沪光股份:前次募集资金使用情况报告（修订稿）

证券代码：605333证券简称：沪光股份公告编号：2024-018

昆山沪光汽车电器股份有限公司

截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）2020 年度首次公开发行人民币普通股（A股）股票

1、前次募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1093号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4010 万股，每股发行价格为人民币5.30元，募集资金总额为人民币212530000.00元，扣除本次发行费用人民币42900943.40元后，募集资金净额为人民币169629056.60元。上述募集资金已于2020年8月12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZB11578号）。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年9月30日，前次募集资金存放专项账户的存款余额为0.00元，且该账户已于2020年12月26日完成注销。

（二）2022年非公开发行股票

1、前次募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公

1开发行股票的批复》（证监许可[2022]120号）核准，昆山沪光汽车电器股份有

限公司非公开发行人民币普通股（A股）35776081 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币19.65元/股，募集资金总额为人民币702999991.65元，扣除各项发行费用人民币11058571.96元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币691941419.69元。上述募集资金已于2022年6月29日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2022年 7月 1日出具了信会师报字[2022]第 ZB11346 号《验资报告》。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年9月30日，本公司募集资金账户存储情况如下：

单位：人民币万元账户名称开户银行银行账号期末余额储存方式昆山农村商业银行昆山沪光汽车电股份有限公司南港20100200853682022年已销户器股份有限公司支行昆山沪光汽车电交通银行股份有限3250606500130

619.54活期

器股份有限公司公司苏州甪直支行00858308昆山泽轩汽车电交通银行股份有限3250606500130

1771.39活期

器有限公司公司苏州甪直支行00859379

合计2390.94

截至2023年9月30日，本公司募集资金使用金额情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额70300.00

减：承销佣金及其他发行费用1105.86

募集资金净额69194.14

加：募集资金专户产生的银行存款利息扣除手续费等的净额36.82

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注1）9292.68

减：募集资金直接投入募投项目金额（注2）37547.34

减：以闲置募集资金暂时补充流动资金金额20000.00

尚未使用的募集专户余额2390.94

注1：详见“二、前次募集资金的实际使用情况”之“（三）前次募集资金投资项目对外转让或

2置换情况”相关内容。

注2：募集资金直接投入募投项目金额包括昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目及补充流动资金项目。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1-1和附表1-2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2022年7月19日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司为了进一步优化产业布局，提高经营管理效率，加快募投项目的实施进度，提高资金使用效率，新增沪光股份作为募投项目“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”的共同实施主体。募投项目其他内容均不发生变化，监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于2020年8月27日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14000万元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZB11604号）；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

公司于2022年7月19日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金92926778.73元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZB11370号）；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项

3目自筹资金的核查意见》。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

公司于2022年7月19日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过30000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。

监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。

公司于2023年7月14日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意以不超过20000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。

监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2-1和附表2-2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

投资项目中新建自用全自动仓库项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。新建自用全自动仓库项目将进一步提高仓库管理水平，推高公司的智能管理水平，加快公司线束制造转型升级进程，有利于公司推进智能化生产进程，提高公司的产品优势和市场竞争力。

补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2023年9月30日止，公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目包含“整车线束智能生产项目”和“新建自用全自动仓库”，其中“整车线束智能生产项目”于2021年5月开始陆续投产使用，2021年7月达到预定可使用状态。截至2023年9月30日，整车线束智能生产项目累计实现收益3898.58

4万元（注：2023年1-9月实现收益未经审计），承诺累计收益为项目达产后年平

均净利润15466.89万元，差异原因系下游汽车行业影响及原材料、人工等成本上升，导致实现收益未达到承诺收益。其他项目产生效益详见“附表2-1《首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。

截至2023年9月30日止，公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。项目产生效益详见“附表2-2《非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、其他事项说明

截至2024年2月29日，公司前次非公开发行募集资金账户余额为31.62万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为20000.00万元，募集资金账户余额及暂时补流金额合计为20031.62万元，占前次非公开发行募集资金总额的比例为28.49%，占前次非公开发行募集资金净额的比例为28.95%。

六、报告的批准报出本报告于2024年3月22日经董事会批准报出。

七、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》2、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于昆山沪光汽车电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（修订稿）》昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024年3月23日

5附表1-1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：16962.91已累计使用募集资金总额：16962.91

变更用途的募集资金总额：不适用各年度使用募集资金总额：16962.91

变更用途的募集资金总额比例：不适用其中：2020年度16962.91投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目达到预定可金额与募使用状态日期（或募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资序号承诺投资项目实际投资项目集后承诺截止日项目完工投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额投资金额程度）的差额

1整车线束智能生产项目整车线束智能生产项目14000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.00-注1

2新建自用全自动仓库新建自用全自动仓库2962.912962.912962.912962.912962.912962.91-注2

合计16962.9116962.9116962.9116962.9116962.9116962.91-

注1：整车线束智能生产项目于2021年5月开始陆续投产使用，于2021年7月达到预定可使用状态。

注2：新建自用全自动仓库截至2021年6月30日已完工进入试运行阶段。

6附表1-2

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：69194.14已累计使用募集资金总额：46840.02

变更用途的募集资金总额：不适用各年度使用募集资金总额：46840.02

变更用途的募集资金总额比例：不适用其中：2022年度40144.59

2023年1-9月6695.43

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金额定可使用状募集前承诺投募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资与募集后承诺态日期（或截序号承诺投资项目实际投资项目

资金额投资金额金额投资金额投资金额*金额*投资金额的差止日项目完额*=*-*工程度）昆山泽轩汽车电器有昆山泽轩汽车电器有限

1限公司汽车线束部件公司汽车线束部件生产49300.0049300.0026945.8849300.0049300.0026945.88-22354.122023年12月

生产项目项目

2补充流动资金补充流动资金19894.1419894.1419894.1419894.1419894.1419894.140.00不适用

合计69194.1469194.1446840.0269194.1469194.1446840.02-22354.12

注1：截至2023年9月30日止，本公司前次募集资金未使用金额22354.12万元。未使用完毕的原因为公司整合了原有线束产线以及根据实际使用需求调整了设备采购。公司后续拟在支付部分基建及设备款后对“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项，并将节余募集资金用于新项目投资，提高资金使用效率。

7附表2-1

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元截止日投资截止日实际投资项目最近三年实际效益是否达到预计项目累计产承诺效益累计实现效效益

序号项目名称能利用率2021年2022年2023年1-9月合计益整车线束智能生产项目达产后年均净利润

166.88%455.081075.422368.083898.583898.58否

项目15466.89万元新建自用全自动仓

2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

库

注1：2023年1-9月数据未经审计。

8附表2-2

非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元截止日投资实际投资项目最近三年实际效益截止日是否达到预项目累计产承诺效益累计实现效益计效益能利用率