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一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—22页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕9387号

浙江福莱新材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称福莱新材公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供福莱新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为福莱新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任福莱新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，

并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对福莱新材公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共22页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，福莱新材公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了福莱新材公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十四日

第2页共22页浙江福莱新材料股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1.2021年首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1315号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3000.00 万股，发行价为每股人民币 20.43 元，共计募集资金 61290.00万元，坐扣承销和保荐费用5000.00万元（不含税）后的募集资金为56290.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年5月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直

接相关的新增外部费用3226.87万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为53063.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕202号）。

2.2023年公开发行可转换公司债券募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2891号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向本公司在股权登记日（2023 年 1 月 3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售，发行认购金额不足429018000.00元的部分由主承销商包销的方式，向本公司原股东优先配售

第3页共22页3830050张，通过网上向社会公众投资者发行452570张，由主承销商包销7560张，共

计发行可转换公司债券4290180张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金

42901.80万元，坐扣承销和保荐费用950.00万元（不含税）后的募集资金为41951.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年1月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用362.31万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为41589.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕12号）。

(二)募集资金基本情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年5月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额61290.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用8226.87

二、募集资金净额53063.13

减：

以前年度已使用金额47086.45

本年度使用金额4861.75

节余募集资金补流3588.14

银行手续费支出及汇兑损益1.66

加：

募集资金利息收入1131.27

募集资金理财收入1343.60

三、报告期期末募集资金余额0.00

2.2023年公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币万元

第4页共22页发行名称2023年公开发行可转债募集资金到账时间2023年1月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额42901.80

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1312.31

二、募集资金净额41589.49

减：

以前年度已使用金额28365.37

本年度使用金额4060.16

暂时补流金额5000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.38

加：

募集资金利息收入1302.82

募集资金理财收入121.58

三、报告期期末募集资金余额5587.98

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江福莱新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1.2021年首次公开发行股票募集资金

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同原保荐机构中信证券股份有限公司于2021年5月12日与中国工商银行股份有限公司浙江长

三角一体化示范区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年5月13日分别与中国建第5页共22页设银行股份有限公司浙江省分行、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年9月25日与浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2025年5月23日与烟台福莱新材料科技有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日上述专户均已经注销，注销后，公司与募集资金专户开户银行、原保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。

2.2023年公开发行可转换公司债券募集资金

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同原保荐机构中信证券股份有限公司于2023年1月10日与中信银行股份有限公司嘉兴分行、

浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丁栅支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025年9月17日，本公司变更保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，并于2025年10月16日与新保荐机构及上述两家银行重新签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与募集资金专户开户银行、原保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年5月10日期末账户账户名称开户银行银行账号余额状态中国建设银行股份有限浙江福莱新材料股份有已注公司浙江长三角一体化33050163742700002058限公司募集资金专户销示范区支行浙江福莱新材料股份有中国工商银行股份有限已注

1204070729300044656

限公司募集资金专户公司嘉善姚庄支行销嘉兴银行股份有限公司浙江福莱新材料股份有已注

长三角一体化示范区(浙905101201100044015限公司募集资金专户销

江嘉善)支行

第6页共22页发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年5月10日期末账户账户名称开户银行银行账号余额状态浙江福莱新材料股份有中国建设银行股份有限已注限公司烟台分公司募集公司浙江长三角一体化33050163742700002818销资金专户示范区支行中国建设银行股份有限烟台福莱新材料科技有已注公司浙江长三角一体化33050163742700003626限公司募集资金专户销示范区支行合计

2.2023年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2023年公开发行可转债募集资金到账时间2023年1月10日账户账户名称开户银行银行账号期末余额状态浙江福莱新材料股中信银行股份有限使用

份有限公司募集资81108010126026028975071.67公司嘉兴分行中金专户浙江福莱新材料股浙江嘉善农村商业使用

份有限公司募集资银行股份有限公司201000324726972516.31中金专户丁栅支行

合计5587.98

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件3。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本年度，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

第7页共22页1.2021年首次公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年5月10日置换完董事会募集资金自筹资金预先投总投资额置换金额成审议通投资项目入金额日期过日期功能性涂布复合材

2021年

料生产基地及研发2021年5

61363.363219.053219.055月27

中心总部综合大楼月25日日建设项目

2021年

2021年5

发行费用214.55214.555月27月25日日

合计61363.363433.603433.60上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕第6553号）。

本年度，本公司首次公开发行股票的募集资金中，不存在募集资金募投项目先期投入及置换情况。

2.2023年公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币万元发行名称2023年公开发行可转债募集资金到账时间2023年1月10日募集资金自筹资金预先置换金置换完成董事会审议总投资额投资项目投入金额额日期通过日期新型环保预涂功能2023年4月2023年3月

40184.53274.58274.58

材料建设项目6日29日

2023年4月2023年3月

发行费用261.36261.36

6日29日

合计40184.53535.94535.94上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕第586号）。

本年度，本公司公开发行可转换公司债券的募集资金中，不存在募集资金募投项目先期

第8页共22页投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年5月10日临时补充流临时补充流动计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期自董事会审2024年8月

5000.00

2024年7月议通过之日2024年7月19日

10000.00

12日起12个月内10日2025年7月8

5000.00

有效日

截至2025年12月31日，公司上年使用首次公开发行股票闲置募集资金补充流动资金均已归还。

2.2023年公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币万元发行名称2023年公开发行可转债募集资金到账时间2023年1月10日临时补充流临时补充流动计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期自董事会审

2025年4月议通过之日2025年3月2026年3月

3000.003000.00

10日起12个月内27日18日

有效自董事会审

2025年5月议通过之日2025年3月2026年3月

2000.002000.00

23日起12个月内27日18日

有效

截至2025年12月31日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金的余额为5000.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金

募集资金现金管理审议情况

第9页共22页金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年5月10日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期投资品种为安

全性高、流动性好的保本型理2024年1月262025年1月262024年1月10

5000.00财产品，单项产日日日品期限最长不超过12个月投资品种为安

全性高、流动性好的保本型理2025年7月302026年1月15

4000.002025年7月1日财产品，单项产日日品期限最长不超过12个月本年度，本公司首次公开发行股票的募集资金未进行现金管理。

2.2023年公开发行可转换公司债券募集资金

(1)募集资金现金管理审议情况

金额单位：人民币万元发行名称2023年公开发行可转债募集资金到账时间2023年1月10日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期投资品种为安

全性高、流动性好的保本型理2024年1月262025年1月262024年1月10

15000.00财产品，单项产日日日品期限最长不超过12个月投资品种为安

全性高、流动性好的保本型理2025年1月162026年1月152024年12月31

10000.00财产品，单项产日日日品期限最长不超过12个月投资品种为安2026年1月152027年1月142025年12月30

5000.00

全性高、流动性日日日

第10页共22页发行名称2023年公开发行可转债募集资金到账时间2023年1月10日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期好的保本型理财产品，单项产品期限最长不超过12个月

截至2025年12月31日，公司使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的余额为0.00万元。

(2)募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2023年公开发行可转债募集资金到账时间2023年1月10日预计尚未受托产品产品购买起始截止归还年化利息委托方归还银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率华夏银行股份

浙江福华夏银行1.1%有限公保本2025莱新材人民币单20252025或司浙江保最年1料股份位结构性3000.00年1月年1月2.07%2.38长三角低收月2有限公存款16日16日或一体化益型日

司25100012.22%示范区支行浙江福中信银共赢慧信保本

2025

莱新材行股份汇率挂钩浮动202520251.05%年2料股份有限公人民币结收2000.00年3月年3月或2.01月12有限公司嘉兴构性存款益、19日19日2.36%日司分行08525期封闭浙江福中信银共赢智信保本

2025

莱新材行股份汇率挂钩浮动202520251.05%年2料股份有限公人民币结收2000.00年5月年5月或11.33月14有限公司嘉兴构性存款益、19日19日2.20%日司分行20618期封闭浙江福中信银共赢智信保本2025

202520251.05%

莱新材行股份汇率挂钩浮动年3

5000.00年6月年6月或26.94

料股份有限公人民币结收月20

17日17日2.21%

有限公司嘉兴构性存款益、日

第11页共22页发行名称2023年公开发行可转债募集资金到账时间2023年1月10日预计尚未受托产品产品购买起始截止归还年化利息委托方归还银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率司分行22261期封闭浙江福中信银共赢智信保本

2025

莱新材行股份汇率挂钩浮动202520251.00%年6料股份有限公人民币结收5000.00年7月年7月或8.73月19有限公司嘉兴构性存款益、24日24日1.82%日

司 分行 A06922 期 封闭浙江福中信银共赢智信保本

2025

莱新材行股份汇率挂钩浮动202520251.00%年7料股份有限公人民币结收5000.00年8月年8月或8.00月26有限公司嘉兴构性存款益、28日28日1.77%日

司 分行 A09587 期 封闭浙江福中信银共赢智信保本

2025

莱新材行股份汇率挂钩浮动202520251.00%年9料股份有限公人民币结收5000.00年9月年9月或6.29月3有限公司嘉兴构性存款益、30日30日1.70%日

司 分行 A12584 期 封闭浙江福中信银共赢智信保本

202520252025

莱新材行股份汇率挂钩浮动1.00%年10年10年10料股份有限公人民币结收5000.00或4.02月12月30月30有限公司嘉兴构性存款益、1.63%日日日

司 分行 A14716 期 封闭

浙江福中信银共赢智信保本1.00%

202520252025

莱新材行股份汇率挂钩浮动或年11年12年12料股份有限公人民币结收4000.001.56%9.06月7月30月30有限公司嘉兴构性存款益、或日日日

司 分行 A16531 期 封闭 1.96%合

36000.0078.76

计

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

第12页共22页(七)节余募集资金使用情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账日期2021年5月10日

节余募集资金合计金额3588.14新项目计新项目计董事会节余募投项目节余资金节余资新项目划投入募股东会审议划投资总审议通名称金额金用途名称集资金总通过日期额过日期额功能性涂布复合材料生产基用于补

地及研发中心4.53节余募集资流总部综合大楼永久补金低于募集

2025年9

建设项目充流动3588.143588.14资金净额的月29日

浙江福莱新材资金10%，无需股料股份有限公用于补东会审议

3583.61

司烟台分公司流新型材料项目

合计3588.143588.143588.14

2.2023年公开发行可转换公司债券募集资金本年度，本公司公开发行可转换公司债券的募集资金中，不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况本年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金

(1)变更募投项目情况

为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局，本公司通过募投项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，本公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议，于2023年9月19日召开2023

年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”中暂未使用的部分募集资金

第13页共22页20000.00万元投入到“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”，变动金

额占前次募集资金总额的37.69%。本公司于2023年8月31日对变更部分募集资金投资项目进行公告。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(2)变更募投项目实施主体

为进一步优化企业组织和业务架构，明晰公司各业务板块的目标和责任，促进各业务板块的发展，提高公司整体经营管理效率，本公司于2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司（以下简称烟台分公司）资产、负债及人员划转至烟台福莱新材料科技有限公司（以下简称烟台福莱公司），并将募投项目“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”实施主体由烟台分公司变更为烟台福莱公司，并授权公司管理层及其授权人士具体办理烟台福莱公司募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。本公司于2025年3月29日对变更部分募投项目实施主体进行公告。

2.2023年公开发行可转换公司债券募集资金

(1)募投项目新增实施地点并延期的情况

为顺应市场需求、加快推进募投项目实施进度、提高募集资金使用效率，使募集资金购置的相关产线设备能够及早投入生产，在不改变募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的前提下，本公司于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议和第三届监

事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》，公开发行可转

换公司债券募集资金项目“新型环保预涂功能材料建设项目”在募投项目原实施地点的基础上，新增实施地点“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路8号”，并将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日。本公司于2025年1月1日对募投项目新增实施地点进行公告。

(2)调整可转债募投项目部分场地用途

本公司已在原实施地点完成土地购置、厂房和配套设施建设，未来将继续推进可转债募投项目，且预计原场地将有一定富余，为了进一步优化整体资源配置，提高募投项目所建场地的使用效率，本公司于2025年9月17日召开第三届董事会第十八次会议、于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会、于2025年10月10日召开“福新转债”2025年第

一次债券持有人会议，审议通过《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》，调整募

第14页共22页功能性涂功能性涂布布复合材复合材料生料生产基生产产基地及研2023年6月地及研发47063.1327063.1327063.131285.9929481.992418.86108.94438.04否建设发中心总部30日中心总部综合大楼建综合大楼设项目建设项目浙江福莱新材料股份有否

生产限公司烟台2024年12[注

1861.5614185.611844.19否

建设分公司福莱月31日]新型材料项目一期

20000.0020000.00-3533.7982.33

浙江福莱新材料股份有生产限公司烟台2025年6月

1714.202280.60-182.04否

建设分公司福莱30日新型材料项目二期不补充流动

补流6000.006000.006000.006000.00100.00不适用不适用适否资金用

合计－－53063.1353063.1353063.134861.7551948.20-1114.93－－2100.19－－

浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目投资进度未达到100.00%主要因为工程建设合同部

未达到计划进度原因（分具体项目）分尾款及质保金根据合同约定尚未满足付款条件或期限，公司考虑到支付周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，将尚未支付的募集资金余额永久补充流动资金。

第17页共22页项目可行性发生重大变化的情况说明无详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况1.2021年首次公开募集资金投资项目先期投入及置换情况发行股票募集资金”。

详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1.2021年用闲置募集资金暂时补充流动资金情况首次公开发行股票募集资金”。

详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(七)节余募集资金使用情况1.2021年首次公开发行股募集资金结余的金额及形成原因票募集资金”。

募集资金其他使用情况无

[注]2021年首次公开发行股票募集资金投资项目未达到预期收益的主要原因系产品的市场竞争激烈，市场环境变化，产品销量和产品毛利率低于预期，企业正在进行产品结构优化，逐步实现效益提升

第18页共22页合计47063.1347063.134861.7545948.20--2100.19----

1)变更原因：为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局；

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具2)决策程序：公司于2023年8月29日分别召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议、于2023年9月19日召开2023体募投项目）年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

3)信息披露情况说明：公司于2023年8月31日对变更部分募集资金投资项目进行公告。

浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目投资进度未达到100.00%主要因为工程建设合同部分尾款及质保金根据合同约定尚未

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）

满足付款条件或期限，公司考虑到支付周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，将尚未支付的募集资金余额永久补充流动资金。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

第20页共22页新型环保预涂功能生产2028年1月否29850.50不适用29850.504060.1620686.54-9163.9669.301152.19是否材料建设建设31日项目不补充流动

补流否11738.99不适用11738.9911738.99100.00不适用不适用适否资金用

合计－－41589.49不适用41589.494060.1632425.53-9163.96－－1152.19－－

新型环保预涂功能材料建设项目项目延期，系公司结合宏观经济环境、市场情况和现有业务发展需求，调整募未达到计划进度原因（分具体项目）

投项目内部投资结构，并将募投项目延期至2028年1月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明无详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况2.2023年公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况可转换公司债券募集资金”。

详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2.2023年用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公开发行可转换公司债券募集资金”。

详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2.2023年公开发行可转换公司债券募集资金”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注：“新型环保预涂功能材料建设项目”调整募投项目内部投资结构，将募投项目达到预定可使用状态日期延后至2028年1月31日。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告》