国信证券股份有限公司

关于浙江帅丰电器股份有限公司

首次公开发行股票2024年度募集资金存放与使用

专项核查报告

上海证券交易所：

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“帅丰电器”或“公司”）首次公开发行股票并于2020年10月19日在上海证券交易所主板上市交易（以下简称“本次发行”）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为本次发行的保荐人，指定孙婕、郑文英担任保荐代表人，持续督导期间为2020年

10月19日至2022年12月31日，由于公司首次公开发行股票尚有部分募集资

金未使用完毕，国信证券将继续对帅丰电器募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，国信证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2017号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3520 万股，发行价格为人民币 24.29 元/股，募集资金总额为85500.80万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为79124.82万元，上述募集资金已于2020年9月30日到账，公司对募集资金采取了专户存

1储。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对本次发行的

资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第

61444050_B01 号）。

（二）募集资金投资项目基本情况

1、募集资金计划投资项目情况

根据《帅丰电器首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额，拟全部用于投资于以下项目：

单位：万元序号募集资金投资项目项目投资总额拟使用募集资金年新增40万台智能化高效节能集

197100.0053124.82

成灶产业化示范项目

2高端厨房配套产品生产线项目13649.3811000.00

3营销网络建设项目20141.6715000.00

合计130891.0579124.82

2、报告期内募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投入募投项目的情况如下：

单位：万元项目投资拟使用募调整后拟使用累计投入序号募投项目项目状态总额集资金募集资金金额金额年新增40万台智能化高效已结项及

1节能集成灶产业化示范项97100.0053124.8253124.8230071.22

终止目（注1）

2营销网络建设项目（注2）20141.6715000.0015000.0015357.14已结项

高端厨房配套产品生产线

313649.3811000.00-3707.68已终止项目（注3）

4全屋高端建设项目（注4）13000.90-8247.961480.56建设中

合计143891.9579124.8276372.7850616.60-

注：1、公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议、于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

为方便账户管理，公司于2025年1月8日对该项目募集资金专户予以注销并已完成注销手续。

2、“营销网络建设项目”中累计使用募集资金金额与拟投入募集资金金额的超额部分

357.14万元系募集资金理财收益及利息收入。“营销网络建设项目”已建设完成，达到预定

可使用状态并进行结项。为方便账户管理，公司于2024年1月25日对该项目募集资金专户予以注销并已完成注销手续。

23、公司于2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》，同意终止实施“高端厨房配套产品生产线项目”。为方便账户管理，公司于2024年11月5日对该项目募集资金专户予以注销并已完成注销手续。

4、公司于2024年7月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，同意将已终止的原首发募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”的节余募集资金用于实施新募投项目“全屋高端建设项目”。

（三）本年度使用金额及年末余额情况

公司于2024年度投入募集资金总额为人民币20501827.34元。截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币67838022.33元。

二、募集资金管理与使用情况为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。公司分别经第一届董事会第十四次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第三十四次会议审议通过《募集资金管理办法》修订事宜。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

公司分别在中国建设银行股份有限公司嵊州支行、中国工商银行股份有限公

司嵊州支行开设账户作为募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。2020年9月，帅丰电器、保荐人与前述银行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议自签订之日起生效。国信证券委派保荐代表人孙婕、郑文英对该专户募集资金使用情况进行监督。

截至2024年12月31日，公司募集资金账户情况如下表所示：

单位：元

3项目开户行账号存续状态初始存放金额专户余额

年新增40万台智中国建设银行股

能化高效节能集成份有限公司嵊州33050165654609188888已注销543707520.00-灶产业化示范项目支行中国工商银行股

营销网络建设项目份有限公司嵊州1211026129101777777已注销150000000.00-支行中国工商银行股高端厨房配套产品

份有限公司嵊州1211026129178888888已注销110000000.00-生产线项目支行中国工商银行股

全屋高端建设项目份有限公司嵊州1211026129488888888正常使用82479619.9367838022.33支行

合计886187139.9367838022.33

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下表所示：

单位：元项目金额

募集资金总额855008000.00

减：券商保荐及承销费51300480.00

收到募集资金总额803707520.00

减：2020年10月1日至2021年12月31日止期间支付其他

12459331.74

发行费用的金额

减：2020年10月1日至2023年12月31日止期间投入募集

357913432.92

资金项目的金额

减：2020年10月1日至2023年12月31日止期间以募集资

127750751.51

金置换预先投入自筹资金的金额

加：2020年10月1日至2023年12月31日止期间理财产品

28533605.12

收益

加：2020年10月1日至2023年12月31日止期间扣除手续

10201411.27

费的利息收入

2023年12月31日募集资金余额344319020.22

减：2024年投入募集资金项目的金额20501827.34

减：2024年募集资金永久补充流动资金的金额263956009.36

加：2024年理财产品收益（注）3907006.71

加：2024年扣除手续费的利息收入4069832.10

2024年12月31日募集资金余额67838022.33

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下表所示：

42024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（注1）85500.80本年度投入募集资金总额2050.18

变更用途的募集资金总额8247.96

已累计投入募集资金总额50616.60

变更用途的募集资金总额比例9.65%是否已变募集资金承诺截止报告期项目可行性更项目调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投入进度项目达到预定可本年度实是否达到承诺投资项目投资总额（注末累计实现是否发生重(含部分总额(1)金额投入金额(2)(%)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益

2）的效益大变化

变更)年新增40万台智能化高效

否53124.8253124.82569.6230071.2256.602024年（注3）不适用不适用不适用否节能集成灶产业化示范项目营销网络建设15357.14（注否15000.0015000.00-102.382023年（注5）不适用不适用不适用否项目4）高端厨房配套

产品生产线项是11000.00--3707.68不适用不适用不适用不适用不适用是（注6）目全屋高端建设

否-8247.961480.561480.5617.952026年不适用不适用不适用否项目

合计——79124.8276372.782050.1850616.60————————————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用

(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明详见注6

募集资金投资项目先期投入及置换情况于2021年度，公司已以募集资金置换预先投入自筹资金人民币12775.08万元，并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华

5明（2021）专字第 61444050_B01号专项鉴证报告鉴证。该次募集资金置换金额已包括在公司 2021年度投入募集资金项目的金额中。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金节余部分进行永久补充流动资金详见注7情况

募集资金其他使用情况报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币79124.82万元。

注3：公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议、于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。其中，项目厂房及土建、8条生产线（集成灶产能合计约32万台/年）已建成达到预定可使用状态，公司对该部分进行结项；同时鉴于公司现有集成灶产能能够覆盖现有订单及市场需求，该募投项目剩余2条生产线（产能合计约8万台/年）的建设已终止，终止部分剩余募集资金约2800.00万元永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。为方便账户管理，公司于2025年1月8日对该项目募集资金专户予以注销并已完成注销手续。

注4：“营销网络建设项目”中累计使用募集资金金额与拟投入募集资金金额的超额部分人民币357.14万元系募集资金理财收益及利息收入。

注5：截止2023年12月28日，营销网络建设项目已建设完成，达到预定可使用状态并进行结项。营销网络建设项目募集资金专户余额为0，相关募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司于2024年1月25日对上述募集资金专户予以注销并已完成相关注销手续。

注6：“高端厨房配套产品生产线项目”募集资金主要用于智能洗碗机及橱柜生产线建设，该项目募集资金节余较多主要系洗碗机相关生产线投入较少。基于公司当前自主生产洗碗机产品的市场需求情况、自主生产成本较高、洗碗机款式更新迭代速度较快、洗碗机产品生产已较为成熟、市场上 OEM 生产厂商较多等因素，公司对自建洗碗机生产线的可行性重新进行了调研和评估，决定不再自建洗碗机生产线进行生产，而是采用 OEM 的方式生产集成式洗碗机与嵌入式洗碗机产品。经第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十九次会议及2024年第一次临时股东大会批准，公司决定终止实施“高端厨房配套产品生产线项目”。

注7：2024年，公司“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”的厂房及土建工程、8条生产线（可实现集成灶产能合计约32万台/年）已达到预定可使用状态并结项；同时，鉴于公司现有集成灶产能已能够覆盖现有订单及市场需求，该项目剩余2条生产线（预计可实现产能约8万台/年）的建设已终止。在该项目建设期间，公司通过自建专业的建设管理团队、优化建筑结构与面积，管控建筑工程成本，节约了建筑工程相关费用，通过购置先进设备、优化生产线安排，兼顾生产效率和效益的同时减少了设备购置数量，又得益于相关设备市场价格下降，节约了设备购置及安装相关费用。因此，截至2024年12月31日，公司已完成其中的厂房、土建工程及8条集成灶生产线（合计产能约32万台/年）的建设投入，该部分结余资金235956009.36元（含募集资金账户累计利息收入和理财收益）；剩余2条生产线（产能约8万台/年）尚未开始投入，

6已终止，剩余募集资金28000000.00元。公司将上述项目结项及终止后剩余募集资金合计263956009.36元（含已结项子项目结余资金），用于永久补充流动资金。经第三届董

事会第十次会议和第三届监事会第八次会议、2024年第四次临时股东大会批准，公司同意“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止，并将剩余

募集资金永久性补充流动资金。同时，为方便账户的管理，减少管理成本，公司于2025年1月8日对“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。

7（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年12月27日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币320000000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（不超过12个月的商业银行发行的保本型约定存款或理财产品）。在上述额度和期限内，

资金可以滚动使用。

2024年12月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第

九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币65000000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（不超过12个月的商业银行等具有合法经营资格的金融机构发行的保本型约定存款或理财产品）。

在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2024年度公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品的情况如

下：

金额期限预期年化收是否收益产品名称类型起止时间（万元）（天）益率到期（万元）

中国工商银行定期保本浮动收2024/01/04-

8000.001170.20-3.20%是78.80

添益型存款产品益型2024/04/30中国建设银行浙江

保本浮动收2024/05/10-

分行单位人民币定23000.001851.25-2.80%是272.49

益型2024/11/11制型结构性存款国信证券股份有限

保本浮动收2024/11/08-

公司保本收益凭证*6000.00451.20-2.70%是12.88

益型2024/12/23金鲨45天9182期国信证券股份有限

保本浮动收2024/11/19-

公司保本收益凭证*23000.00351.20-2.40%是26.53

益型2024/12/24金鲨35天9187期

保本固定收2024/12/27-

7天期国债逆回购6500.0072.23%否不适用

益型2025/01/03

82024年度公司累计购买理财产品金额为人民币665000000.00元，累计到期

收回上述理财产品及上年末同类型理财产品本金及收益共计人民币

603907006.71元；截至2024年12月31日，公司尚未到期收回的理财产品本金

共计人民币65000000.00元。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况公司不存在超募资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第

八次会议、于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。截至2024年12月31日，“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”的厂房及土建部分、集成灶1-8#生产线已建设完毕并进行结项，结余募集资金235956009.36元（含募集资金账户累计利息收入和理财收益）；9-10#生产线尚未开始投入，已终止，剩余募集资金

28000000.00元。

截至2024年12月31日，公司将上述项目结项及终止后剩余募集资金合计

263956009.36元（含已结项子项目结余资金），用于永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司对部分首次公开发行节余募集资金用途进行战略调整，将已终止的原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”节余募集资金8247.96万元

用于实施“全屋高端建设项目”。具体如下：

公司原募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”计划投入募集资金金额

911000.00万元，用于智能洗碗机及橱柜生产线建设。该项目的橱柜部分生产线已

经投入完成并已达到预计产能，基于洗碗机市场环境发生变化，公司对自建洗碗机生产线的可行性重新进行了调研和评估，决定不再自建洗碗机生产线进行生产，而是采用 OEM 的方式生产集成式洗碗机与嵌入式洗碗机产品。公司于 2023 年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》，同意终止实施“高端厨房配套产品生产线项目”，并将原计划投入该项目的募集资金及其利息继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理。

为扩大公司生产规模，满足日益增长的市场需求，丰富公司产品矩阵，拓展公司收入来源。公司于2024年7月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，同意将上述节余募集资金用于实施新募投项目“全屋高端建设项目”。为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，公司于2024年8月21日申请在中国工商银行股份有限公司嵊州支行新设立募集资金专用账户用于未来存放、管理新募投项目

“全屋高端建设项目”的资金，相关账户开立已于2024年8月22日办理完毕；

同时，为方便账户的管理，减少管理成本，公司于2024年11月5日对原“高端厨房配套产品生产线项目”募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。。

本次调整后，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

10变更募集资金投资项目资金使用情况表

单位：万元变更后的项目达到变更后项目拟投项目可行本年度实际投截至期末实际累截至期末投资进度预定可使本年度实是否达到预变更后项目对应的原承诺项目入募集资金总额性是否发

入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)用状态日现的效益计效益

（1）生重大变期化全屋高端建设项目高端厨房配套产品生产

8247.961480.561480.5617.952026年不适用不适用否

（注）线项目

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：为扩大公司生产规模，满足日益增长的市场需求，丰富公司产品矩阵，拓展公司收入来源。公司于2024年7月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，同意将已终止的原首发募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”的节余募集资金用于实施新募投项目“全屋高端建设项目”，此次调整部分首次公开发行节余募集资金用途不会影响到公司正常的生产经营。为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，公司于2024年8月21日申请在中国工商银行股份有限公司嵊州支行新设立募集资金专用账户用于未来存放、管理新募投项目“全屋高端建设项目”的资金，相关账户开立已于2024年8月22日办理完毕；同时，为方便账户的管理，减少管理成本，公司于2024年11月5日对原“高端厨房配套产品生产线项目”募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。

11（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况经核查，募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对帅丰电器《募集资金使用情况报告》进行了专项审核，结论为：“浙江帅丰电器股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2024年度浙江帅丰电器股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。”七、保荐人的核查程序及核查意见

保荐人访谈了公司财务负责人，查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于募集资金使用情况的鉴证报告。

经核查，保荐人认为，帅丰电器2024年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告中关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

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