李子园:浙江李子园食品股份有限公司关于实施2024年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告

证券代码：605337证券简称：李子园公告编号：2025-036

转债代码：111014转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于实施2024年年度权益分派时调整“李子转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*证券停复牌情况：适用

因实施2024年年度权益分派本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌终止日复牌日期间

111014李子转债可转债转股复牌2025/6/132025/6/16

*调整前转股价格：18.98元/股

*调整后转股价格：18.49元/股

*转股价格调整的生效日期：2025年6月16日

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日向

不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60000万元，并于2023年7月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”，期限6年。“李子转债”转股的起止日期为自2023年12月28日至2029年6月19日，初始转股价格为19.47元/股。因公司实施2023年年度权益分派，“李子转债”转股价格自2024年6月3日起由19.47元/股调整为18.98元/股，具体内容详见公司于2024年5月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施2023年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-046）。

一、转股价格调整依据

（一）公司于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，会议审议通过

了《2024年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利5.00元（含税）。具体内容详见公司于2025年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）以及2025年5月20日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）。

（二）根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定，在“李子转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派送现金

股利等情况时，公司将对转股价格进行相应调整。

综上，“李子转债”的转股价格将进行相应调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》发行条款的相关规定：

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为

增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。