福莱新材:福莱新材前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：605488证券简称：福莱新材公告编号：临2025-118

债券代码：111012债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

1.前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1315号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3000.00万股，发行价为每股人民币20.43元，共计募集资金61290.00万元，坐扣承销和保荐费用5000万元（不含税）后的募集资金为56290.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年5月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相

关的新增外部费用3226.87万元（不含税）后，本次募集资金净额为53063.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕202号）。

2.前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

12025年6

初始存放开户银行银行账号月30日余备注

金额[注]额中国建设银行股份有限公33050163742700002

司浙江长三角一体化示范05830000.002.12区支行中国工商银行股份有限公12040707293000446

5620290.000.25司嘉善姚庄支行

嘉兴银行股份有限公司长90510120110004401三角一体化示范区（浙江嘉56000.000.16善）支行中国建设银行股份有限公33050163742700002

司浙江长三角一体化示范8180.04区支行中国建设银行股份有限公33050163742700003

司浙江长三角一体化示范626123.92区支行

合计56290.00126.49

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为3226.87万元，系募集资金专户存放金额包含尚未划转的发行费用合计3226.87万元。

公司前次募集资金净额为53063.13万元，截至2025年6月30日，公司累计收到的银行存款利息、结构性存款收益、扣除银行手续费后的净额共计

2470.08万元，累计使用募集资金共50406.72万元，使用闲置募集资金暂时补

充流动资金共计5000.00万元，公司募集资金余额为126.49万元，其中存放于银行账户126.49万元。

(二)2023年公开发行可转换公司债券募集资金

1.前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2891号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向本公司在股权登记日（2023年 1月 3日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券

交易所交易系统向社会公众投资者发售，发行认购金额不足429018000.00元的部分由主承销商包销的方式，向本公司原股东优先配售3830050张，通过网上

2向社会公众投资者发行452570张，由主承销商包销7560张，共计发行可转换

公司债券4290180张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金42901.80万元，坐扣承销和保荐费用950.00万元（不含税）后的募集资金为41951.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年1月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用362.31万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为41589.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕12号）。

2.前次募集资金在专项账户中的存放情况

(1)截至2025年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如

下：

金额单位：人民币万元

2025年6

初始存放

开户银行银行账号[]月30日余备注金额注额中信银行股份有限公司嘉兴8110801012602602

分行89726951.8034.94

浙江嘉善农村商业银行股份20100032472697215000.001712.53有限公司丁栅支行

合计41951.801747.47

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为362.31万元，系募集资金专户存放金额包含尚未划转的发行费用合计362.31万元。

(2)截至2025年6月30日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期

的结构性存款产品余额为5000.00万元，具体明细如下：

金额单位：人民币万元产品名预计年化收发行方金额起息日到期日称益率共赢智信汇率挂钩中信银行

人民币结股份有限5000.002025/6/192025/7/241.00%-1.82%构性存款公司

A06922期

合计5000.00

3公司前次募集资金净额为41589.49万元，截至2025年6月30日，公司累

计收到的银行存款利息、结构性存款收益、扣除银行手续费后的净额共计

1383.78万元，累计使用募集资金共31225.80万元，使用闲置募集资金暂时补

充流动资金共计5000.00万元，公司募集资金余额为6747.47万元，其中存放于银行账户1747.47万元，使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款产品余额5000.00万元。

二、前次募集资金使用情况

(一)2021年首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件1。

(二)2023年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件3。

三、前次募集资金变更情况

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

1.变更募投项目情况

为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局，本公司通过募投项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，本公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议，于2023年9月19日召开2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”中暂未使用的部分募集资金20000.00万元投入到“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”，变动金额占前次募集资金总额的37.69%。本公司于2023年8月31日对变更部分募集资金投资项目进行公告。

2.变更募投项目实施主体

为进一步优化企业组织和业务架构，明晰公司各业务板块的目标和责任，促进各业务板块的发展，提高公司整体经营管理效率，本公司于2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司（以下简称“烟台分公司”）资产、负债及人员划转至烟台福莱新材料科技有限公司（以下简称“烟台福莱公司”），并将募投项目“浙江福莱新材料股份有限公司烟

4台分公司新型材料项目”实施主体由烟台分公司变更为烟台福莱公司，并授权公

司管理层及其授权人士具体办理烟台福莱公司募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。本公司于2025年3月29日对变更部分募投项目实施主体进行公告。

(二)2023年公开发行可转换公司债券募集资金

1.募投项目新增实施地点并延期的情况

为顺应市场需求、加快推进募投项目实施进度、提高募集资金使用效率，使募集资金购置的相关产线设备能够及早投入生产，在不改变募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的前提下，公司于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》，公开发行可转换公司债券募集资金项目“新型环保预涂功能材料建设项目”在募投项目原实施地点的基础上，新增实施地点“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路8号”，并将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2026年

1月31日。公司于2025年1月1日对募投项目新增实施地点进行公告。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

1.实际投资总额与承诺投资金额存在差异的情况

金额单位：人民币万元实际投资金额与募集后募集前承诺募集后承诺投资实际投资承诺投资项目

投资金额金额(1)(2)承诺投资金金额额的差额

(3)=(2)-(1)功能性涂布复合材

料生产基地及研发47063.1327063.1329481.982418.85中心总部综合大楼建设项目

补充流动资金6000.006000.006000.00浙江福莱新材料股

份有限公司烟台分20000.0014924.74-5075.26公司福莱新型材料项目

合计53063.1353063.1350406.72-2656.41

2.主体实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

5功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目实际投资

总额与承诺投资金额存在差异的原因系募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费后的净额投入项目。

浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因系该项目部分款项尚未支付。

(二)2023年公开发行可转换公司债券募集资金

1.实际投资总额与承诺投资金额存在差异的情况

金额单位：人民币万元实际投资金额与募集后募集前承诺募集后承诺投资实际投资承诺投资项目

投资金额金额(1)金额(2)承诺投资金额的差额

(3)=(2)-(1)

新型环保预涂功能29850.5029850.5019486.81-10363.69材料建设项目

补充流动资金11738.9911738.9911738.99

合计41589.4941589.4931225.80-10363.69

2.主体实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

新型环保预涂功能材料建设项目实际投资总额与承诺投资金额存在差异的

原因系截至2025年6月30日，该项目仍处于投资建设期。

五、前次募集资金投资先期投入项目及置换情况

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

2021年5月25日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币3433.60万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）核验和确认，并由其出具《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕第6553号）。

上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已于2021年全部置换完毕。

(二)2023年公开发行可转换公司债券募集资金

62023年3月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币535.94万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）核验和确认，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕第586号）。

上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已于2023年全部置换完毕。

六、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除补充流动资金项目外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情

况说明

2021年首次公开发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺收益，

主要原因系整体建设进度晚于项目可行性研究时期预计建设进度，同时产品的市场竞争激烈所致。

(二)2023年公开发行可转换公司债券募集资金

1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除补充流动资金项目外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

7七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

1.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司2022年7月11日召开了公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效。本公司于2022年7月22日和2022年8月8日分别自募集资金专户转入其他银行账户5000.00万元和3000.00万元，并于2023年7月5日归还8000.00万元。

公司于2023年7月11日召开了公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。本公司于2023年7月14日自募集资金专户转入其他银行账户10000.00万元，并于2024年7月8日归还

10000.00万元。

公司于2024年7月10日召开了公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。本公司于2024年7月12日自募集资金专户转入其他银行账户10000.00万元，并于2024年8月19日归还

5000.00万元。

截至2025年6月30日，公司实际使用暂时闲置2021年首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币5000万元。

2.用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

公司分别于2021年5月25日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事

会第十二次会议，于2021年6月16日召开2020年年度股东大会，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币4.5

8亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、短期保本型的理财产品。在12个月内可

滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币4.5亿元，投资期限自股东大会审议通过后12个月内有效。2021年度，本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款53500.00万元，取得理财收益1064.91万元。

公司分别于2022年3月29日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金购买理财产品，购买期限以一年内的短期品种为主。2022年度，本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产品

21000.00万元，取得理财收益166.15万元。

公司分别于2023年1月11日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事

会第十五次会议，于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币5.5亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在该额度内可循环滚动使用(其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过2.5亿元，使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过3亿元)。2023年度，本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产品4000.00万元，取得理财收益24.36万元。

公司分别于2024年1月10日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事

会第二十五次会议，于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在该额度内可循环滚动使用（其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过0.5亿元，使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过1.5亿元)。2024年度，本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产品8000.00万元，取得理财收益28.17万元。

截至2025年6月30日，公司实际使用暂时闲置2021年首次公开发行股票募集资金购买的理财产品均已赎回。

(二)2023年公开发行可转换公司债券募集资金

91.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司分别于2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会

第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。本公司于2025年4月10日和2025年5月23日分别自募集资金专户转入其他银行账户3000.00万元和2000.00万元。

截至2025年6月30日，公司实际使用暂时闲置2023年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币5000万元。

2.用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

公司分别于2024年1月10日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事

会第二十五次会议，于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，审

公司分别于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事

会第六次会议，于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。2025年1-6月，本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款14000.00万元，取得理财收益40.29万元。

截至2025年6月30日，公司实际使用暂时闲置2023年公开发行可转换公司债券募集资金购买的尚未到期的结构性存款产品余额5000.00万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司前次募集资金尚未使用金额为5126.49万元，占前次募集资金净额的比例为9.66%。尚未使用的募集资金主要包括浙江福莱新

10材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目未使用完的募集资金以及募集

资金理财收益、利息收入扣除银行手续费后的净额，本公司计划将剩余资金继续投入募投项目中。

(二)2023年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年6月30日，公司前次募集资金尚未使用金额为11747.47万元，占前次募集资金净额的比例为28.25%。尚未使用的募集资金主要包括新型环保预涂功能材料建设项目未使用完的募集资金以及募集资金理财收益、利息收入扣

除银行手续费后的净额，本公司计划将剩余资金继续投入募投项目中。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会

2025年9月3日

11附件1

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日

编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：53063.13已累计使用募集资金总额：50406.72

各年度使用募集资金总额：

2021年：16054.84

变更用途的募集资金总额：20000.002022年：4629.48

变更用途的募集资金总额比例：37.69%2023年：14494.32

2024年：11907.81

2025年1-6月：3320.28

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资用状态日期（或截止承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资号投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额日项目完工程度）金额的差额功能性涂布复合材料生功能性涂布复合材料生

1产基地及研发中心总部产基地及研发中心总部47063.1327063.1329481.9947063.1327063.1329481.992418.862023年6月30日

综合大楼建设项目综合大楼建设项目

2补充流动资金补充流动资金6000.006000.006000.006000.006000.006000.00-不适用

浙江福莱新材料股份有

3-20000.0014924.73-20000.0014924.73-5075.27-

限公司烟台分公司福莱

12新型材料项目

浙江福莱新材料股份有

3.1限公司烟台分公司福莱-13511.48-13511.482024年12月31日

新型材料项目一期

20000.0020000.00-5075.27

浙江福莱新材料股份有

3.2限公司烟台分公司福莱-1413.25-1413.252025年6月30日

新型材料项目二期

[注]存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

13附件2

2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年6月30日

编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益截止日是否达到序目累计产能利承诺效益累计实现

项目名称用率2022年2023年2024年2025年1-6月预计效益号效益功能性涂布复合材料生产基地及研

195.19%--435.07-136.84259.42-312.49

发中心总部综合大楼建设项目2022年：2413.00

浙江福莱新材料股份有限公司烟台2023年：4406.71否[注]

3.194.71%--64.61490.61555.22

分公司福莱新型材料项目一期2024年：5711.14

浙江福莱新材料股份有限公司烟台2025年：7518.80

3.2不适用-----

分公司福莱新型材料项目二期

2补充流动资金-------不适用

[注]2021年首次公开发行股票募集资金投资项目截至2025年6月30日累计实现效益242.73万元低于承诺效益，主要原因系整体建设进度晚于项目可行性研究时期预计建设进度，同时产品的市场竞争激烈所致

14附件3

2023年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日

编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：41589.49已累计使用募集资金总额：31225.80

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：-2023年：19698.44

变更用途的募集资金总额比例：-2024年：8666.93

2025年1-6月：2860.44

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使募集前承实际投资金额与用状态日期（或截序实际投资项募集前承诺募集后承诺实际投资募集后承诺实际投资承诺投资项目诺投资金募集后承诺投资止日项目完工程号目投资金额投资金额金额投资金额金额额金额的差额度）新型环保预涂新型环保预

2026年1月31日

1功能材料建设涂功能材料29850.5029850.5019486.8129850.5029850.5019486.81-10363.69

[注1]项目建设项目补充流动资

2补充流动资金11738.9911738.9911738.9911738.9911738.9911738.99-

金

[注1]新型环保预涂功能材料建设项目截至2025年6月30日项目工程进度为53.55%。

[注2]存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

1516附件4

2023年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年6月30日

编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目最近三年一期实际效益是否达截止日截止日投资项目到序承诺效益累计实

项目名称累计产能利用率2022年2023年2024年2025年1-6月预计效号现效益益

2023年：建设期

新型环保预涂功能材

176.38%2024年：建设期不适用-83.78352.26436.04是

料建设项目

2025年：-1900.23

2补充流动资金--不适用----不适用