资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：本次募集资金总额52000.00万元，在扣除发行费用人民币841.51万元（不含税）后，募集资金净额为人民币51158.49万元。