证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-073

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于实施 2026 年半年度权益分派时调整“李子转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 证券停复牌情况：适用

因实施 2026年半年度权益分派本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日期间

111014 李子转债 可转债转股复牌 2026/9/30 2026/10/8

* 调整前转股价格：18.21元/股

* 调整后转股价格：18.08元/股

* 转股价格调整的生效日期：2026年 10月 8日

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 6月 20日向不

特定对象发行了 600万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 60000 万元，并于 2023年 7月 13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”，期限 6年。“李子转债”转股的起止日期为自 2023年 12月 28日至 2029年 6月 19日，初始转股价格为 19.47元/股。

因公司实施 2023年年度权益分派，“李子转债”转股价格自 2024年 6月 3日起由 19.47元/股调整为 18.98元/股，具体内容详见公司于 2024年 5月 28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施 2023年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-

046）。

因公司实施 2024年年度权益分派，“李子转债”转股价格自 2025年 6月 16日起由 18.98元/股调整为 18.49元/股，具体内容详见公司于 2025年 6月 10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施 2024年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-

036）。

因公司回购注销 2024年员工持股计划部分股份，“李子转债”转股价格自 2025年 8 月 6 日起由 18.49 元/股调整为 18.61 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 8月 5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-052）。

因公司实施 2025年半年度权益分派方案，“李子转债”转股价格自 2025年 10月 17 日起由 18.61 元/股调整为 18.37 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 10 月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施 2025年半年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-075）。

因公司实施 2025年年度权益分派，“李子转债”转股价格自 2026年 6月 22日起由 18.37 元/股调整为 18.14 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 6月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施 2025年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-

040）。

因公司回购注销 2024年员工持股计划部分股份，“李子转债”转股价格自 2026年 8月 26 日起由 18.14元/股调整为 18.21 元/股，具体内容详见公司于 2026年 8月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于因回购股份注销调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-062）。一、转股价格调整依据

（一）公司于 2026 年 5 月 18 日公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了

《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》，具体内容详见公司于 2026年 5月 19日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《公司 2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-025）以及 2026年4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-018）。

公司于 2026年 8月 20 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于

2026年半年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10股派发现金红利 1.30元（含税）。具体内容详见公司于 2026年8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-050）和《公司关于 2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-051）。

（二）根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定，在“李子转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派送现金股利等情况时，公司将对转股价格进行相应调整。

综上，“李子转债”的转股价格将进行相应调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》发行条款的相关规定：

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为

增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

截至本公告披露日，公司总股本为 387616562股，扣减回购专用证券账户中股份数 6945462 股，实际参与分配的股本数为 380671100 股。由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。

本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）/总股本=（380671100×0.13）/387616562≈0.13元/股

根据上述公式，本次调整后转股价格为：P1=P0－D=18.21-0.13≈18.08元/股其中：P0为调整前转股价；D为每股派送现金股利；P1为调整后转股价。

本次“李子转债”的转股价格由 18.21 元/股调整为 18.08 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

本次权益分派股权登记日为 2026 年 9 月 30 日，除权除息日为 2026 年 10 月8日，具体内容详见公司同日披露的《浙江李子园食品股份有限公司 2026年半年度权益分派实施公告》。“李子转债”调整后的转股价格自 2026年 10月 8日起生效。“李子转债”于 2026年 9月 23日至 2026年 9月 30日期间停止转股，自 2026年 10月 8日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日