蓝天燃气:蓝天燃气2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605368证券简称：蓝天燃气公告编号：2026-014

债券代码：111017债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630号）（以下简称“批复文件”），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券870万张，每张面值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为8.7亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）

10000000元后，本次发行可转债实收募集资金为8.6亿元，上述募集资金在

扣除发行费用后实际募集资金净额为856725657.95元。上述募集资金实收情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴财光华审验字

（2023）第321001号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

项目金额（元）

2023年8月21日募集资金到位金额870000000.00

减：自有资金支付发行费用13274342.05

减：以前年度已使用金额294566838.66

减：2025年直接投入募投项目总额85764254.21

减：闲置募集资金购买银行定期存款和理财产品300000000.00

减：结项募集资金转出金额14560556.78

加：收回到期理财产品50000000.00

加：收到利息收入扣除手续费净额11558781.59

1加：本年度理财产品收益516712.33

2025年12月31日募集资金余额223909502.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元公司名称银行名称账号类型存储金额河南蓝天燃气股份兴业银行股份有限公

有限公司司驻马店分行468020100100045624活期存款73691405.54河南省豫南燃气有兴业银行股份有限公

468020100100045003活期存款36737590.50限公司司驻马店解放路支行

新郑蓝天燃气有限中国银行股份有限公

261188122331活期存款62692254.83公司司驻马店分行

新郑蓝天燃气有限上海浦东发展银行股公司份有限公司郑州分行76180078801300002367

活期存款50788251.35

合计223909502.22

注：鉴于“长垣市天然气利用工程”已经结项，其对应的中国光大银行股份有限公司郑州分行及浙商银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户已经注销。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

2023年9月12日公司及保荐机构与兴业银行股份有限公司驻马店分行签

订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司河南省豫南燃气有限公司、子公司新郑蓝天燃气有限公司、子公司河南蓝天新长燃气有限公司、保荐机构分别

与兴业银行股份有限公司驻马店分行、中国银行股份有限公司驻马店分行、上

海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、中

国光大银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述相关协议对公司及子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务2进行了详细约定。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上述三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目为“驻马店天然气管网村村通工程”、“长垣市天然气利用工程”、“新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程”及偿还银行借款，募集资金使用情况详见本报告附表1—《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

公司第六届董事会第十次会议及公司第六届监事会第八次会议，审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理。同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。具体内容见公司2025年3月26日披露的《蓝天燃气关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。公司第六届董事会第十四次会议及第六届董事会审计委员会审议通过《关于增加部分闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》。同意公司增加使用总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理。增加后使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度合计为不超过3.5亿元。具体内容见公司2025年10月31日披露的《蓝天燃气关于增加部分闲置募集资金使用额度进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

3序号现金管理类型实际投入金实际收回到期日实际收益尚未收回

额本金本金金额

1兴业银行大额存单5000---5000

（468020100200014929）

2兴业银行大额存单5000---5000

（468020100200015082）

3兴业银行企业金融人民币500050002025年11月51.670

结构性存款产品14日

4兴业银行一年期定期存款5000---5000

（468020100200015574）

5兴业银行大额存单5000---5000

（468020100200017446）

6兴业银行大额存单5000---5000

（468020100200017564）

合计300005000-51.6725000

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，截至2025年3月21日，长垣市天然气利用工程已完成主体工程建设，达到预定运行条件，公司将长垣市天然气利用工程结项，并将长垣市天然气利用工程结项后节余的募集资金1142.96万元永久补充流动资金。长垣市天然气利用工程募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元募集资金计划实际累计投待支付尾款利息等收节余募集资金项目名称投资总额入募集资金

（3）入（4）（5）=1-2-3+4

（1）（2）长垣市天

然气利用8300.005208.022035.5986.571142.96工程

合计8300.005208.022035.5986.571142.96

4本项目结项后节余募集资金安排：

1、长垣项目在建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，

从项目的实际情况出发，在不影响长垣项目顺利实施完成的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，提高募集资金使用效率。

2、长垣项目尚余待支付尾款主要为安徽鑫源建设集团有限公司施工费用等

周期较长的项目尾款、质保金、材料费等，公司将按照相关合同约定，在满足支付条件时以自有资金支付。

3、鉴于长垣项目已建设完成，达到预定运行条件，为提高募集资金使用效率，拟将长垣项目结项后节余的募集资金1142.96万元永久补充流动资金，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准。

4、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是

公司根据项目实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司后续发展资金需求，公司已结项募集资金投资项目待支付尾款款项在满足支付条件时以自有资金支付，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

截至本公告披露日，长垣市天然气利用工程涉及的募集资金专户已注销，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议已随之终止，节余募集资金及待支付尾款已转出。

除上述募集资金节余外，公司募集资金其他投资项目尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

5六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，蓝天燃气公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员

会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定编制，如实反映了蓝天燃气公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构招商证券认为：蓝天燃气2025年度募集资金存放和实际使用符合《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

招商证券对蓝天燃气2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026年4月22日

6附表1：2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额856725657.95本年度投入募集资金总额85764254.21

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额380331092.87变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项目已变更募集资金承诺投调整后投截至期末承诺本年度投入金额截至期末累计投截至期末累计投截至期末投项目达本年度实现的效是否项目可行性是否发项目，资总额资总额投入金额(1)入金额(2)入金额与承诺投入进度到预定益达到生重大变化含部分入金额的差额(3)（%）(4)＝可使用预计

变更＝(2)-(1)(2)/(1)状态日效益

（如期有）驻马店天然气尚未达到不适

管网村村通工415000000.00415000000.0064286679.7564286679.75-350713320.2515.49不适用否使用状态用程长垣市天然气2025年

83000000.0083000000.0021477574.4669318755.17-13681244.8383.525109776.19否否

利用工程3月新郑蓝天燃气有限公司次高尚未达到不适

压外环及乡村112000000.00112000000.00-112000000.000不适用否使用状态用天然气管网建设工程

2023年不适

偿还银行借款246725657.95246725657.95246725657.95100.00不适用否

9月用

合计856725657.95856725657.9585764254.21380331092.87-476394565.0844.39不适用5109776.19

1、由于驻马店城市燃气销售端的成本未能按照预期及时疏导，驻马店区域募投项目的市场环境有着不确定的变化，为公司利益考虑，降低募集资金投资风险，公司对募投项目中的驻马店天然气管网村村通工程延后开未达到计划进度原因（分具体募投项目）工。预计2026年12月完工；

2、鉴于新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程的市场环境发生变化，公司对新郑蓝天