证券代码：605337 证券简称：李子园

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比上 年初至报告期末年初至报告期

项目 本报告期 年同期增减变 比上年同期增减末

动幅度(%) 变动幅度(%)

营业收入 335153012.73 -4.79 939839766.43 -3.45

利润总额 39715435.83 -39.29 128279920.48 -31.02归属于上市公司股东的

34972182.39 -32.48 100007595.68 -32.39

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 34517111.27 -19.34 89656164.50 -31.10利润经营活动产生的现金流

76721144.10 不适用 90662719.25 -71.40

量净额

基本每股收益（元/股） 0.09 -30.77 0.26 -31.58

稀释每股收益（元/股） 0.09 -25.00 0.25 -30.56

加权平均净资产收益率 减少 1.04个百 减少 2.55 个百

2.1 6.01

（%） 分点 分点本报告期末比上

本报告期末 上年度末 年度末增减变动

幅度(%)

总资产 3125652985.70 3037723448.62 2.89归属于上市公司股东的

1635501776.45 1646565307.16 -0.67

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

4733.43 79166.37

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

3016766.68 13587032.51

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-1087213.87 1712404.53债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -588837.15 -1881976.11其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 890377.97 3145196.12

少数股东权益影响额（税后）

合计 455071.12 10351431.18

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 涉及金额 原因本公司享受安置残疾人就业增值税即征即退政策。

该政策与本公司的正常经营业务密切相关且符合国

增值税减免退税 7189720.00 家政策规定、按照确定的标准享有、对本公司损益产生持续影响。因而，本公司将享有的增值税减免退税金额归类为经常性损益项目。

摊销期在 8年及以上与资产相关的政府补助，与本摊销期在 8年及以上与资

1771596.15 公司正常经营业务密切相关且对损益产生持续影

产相关的政府补助响，因而，本公司将其归类为经常性损益项目。

三代手续费返还，与本公司正常经营业务密切相关个税手续费返还 199447.50 且对损益产生持续影响，因而，本公司将其归类为经常性损益项目。

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

主要系本报告期内含乳饮料销售下滑，主要原辅材利润总额_本报告期 -39.29

料成本上升，导致利润总额下降。

归属于上市公司股东的 主要系本报告期内含乳饮料销售下滑，主要原辅材-32.48

净利润_本报告期 料成本上升，导致净利润下降。

基本每股收益（元/股）_

-30.77 主要系本报告期净利润下降导致。

本报告期

利润总额_年初至报告期 主要系本期含乳饮料销售下滑，主要原辅材料成本-31.02

末 上升，导致利润总额下降。

归属于上市公司股东的 主要系本期含乳饮料销售下滑，主要原辅材料成本-32.39

净利润_年初至报告期末 上升，导致净利润下降。

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 -31.10 主要系本期净利润下降导致。

利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，-71.40

量净额_年初至报告期末 购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

基本每股收益（元/股）_

-31.58 主要系本期净利润下降导致。

年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_

-30.56 主要系本期净利润下降导致。

年初至报告期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 28587 0（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限

持股比 或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 售条件股

例(%)

份数量 股份 数量状态境内非国有

丽水水滴泉投资发展有限公司 127094760 32.79 0 无 0法人

李国平 境内自然人 86385182 22.29 0 无 0

王旭斌 境内自然人 25026456 6.46 0 无 0茅台（贵州）私募基金管理有限公

司－茅台（贵州）投资基金合伙企 其他 6439728 1.66 0 无 0业（有限合伙）

香港中央结算有限公司 境外法人 2011496 0.52 0 无 0

中国农业银行股份有限公司－宏利

中证主要消费红利指数型证券投资 其他 1994800 0.51 0 无 0基金

朱文秀 境内自然人 1863225 0.48 0 无 0

苏忠军 境内自然人 1592440 0.41 0 无 0

方建华 境内自然人 1575680 0.41 0 无 0

浙江国恬私募基金管理有限公司－

其他 1420692 0.37 0 无 0

国恬回报 1号私募证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种数量类人民币

丽水水滴泉投资发展有限公司 127094760 127094760普通股人民币

李国平 86385182 86385182普通股人民币

王旭斌 25026456 25026456普通股茅台（贵州）私募基金管理有限公人民币

司－茅台（贵州）投资基金合伙企 6439728 6439728普通股业（有限合伙）人民币

香港中央结算有限公司 2011496 2011496普通股

中国农业银行股份有限公司－宏利人民币

中证主要消费红利指数型证券投资 1994800 1994800普通股基金人民币

朱文秀 1863225 1863225普通股人民币

苏忠军 1592440 1592440普通股人民币

方建华 1575680 1575680普通股

浙江国恬私募基金管理有限公司－ 人民币

1420692 1420692

国恬回报 1号私募证券投资基金 普通股

李国平、王旭斌系夫妻关系，为公司实际控制人。丽水水滴泉投上述股东关联关系或一致行动的说

资发展有限公司、李国平、王旭斌为一致行动人。除此以外，公明司未知上述股东之间是否存在关联关系。

前 10名股东及前 10 名无限售股东

参与融资融券及转融通业务情况说 无明（如有）

注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户中持有公司股份 6945462股，占公司总股本的 1.79%。

公司股份回购专用证券账户未列入在前十名股东和前十名无限售条件股东中。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：浙江李子园食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 340085846.40 382474085.00结算备付金拆出资金

交易性金融资产 367122854.75 90697000.00衍生金融资产应收票据

应收账款 2851329.19 1526989.06应收款项融资

预付款项 20653472.37 9895133.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 4336862.68 2160926.83

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 174630984.76 153602630.09

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 316560601.76 233080805.83

其他流动资产 123146412.65 178276809.85

流动资产合计 1349388364.56 1051714380.27

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资 188984290.12 154368900.00

其他非流动金融资产 33845800.00

投资性房地产 15837690.24 16549428.55

固定资产 1093891737.21 907676442.54

在建工程 103934806.93 291596671.26生产性生物资产油气资产

使用权资产 587902.18 1121777.65

无形资产 161693417.01 153582353.93

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 881420.53 1061871.84

递延所得税资产 32387083.41 26007835.75

其他非流动资产 178066273.51 400197986.83

非流动资产合计 1776264621.14 1986009068.35

资产总计 3125652985.70 3037723448.62

流动负债：

短期借款 195067361.11 160071529.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 109385505.78 94182705.63

应付账款 185355697.39 237615064.23

预收款项 404178.04 215782.67

合同负债 68227133.36 57292987.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 19963991.96 19371321.89

应交税费 21602758.03 42247355.00

其他应付款 75852657.63 61098531.41

其中：应付利息 2584677.90 3189705.67

应付股利 31248050.99 596688.00应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 464580.11 669073.25

其他流动负债 3894153.66 2259552.61

流动负债合计 680218017.07 675023904.24

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 80000000.00

应付债券 620291456.28 607594786.14

其中：优先股永续债

租赁负债 239141.23 748962.57长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 84289433.63 89538983.21

递延所得税负债 16960595.55 8891695.10其他非流动负债

非流动负债合计 801780626.69 706774427.02

负债合计 1481998643.76 1381798331.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 387616562.00 390102273.00

其他权益工具 29558060.86 29559193.70

其中：优先股永续债

资本公积 472156322.64 488307089.50

减：库存股 105814557.18 124461057.18

其他综合收益 29675107.59 3713565.00专项储备

盈余公积 135418271.07 135418271.07一般风险准备

未分配利润 686892009.47 723925972.07

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

1635501776.45 1646565307.16

合计

少数股东权益 8152565.49 9359810.20

所有者权益（或股东权益）合计 1643654341.94 1655925117.36

负债和所有者权益（或股东权益）总计 3125652985.70 3037723448.62

公司负责人：李博胜 主管会计工作负责人：孙旭芬 会计机构负责人：陈唯君

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：浙江李子园食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 939839766.43 973407177.22

其中：营业收入 939839766.43 973407177.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 842800514.80 832363612.69

其中：营业成本 625333894.90 590358652.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 11660272.56 13254060.78

销售费用 117178547.29 150459467.59

管理费用 71897676.33 65489806.32

研发费用 10933454.19 11435309.34

财务费用 5796669.53 1366316.45

其中：利息费用 7334633.37 5839721.53

利息收入 2191961.77 5491487.13

加：其他收益 22747796.16 23260570.44投资收益（损失以“-”

11507800.65 11903423.64号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-415385.72 7144802.47以“-”号填列）信用减值损失（损失以

58312.95 -138629.45“-”号填列）

资产减值损失（损失以-855047.70 -155428.53“-”号填列）资产处置收益（损失以

79166.37 50290.46“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填

130161894.34 183108593.56

列）

加：营业外收入 1461749.86 4254576.01

减：营业外支出 3343723.72 1399487.67四、利润总额（亏损总额以“-”

128279920.48 185963681.90号填列）

减：所得税费用 29749569.51 38083586.72五、净利润（净亏损以“-”号填

98530350.97 147880095.18

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

98530350.97 147880095.18以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

100007595.68 147915118.42润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-1477244.71 -35023.24“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 25961542.59

（一）归属母公司所有者的其他

25961542.59

综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

25961542.59

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允

25961542.59

价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 124491893.56 147880095.18

（一）归属于母公司所有者的综

125969138.27 147915118.42

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

-1477244.71 -35023.24益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.26 0.38

（二）稀释每股收益（元/股） 0.25 0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：李博胜 主管会计工作负责人：孙旭芬 会计机构负责人：陈唯君合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：浙江李子园食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1054635395.00 1087052042.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 76131343.91 65611298.64

经营活动现金流入小计 1130766738.91 1152663341.37

购买商品、接受劳务支付的现金 598168006.17 465081695.88

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 123575845.59 123386399.99

支付的各项税费 102767068.88 120150736.20

支付其他与经营活动有关的现金 215593099.02 127076839.90

经营活动现金流出小计 1040104019.66 835695671.97

经营活动产生的现金流量净额 90662719.25 316967669.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 631708.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 389309577.24 285878139.64

投资活动现金流入小计 389941285.46 285878139.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资

140148081.38 173512180.42

产支付的现金

投资支付的现金 99999989.76质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 263945368.06 440415583.32

投资活动现金流出小计 504093439.20 613927763.74

投资活动产生的现金流量净额 -114152153.74 -328049624.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 270000.00 9800000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 230000000.00 218000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 3123900.00

筹资活动现金流入小计 230270000.00 230923900.00

偿还债务支付的现金 115000000.00 30001000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113319095.44 198030101.66

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 20849708.67 35319210.32

筹资活动现金流出小计 249168804.11 263350311.98

筹资活动产生的现金流量净额 -18898804.11 -32426411.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -42388238.60 -43508366.68

加：期初现金及现金等价物余额 382473585.00 624767417.70

六、期末现金及现金等价物余额 340085346.40 581259051.02

公司负责人：李博胜 主管会计工作负责人：孙旭芬 会计机构负责人：陈唯君

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年 10月 30日