长龄液压:江苏长龄液压股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：605389证券简称：长龄液压公告编号：2026-020

江苏长龄液压股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投

资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票

2433.34万股，发行价为每股人民币39.40元，共计募集资金95873.60万元，坐扣承销和保荐费用4500.00万元(不含增值税进项税）后的募集资金为91373.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年3月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1874.61万元后，公司本次募集资金净额为89498.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117号）。

（二）募集资金累计使用金额和结余情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年3月16日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额95873.60其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用6374.61

二、募集资金净额89498.98[注1]

减：

以前年度已使用金额84008.52

本年度使用金额6063.37暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.78

永久性补充流动资金5031.59

加：

募集资金利息收入1844.86

自有资金置换已投入募集资金支出3760.41

三、报告期期末募集资金余额[注2]

[注1]募集资金净额计算数据尾差为四舍五入所致。

[注2]报告期期末募集资金余额与募集资金账户余额差异为2094.82万元，为募集资金投资项目结项节余募集资金用于永久性补充流动资金，截至报告期期末，上述结余募集资金尚未转出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月11日分别与江苏江阴农村商业银行

股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有

限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴

分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，宁波银行股份有限公司江阴支行募集资金专户、中国银行股份有限公司江阴分行、招商银行股份有限公司无锡分行募集资金专户因项目实施完毕账户已注销；江苏江

阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户、中国建设银行股份有限公司江阴支行募集资金专户因募投项目及募集账户变更账户已注销。2021年7月2日，因公司变更部分募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。2021年11月30日，公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。2023年12月8日，公司增设募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴

支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。中国工商银行股份有限公司江阴支行募集资金专户因募投项目变更账户已注销。

2024年8月19日，公司、CHANGLING（THAILAND）CO.LTD及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年3月16日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额江苏长龄中国工商银行股

液压股份份有限公司江阴11030464291000848712094.82使用中有限公司支行[注]：2026年1月24日，公司披露了《江苏长龄液压股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金用于永久补充流动资金并注销专户的公告》，截至本报告出具日，公司已将上表中募集资金专户余额转出，并办理完成销户手续。三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1)本公司研发试制中心升级建设项目无法单独核算效益。该项目利用公司

现有的核心技术和研发资源，新建产品试制车间及试验检测实验室，通过配备研发设备、引进研发人才，加大行业前沿技术的研发力度，以提升公司现有产品和新产品的研发及检测能力，不断提升公司技术开发工作效率和核心技术成果转化能力，提高与客户的同步开发能力，增强公司整体的核心竞争力。故该项目无法单独核算效益。

(2)本公司智能制造改建项目无法单独核算效益。该项目对公司现有生产基

地的中央回转接头生产线进行改造升级，引进先进的生产设备对现有设备进行更新，从而提升公司生产智能化和自动化水平，提高生产效率与产品质量。同时，该项目通过引进车间数字系统，实现生产与管理的智能化，建设数字化工厂，提升产品生产过程的智能化水平，进一步向智能制造目标迈进，实现全面降本增效。

故该项目无法单独核算效益。

(3)本公司补充流动资金项目无法单独核算效益。补充流动资金实现的效益

体现为进一步提高公司资产的流动性，改善公司的资产负债结构、降低经营风险。

同时，补充流动资金有利于满足公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高公司承接更多数量和更大规模项目的业务能力，从而增强公司在行业内的竞争力，提升市场份额。故该项目无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年3月16日计划进行现金管计划起始日计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式理的金额期日期通过日期

在审议投资额度和期限范围内，公司可以循环滚动使用，董事会授权董事长在额度范围不超过7000.00万

内及决议有效期内行使该项投资决策权并签2024/4/242025/4/232024/4/24元（含）

署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施

在审议投资额度和期限范围内，公司可以循环滚动使用，董事会授权董事长在额度范围不超过7000.00万

内及决议有效期内行使该项投资决策权并签2025/4/232026/4/222025/4/23元（含）

署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年3月16日尚未委托受托银产品类购买金起始截止归还预计年化利息产品名称归还方行型额日期日期日期收益率金额金额中国工商银行挂钩汇率区间中国工累计型法人人长龄

商银行民币结构性存结构性2025/20252025/

液压4000.001.05-2.4%11.26

云亭支款产品-专户型存款3/3/6/56/5公司行2025年第064

期 S 款

(25ZH064S)中国工商银行区间累计型法中国工长龄人人民币结构

商银行结构性2025/20252025/0.65-

液压性存款产品-专2000.002.20

云亭支存款6/9/6/306/301.99%公司户型2025年第行

214 期 A 款

(25ZH214A)

长龄中国工中国工商银行结构性2025/20252025/

3000.000.8-1.2%9.07

液压商银行区间累计型法存款8/13/11/111/14公司云亭支人人民币结构3

行性存款产品-专户型2025年第

285 期 A 款

(25ZH285A)

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况根据本公司《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金用于永久补充流动资金并注销专户的公告》（公告编号：2026-002），本公司募集资金投资项目“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”已达到预定可

使用状态，满足结项条件，公司将其予以结项，结项时间为2025年12月，并将截至2025年12月31日节余募集资金2094.82万元（包含利息等收入扣除手续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。

截至本报告期末，上述结余募集资金尚未转出。

（八）募集资金使用的其他情况本公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，长龄液压公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了长龄液压公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为，长龄液压严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对长龄液压在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2026年4月23日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年3月16日

本年度投入募集资金总额6063.37

已累计投入募集资金总额90071.89[注1]

变更用途的募集资金总额36750.03

变更用途的募集资金总额比例41.06%已变截至期末项目更项截至期累计投入项目达到可行募投目，末投入本年度是否募集资金截至期末本年度截至期末金额与承预定可使性是承诺投资项目和含部调整后投进度实现的达到项目承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金用状态日否发

超募资金投向分变资总额（%）效益预计性质总额金额(1)额金额(2)额的差额期（具体更[注2]生重效益

(3)＝(2)-(4)＝

（如(1)(2)/(1)到月份）大变化

有）液压回转接头扩建生产2022年6否22003.6522003.6522003.6519425.23-2578.4288.28640.51否否项目建设月张紧装置搬迁扩建生产2023年6是35131.197000.007000.007332.47332.47104.75829.92否否项目建设月年加工4万吨车用家用电器类通用铸生产2022年是28131.1928131.1928131.600.41100.002724.19否否件及机械零部件项建设12月目生产2023年不适

智能制造改建项目是9704.021085.181085.181088.833.65100.34不适用是建设12月用不适用，整体高端液压部件扩能生产

是3760.41变更为自筹项是和智能升级项目建设目研发试制中心升级生产2023年不适

否6571.656571.656571.656773.56201.91103.07不适用否建设项目建设12月用泰国回转减速器及生产2025年液压产品生产基地是8618.848618.846063.377471.33-1147.5186.69-474.51否否建设12月建设项目流动不适

补充流动资金项目否16088.4616088.4616088.4616088.46100.00不适用不适用否资金用

合计89498.9889498.9889498.986063.3790071.89------未达到计划进度原因（分具体募投不适用

项目）

1)智能制造改建项目建设内容包括对现有生产基地的中央回转接头产线进行改造升级、设备更新，提升公司生产智能化

和自动化水平，提高生产效率和产品质量，公司募投项目“液压回转接头扩建项目”已完成对部分产线智能化和自动化升级项目可行性发生重大变化的情况且实施完毕，能够满足公司智能化管理需求且结合下游市场需求及公司产能情况，公司中央回转接头产品能够满足下游市说明场的配套供应，无需再实施智能制造改建项目2)出于公司海外目标业务拓展的需要，加快国际市场布局，推进公司海外开拓，丰富产品结构，增强竞争力，公司根据发展战略及实际经营情况、市场需求及未来发展规划，变更募投项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”募集资金用于“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”建设募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用

金情况对闲置募集资金进行现金管理，投详见本专项报告三（三）2之说明资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因详见本专项报告三（四）之说明募集资金其他使用情况不适用

[注1]截至2025年末，公司已累计投入募集资金总额90071.89万元，包含原募集资金投资项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”前期募集资金投入3760.41万元，公司已于2024年8月22日以自有资金进行置换。

[注2]受宏观环境、下游市场需求下降等外部因素影响，公司生产经营受到一定影响，募集资金投资项目“液压回转接头扩建项目”、“张紧装置搬迁扩建项目”、“年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”及“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”分别实现效益640.51万

元、829.92万元、2724.19万元及-474.51万元，未达预期。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年3月16日项目达变更后投资进到预定变更后项截至期末是否的项目募投本年度实际累计度可使用本年度董事会股东会变更后的项对应的实施目拟投入计划累计达到可行性

项目实施主体实际投投入金额（%）状态日实现的审议通审议通目原项目地点募集资金投资金额预计是否发性质入金额(2)(3)=(2)期（具效益过时间过时间

总额(1)效益生重大

/(1)体到年变化

月）年加工4万张紧装吨车用家用江苏2022

置搬迁生产长龄液压2024/72024/8/