证券代码：605488证券简称：福莱新材公告编号：临2026-049

债券代码：111012债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“福莱新材”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年首次公开发行股票

1、实际募集资金金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3000.00万股，每股面值人民币

1.00元，发行价格为20.43元/股，募集资金总额612900000.00元，减除发行费

用人民币82268702.32元（不含税）后，募集资金净额为530631297.68元。

上述募集资金已于2021年5月10日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资

金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2021]202号）验证，确认本次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

2、募集资金使用和余额情况

1募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年5月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额61290.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用8226.87

二、募集资金净额53063.13

减：

以前年度已使用金额47086.45

本年度使用金额4861.75

节余募集资金补流3588.14

银行手续费支出及汇兑损益1.66

加：

募集资金利息收入1131.27

募集资金理财收入1343.60

三、报告期期末募集资金余额0.00

注：报告期内，首次公开发行股票募投项目均已结项，募集资金专户均已注销，截至2025年12月31日，募集资金余额为0万元。

（二）2023年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额及资金到账时间经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891号）核准，核准公司向社会公开发行了429.018万张 A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行价格为

100元/张，发行总额42901.80万元，期限6年，共计募集资金总额为

429018000.00元，减除发行费用人民币13123066.88元（不含税）后，募集资

金净额为415894933.12元。上述募集资金已于2023年1月10日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12号）验证，确认本次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

22、募集资金使用和余额情况

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年公开发行可转债募集资金到账时间2023年1月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额42901.80

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1312.31

二、募集资金净额41589.49

减：

以前年度已使用金额28365.37

本年度使用金额4060.16

暂时补流金额5000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.38

加：

募集资金利息收入1302.82

募集资金理财收入121.58

三、报告期期末募集资金余额5587.98

二、募集资金管理情况为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理制度》，以保证募集资金的规范使用。

1、2021年首次公开发行股票

2021年5月12日，公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年5月13日，公司、中信证券、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年5月13日，公司、中信证券、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年9月25日，公司、浙江福莱新材料股份有限公司

3烟台分公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信证券股份有限公司签

订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2025年5月23日，公司、烟台福莱新材料科技有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行

与中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2021年首次公开发

发行名称行股票募集资金到账时间2021年5月10日报告期账户状账户名称开户银行银行账号末余额态中国建设银行股份有限公浙江福莱新材料股份有330501637427司浙江长三角一体化示范00002058已注销限公司募集资金专户区支行浙江福莱新材料股份有中国工商银行股份有限公120407072930

0044656已注销限公司募集资金专户司嘉善姚庄支行

嘉兴银行股份有限公司长

浙江福莱新材料股份有(905101201100三角一体化示范区浙江嘉

限公司募集资金专户)044015已注销善支行浙江福莱新材料股份有中国建设银行股份有限公330501637427限公司烟台分公司募集司浙江长三角一体化示范00002818已注销资金专户区支行中国建设银行股份有限公烟台福莱新材料科技有330501637427司浙江长三角一体化示范已注销限公司募集资金专户00003626区支行注：公司于2025年9月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2025年12月

31日，公司已将首次公开发行股票募集资金专户全部销户完毕，注销后公司与募集资金专

户开户银行、原保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。具体内容详见公司于

2025 年 10 月 14 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的

《福莱新材关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》。

2、2023年公开发行可转换公司债券

4公司依照相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》

等相关规定，2023年1月10日公司、中信证券、中信银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年1月10日公司、中信证券、浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丁栅支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年9月17日，公司变更保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，并于2025年10月16日与新保荐机构及上述两家银行重新签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与募集资金专户开户银行、原保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。

《三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为55879815.96元，分别存储于可转债募集资金专项账户中：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年公开发行可转债募集资金到账时间2023年1月10日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态浙江福莱新材料股份中信银行股份有限公司8110801012有限公司募集资金专

嘉兴分行6026028975071.67使用中户浙江福莱新材料股份浙江嘉善农村商业银行2010003247

有限公司募集资金专26972516.31使用中股份有限公司丁栅支行户

合计5587.98

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见附件1、附件3。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

5本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年首次公开发行股票

2021年5月25日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币3433.60万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事发表了同意的独立意见。原保荐机构发表了肯定的核查意见。具体内容详见公司于2021年5月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2021-017）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕第6553号），认为福莱新材董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明》中的披露与实际情况相符。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年5月10日董事会审总投资自筹资金预置换金置换完成募集资金投资项目议通过日额先投入金额额日期期功能性涂布复合材料生

2021年52021年5

产基地及研发中心总部61363.363219.053219.05月27日月25日综合大楼建设项目

2021年52021年5

发行费用214.55214.55月27日月25日

合计61363.363433.603433.60

62、2023年公开发行可转换公司债券

2023年3月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币535.94万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事发表了同意的独立意见。原保荐机构发表了肯定的核查意见。具体内容详见公司于2023年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2023-032）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕第586号），认为福莱新材董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明》中的披露与实际情况相符。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年公开发行可转债募集资金到账时间2023年1月10日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期新型环保

预涂功能40184.53274.58274.582023年4月2023年3月材料建设6日29日项目

261.36261.362023年4月2023年3月发行费用6日29日

合计40184.53535.94535.94

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年首次公开发行股票

公司于2024年7月10日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第

7三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司使用不超过人民币1亿元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在上述有效期限内实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币1亿元。公司于2024年8月19日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币5000万元提前归还至募集资金专用账户，于2025年7月8日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币5000

万元归还至募集资金专用账户。截至2025年7月8日，公司上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1亿元已全部归还完毕。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年5月10日临时补充流董事会审临时补充流计划补充流归还募集资金日归还募集动资金起始议通过日动资金金额动资金时长期资金金额日期期

自董事会审2024年8月19日5000.00

2024年7月议通过之日2024年7

10000.00

12日起12个月内月10日

有效2025年7月8日5000.00

2、2023年公开发行可转换公司债券

公司于2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集

资金暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，公司实际使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币5000万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

8发行名称2023年公开发行可转债

募集资金到账时间2023年1月10日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期自董事会审

2025年4月议通过之日2025年3月2026年3月

3000.003000.00

10日起12个月内27日18日

有效自董事会审

2025年5月议通过之日2025年3月2026年3月

2000.002000.00

23日起12个月内27日18日

有效

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2023年公开发行可转换公司债券

公司于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第

六次会议，于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理总金额不超过人民币1亿元，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年公开发行可转债募集资金到账时间2023年1月10日计划进行董事会审计划起始日计划截止日现金管理计划进行现金管理的方式议通过日期期的金额期

投资品种为安全性高、流动性好的

2024年1月2025年1月2024年1

15000.00保本型理财产品，单项产品期限最

26日26日月10日

长不超过12个月

10000.00投资品种为安全性高、流动性好的2025年1月2026年1月2024年12

9保本型理财产品，单项产品期限最16日15日月31日

长不超过12个月

投资品种为安全性高、流动性好的

2026年1月2027年1月2025年12

5000.00保本型理财产品，单项产品期限最

15日14日月30日

长不超过12个月

2、2021年首次公开发行股票

公司于2025年7月1日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第

十次会议，于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理额度4000万元，增加后公司使用闲置募集资金进行现金管理的合计总金额由不超过人民币1亿元增加至不超过人民币1.4亿元（其中，使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过4000万元，使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过1亿元）。具体内容详见公司于2025年7月2日在上海证券交易所披露的《福莱新材关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年5月10日计划进行董事会审计划起始日计划截止日现金管理计划进行现金管理的方式议通过日期期的金额期

投资品种为安全性高、流动性好的

2024年1月2025年1月2024年1

5000.00保本型理财产品，单项产品期限最

26日26日月10日

长不超过12个月

投资品种为安全性高、流动性好的

2025年7月2026年1月2025年7

4000.00保本型理财产品，单项产品期限最

30日15日月1日

长不超过12个月

3、2025年度公司使用募集资金购买理财产品的情况

2025年度，公司未使用首次公开发行股票的募集资金进行现金管理，使用

可转债的闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

募集资金现金管理明细表

10单位：万元币种：人民币

发行名称2023年公开发行可转债募集资金到账时间2023年1月10日尚未预计年产品类起始截止日归还日归利息金委托方受托银行产品名称购买金额化收益型日期期期还额率金额华夏银行浙江福华夏银行

股份有限20251.1%或莱新材人民币单保本保20252025

公司浙江年12.07%

料股份位结构性最低收3000.00年1月年1月2.38长三角一月2或有限公存款益型16日16日

体化示范日2.22%司2510001区支行浙江福共赢慧信中信银行保本浮2025

莱新材汇率挂钩202520251.05%股份有限动收年2料股份人民币结2000.00年3月年3月或2.01

公司嘉兴益、封月12有限公构性存款19日19日2.36%分行闭日司08525期浙江福共赢智信中信银行保本浮2025

莱新材汇率挂钩202520251.05%股份有限动收年2料股份人民币结2000.00年5月年5月或11.33

公司嘉兴益、封月14有限公构性存款19日19日2.20%分行闭日司20618期浙江福共赢智信中信银行保本浮2025

莱新材汇率挂钩202520251.05%股份有限动收年3料股份人民币结5000.00年6月年6月或26.94

公司嘉兴益、封月20有限公构性存款17日17日2.21%分行闭日司22261期浙江福共赢智信中信银行保本浮2025

莱新材汇率挂钩202520251.00%股份有限动收年6料股份人民币结5000.00年7月年7月或8.73

公司嘉兴益、封月19有限公构性存款24日24日1.82%分行闭日

司 A06922期浙江福共赢智信中信银行保本浮2025

莱新材汇率挂钩202520251.00%股份有限动收年7料股份人民币结5000.00年8月年8月或8.00

公司嘉兴益、封月26有限公构性存款28日28日1.77%分行闭日

司 A09587期

浙江福中信银行共赢智信保本浮2025202520251.00%

5000.006.29

莱新材股份有限汇率挂钩动收年9年9月年9月或

11料股份公司嘉兴人民币结益、封月330日30日1.70%

有限公分行构性存款闭日

司 A12584期浙江福共赢智信中信银行保本浮202520252025

莱新材汇率挂钩1.00%股份有限动收年10年10年10料股份人民币结5000.00或4.02

公司嘉兴益、封月12月30月30有限公构性存款1.63%分行闭日日日

司 A14716期

浙江福共赢智信1.00%中信银行保本浮202520252025莱新材汇率挂钩或股份有限动收年11年12年12料股份人民币结4000.001.56%9.06

公司嘉兴益、封月7月30月30有限公构性存款或分行闭日日日

司 A16531期 1.96%

合计36000.0078.76

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至本报告期末，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况公司于2025年9月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已将实际节余的募集资金3588.14万元划转完成，并已注销首次公开发行股票募集资金专户。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账日期2021年5月10日

节余募集资金合计金额3588.14新项目计新项目计董事会审节余资节余资新项目名划投入募股东会审议节余募投项目名称划投资总议通过日金金额金用途称集资金总通过日期额期额

12功能性涂布复合材料生

用于补

产基地及研发中心总部4.53节余募集资流综合大楼建设项目金低于募集永久补充2025年9

3588.143588.14资金净额的

浙江福莱新材料股份有流动资金月29日

用于补10%，无需股限公司烟台分公司新型3583.61流东会审议材料项目

合计3588.143588.143588.14

（七）募集资金使用的其他情况本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、2021年首次公开发行股票

（1）变更募投项目情况公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第

二十一次会议，于2023年9月19日召开2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”中暂未使用的部分募集资金20000.00

万元投入到“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附件2：变更募集资金投资项目情况表”。

（2）变更募投项目实施主体公司于2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司资产、负债及人员划转至烟台福莱新材料科技有限公司（以下简称“烟台福莱公司”），并将募投项目“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”实施主体

由烟台分公司变更为烟台福莱公司，并授权公司管理层及其授权人士具体办理烟台福莱公司募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

2、2023年公开发行可转换公司债券

（1）新增实施地点并延期的情况

13公司于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》，公开发行可转换公司债券募集资金项目“新型环保预涂功能材料建设项目”在募投项目原实

施地点的基础上，新增实施地点“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路8号”，并将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日。

（2）调整可转债募投项目部分场地用途的情况

2025年9月17日公司召开第三届董事会第十八次会议，于2025年9月29日召开

2025年第三次临时股东会、于2025年10月10日召开“福新转债”2025年第一次债

券持有人会议，审议通过《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》，公司综合考虑自身业务需求、实际经营情况等相关因素并结合“新型环保预涂功能材料建设项目”的实际情况，调整募投项目部分场地用途，将募投项目部分场地用于其他生产项目，如标签标识印刷材料扩产项目等。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至本报告期末，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司募集资金信息披露与实际相符，均真实、准确、完整。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：福莱新材公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了福莱新材公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

14七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情

况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐人认为：福莱新材2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。具体情况详见本报告“一、募集资金基本情况”。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日

15附件1

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账日期2021年5月10日

募集资金总额53063.13

本年度投入募集资金总额4861.75

已累计投入募集资金总额51948.20

变更用途的募集资金总额20000.00

变更用途的募集资金总额比例37.69%是截至期末累项目否计可行承诺投资已变更项截至期末项目达到达募投募集资金截至期末投入金额与截至期末投入进性是

项目和超目，含部分调整后承诺投入本年度预定可使本年度实到项目承诺投资累计投入金额承诺投入金度（%）否发募资金投变更（如投资总额金额投入金额用状态日现的效益预性质总额(2)额的差额(4)＝(2)/(1)生重

向有）(1)期计

(3)＝(2)-大变效

(1)化益

16功能性涂

功能性涂布布复合材复合材料生料生产基生产产基地及研2023年6月地及研发47063.1327063.1327063.131285.9929481.992418.86108.94438.04否建设发中心总部30日中心总部综合大楼建综合大楼设项目建设项目浙江福莱新材料股份有否

生产限公司烟台2024年12[注

1861.5614185.611844.19否

建设分公司福莱月31日]新型材料项目一期

20000.0020000.00-3533.7982.33

浙江福莱新材料股份有生产限公司烟台2025年6月

1714.202280.60-182.04否

建设分公司福莱30日新型材料项目二期不补充流动

补流6000.006000.006000.006000.00100.00不适用不适用适否资金用

合计－－53063.1353063.1353063.134861.7551948.20-1114.93－－2100.19－－

浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目投资进度未达到100.00%主要因为工程建设合同部

未达到计划进度原因（分具体项目）

分尾款及质保金根据合同约定尚未满足付款条件或期限，公司考虑到支付周期较长，为提高资金使用效率、

17避免资金长期闲置，将尚未支付的募集资金余额永久补充流动资金。

项目可行性发生重大变化的情况说明无详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况1、2021年首次公募集资金投资项目先期投入及置换情况开发行股票募集资金”。

详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1、2021用闲置募集资金暂时补充流动资金情况年首次公开发行股票募集资金”。

详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况况2、2021年首次公开发行股票募集资金”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(六)节余募集资金使用情况”。

募集资金其他使用情况无

[注]2021年首次公开发行股票募集资金投资项目未达到预期收益的主要原因系产品的市场竞争激烈，市场环境变化，产品销量和产品毛利率低于预期，企业正在进行产品结构优化，逐步实现效益提升。

18附件2

2021年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账日期2021年5月10日项目达到变更是预定后的募否可使项目董事股东投变更后项截至期末达本年度实实际累计投资进度用状可行会审会审项实施实施地目拟投入计划累计本年度实到

变更后的项目对应的原项目际投入金投入金额（%）态日性是议通议通目主体点募集资金投资金额现的效益预

额(2)(3)=(2)/(1)期否发过时过时

性总额(1)计

（具生重间间质效体到大变益年化

月）功能性涂布复合材料功能性涂布复合浙江浙江省生202320232023生产基地及研发中心材料生产基地及福莱嘉兴市产年6年8年9总部综合大楼建设项研发中心总部综新材嘉善县27063.1327063.131285.9929481.99108.94438.04否否建月30月29月19目合大楼建设项目料股姚庄镇设日日日份有清凉村

19限公

司生山东省2024烟台一产烟台市年12福莱1861.5614185.611844.19否浙江福莱新材料期功能性涂布复合建海阳市月31新材股份有限公司烟材料生产基地及设行村镇日

料科20000.0020000.0082.33台分公司福莱新研发中心总部综生丁字湾2025技有型材料项目二合大楼建设项目产智能制年6限公1714.202280.60-182.04否期建造产业月30司设园日

合计47063.1347063.134861.7545948.20--2100.19----

1)变更原因：为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局；

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分2)决策程序：公司于2023年8月29日分别召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议、于2023年9月19日召开具体募投项目）2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

3)信息披露情况说明：公司于2023年8月31日对变更部分募集资金投资项目进行公告。

浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目投资进度未达到100.00%主要因为工程建设合同部分尾款及质保金根据合同约未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项定尚未满足付款条件或期限，公司考虑到支付周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，将尚未支付的募集资金余额永久补充目）流动资金。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

20附件3

2023年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2023年公开发行可转债募集资金到账日期2023年1月10日

募集资金总额41589.49

本年度投入募集资金总额4060.16

已累计投入募集资金总额32425.53变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例是截至期末累项目否计可行承诺投资已变更项截至期末项目达到达募投募集资金截至期末投入金额与截至期末投入进性是

项目和超目，含部分调整后承诺投入本年度预定可使本年度实到项目承诺投资累计投入金额承诺投入金度（%）否发募资金投变更（如投资总额金额投入金额用状态日现的效益预性质总额(2)额的差额(4)＝(2)/(1)生重

向有）(1)期计

(3)＝(2)-大变效

(1)化益

21新型环保

预涂功能生产2028年1月否29850.50不适用29850.504060.1620686.54-9163.9669.301152.19是否材料建设建设31日项目不补充流动

补流否11738.99不适用11738.9911738.99100.00不适用不适用适否资金用

合计－－41589.49不适用41589.494060.1632425.53-9163.96－－1152.19－－

新型环保预涂功能材料建设项目项目延期，系公司结合宏观经济环境、市场情况和现有业务发展需求，调整未达到计划进度原因（分具体项目）

募投项目内部投资结构，并将募投项目延期至2028年1月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明无详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况2、2023年公开发募集资金投资项目先期投入及置换情况行可转换公司债券募集资金”。

详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2、2023用闲置募集资金暂时补充流动资金情况年公开发行可转换公司债券募集资金”。

详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况况1、2023年公开发行可转换公司债券募集资金”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注：“新型环保预涂功能材料建设项目”调整募投项目内部投资结构，将募投项目达到预定可使用状态日期延后至2028年1月31日。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告》。

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