中信证券股份有限公司

关于浙江福莱新材料股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为浙江福莱新材料股

份有限公司（以下简称“福莱新材”、“公司”）首次公开发行股票并上市的项目与向不特

定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对福莱新材2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

（一）2021年首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为

20.43元/股，募集资金总额612900000.00元，减除发行费用人民币82268702.32元（不含税）后，募集资金净额为530631297.68元。上述募集资金已于2021年5月10日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2021]202号）验证，确认本次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金47086.45万元，本年度累计使用募集资金11907.81万元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为3439.77万元（含利息收入），其中未包含募集资金暂时补充流动资金5000.00万元。

1（二）2023年公开发行可转换公司债券经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行价格为100元/张，发行总额42901.80万元，期限6年，共计募集资金总额为429018000.00元，减除发行费用人民币13123066.88元（不含税）后，募集资金净额为415894933.12元。上述募集资金已于2023年1月10日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况

进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12号）验证，确认本次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金28365.37万元，本年度累计使用募集资金8666.93万元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为14519.82万元（含利息收入），其中含未到期结构性存款3000万元，己购买但未到生效期理财3000万元。

二、募集资金管理情况为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理制度》，以保证募集资金的规范使用。

（一）2021年首次公开发行股票

2021年5月12日，公司、中信证券、中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体

化示范区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年5月13日，公司、中信证券、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2021年5月13日，公司、中信证券、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年9月25日，公司、浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信证券股份有限公司签订

了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专2户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，

以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股份募集资金专户余额为3439.77万元，分别存储于以下募集资金专项账户中：

单位：万元

开户银行（首次公开发行）银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限公司浙江

330501637427000020583139.49

长三角一体化示范区支行中国工商银行股份有限公司嘉善首次公开发行募

1204070729300044656141.97

姚庄支行集资金专户嘉兴银行股份有限公司长三角一

9051012011000440150.11

体化示范区（浙江嘉善）支行变更募投项目后中国建设银行股份有限公司浙江

33050163742700002818158.20开立的募集资金

长三角一体化示范区支行专户

合计3439.77注：（1）2023年9月25日公司开立中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行账户，该账户为变更募投项目后浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目募集资金专项账户，具体内容详见四、变更募投项目的资金使用情况；（2）上述募集资金余额为首次公开发行募集

资金总余额扣除募集资金暂时补充流动资金5000.00万元。

（二）2023年公开发行可转换公司债券

公司依照相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》等相关规定，2023年1月10日公司、中信证券、中信银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年1月10日公司、中信证券、浙江嘉善农村商

业银行股份有限公司丁栅支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为

8519.82万元，分别存储于可转债募集资金专项账户中：

3单位：万元

开户银行（可转债）银行账号募集资金余额备注

中信银行股份有限公司嘉兴分行81108010126026028975.92可转债募集资金专户浙江嘉善农村商业银行股份有限

2010003247269728513.90可转债募集资金专户

公司丁栅支行

合计8519.82

注：上述募集资金余额为公开发行可转换公司债券募集资金总余额扣除未到期结构性存款3000万元，己购买但未到生效期理财3000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见本报告附表1、附表2、附表3

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至本报告期末，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除补充流动资金项目外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年首次公开发行股票

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕第6553号），认为福莱新材董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明》中的披露与实际情况相符。2021年5月25日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币3433.60万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及4指定信息披露媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2021-017）。

2、2023年公开发行可转换公司债券

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕第586号），认为福莱新材董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明》中的披露与实际情况相符。2023年3月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币535.94万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2023-032）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年7月11日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二

十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在上述有效期限内实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币1亿元。公司于2024年7月8日，已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1亿元全部如期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年7月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临2024-087）。

公司于2024年7月10日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常

5实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2024年8月

19日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币5000万元提前归还至募集

资金专用账户，截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币5000万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于2024年1月10日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过0.5亿元，使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过1.5亿元），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-004）。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况为：

单位：万元本报告期发行方产品名称产品类型金额起息日到期日实际收益华泰证券聚益第

华泰证券股份有券商理财2023/08/2024/01/23342号（中证2000.008.33限公司产品1817

500）收益凭证

中国建设银行股中国建设银行浙江

份有限公司浙江银行理财2024/05/2024/06/

分行单位人民币定2000.004.34长三角一体化示产品1517制型结构性存款范区支行中信证券股份有限公司固收增利系列

中信证券股份有券商理财2024/06/2024/09/

[1178]期收益凭证2000.007.81限公司产品2826

（本金保障型浮动收益凭证）中国建设银行股中国建设银行浙江

份有限公司浙江银行理财2024/08/2024/11/

分行单位人民币定2000.008.86长三角一体化示产品2121制型结构性存款范区支行

6本报告期

发行方产品名称产品类型金额起息日到期日实际收益共赢智信汇率挂钩

中信银行股份有银行理财2024/08/2024/11/

人民币结构性存款1000.005.48限公司产品2625

17233期

交通银行蕴通财富

交通银行股份有定期型结构性存款银行理财2024/12/2024/12/

1000.001.67限公司29天（挂钩汇率看产品0231涨）

华夏银行股份有人民币单位结构性银行理财2024/08/2024/11/

3000.0020.57

限公司存款2411433产品3029

华夏银行股份有人民币单位结构性银行理财2024/09/2024/12/

3000.0017.00

限公司存款2411527产品3027

华夏银行股份有人民币单位结构性银行理财2024/12/2025/01/

3000.005.25

限公司存款2411746产品0403

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至本报告期末，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至本报告期末，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至本报告期末，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至本报告期末，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、变更募投项目情况

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二

十一次会议，于2023年9月19日召开2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“功能性涂布复合材料生产基地及研发

7中心总部综合大楼建设项目”中暂未使用的部分募集资金20000.00万元投入到“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”。具体内容详见公司于2023年8月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息媒体披露的《福莱新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2023-082）。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

2、变更后募投项目延期的情况

公司于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》，公开发行可转换公司债券募集资金项目“新型环保预涂功能材料建设项目”在募投项目原实施地点的基础上，新增实施地点“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路8号”，并将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日。具体内容详见公司于2025年1月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于募投项目新增实施地点并延期的公告》（公告编号：临2025-001）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至本报告期末，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司募集资金信息披露与实际相符，均真实、准确、完整。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所认为：福莱新材公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕

193号）的规定，如实反映了福莱新材公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

8七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。具体情况详见本报告“一、募集资金基本情况”。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募

集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）9（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江福莱新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

张宇杰孙琦中信证券股份有限公司年月日

10附表1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额53063.13本年度投入募集资金总额11907.81

变更用途的募集资金总额20000.00

已累计投入募集资金总额47086.45

变更用途的募集资金总额比例37.69%是否已截至期末累项目达项目可截至期末是否变更项募集资金截至期末截至期末累计投入金额到预定本年度行性是调整后投本年度投投入进度达到承诺投资项目目（含承诺投资承诺投入计投入金额与承诺投入可使用实现的否发生资总额入金额（%）(4)预计

部分变总额金额(1)(2)金额的差额状态日效益重大变

＝(2)/(1)效益

更）(3)＝(2)-(1)期化功能性涂布复合材料生产基

地及研发中心是47063.1327063.1327063.133545.9128196.001132.87104.19-136.84否否

/30总部综合大楼建设项目不适

补充流动资金否6000.006000.006000.00-6000.00-100.00不适用不适用否用

浙江福莱一2024/12

是7795.5112324.0664.61是否

新材料股期/31

-20000.0020000.00-7109.5564.45

份有限公二2025/06不适

是566.39566.39不适用否

司烟台分期/30用

11公司新型

材料项目

合计－53063.1353063.1353063.1311907.8147086.45-5976.68－－-72.23－－未达到计划进度或预计收益的情况功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目未达到预期收益的原因是该项目当前阶段受生

和原因（分具体项目）产产品结构影响，产品毛利率较低，随着后续生产产品结构优化，效益将逐步提升。

项目可行性发生重大变化的情况说无明2021年5月25日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币募集资金投资项目先期投入及置换3433.60万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的自筹资金金额情况为3219.05万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕第6553号）。除上述事项外，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入的情况。

2024年7月10日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分用闲置募集资金暂时补充流动资金闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，情况使用期限自董事会批准之日起12个月内有效。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为5000.00万元。

公司分别于2024年1月10日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，于2024年1月

26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意

对闲置募集金进行现金管理，投资相使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过12个关产品的情况月，在该额度内可循环滚动使用(其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过0.5亿元，使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过1.5亿元)。

用超募资金永久补充流动资金或归无还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

12附表2

首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项变更后项目截至期末计投资进度项目达到预是否达对应的原本年度实际投实际累计投入本年度实目可行性是

变更后的项目拟投入募集划累计投入（%）定可使用状到预计

项目入金额金额(2)现的效益否发生重大

资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)态日期效益变化功能性涂功能性涂布复布复合材合材料生产基料生产基

地及研发中心地及研发27063.1327063.133545.9128196.00104.192023/06/30-136.84否否总部综合大楼中心总部建设项目综合大楼建设项目浙江福功能性涂莱新材一

布复合材7795.5112324.062024/12/3164.61是否料股份期料生产基有限公

地及研发20000.0020000.0064.45司烟台中心总部分公司二不适

综合大楼566.39566.392025/06/30不适用否新型材期用建设项目料项目

合计－47063.1347063.1311907.8141086.45－－-72.73－－

131）变更原因：为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局；2）决策程序：公司

于2023年8月29日分别召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议、变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）于2023年9月19日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；3）信息披露情况说明：公司于2023年8月31日对变更部分募集资金投资项目进行公告。

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

14附表3

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额41589.49本年度投入募集资金总额8666.93变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额28365.37变更用途的募集资金总额比例不适用项目可是否已变截至期末累计截至期末项目达到募集资金截至期末截至期末本年度是否达行性是承诺投资更项目调整后投本年度投投入金额与承投入进度预定可使承诺投资承诺投入累计投入实现的到预计否发生

项目（含部分资总额入金额诺投入金额的（%）(4)用状态日

总额金额(1)金额(2)效益效益重大变

变更）差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期化新型环保

预涂功能2026/01/

否29850.50不适用29850.508666.9316626.38-13224.1255.7083.78是否材料建设31项目补充流动不适

否11738.99不适用11738.9911738.99-100.00不适用不适用否资金用

合计－41589.49不适用41589.498666.9328365.37-13224.12－－83.78－－

本期募投项目“新型环保预涂功能材料建设项目”实现部分产线转固投产，但是因募投项目“新型环保预涂功能材料建设项目”项目用地实际交付时间晚于预期，于“浙江省嘉善县姚未达到计划进度原因（分具体项目）庄经济开发区二期清凉村”建设的厂房及相应配套工程建设进度相应滞后6个月左右；同时

结合环保型水性预涂包装材料市场情况，公司决定调整“新型环保预涂功能材料建设项目”

15相关产线投建速度，将“新型环保预涂功能材料建设项目”达到预定可使用状态日期由原定

的2025年1月31日延后至2026年1月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

2023年3月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币535.94万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的自筹资金金额为274.58万元。上述募集资金置换情募集资金投资项目先期投入及置换情况况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕第586号）。除上述事项外，公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金置换募投项目预先投入的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

公司分别于2024年1月10日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金购买安对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在该额度内可循环滚动使用(其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过0.5亿元，使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过1.5亿元)。截止2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款余额为3000.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

16