证券代码：605398证券简称：新炬网络公告编号：2025-040

上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623号）核准，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”、“公司”）获准向社会公众公开发行

人民币普通股股票（A股）14874552股，每股发行价 37.61元，募集资金总额为

55943.19万元，扣除相关发行费用4421.89万元后，募集资金净额为51521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于

2021年 1月 15日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元项目金额

2024年12月31日募集资金余额20172.07

减：2025年1-6月投入募集资金投资项目金额3366.82

减：2025年1-6月购买现金管理产品支出18800.00

减：2025年1-6月暂时补充流动资金0.00

减：2025年1-6月永久补充流动资金2106.91

减：2025年1-6月支付银行手续费0.09

加：2025年1-6月现金管理产品收回6400.00

加：2025年1-6月利息收入及现金管理产品的收益47.01

加：2025年1-6月收回暂时补充流动资金0.00

截至2025年6月30日募集资金余额2345.26

1二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，2018年2月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》；2020年12月24日经公

司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司对该制度进行了第一次修订；2022年8月25日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司对该制度进行了

第二次修订；2023年10月27日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司对该制度进行了第三次修订；2024年10月25日经公司第三届董事会第十二次会

议审议通过，公司对该制度进行了第四次修订；2025年6月3日经公司第三届董

事会第十七次会议审议通过，公司对该制度进行了第五次修订。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相

关规定对募集资金专户存储、专项使用。2021年1月11日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与存放募集资金的商业银行签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年3月3日，公司及实施部分募投项目的全资子公司上海新炬网络技术有限公司、保荐机构与存放募集资金的商业银

行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2023年5月17日，公司、保荐机构与存放部分募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。2025年1月15日，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；2025年1月15日，公司及实施部分募投项目的全资子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“新炬技术”）、保荐机构与存放募集资

金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》

和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的各方当事人均严格按照协议约

定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

2截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元序号开户主体开户银行银行账号账户余额

1交通银行股份有限公司上海新炬网络3100660140130092054331341.35

普陀支行

2招商银行股份有限公司上海新炬技术1219189309100001003.91

荣科路支行

合计—2345.26

三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况截至2025年6月30日，公司募集资金使用的具体情况详见“附表1：《募集资金使用情况对照表》（2025年1-6月）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年1月3日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将总额不超过人民币2000.00万元（含本数）闲置募集资金继续用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起至

2025年12月31日。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明

确同意的核查意见。具体情况详见公司于2025年1月4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。

截至2025年6月30日，公司用于补充流动资金的闲置募集资金金额为0万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年1月3日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十

二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币

13500.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚

动循环使用，授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31

3日。公司自2025年1月3日起使用闲置募集资金进行现金管理适用前述额度及授权期限。同时，公司董事会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于

2025年 1月 4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

2025年1月1日至6月30日期间，公司投资产品情况如下：

1、通知存款

单位：万元报告期内报告期内报告期内截至2025年委托产品初始630收到的累受托方支取金额转存金额月日现方名称金额计利息收合计合计金管理金额入交通银行股交通银行份有限公司新炬

股份有限2025年第72200.00--2200.00-网络公司期企业大额存单招商银行

股份有限7天通知存800.00--800.00-公司上海款新炬分行技术招商银行股份有限

定期存款5000.00--5000.00-公司上海分行

2、结构性存款

单位：万元截至2025报告期内委托产品产品成产品到实际收年6月30受托方产品名称金额收到的累方期限立日期日回情况日现金管计收益理金额交通银行蕴通交通银行财富定期型结2025年新炬股份有限2025年5构性存款99天1400.0099天1月27已收回-6.84网络公司上海月6日

（挂钩汇率看日市分行

涨）

4截至2025

报告期内委托产品产品成产品到实际收年6月30受托方产品名称金额收到的累方期限立日期日回情况日现金管计收益理金额交通银行蕴通交通银行财富定期型结2025年股份有限2025年8尚未到

构性存款981400.0098天5月121400.00-公司上海月18日期

天（挂钩汇率日市分行

看涨）招商银行点金招商银行2025年系列看涨两层2025年4股份有限3000.0090天1月22已收回-14.79区间90天结构月22日公司日性存款招商银行点金招商银行2025年系列看涨两层2025年2股份有限1000.0033天1月22已收回-1.76区间33天结构月24日新炬公司日性存款技术招商银行点金招商银行系列看涨两层2025年2025年6股份有限1000.0091天已收回-4.99区间91天结构3月7日月6日公司性存款招商银行点金招商银行2025年系列看涨两层2025年7尚未到

股份有限3000.0091天4月243000.00-区间91天结构月24日期公司日性存款

注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且以四舍五入方式保留两位小数。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况2024年12月30日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“营销服务网络建设及升级项目”，并将该项目尚未使用的募集资金用于新增项目及永久补充流动资金。具体详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

公司于2025年2月28日和3月18日分别召开第三届董事会第十五次会议、5第三届监事会第十三次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目中的“信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器人项目”已于

2025年1月末达到预定可使用状态，同意根据实际情况对前述项目予以结项并将

节余募集资金永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2025年3月1日和3月 19日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。

2025年4月，上述结项项目“信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器人项目”对应的募集资金专户完成销户，相应的节余资金39.35万元以永久补充流动资金的方式转入公司的基本账户，用于公司日常生产经营；“信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器人项目”募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》相应终止。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

2024年12月30日，经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，公司终止

首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销服务网络建设及升级项目”，并将该项目尚未使用的募集资金用于新增项目及永久补充流动资金。其中：投入募集资金 11770.00万元用于新增项目“AIOS：企业级 AI能力平台项目”，投入募集资金5700.00万元用于新增项目“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”，剩余募集资金2067.57万元作为该项目的节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

2025年1月3日，公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次

会议审议通过《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，公司以向募投项目“AIOS：企业级 AI能力平台项目”实施主体公司全资子公司新炬技术增

6资的方式实施该募投项目，增资金额为11770.00万元，其中4000.00万元计入新

增注册资本，剩余7770.00万元计入资本公积。具体情况详见公司于2025年1月4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-005）。

具体情况详见“附表2：《变更募集资金投资项目情况表》（2025年1-6月）”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相

关规定和要求对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025年8月27日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

（2025年1-6月）

单位：万元币种：人民币

募集资金总额55943.19本报告期投入募集资金总额3366.82

变更用途的募集资金总额24970.00

已累计投入募集资金总额32978.35

变更用途的募集资金总额比例44.63%已变更截至期末累截至期项目达项目可项目，募集资金截至期末截至期末计投入金额末投入到预定本报告期行性是含部分调整后投本报告期是否达到承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入进度可使用实现的效否发生

变更资总额(1)投入金额预计效益总额金额金额(2)金额的差额（%）(4)状态日益重大变

（如(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期化有）

是（终止并调

营销服务网络建设及减募集19381.891911.891911.890.001158.73-753.1660.61不适用不适用不适用不适用

升级项目资金投（注2）资金

额）

是（调减募集技术及产品研发中心

资金投12873.405373.405373.400.003576.74-1796.6666.562023年6不适用不适用否建设项目月资金

额）智慧运维管理平台升

不适用7810.462023年不适用7810.460.006863.30-947.1687.8764262.99不适用否级项目月

8大数据日志分析管理

不适用3444.62不适用3444.620.003471.4526.83100.782022年7747.41不适用否平台升级项目月数据治理及资产管理

不适用4526.83不适用4526.830.004577.1050.27101.112022年71707.32不适用否平台升级项目月敏捷开发与持续交付管

不适用3484.10不适用3484.100.003006.42-477.6886.292023年62638.40不适用否理平台升级项目月

是（新信创数据库云管平台项—6250.806250.80560.276337.9187.11101.392025年增项11546.10不适用否目月

目）

是（新数字员工软件机器人项

增项—1249.201249.2044.431224.60-24.6098.032025年目10.00不适用否月

目）AIOS：企业级AI 是（新能力增项—11770.0011770.001991.121991.12-9778.8816.922026年12不适用不适用否平台项目月

目）基于海量用户行为的是（新AI智能内容投放平台 增项 — 5700.00 5700.00 770.99 770.99 -4929.01 13.53 2026年12 0.00 不适用 否月项目目）

合计—51521.30—51521.303366.8232978.35-18542.9564.01————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

详见本报告“三、2025年上半年募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金暂时用闲置募集资金暂时补充流动资金情况补充流动资金情况”

详见本报告“三、2025年上半年募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理，投资相关产品情况”

9用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、2025年上半年募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”

募集资金其他使用情况详见本报告“三、2025年上半年募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注1：“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于2022年8月结项，“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运维管理平台升级项目”和“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”已于2023年8月结项，“营销服务网络建设及升级项目”已于2024年12月终止；“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”已于2025年1月结项。

注2：公司于2024年12月13日和12月30日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销服务网络建设及升级项目”，并将该项目尚未使用的募集资金用于新增项目及永久补充流动资金。

注3：“本报告期实现的效益”中，“智慧运维管理平台升级项目”、“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”、“信创数据库云管平台项目”为对应项目在本报告期内产生的经营收入。

注4：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。

10附表2：

变更募集资金投资项目情况表

（2025年1-6月）

单位：万元币种：人民币变更后的项变更后项目拟截至期末计划投资进度项目达到预本报告期变更后对应的原本报告期实实际累计投是否达到目可行性是

投入募集资金累计投资金额（%）定可使用状实现的效

的项目项目际投入金额入金额(2)预计效益否发生重大

总额(1)(3)=(2)/(1)态日期益变化技术及技术及产产品研品研发中

发中心5373.405373.400.003576.7466.562023年6月不适用不适用否心建设项建设项目目

11信创数技术及产

据库云品研发中

6250.806250.80560.276337.91101.392025年1月1546.10不适用否

管平台心建设项项目目数字员技术及产工软件品研发中

1249.201249.2044.431224.6098.032025年1月0.00不适用否

机器人心建设项项目目营销服营销服务务网络网络建设

建设及1911.891911.890.001158.7360.61不适用不适用不适用不适用及升级项升级项目目

12AIOS：

营销服务企业级网络建设2026年12AI 能力 11770.00 11770.00 1991.12 1991.12 16.92 不适用 不适用 否及升级项月平台项目目基于海量用户营销服务行为的网络建设2026年12AI 智能 5700.00 5700.00 770.99 770.99 13.53 0.00 不适用 否及升级项月内容投目放平台项目

合计—32255.2932255.293366.8215060.09—————

13报告期内，公司募投项目未发生变更。

1、“营销服务网络建设及升级项目”（2024年12月）变更原因：该项目系公司结合当时的市场环境、行业发

展趋势以及公司的实际情况等因素制定。虽然该项目在立项时进行了充分的可行性论证，但近年来受外部宏观环境等多重因素的影响，上海、广州两地的办公用房价值持续调整，办公用房销售市场未来走向存在不确定性；公司拟租赁网点涉及地区广泛，各地区办公用房租赁市场情况存在差异，且租赁价格波动较大，导致项目落地实施进度未达原计划。基于目前情况，公司认为该项目已不适应公司的实际发展需要，如该项目继续实施，预计将影响募集资金使用效率。公司聚焦 IT数据中心运维产品及服务主业，围绕 IT智能运维产品及服务打造公司核心竞争力，近年来，以 ChatGPT为代表的全球新一代人工智能技术迅猛发展，国内北京、上海、深圳等主要城市密集落地 AI领域相关政策，公司拟以此为契机结合公司发展战略，紧抓人工智能技术与政策带来的发展机遇，进一步提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东特别是中小股东的利益。具体内容详见公司于2024年12月14日在指定信息披露变更原因、决策程序及信息披露情况 媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止并将节余资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。

说明（分具体募投项目）2、“技术及产品研发中心建设项目”（2023年4月）变更原因：一方面，综合考虑国内办公用房市场环境变化以及相关购买价格和租赁价格等因素，结合公司实际情况，研发办公用房采用租赁方式更具有灵活性，也更有利于控制项目成本，提高募集资金使用效率。另一方面，目前采取租赁方式取得研发办公用房亦能基本满足现阶段公司的研发工作需要，公司“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”、“智慧运维管理平台升级项目”和“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”已顺利完成并结项。因此，为提高募集资金使用效率和投资收益，紧跟公司所在行业发展趋势，提升公司新技术、新产品的研发进度，根据公司实际经营需求及业务发展整体规划的需要，公司将“技术及产品研发中心建设项目”募集资金投资额调减7500.00万元用于新项目建设，并相应变更项目投资总额和实施方式。具体内容详见公司于2023年4月13日和4月29日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-012）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。

未达到计划进度的情况和原因（分具不适用体募投项目）

14变更后的项目可行性发生重大变化

不适用的情况说明

注：“截至期末计划累计投资金额”即“截至期末承诺投入金额”。

15