证券代码：605337证券简称：李子园公告编号：2026-009

转债代码：111014转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“李子园”）向社会公开发行面值

总额为60000万元的可转换公司债券，期限6年，应募集资金人民币60000万元，扣除承销保荐费（不含税）90.00万元，实际收到可转换公司债券认购资金为人民币59910.00万元。另扣除剩余发行费用（不含税）150.21万元后，募集资金净额为59759.79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验证报告》（中汇会验[2023]8281号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储和专项管理。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行名称发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年6月28日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额60000

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用90.00

二、募集资金净额[注]59910.00

减：

以前年度已使用金额1595.66

本年度使用金额27291.22暂时补流金额

现金管理金额12287.09

银行手续费支出及汇兑损益0.01

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入3399.56

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额22135.58

[注]公司募集资金净额差异150.21万元系公司用自有资金支付但未置换的部分发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江李子园食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。2023年6月28日，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）分别与中国农业银行股份有限公司金华金东支行、招商银行股份有限公司金华分行、浙江义乌农村商业银行股份有限公司金义支行、浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年9月，公司披露了《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》（公告编号：2024-072），公司接到持续督导机构东方投行的通知，根据中国证券监督管理委员会于2023年2月28日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425号），东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）获准吸收合并投行业务全资子

公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。东方证券已自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业务范围含“证券承销与保荐”。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自2024年9月2日起，东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行全部债权及债务由东方证券依法承继。

公司于2025年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会

第十六次会议，于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，于2025年6月16日召开了“李子转债”2025年第二次债券持有人会议，均分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”

的部分募集资金23557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目

“李子园日处理1000吨生乳深加工项目”，该项目由宁夏李子园食品有限公司作为实施主体。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《管理制度》的要求，2025年6月27日，公司与宁夏李子园食品有限公司、浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行及保荐机构东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。《监管协议》的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币浙江李子园食品股份有限公司向发行名称不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年6月28日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态浙江李子园食品中国农业银行股份有限公

19655101040036596142.12使用中

股份有限公司司金华金东支行浙江李子园食品浙江金华成泰农村商业银

20100033939330610152.22使用中

股份有限公司行股份有限公司澧浦支行浙江李子园食品招商银行股份有限公司金

5799000550101038.28使用中

股份有限公司华分行浙江李子园食品浙江义乌农村商业银行股

20100033929785411801.44使用中

股份有限公司份有限公司金义支行宁夏李子园食品浙江金华成泰农村商业银

20100039192162331.52使用中

有限公司行股份有限公司澧浦支行

合计22135.58

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。（二）募投项目先期投入及置换情况

公司2025年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月23日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第

十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。其中来自向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的现金管理金额不超过人民币20000万元。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

公司于2025年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。本次现金管理资金额度不超过人民币13000.00万元，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

公司于2025年8月25日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会

第十七次会议，于2025年9月12日召开了2025年第二次临时股东大会，分别审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。本次现金管理资金额度不超过人民币38000.00万元，期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。本次现金管理额度及授权生效后，将涵盖公司第三届董事会第二十二次会议审议批准的募集资金进行现金管理额度及授权。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司发行名称债券募集资金到账时间2023年6月28日计划进行现金计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额

购买结构性存款、大额存

20000.00单、收益凭证等安全性高、2024/8/232025/8/222024/8/23

流动性好的保本型产品

购买结构性存款、大额存

13000.00单、收益凭证等安全性高、2025/4/262026/4/252025/4/26

流动性好的保本型产品

购买结构性存款、大额存

38000.00单、收益凭证等安全性高、2025/9/122026/9/112025/8/25

流动性好的保本型产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年6月28日预计年产品产品起始日截止日尚未归还利息金委托方受托银行购买金额归还日期化收益名称类型期期金额额率

浙江李子园2025/4/26

中国农业银大额大额2024/42027/4

食品股份有10000.00、-2.35%72.85

行股份有限存单存单/29/29

限公司2025/4/28公司金华金东支行中国农业银浙江李子园

行股份有限大额大额5058.752024/82027/2

食品股份有2025/4/26-2.35%36.56

公司金华金存单存单[注1]/29/28限公司东支行中国农业银浙江李子园

行股份有限大额大额2024/82027/8

食品股份有4000.002025/8/11-2.15%51.84

公司金华金存单存单/30/30限公司东支行中国农业银浙江李子园

行股份有限大额大额5136.762025/42027/2

食品股份有-5136.762.35%80.94

公司金华金存单存单[注2]/28/28限公司东支行中国农业银浙江李子园

行股份有限大额大额3068.152025/42027/5

食品股份有-3068.152.35%48.57

公司金华金存单存单[注3]/28/10限公司东支行中国农业银浙江李子园

行股份有限大额大额4082.182025/82027/8

食品股份有-4082.182.15%33.44

公司金华金存单存单[注4]/14/30限公司东支行

31345.84

合计12287.09324.20

[注5]

注1:该笔大额存单面值为5000.00万元，公司2024年8月购入时支付利息金额58.75万元。

注2:该笔大额存单面值为5000.00万元，公司2025年4月购入时支付利息金额136.76万元。

注3:该笔大额存单面值为3000.00万元，公司2025年4月购入时支付利息金额68.15万元。

注4:该笔大额存单面值为4000.00万元，公司2025年4月购入时支付利息金额82.18万元。

注5:本次购买的银行大额存单流动性较强，可随时转让。

（五）节余募集资金使用情况本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项

目或非募集资金投资项目的情况。（六）募集资金使用的其他情况不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议、2024年年度股东大会以及“李子转债”2025年第二次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定结合公司发展战略、募投项目进展及资金需求情况，将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金

23557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理1000吨生乳深加工项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为：浙江李子园公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了浙江李子园公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对李子园2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年6月28日

本年度投入募集资金总额27291.22

已累计投入募集资金总额28886.88

变更用途的募集资金总额23557.00

变更用途的募集资金总额比例39.32%截至期末累计截至期末项目达到本年是否项目可行已变更项募集资金截至期末截至期末投入金额与承投入进度预定可使承诺投资项募投项调整后投本年度投度实达到性是否发目和超募资

目性质目，含部分承诺投资承诺投入累计投入诺投入金额的（%）(4)用状态日金投向资总额入金额现的预计生重大变变更（如有）总额金额(1)金额(2)差额(3)＝＝期（具体效益效益化

(2)-(1)(2)/(1)到月份）年产15万李子园日处吨含乳饮料理1000吨不适

生产线扩产生产建设48557.0025000.0025000.002069.723665.38-21334.6214.66注4—否生乳深加工用及技术改造项目项目补充流动资补充流不适

否11353.0011353.0011353.0011353.0011353.00—100.00不适用—否金动资金用李子园日处理1000吨不适

生产建设否—23557.0023557.0013868.5013868.50-9688.5058.87注5—否生乳深加工用项目

合计59910.0059910.0059910.0027291.2228886.88-31023.1248.22————未达到计划进度原因不适用

（分具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集

资金进行现详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其不适用他使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：该项目建设期为3.5年，分2期进行建设。项目一期工程建设期为2年，一期工程建成投产后，即开始二期工程的建设，项目二期工程建设期为1.5年，预计2027年建设完成。

注5：本项目建设期限预计18个月，项目建设期限以实际投资建设情况为准。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年6月28日变更本是后的项目达年否变更后项目实截至期末到预定度达募投项目拟本年度实际累可行董事会审股东会审

变更后的项对应的原实施施计划累计投资进度(%)可使用实到项目投入募实际投计投入性是议通过时议通过时

目项目主体地投资金额(3)=(2)/(1)状态日现预

性质集资金入金额金额(2)否发间间点(1)期（具体的计总额生重到年月）效效大变益益化年产15万宁夏李子园日处吨含乳饮李子不理1000吨生料生产线生产园食宁

23557.0023557.0013868.5013868.5058.87注2-适否2025/4/262025/5/19

乳深加工项扩产及技建设品有夏用目术改造项限公

目司合计23557.0023557.0013868.5013868.5058.87-----

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议、2024年年度股东大会以及“李子转债”2025年第二次债券

持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定结合公司发展战略、募投项目进展及资金需求变更原因、决策程序及信息披露情情况，将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项况说明（分具体募投项目）目”的部分募集资金23557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理1000吨生乳深加工项目”。

具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-019）。

未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：本项目建设期限预计18个月，项目建设期限以实际投资建设情况为准。