湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：605388证券简称：均瑶健康

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入328718538.30-21.911095061806.78-6.95

利润总额-18544505.93-213.62-16023374.67-125.43归属于上市公司股东的

-9834901.33-167.09-2368828.58-104.79净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-13203863.10-365.11-11542647.97-133.11利润

经营活动产生的现金流不适用不适用-87189611.93不适用

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量净额

基本每股收益（元/股）-0.0164-166.3968-0.0039-104.7158

稀释每股收益（元/股）-0.0164-166.3968-0.0039-104.7158

加权平均净资产收益率减少1.3470减少2.7122个

-0.5716-0.1342

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2017573820.662313498343.10-12.79归属于上市公司股东的

1715649397.361772911604.62-3.23

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-52647.2452267.73资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司1773698.716954330.91正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效822608.452787853.87

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益65172.53对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入47314.98-530847.80和支出

其他符合非经常性损益定义的损益1942215.002757582.02项目

减：所得税影响额890713.952699408.60

少数股东权益影响额（税后）273514.18213131.27

合计3368961.779173819.39

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

利润总额年初至报告期末下降了125.43%，主要系：

1、公司益生菌饮品业务收入水平较去年同期减少。受消费

利润总额_年初至报告

-125.43环境影响持续承压，含乳饮料市场份额减少，下游客户需期末求不振，导致利润同比有所下降；同时公司益生菌饮品春节销售周期与上年同期存在差异，导致公司本年一季度益

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生菌饮品收入下降，也相应导致利润同比下降。

2、公司销售费用及市场费用较去年同期有较大幅度增长。

公司对业务收入结构进行优化，新品业务实现较快发展，但电商渠道及新零售渠道扩张带来的前置性销售费用及市

场费用同步增加，压缩了利润空间。

3、公司加大研发费用的投入。截至报告披露日，子公司均

瑶润盈功能性菌种资源库拓展至50000余株，同时公司成功研发低温益生菌饮品，实现业务突破。未来公司将持续投入研发，助力益生菌矩阵新品的打造。

归属于上市公司股东主要系公司年初至报告期末利润总额下降，相应导致归属的净利润_年初至报告-104.79于上市公司股东的净利润下降。

期末

归属于上市公司股东主要系公司年初至报告期末利润总额下降，相应导致归属的扣除非经常性损益的于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降。

-133.11

净利润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）主要系公司年初至报告期末利润总额下降，相应导致基本-104.7158

_年初至报告期末每股收益下降。

稀释每股收益（元/股）主要系公司年期至报告期末利润总额下降，相应导致稀释-104.7158

_年初至报告期末每股收益下降。

利润总额本报告期下降了213.62%，主要系报告期内：

公司益生菌饮品业务收入水平较去年同期减少。受消费环利润总额_本报告期-213.62

境影响持续承压，含乳饮料市场份额减少，下游客户需求不振，导致利润同比有所下降。

归属于上市公司股东主要系公司本报告期利润总额下降，相应导致归属于上市-167.09

的净利润_本报告期公司股东的净利润下降。

归属于上市公司股东主要系公司本报告期利润总额下降，相应导致归属于上市的扣除非经常性损益的-365.11公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降。

净利润_本报告期

基本每股收益（元/股）主要系公司本报告期利润总额下降，相应导致基本每股收-166.3968

_本报告期益下降。

稀释每股收益（元/股）主要系公司本报告期利润总额下降，相应导致稀释每股收-166.3968

_本报告期益下降。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数343380总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售条质押、标记或股东名称股东性质持股数量比例件股份数量冻结情况

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(%)股份数量状态

1508

境内非国有

上海均瑶（集团）有限公司19663200232.750质押0000法人

0

6981

王均金境内自然人14559300024.250质押

6272

6162

王均豪境内自然人6162840210.260质押

8401

BARCLAYS BANK PLC 其他 1529931 0.25 0 无 0

J. P. Morgan Securities PLC

其他11342730.190无0

－自有资金

MORGAN STANLEY & CO.其他11250050.190无0

INTERNATIONAL PLC.王远青境内自然人10755600.180无0宁波容银股权投资合伙企业

其他10200000.170无0（有限合伙）

法国巴黎银行－自有资金其他10000790.170无0

中信证券股份有限公司－天

弘中证食品饮料交易型开放其他9484880.160无0式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

上海均瑶（集团）有限公司196632002人民币普通股196632002王均金145593000人民币普通股145593000王均豪61628402人民币普通股61628402

BARCLAYS BANK PLC 1529931 人民币普通股 1529931

J. P. Morgan Securities PLC

1134273人民币普通股1134273

－自有资金

MORGAN STANLEY & CO.

1125005人民币普通股1125005

INTERNATIONAL PLC.王远青1075560人民币普通股1075560宁波容银股权投资合伙企业

1020000人民币普通股1020000（有限合伙）

法国巴黎银行－自有资金1000079人民币普通股1000079

中信证券股份有限公司－天弘中证食品饮料交易型开放948488人民币普通股948488式指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行王均金先生系上海均瑶（集团）有限公司的实际控制人，王均豪先动的说明生系王均金先生之弟，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限王远青通过信用担保账户持有公司股份1075560股除此之外，公

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售股东参与融资融券及转融司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转

通业务情况说明（如有）融通业务情况。

前十名股东中回购专户情况说明:

公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股14660000股，占公司报告期末总股本的

2.44%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2025年前三季度，在董事会引领下，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）

紧紧围绕“做全球益生菌领跑者”的愿景，依托“生态化布局、数智化驱动、全球化拓展”理念，深化“技术-产业-生态”协同发展模式。报告期内，公司整体经营稳中有进、韧性凸显，发展基底持续夯实，秉承科技创新与提质增效理念，深化业务结构升级，强化自有品牌及自有渠道建设，以维护国家微生物资源安全为己任，公司在益生菌全产业链布局、技术突破、国际化拓展等方面取得突破性进展，其中益生菌业务作为核心增长曲线，在双重驱动下实现标志性成长，引领公司加速向全球益生菌领跑者转型。

报告期内，随着公司益生菌领域核心竞争力持续彰显及产能高效释放，经营业绩实现结构性增长，发展新动能新优势不断塑造。依托益生菌领域积淀的技术与品牌优势，公司海外市场拓展成效斐然，国际竞争力进一步提升。综合来看，公司益生菌食品收入实现爆发式增长，2025年前三季度实现收入2.28亿元，同比增长60.32%；公司线上业务实现跨越式发展，电商销售规模较同期增长120.84%；海外渠道业务较同期增长72.20%，产品已覆盖全球80多个国家和地区。围绕“做全球益生菌领跑者”的愿景，公司持续赋能均瑶润盈，打造“高新技术+明星菌株”的大型益生菌产品制造企业，着力构建具有国际竞争力的民族品牌。公司聚焦研发创新能力建设，积极培育新质生产力，为高质量发展注入强劲动力。在报告期内，公司主要开展了下述工作：

（一）经营稳进提质夯实发展基底筑牢益生菌菌株壁垒

全球经济形势复杂多变，国内消费市场亦面临消费需求波动、市场竞争加剧等多重挑战。在此背景下，均瑶健康坚守经营初心，紧扣既定愿景与使命，主动应对外部环境变化。2025年前三季度传统业务虽面临一定压力，但公司通过益生菌新品培育与渠道革新，益生菌食品实现了收入的韧性增长。

目前均瑶味动力已完成5条益生菌饮品产品线的布局——经典乳酸菌、更营养、更功效、更

美味、更愉悦，分别布局常温乳酸菌、低温乳酸菌、功能饮料、果汁饮料、碳酸饮料等多主流饮品赛道，实现品牌“益生菌+饮品”产品系统性升级。

均瑶健康、体轻松、每日博士等益生菌子品牌，依托均瑶润盈先进的益生菌技术，深耕“益生菌专研”、“益生菌+食品”及“益生菌定制”三大方向，在膳食营养食品领域持续发力。通过菌粉、片剂、饮品、零食等多元化产品形态，全面覆盖核心健康功效，推动产品不断升级与创新。

（二）益生菌业务发展势头强劲，彰显公司发展新动能

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作为公司核心增长曲线，益生菌业务前三季度仍然属于拉动公司经营韧性的核心引擎。均瑶润盈作为业务载体，收入同比增幅达33.29%，彰显强劲发展动能。

公司持续打磨技术内核，研发创新能力领跑行业。均瑶润盈作为中国参与制定益生菌行业标准的标杆企业，进一步深化与江南大学、东北农业大学等高校的合作，共建联合实验室推进菌株研发。2025年前三季度，公司研发投入达2841万元，同比增长20%，技术转化效率持续提升。

公司升级打造5万余株自主菌株库，并首创“六钻”选菌标准，从功效、稳定性等六维度建立品质标杆。核心菌株突破频现，AKKWST01 活菌作为中国首个经多中心 RCT临床试验验证的AKK菌株，相关成果发表于《Cell Metabolism》，可显著降低体重、糖化血红蛋白等指标，获 13国发明专利及美国 Self-GRAS 认证；源自新疆健康人群肠道的 AKKBG-001灭活菌，经全基因组测序证实无耐药与毒力基因，具备抑制脂肪吸收、修复胃肠黏膜等功效，AKKBG-001的后生元形式适用于常温软糖、饮料和功能性食品等多种应用，目前，凭借先进生产工艺支撑，均瑶润盈已将搭载 300 亿 TFU/粒高纯度菌粉的衍生胶囊实现规模化量产。

（三）海外业务突破垄断格局，全球化布局成效显著

依托益生菌技术优势，公司海外业务前三季度实现跨越式发展，收入同比增长72.20%，且以高毛利菌粉业务为主，成为新的利润增长极。目前产品已出口至80多个国家和地区，形成覆盖欧美、南美及东南亚的全球布局网络。

重点市场突破标志性进展。美国市场表现亮眼，头部客户订单量显著激增，贡献近半海外收入，这些合作均经1-2年技术培育，从中小订单升级为稳定供应关系，彰显长期深耕价值。凭借技术实力，均瑶润盈成功入选国际知名发酵剂供应商名录，向海外头部企业输出发酵剂产品，打破长期以来的海外技术垄断，知识产权竞争优势进一步凸显。

公司建立适配全球市场的合规体系，核心菌株通过多国认证，其中 AKK系列菌株的国际认证为欧美市场拓展奠定基础。海外服务体系不断完善，针对不同区域客户需求提供定制化解决方案，多数客户已进入稳定供应阶段，为后续持续增长筑牢根基。

（四）线下渠道高端场景全覆盖，多维网络升级促渗透

公司围绕主业持续拓展生态链，通过泛缘供应链业务深化“原料-产品-渠道”一体化生态链模型，实现头部及核心区域渠道的深度布建。公司在规范化运营与业务协同方面持续提升，围绕产业链核心客户需求，升级供应链数字化管理技术，提高智能化运营水平，实现效率与成本优化双赢。

2025年前三季度，线下渠道实现多点布局与有效突破，以更创新更实效的产品和更年轻化的形象，更快更好地遇见更多消费者：

（一）重点渠道入驻成果显著，功能性饮品率先打开健康需求市场

味动力“每日美梦”“每日睛彩”“每日营养”陆续入驻罗森、奥乐齐、新天地、711、朴朴超

市等主流渠道，覆盖华东、华中、东北及川渝等多个区域市场；“每日红颜”益生菌红参石榴饮精准聚焦女性客群，成功进入新佳宜便利店。

（二）智能零售终端成为新增长点，即时消费场景持续拓展

“每日营养”系列产品广泛进驻 CITYBOX魔盒、鲜八度、盛马等智能零售终端，覆盖上海、北京、江苏等重点城市，进一步拓宽即时消费渠道，提升终端覆盖密度。

（三）新品类快速铺市，多品类矩阵初步成型

益生菌轻乳汽水、益生菌果汁及低温活菌瓶等新品，快速导入可好、万嘉、联华、壹度、每日每夜、八点半等便利店与商超系统，并同步覆盖蓝鲸、云盒、绿藤等智能自贩网络，实现多品类、广覆盖的终端布局。

（四）经典产品绑定餐饮与零售场景，跨界合作深化品牌影响

经典乳酸菌产品进入广隆蛋挞王、农夫山泉芝麻店等特通渠道，同时与多个品牌达成产品原料端合作，推动“万物皆可味动力”的创意概念落地。

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（五）生菌功效产品×药房专业系统破冰，实现终端新突破

均瑶健康益生菌口香微泡含片成功进入广东大参林门店，标志着公司在益生菌膳食营养食品类别中首次实现规模化终端覆盖。

同时，公司通过自有工厂改造建成低温活菌生产基地，冷藏运输网络已覆盖华东并向全国延伸，保障低温益生菌产品的活性与供应效率。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金141430648.18244841096.47结算备付金拆出资金

交易性金融资产90764789.96154845833.35衍生金融资产

应收票据12962817.23

应收账款110744292.2890309360.47

应收款项融资-

预付款项128247749.90137598360.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款66667974.97123815964.68

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货225069586.37279593294.91

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产37695109.8149860453.36

流动资产合计813582968.701080864363.47

非流动资产：

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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资21500000.0021500000.00其他非流动金融资产

投资性房地产46892160.1148925066.87

固定资产775305907.12764710798.82

在建工程6071239.6948749064.41生产性生物资产油气资产

使用权资产9023163.5213813376.29

无形资产139206210.16148392145.20

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉142497163.88142497163.88

长期待摊费用3587490.143849947.85

递延所得税资产39434215.8234765327.71

其他非流动资产20473301.525431088.60

非流动资产合计1203990851.961232633979.63

资产总计2017573820.662313498343.10

流动负债：

短期借款10005333.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据12530077.0025898521.99

应付账款122736440.41199124433.81预收款项

合同负债41071135.33160445928.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22666594.5629788495.55

应交税费11198733.739351875.70

其他应付款34516817.3336968076.46

其中：应付利息

应付股利1115100.001039500.00

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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7925047.129918291.92

其他流动负债5090054.6620593708.23

流动负债合计267740233.48492089332.21

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4285281.097695529.16

长期应付款15231968.1614726304.97长期应付职工薪酬

预计负债717232.931491934.85

递延收益10755157.529234624.32

递延所得税负债20326926.6523479021.08其他非流动负债

非流动负债合计51316566.3556627414.38

负债合计319056799.83548716746.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）600484000.00600484000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积697364639.10697365806.58

减：库存股100002747.0691976455.86其他综合收益专项储备

盈余公积115937931.13115937931.13一般风险准备

未分配利润401865574.19451100322.77归属于母公司所有者权益（或股东权1715649397.361772911604.62益）合计

少数股东权益-17132376.53-8130008.11

所有者权益（或股东权益）合计1698517020.831764781596.51

负债和所有者权益（或股东权益）2017573820.662313498343.10总计

公司负责人：王均豪主管会计工作负责人：俞巍会计机构负责人：崔鹏合并利润表

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2025年1—9月

编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1095061806.781176808904.85

其中：营业收入1095061806.781176808904.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1122912493.361126480653.88

其中：营业成本753626577.93825951535.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8747266.757698733.86

销售费用227838867.15168176285.41

管理费用103102901.53101885171.52

研发费用28413493.2723749319.78

财务费用1183386.73-980392.64

其中：利息费用563920.791048499.73

利息收入331225.592261864.29

加：其他收益7276912.9312101768.54

投资收益（损失以“-”号填列）2769810.485835444.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号764789.961659152.24填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2138096.30-10448338.11

资产减值损失（损失以“-”号填列）-643717.69

资产处置收益（损失以“-”号填列）117435.115504216.36

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-15427359.4964980494.86

加：营业外收入818485.521697593.54

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减：营业外支出1414500.703656066.17

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-16023374.6763022022.23

减：所得税费用-4652177.6715982664.15

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-11371197.0047039358.08

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-11371197.0047039358.08填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-2368828.5849421033.21亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-9002368.42-2381675.13列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-11371197.0047039358.08

（一）归属于母公司所有者的综合收益-2368828.5849421033.21总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-9002368.42-2381675.13

八、每股收益：

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（一）基本每股收益(元/股)-0.00390.0827

（二）稀释每股收益(元/股)-0.00390.0827

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王均豪主管会计工作负责人：俞巍会计机构负责人：崔鹏合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1125447051.371064200690.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6249083.393418213.22

收到其他与经营活动有关的现金16351983.5930938149.52

经营活动现金流入小计1148048118.351098557053.37

购买商品、接受劳务支付的现金804203902.84809034838.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金199986894.08183459495.99

支付的各项税费45015169.3040618607.23

支付其他与经营活动有关的现金186031764.06142746110.51

经营活动现金流出小计1235237730.281175859052.17

经营活动产生的现金流量净额-87189611.93-77301998.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金91000000.00154858430.20

取得投资收益收到的现金6615643.835006958.90

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处置固定资产、无形资产和其他长期资20251547.442829020.50产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金10000000.00

投资活动现金流入小计117867191.27172694409.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资39010747.0968873128.07产支付的现金

投资支付的现金30000000.00200000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金-10000000.00

投资活动现金流出小计69010747.09278873128.07

投资活动产生的现金流量净额48856444.18-106178718.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金38153848.8016330000.00

筹资活动现金流入小计48153848.8016330000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金46845653.3342553500.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金53396902.9161157233.01

筹资活动现金流出小计100242556.24103710733.01

筹资活动产生的现金流量净额-52088707.44-87380733.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响385381.91437302.23

五、现金及现金等价物净增加额-90036493.28-270424148.05

加：期初现金及现金等价物余额225485341.76459516238.89

六、期末现金及现金等价物余额135448848.48189092090.84

公司负责人：王均豪主管会计工作负责人：俞巍会计机构负责人：崔鹏

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025年10月30日