证券代码：605378证券简称：野马电池公告编号：2026-007

浙江野马电池股份有限公司

关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*交易主要情况

□获取投资收益

交易目的□套期保值（合约类别：□商品；□外汇；□其他：________）

□其他：________主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售

交易品种汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

预计动用的交易保证金和权利金

2900上限（单位：万元）交易金额预计任一交易日持有的最高合约

55000价值（单位：万元）

资金来源□自有资金□借贷资金□其他：___交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月

*已履行及拟履行的审议程序

本事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议批准。

*特别风险提示

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率原则，保持风险中性理念，但同时外汇衍生品交易业务操作也会存在一定的市场风险、内部控制风险、流动性风险、

履约风险和法律风险。一、交易情况概述

（一）交易目的

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）为出口企业，外汇收款占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。

为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

预计公司自本次会议审议通过之日起12个月内开展外汇衍生品交易，金额不超过5.5亿元人民币或等值外币，预计任一交易日动用的交易保证金和权利金不超过2900万元人民币（含等值外币），交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用。但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过授权额度。

（三）资金来源公司开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金。

（四）交易方式公司拟开展的金融衍生品交易业务将选择经国家外汇管理局和中国人民银

行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

（五）交易期限

本次授权的金融衍生品交易额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。二、审议程序公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》。自本次会议审议通过之日起12个月内开展外汇衍生品业务，该额度在有效期内可以滚动使用，董事会授权总经理或总经理指定的其他人员在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率原则，保持风险中性理念，但同时外汇衍生品交易业务操作也会存在一定风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能因汇率市场价格波动引起外汇衍

生品发生较大公允价值波动，若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能

会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成

合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、公司建立了相关内控管理制度，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务，控制交易风险。2、公司开展的外汇衍生品交易业务时选择流动性强、风险可控的外汇衍生品开展业务。在签订外汇衍生品交易合约时将进行严格的风险控制。并严格按照相关规定进行业务操作，有效地控制风险。

3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险

管理制度，以防范法律风险。

4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时

评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。

5、公司仅与具有相关业务经营资质银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

6、独立董事、审计委员会有权对公司购买的外汇衍生产品进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

根据公司经营发展需要，公司开展外汇衍生品交易业务，有利于减少汇兑损益，降低财务成本，依据实际业务的发生情况按需开展，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相

关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期□是□否会计》适用条件

拟采取套期会计进行确认和计量□是□否特此公告。浙江野马电池股份有限公司董事会

2026年4月28日