证券代码：605366证券简称：宏柏新材公告编号：2026-084

江西宏柏新材料股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号），同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。本次向不特定对象发行可转换公司债券9600000张，发行价格为每张100元，募集资金总额960000000.00元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用

14324425.28元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币945675574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验[2024]5260号《江西宏柏新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验资报告》。

截至2026年6月30日，公司已使用募集资金25367.65万元，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为71371.54万元人民币。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2024年向不特定对象公开发行

发行名称可转债

募集资金到账时间2024/4/232026年1月1日至2026年6月本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额96000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1432.44

二、募集资金净额94567.56

减：

以前年度已使用金额25042.05

本年度使用金额325.59暂时补流金额现金管理金额银行手续费支出及汇兑损益0以前年度因受银行手续费支出及汇兑损益0

其他-具体说明（电子函证费用、UKEY 年费） 0.01

加：

募集资金利息收入411.39

其他-具体说明(2024年、2025年利息收入)1760.24

三、报告期期末募集资金余额71371.54

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

2024年4月28日公司及保荐机构中信证券股份有限公司与江西银行股份有

限公司景德镇乐平支行、招商银行股份有限公司景德镇城东支行、中国邮政储蓄

银行股份有限公司乐平市支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，

2024年5月21日，公司、九江宏柏新材料有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与九江银行股份有限公司乐平支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，公司有5个募集资金专户、3个理财产品专用结算账户、

5个定期存款账户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2024年向不特定对象公开发

发行名称行可转债

募集资金到账时间2024/4/23账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态江西宏柏新材江西银行股份有

料股份有限公限公司景德镇乐7989006973000191029.11使用中司平支行江西宏柏新材四川银行股份有

782201000796371

料股份有限公限公司成都建设0.11使用中

25

司路支行江西宏柏新材四川银行股份有

782201000830205

料股份有限公限公司成都金堂0.001使用中

48

司支行江西宏柏新材四川银行股份有

8000500000002582026-5-

料股份有限公限公司成都金堂-

52225已销户

司支行江西宏柏新材四川银行股份有

800020000000668

料股份有限公限公司成都金堂10000.00使用中

016

司支行江西宏柏新材四川银行股份有

800010000000666

料股份有限公限公司成都金堂10000.00使用中

862

司支行江西宏柏新材四川银行股份有

800010000000668

料股份有限公限公司成都金堂8000.00使用中

309

司支行九江宏柏新材九江银行股份有227029200000010

475.51使用中

料有限公司限公司乐平支行256九江宏柏新材华夏银行厦门分135500000012323

0.21使用中

料有限公司行营业部39九江宏柏新材华夏银行厦门分135500000012809

3366使用中

料有限公司行营业部62九江宏柏新材国家开发银行山371001090000000

0.37使用中

料有限公司东省分行00416九江宏柏新材国家开发银行山371002000000000

5000使用中

料有限公司东省分行00012四川银行股份有九江宏柏新材782201000874555

限公司成都金堂0.23使用中料有限公司55支行四川银行股份有九江宏柏新材800020000000388限公司成都金堂6000使用中料有限公司855支行四川银行股份有九江宏柏新材800010000000426限公司成都金堂6000使用中料有限公司551支行四川银行股份有九江宏柏新材800020000000507限公司成都金堂10000使用中料有限公司405支行四川银行股份有九江宏柏新材800020000000507限公司成都金堂2500使用中料有限公司636支行四川银行股份有九江宏柏新材800040000000514限公司成都金堂2000使用中料有限公司495支行四川银行股份有九江宏柏新材800060000000668限公司成都金堂3000使用中料有限公司929支行四川银行股份有九江宏柏新材800070000000728限公司成都金堂4000使用中料有限公司876支行四川银行股份有

九江宏柏新材8000500000003182026-6-

限公司成都金堂-料有限公司64426已销户支行四川银行股份有

九江宏柏新材8000300000002582026-5-

限公司成都金堂-料有限公司77826已销户支行四川银行股份有

九江宏柏新材8000900000000692026-1-

限公司成都金堂-料有限公司17621已销户支行

合计71371.54

三、本半年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末公司向不特定对象发行可转换债券募集资金实际使用情况详见附表1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于优化公司的资本结构，降低财务风险；同时，有助于提升公司资本实力，为公司未来战略发展提供支持。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，且该产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2026年4月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，且该产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2024年4月23日计划进行现金计划进行现金董事会审议计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式通过日期购买安全性

高、流动性好、2025年4月282026年4月272025年4月

70000.00

满足保本要求日日28日的投资产品购买安全性

高、流动性好、2026年4月152027年4月142026年4月

70000.00

满足保本要求日日15日的投资产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2024年4月23日预计尚未委托受托产品产品购买起始截止归还年化利息归还方银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率四川银江西宏行股份柏新材

有限公6个月定定期存2025/112026/5/2026/5/

料股份2800001.3%182.19

司成都存款/242424有限公金堂支司行四川银江西宏行股份柏新材

有限公一年期定期存2026/5/2027/5/2027/5/

料股份10000100001.4%司成都定存款252525有限公建设路司支行江西宏四川银

柏新材行股份一年期定期存2026/5/2027/5/2027/5/

10000100001.4%

料股份有限公定存款252525有限公司成都司金堂支行四川银江西宏行股份柏新材

有限公一年期定期存2026/5/2027/5/2027/5/

料股份800080001.4%司成都定存款252525有限公金堂支司行九江宏华夏银

柏新材7天通知定期存2025/5/随时赎

行厦门3366未归还33661.00%料有限存款款7回分行公司九江宏国家开

柏新材发银行1年期大定期存50002025/7/2026/7/2026/7/

50001.30%

料有限山东省额存单款161616公司分行四川银九江宏行股份半年期

柏新材有限公定期存2025/7/2026/1/2026/1/

大额存2500001.30%162.5料有限司成都款212121单公司金堂支行四川银九江宏行股份半年期

柏新材有限公定期存2025/112026/5/2026/5/

大额存300001.30%19.5

料有限司成都款/262626单公司金堂支行四川银九江宏行股份半年期

柏新材有限公定期存2025/122026/6/2026/6/

大额存400001.30%26.06

料有限司成都款/262626单公司金堂支行四川银九江宏行股份

柏新材有限公1年期大定期存2026/1/2027/1/2027/1/

600060001.40%

料有限司成都额存单款272727公司金堂支行九江宏四川银

柏新材行股份1年期大定期存2026/2/2027/2/2027/2/

600060001.40%

料有限有限公额存单款111111公司司成都金堂支行四川银九江宏行股份

柏新材有限公1年期大定期存2026/3/2027/3/2027/3/

10000100001.40%

料有限司成都额存单款121212公司金堂支行四川银九江宏行股份

柏新材有限公1年期大定期存2026/3/2027/3/2027/3/

250025001.40%

料有限司成都额存单款131313公司金堂支行四川银九江宏行股份

柏新材有限公1年期大定期存2026/3/2027/3/2027/3/

200020001.40%

料有限司成都额存单款171717公司金堂支行四川银九江宏行股份

柏新材有限公1年期大定期存2026/5/2027/5/2027/5/

300030001.40%

料有限司成都额存单款262626公司金堂支行四川银九江宏行股份半年期

柏新材有限公定期存2026/6/2026/122026/12

大额存400040001.30%

料有限司成都款26/26/26单公司金堂支行

1298669866

合计390.25

6.00.00

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。（七）节余募集资金使用情况截至2026年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况2024年5月17日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司九江宏柏增资42000万元，用于实施募投项目“九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目”建设。其余资金将根据项目进度投入实施主体。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2026年4月15日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的议案》，本次拟优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途事项，并对募投项目“九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目”建设内容进行优化调整。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-050）。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2026年8月31日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2024年4月23日

本年度投入募集资金总额325.60

已累计投入募集资金总额25367.65

变更用途的募集资金总额26489.96

变更用途的募集资金总额比例28.01%项目达截至期截至期末累计到预定项目可已变更项末投入截至期末截至期末投入金额与承可使用本年度是否达行性是

承诺投资项目和募投项目性目，含部分募集资金承调整后投本年度投进度超募资金投向质承诺投入累计投入诺投入金额的状态日实现的到预计否发生

变更（如诺投资总额资总额入金额(4)＝金额(1)金额(2)差额(3)＝期（具效益效益重大变

有）(2)/(

(2)-(1)体到月化

1)

份）九江宏柏新材料2027

有限公司绿色新生产建设是70000.0043510.0443510.04325.60800.09-42709.951.84%年12不适用不适用是材料一体化项目月暂时存放剩余募

其他是028172.1228172.1200-28172.120不适用不适用不适用否集资金

100.00

补充流动资金补流还贷否24567.5624567.5624567.56-24567.56-不适用不适用不适用否

%

合计94567.5696249.7296249.72325.6025367.65-70882.07-----未达到计划进度

原因（分具体募投不适用项目）

公司于2026年4月15日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的议案》，本项目可行性发生

次拟优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途事项，并对募投项目“九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目”建设内容进行优化调重大变化的情况整。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分说明募集资金用途的公告》（公告编号：2026-050）。

募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况对闲置募集资金1、2025年4月28日公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现进行现金管理，投金管理的议案》，同意拟使用额度不超过人民币70000.00万元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性资相关产品情况好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。2、2026年4月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的

截至2026年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为71371.54万元，存放于募集资金专户。

金额及形成原因募集资金其他使不适用用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“暂时存放剩余募集资金”28172.12万元为截至2026年3月31日拟计划使用募集资金金额（含利息收入扣除银行手续费的净额）。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2024年4月23日董股事东募变更后本年会会投变更后项截至期末项目达到预是否的项目度实实际累计本年度审审变更后的项对应的原项项实施主实施目拟投入计划累计投资进度定可使用状达到可行性际投投入金额实现的议议目目目体地点募集资金投资金额(3)=(2)/(1)态日期（具预计是否发

入金(2)效益通通性总额(1)体到年月）效益生重大额过过质变化时时间间

九江宏柏新九江宏柏新是，2026生九江宏2026材料有限公材料有限公市场年4产柏新材2027年12年5司绿色新材司绿色新材九江43510.0443510.04325.60800.091.84%不适用否需求月建料有限月月8料一体化项料一体化项发生15设公司日目目变更日九江宏柏新2026

2026

材料有限公年4暂时存放剩其不适年5司绿色新材--28172.1228172.12000不适用不适用不适用月余募集资金他用月8料一体化项15日目日

合计71682.1671682.16325.60800.09———————公司于2026年4月15日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金变更原因、决策程序及信息披露情用途的议案》，本次拟优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途事项，并对募投项目“九江宏柏新材料有限公司绿色新况说明（分具体募投项目）材料一体化项目”建设内容进行优化调整。具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-050）。

未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：“暂时存放剩余募集资金”28172.12万元为截至2026年3月31日拟计划使用募集资金金额（含利息收入扣除银行手续费的净额）。