证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-110

债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）公开发行可转换公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自 2023年

7月 10 日起开始转股，截至 2026 年 9月 30 日，累计共有 327418000 元“福新转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 24258147 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 13.80%。

* 未转股可转债情况：截至 2026 年 9月 30 日，尚未转股的“福新转债”金额为 101600000元，占“福新转债”发行总额的 23.68%。

* 本季度转股情况：自 2026年 7月 1日至 2026年 9月 30日期间，“福新转债”累计转股金额为 91000元，因转股形成的股份数量为 8209股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于

2023年 1月 4日公开发行了 429.018万张可转换公司债券，每张面值 100元，发

行总额 42901.80万元。

本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6年，即自 2023年 1月 4日至 2029年 1月 3日。债券利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年

1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17 号文同意，公司本次发行的

42901.80万元可转换公司债券于 2023年 2月 7日在上交所挂牌交易，债券简称

“福新转债”，债券代码“111012”。

（三）可转债转股价格情况根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自 2023年 7月 10日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币 14.02元/股，最新转股价格为人民币 11.11元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施《2022 年度利润分配方案》向全体股东每 10 股派发现金红

利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2023 年 5月 16 日起由 14.02 元/股调整为 13.82元/股。具体内容详见公司于 2023年 5月 9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2、因公司实施《2021年限制性股票激励计划》授予的 940978股限制性股

票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2023年 6月 27日由 13.82元/股调整为 13.85元/股。具体内容详见公司于 2023年 6月 27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。

3、因公司实施《2023年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票 324.00

万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2023年 9月 19日由 13.85元/股调整为 13.74元/股。具体内容详见公司于 2023年 9月 16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整的公告》。

4、因公司实施《2023年限制性股票激励计划》预留授予（第一批次）的限

制性股票 20.00万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2023年 12月 7日由

13.74元/股调整为 13.73元/股。具体内容详见公司于 2023年 12月 6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。

5、公司实施《2023年限制性股票激励计划》预留授予（第二批次）的限制

性股票 8.00 万股登记完成后，因预留授予（第二批次）的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算并四舍五入，限制性股票授予登记完成后，“福新转债”的转股价格不变。具体内容详见公司于 2024年 2月 24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）登记完成后不调整“福新转债”转股价格的公告》。

6、因公司实施《2023 年度利润分配方案》向全体股东每 10 股派发现金红

利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2024 年 6月 19 日起由 13.73 元/股调整为 13.53元/股。具体内容详见公司于 2024年 6月 13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2023年度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。

7、因公司实施《2021年限制性股票激励计划》授予的 851657股限制性股

票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2024年 7月 11日由 13.53元/股调整为 13.55元/股。具体内容详见公司于 2024年 7月 10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。

8、因公司实施《2023年限制性股票激励计划》授予的 384000股限制性股

票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2024 年 10 月 18日由 13.55元/股调整为 13.56元/股。具体内容详见公司于 2024年 10月 17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。

9、因公司实施《2024年前三季度利润分配方案》向全体股东每 10 股派发

现金红利 1.00元（含税），“福新转债”的转股价格自 2025年 1月 8日起由 13.56元/股调整为 13.46元/股。具体内容详见公司于 2024年 12月 31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2024年前三季度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。

10、因公司实施《2024年度利润分配方案》向全体股东每 10股派发现金红

利 1.50元（含税），向全体股东每 10股以资本公积金转增 4股。“福新转债”的转股价格自 2025年 5月 30 日起由 13.46元/股调整为 9.54元/股。具体内容详见公司于 2025年 5月 26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2024 年度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。

11、因公司实施《2021年限制性股票激励计划》和《2023年限制性股票激励计划》授予的合计 1808506 股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2025 年 7 月 24 日由 9.54 元/股调整为 9.56 元/股。具体内容详见公司于

2025年 7月 23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。

12、因公司向特定对象发行股票 21647274股登记完成后，“福新转债”的转

股价格自 2026年 3月 6日由 9.56元/股调整为 11.22元/股。具体内容详见公司于

2026年 3月 5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露

媒体的《福莱新材关于因向特定对象发行股票调整“福新转债”转股价格的公告》。

13、因公司实施《2025年度利润分配方案》向全体股东每 10股派发现金红

利 1.50 元（含税）。“福新转债”的转股价格自 2026 年 6月 12 日起由 11.22 元/股调整为 11.07元/股。具体内容详见公司于 2026年 6月 8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2025年度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。

14、因公司实施《2023年限制性股票激励计划》和《2025年限制性股票激励计划》授予的合计 1900800 股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2026年 7月 30日由 11.07元/股调整为 11.11元/股。具体内容详见公司于

2026年 7月 29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

“福新转债”转股期限为 2023年 7月 10日至 2029年 1月 3日。自 2026年 7月 1 日至 2026年 9 月 30 日期间，累计共有 91000 元“福新转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 8209股。截至 2026年 9月 30日，累计转股的金额为 327418000元，累计因转股形成的股份数量为 24258147 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 13.80%。

截至 2026年 9月 30日，尚未转股的“福新转债”金额为 101600000元，占“福新转债”发行总量的比例为 23.68%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前 向特定对象 股权激励 变动后

本次可转 回购注销股份类别 （2026年 6月 发行股票解 解除限售 （2026年 9债转股 【注 1】

30日） 除限售【注 2】【注 3】 月 30日）

有限售条件

25911024 0 -1900800 -21647274 -850400 1512550

流通股无限售条件

275972766 8209 0 21647274 850400 298478649

流通股

总股本 301883790 8209 -1900800 0 0 299991199

注 1：公司于 2026年 7月 27日完成 2023年和 2025年限制性股票激励计划部分限制性

股票回购注销工作，本次注销的有限售条件流通股数量为 1900800 股。具体内容详见公司于 2026年 7月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的

《福莱新材关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

注 2：公司向特定对象发行股票 21647274 股于 2026 年 9月 3 日上市流通。具体内容详见公司于 2026年 8月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披

露媒体的《福莱新材关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告》。

注 3：公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，解除限售的限制性股票 850400股于 2026年 9月 30 日起上市流通。具体内容详见公司于 2026年 9月 24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》。

四、其他

联系部门：公司董事会秘书办公室

咨询电话：0573-89100971

咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会

2026年 10月 9日