证券代码：605339证券简称：南侨食品公告编号：临2025-078

南侨食品集团（上海）股份有限公司

关于向募投项目实施主体提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向募投项目实施主体提供借款。

*公司第三届董事会审计委员会第十九次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》。

*董事会授权公司管理层全权办理本次向募投项目实施主体重庆南侨食品有

限公司（以下简称“重庆南侨”）提供借款的具体相关事宜。

*此次提供借款使用期限经董事会审议通过后自借款协议之日至2026年6月

13日有效。

一、提供借款事项概述

1、公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议分别审

议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》和《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及上述议案审议结果，公司募集资金投资项目的实施主体为公司子公司上海南侨、天津南侨、广州南侨、重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）以及天津南侨的全资子公司天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）。

2、公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通

1过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，

同意为上海南侨、广州南侨和天津南侨提供无息借款，借款总额不超过人民币

448747157.00元，其中：上海南侨不超过人民币130403295.96元；广州南

侨不超过人民币187029578.58元；天津南侨不超过人民币131314282.46元。上述借款期间均自借款日至2024年6月14日止。具体内容详见《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款及增资的公告》（公告编号：临2023-036）。

3、公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，同意为上海南侨、广州南侨和天津南侨提供无息借款，借款总额不超过人民币

448747157.00元，其中：上海南侨不超过人民币130403295.96元；广州南

侨不超过人民币187029578.58元；天津南侨不超过人民币131314282.46元。上述借款期间均自借款日至2025年6月13日止。具体内容详见《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于向募投项目实施主体继续提供借款的公告》（公告编号：临2024-044）。

4、公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》，公司同意将上海南侨、天津南侨、广州南侨的部分无息借款分别对其进行实缴注册资本及增资。向上海南侨实缴注册资本及增资合计116404557.55元，增资价格为每1注册资本1.85元，其中增加实收资本62921382.53元，增加资本公积

53483175.02元；向天津南侨实缴注册资本及增资合计85136333.81元，增

资价格为每1注册资本2.71元，其中增加实收资本31415621.06元，增加资本公积53720712.75元；向广州南侨实缴注册资本及增资合计59904687.39元，增资价格为每1注册资本2.71元，其中增加实收资本22105051.00元，增加资本公积37799636.39元；上述实缴注册资本及增资总计261445578.75元，增加实收资本总计116442054.59元，增加资本公积总计145003524.16元。实缴注册资本及增资完成后，上海南侨、天津南侨和广州南侨借款总额为人民币187301578.25元，其中：上海南侨为人民币13998738.41元；天津南侨不超过人民币46177948.65元；广州南侨为人民币127124891.19元。具体内容详见《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目

2实施主体实缴注册资本并增资的公告》（公告编号：临2024-079）。

5、公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过

了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，公司同意为上海南侨、广州南侨和天津南侨提供无息借款，借款总额不超过人民币

187301578.25元，其中：上海南侨为人民币13998738.41元；天津南侨不

超过人民币46177948.65元；广州南侨为人民币127124891.19元。上述借款期间均自借款日至2026年6月12日止。具体内容详见《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于向募投项目实施主体继续提供借款的公告》（公告编号：临

2025-040）。

6、公司第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意对首发募集资金投资项目“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”进行结项，并将已结项的募投项目节余募集资金共计6376524.60元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工的募投项目重庆基地项目。具体内容详见《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：临2024-088）。

为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高资金使用效率，结合公司实际情况，公司同意将上述已结项募投项目的节余募集资金共计6470789.85元为重庆南侨提供无息借款，借款总额不超过人民币6470789.85元。上述借款期间均自借款日至2026年6月13日止。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款相关事宜。

7、公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、本次公司向重庆南侨提供借款事项是基于募集资金投资项目建设的需要，

有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，不影响公司正常业务开展及资金使用，

3符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号—规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在变相改变募

集资金使用用途，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

9、重庆南侨为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，上述还款方、借款方不存在影响偿债能力的重大或有事项，上述事项的财务风险可控。

二、借款方的基本情况

1、重庆南侨食品有限公司

公司名称重庆南侨食品有限公司

统一社会信用代码 91500116MABWNAYK9C

公司类型有限责任公司（外商投资企业法人独资）法定代表人陈正文成立时间2022年8月15日注册资本36000万元人民币

注册地址 重庆市江津区德感街道工业园区 F10-01 地块

许可项目：食品生产；食品添加剂生产；乳制品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装材料及制品销售；机械设备销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；货物

进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；低温仓储（不含经营范围危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；供应链管理服务；国际货物运输代理；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；劳动保护用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；企业管理；

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；

会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构公司持有100%股权

2025年9月30

项目2024年12月31日日主要财务数据

总资产（万元）37464.5535473.19

总负债（万元）3431.701584.69

4净资产（万元）34032.8633888.50

资产负债率（%）9.164.47

项目2025年1-9月2024年1-12月营业收入（万元）0.000.00

净利润（万元）144.36399.55是否审计未经审计已审计

截至2025年9月30日，未分配利润944.01万元。（未经审计）三、续借事项的主要内容

为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高资金使用效率，结合公司实际情况对上述借款进行续借，公司董事会授权公司管理层全权办理上述续借相关事宜。

具体借款情况如下：

资助方式现金借款期限经董事会审议通过后自借款协议之日起一年内有效

金额不超过人民币6470789.85元。

利息无息资金用途确保募集资金投资项目顺利实施借款期限内借款人开户银行银行账号

汇入上限（元）

星展银行（中国）有

重庆南侨300209533886470789.85限公司上海分行

合计6470789.85

四、财务风险分析

重庆南侨为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，上述借款方不存在影响偿债能力的重大或有事项，本次续借事项的财务风险可控。

五、董事会意见2025年12月24日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》。提交董事会审议前，该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过并同意提交至董事会审议。

5董事会认为：本次公司向重庆南侨提供借款事项是基于募集资金投资项目建

设的需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，不影响公司正常业务开展及资金使用，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。重庆南侨为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，上述借款方不存在影响偿债能力的重大或有事项，本次借款事项的财务风险可控。

同意公司向募投项目实施主体重庆南侨继续提供借款事项的实施。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次向募投项目实施主体重庆南侨提供借款事项已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议和第三届董事会第十七次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，本次事项无需经过股东会审议。

公司本次向募投项目实施主体重庆南侨提供借款事项是基于募集资金投资

项目建设的需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不影响公司的日常经营，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，不存在损害公司及公司股东利益的情形。重庆南侨为公司全资子公司，上述借款方不存在影响偿债能力的重大或有事项，公司对其均有绝对的控制权，本次借款事项的财务风险可控。

综上，保荐机构对本次南侨食品向募投项目实施主体提供借款的事项无异议。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

62025年12月25日

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