华泰联合证券有限责任公司

关于江苏长龄液压股份有限公司2025年度募集资金存放与

使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）

作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“长龄液压”或“公司”）首次公开

发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对长龄液压在2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投

资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票

2433.34万股，发行价为每股人民币39.40元，共计募集资金95873.60万元，坐扣承销和保荐费用4500.00万元(不含增值税进项税）后的募集资金为91373.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年3月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1874.61万元后，公司本次募集资金净额为89498.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕

117号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年3月16日

1本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额

一、募集资金总额95873.60

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用6374.61

二、募集资金净额89498.98[注1]

减：

以前年度已使用金额84008.52

本年度使用金额6063.37

永久性补充流动资金5031.59

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.78

加：

募集资金理财收益、利息收入1844.86

自有资金置换已投入募集资金支出3760.41

三、报告期期末募集资金余额-[注2]

[注1]募集资金净额计算数据尾差为四舍五入所致

[注2]报告期期末募集资金余额与募集资金账户余额差异为2094.82万元，为募集资金投资项目结项节余募集资金用于永久性补充流动资金，截至报告期期末，上述结余募集资金尚未转出

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连

2同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月11日分别与江苏江阴农村

商业银行股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银

行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限

公司江阴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，宁波银行股份有限公司江阴支行募集资金专户、中国银行股份有限公司江阴分行、招商银行股份有限公司无锡分行募集资金专户因项目实施完毕账户已注销；江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户、中国建设银行股份有限公司江阴支行募集资金专户因募投项目及募集账户变更账户已注销。

2021年7月2日，因公司变更部分募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。2021年11月

30日，公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。2023年12月8日，公司增设募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。中国工商银行股份有限公司江阴支行募集资金专户因募投项目变更账户已注销。2024年8月19日，公司、CHANGLING（THAILAND）CO.LTD及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行

签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份

3募集资金到账时间2021年3月16日

账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态中国工商银行江苏长龄液压

股份有限公司11030464291000848712094.82使用中股份有限公司江阴支行

合计2094.82注：2026年1月24日，公司披露了《江苏长龄液压股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金用于永久补充流动资金并注销专户的公告》，截至本报告出具日，公司已将上表中募集资金专户余额转出，并办理完成销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）公司研发试制中心升级建设项目无法单独核算效益。该项目利用公司

现有的核心技术和研发资源，新建产品试制车间及试验检测实验室，通过配备研发设备、引进研发人才，加大行业前沿技术的研发力度，以提升公司现有产品和新产品的研发及检测能力，不断提升公司技术开发工作效率和核心技术成果转化能力，提高与客户的同步开发能力，增强公司整体的核心竞争力。故该项目无法单独核算效益。

（2）公司智能制造改建项目无法单独核算效益。该项目对公司现有生产基

地的中央回转接头生产线进行改造升级，引进先进的生产设备对现有设备进行更新，从而提升公司生产智能化和自动化水平，提高生产效率与产品质量。同时，该项目通过引进车间数字系统，实现生产与管理的智能化，建设数字化工厂，提升产品生产过程的智能化水平，进一步向智能制造目标迈进，实现全面降本增效。

故该项目无法单独核算效益。

（3）公司补充流动资金项目无法单独核算效益。补充流动资金实现的效益

4体现为进一步提高公司资产的流动性，改善公司的资产负债结构、降低经营风险。

同时，补充流动资金有利于满足公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高公司承接更多数量和更大规模项目的业务能力，从而增强公司在行业内的竞争力，提升市场份额。故该项目无法单独核算效益。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年3月16日董事会审计划进行现金管计划起始日计划截止日计划进行现金管理的方式议通过日理的金额期期期

在审议投资额度和期限范围内，公司可以循环滚动使用，董事会不超过7000.00授权董事长在额度范围内及决议

2024/4/242025/4/232024/4/24万元（含）有效期内行使该项投资决策权并

签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施

在审议投资额度和期限范围内，公司可以循环滚动使用，董事会不超过7000.00授权董事长在额度范围内及决议

2025/4/232026/4/222025/4/23万元（含）有效期内行使该项投资决策权并

签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施

2、募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年3月16日产尚未预计委托受托产品购买起始截止归还利息品归还年化方银行名称金额日期日期日期金额类金额收益

5型率

中国工商银行挂钩中国结汇率区间累计型法长龄工商构

人人民币结构性存1.05-2

液压银行性4000.002025/3/32025/6/52025/6/511.26

款产品—专户型.4%公司云亭存

2025年第 064期 S

支行款

款（25ZH064S）中国工商银行区间中国结累计型法人人民币长龄工商构

结构性存款产品-0.65-1

液压银行性2000.002025/6/92025/6/302025/6/302.20

专户型2025年第.99%公司云亭存

214 期 A 款

支行款

(25ZH214A)中国工商银行区间中国结累计型法人人民币长龄工商构

结构性存款产品-0.8-1.液压银行性3000.002025/8/132025/11/132025/11/149.07

专户型2025年第2%公司云亭存

285 期 A 款

支行款

(25ZH285A)

（四）节余募集资金使用情况根据公司《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金用于永久补充流动资金并注销专户的公告》（公告编号：2026-002），公司募集资金投资项目“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将其予以结项，结项时间为2025年12月，并将截至2025年12月31日节余募集资金2094.82万元（包含利息等收入扣除手续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，上述结余募集资金尚未转出。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

6变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏长龄液压股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，长龄液压公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

68号）的规定，如实反映了长龄液压公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对长龄液压募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、

中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见经核查，长龄液压严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对长龄液压在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

7附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：江苏长龄液压股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年3月16日

募集资金总额89498.98

本年度投入募集资金总额6063.37

已累计投入募集资金总额90071.89

变更用途的募集资金总额36750.03

变更用途的募集资金总额比例41.06%截至期末累计项目达项目可已变更项截至期末是否承诺投资项募集资金截至期末承投入金额与承截至期末投到本年度实行性是

募投项目，含部调整后本年度累计投入达到目和超募资承诺投资诺投入金额诺投入金额的入进度（%）预定可现的效益否发生目性质分变更投资总额投入金额金额预计

金投向总额(1)差额(4)＝(2)/(1)使用状[注]重大变（如有）(2)效益

(3)＝(2)-(1)态日期化液压回转接生产建2022年6否22003.6522003.6522003.6519425.23-2578.4288.28640.51否否头扩建项目设月张紧装置搬生产建2023年6是35131.197000.007000.007332.47332.47104.75829.92否否迁扩建项目设月

8年加工4万

吨车用家用生产建2022年电器类通用是28131.1928131.1928131.600.41100.002724.19否否设12月铸件及机械零部件项目智能制造改生产建2023年不适

是9704.021085.181085.181088.833.65100.34不适用是建项目设12月用高端液压部

生产建不适用，整体变更件扩能和智是3760.41是设为自筹项目能升级项目研发试制中生产建2023年不适

心升级建设否6571.656571.656571.656773.56201.91103.07不适用否设12月用项目泰国回转减速器及液压生产建2025年是8618.848618.846063.377471.33-1147.5186.69-474.51否否产品生产基设12月地建设项目补充流动资流动资不适

否16088.4616088.4616088.4616088.46100.00不适用不适用否金项目金用

合计－－89498.9889498.9889498.986063.3790071.89－－－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用

91）智能制造改建项目建设内容包括对现有生产基地的中央回转接头产线进行改造升级、设备更新，提升

公司生产智能化和自动化水平，提高生产效率和产品质量，公司募投项目“液压回转接头扩建项目”已完成对部分产线智能化和自动化升级且实施完毕，能够满足公司智能化管理需求且结合下游市场需求及项目可行性发生重大变化的情况说明公司产能情况，公司中央回转接头产品能够满足下游市场的配套供应，无需再实施智能制造改建项目

2）出于公司海外目标业务拓展的需要，加快国际市场布局，推进公司海外开拓，丰富产品结构，增强竞争力，公司根据发展战略及实际经营情况、市场需求及未来发展规划，变更募投项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”募集资金用于“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”建设募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本专项报告三（三）2之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本专项报告三（四）之说明募集资金其他使用情况不适用

注1：截至2025年末，公司已累计投入募集资金总额90071.89万元，包含原募集资金投资项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”前期募集资金投入3760.41万元，公司已于

2024年8月22日以自有资金进行置换。

注2：受宏观环境、下游市场需求下降等外部因素影响，公司生产经营受到一定影响，募集资金投资项目“液压回转接头扩建项目”、“张紧装置搬迁扩建项目”、“年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”及“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”分别实现效益640.51万元、829.92万元、2724.19万元及-474.51万元，未达预期。

10附件2

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：江苏长龄液压股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年3月16日募变更后项目达到投变更后项截至期末是否的项目本年度实实际累计投资进度预定可使董事会审股东会审变更后的对应的项实施目拟投入计划累计本年度实达到可行性

实施主体际投入金投入金额（%）用状态日议通过时议通过时项目原项目目地点募集资金投资金额现的效益预计是否发额(2)(3)=(2)/(1)期（具体间间性总额(1)效益生重大到年月）质变化年加工4万吨车用张紧装生家用电器江苏置搬迁产长龄液压公2022年类通用铸省无28131.1928131.1928131.60100.002724.19否否2024/7/172024/8/2扩建项建司12月件及机械锡市目设零部件项目高端液压生智能制江苏

部件扩能产长龄液压公不适用，整体变更为自筹项造改建省无－－3760.41-2024/7/172024/8/2和智能升建司目项目锡市级项目设

11泰国回转高端液

生

减速器及 压 部 件 Changling产2025年液压产品 扩 能 和 (Thailand) 泰国 8618.84 8618.84 6063.37 7471.33 86.69 -474.51 否 否 2024/7/17 2024/8/2建12月生产基地 智 能 升 Co.Ltd.设建设项目级项目

合计36750.0336750.036063.3739363.34－－－－－－－经公司2024年7月17日第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议及2024年8月2日2024年第二次临时股东大会审议，审议通过了《关变更原因、决策程序及信息披于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”变更为“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”。

露情况说明（分具体募投项“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”计划投入金额12960.05万元，拟使用原项目募集资金8618.84万元及其利息、理财收益等，项目投资总额目）

超出募集资金投入部分，将由公司自筹资金解决未达到计划进度的情况和原不适用因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

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