证券代码：605499证券简称：东鹏饮料公告编号：2025-030

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

*重要内容提示：

1.委托理财受托方：CSI Financial Products Limited、UBS AG London

Branch、北银理财有限责任公司、华夏银行股份有限公司、中银理财有限责任公

司、兴银理财有限责任公司；

2.本次委托理财金额：合计92614.00万元；

3.委托理财产品类型：理财；

4.委托理财期限：196天、1年、无固定期限；

5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

于2025年3月7日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议及2025年4月2日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币110亿元的范围内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自2024年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2025年3月8日披露的《公司关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使

1用效率，增加公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟

用部分闲置自有资金购买理财产品。

（二）资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。

（三）委托理财产品的基本情况结关构序受托方金额预计收益率预计产品收益类联产品名称化

号名称(人民币万元)(年化)收益期限型交安易排

CSI

USD FX Daily 保本浮

Financial

1 Range Accrual 2168 0-6.00% — 1年 动收益 无 否

Products

Securities 型

Limited

CSI

USD FX Linked 保本浮

Financial

2 Securities Due 723 0-8.66% — 1年 动收益 无 否

Products

2026型

Limited

UBS AG USD 1 Year 100% 保本浮

3 London Capital Return 723 0-8.00% — 1年 动收益 无 否

Branch Notes 型北银理财京华远见无固非保本北银理财有春系列诚享7天持

490002.15%—定期浮动收无否

限责任公司有期23号理财产限益型

品 B华夏理财固收纯债无固非保本华夏银行股

5 最短持有 7天 K款 10000 2.00%-2.50% — 定期 浮动收 无 否

份有限公司

F 限 益型

中银理财-7天最无固非保本中银理财有

6短持有期固收增强100001.80%-2.50%—定期浮动收无否

限责任公司

A 限 益型华夏理财固收纯债无固非保本华夏银行股

7 最短持有 28天 D 10000 3.00% — 定期 浮动收 无 否

份有限公司

款 S 限 益型华夏理财固收债权非保本华夏银行股196

8臻享封闭私募理财100003.10%—浮动收无否

份有限公司天产品98号益型

兴银理财【稳利周无固非保本兴银理财有

9 周益 9C212011】净 10000 2.70% — 定期 浮动收 无 否

限责任公司值型理财产品限益型华夏理财固收纯债无固非保本华夏银行股

10 最短持有 28天 B 10000 2.60% — 定期 浮动收 无 否

份有限公司

款 A 限 益型

2结

关构序受托方金额预计收益率预计产品收益类联产品名称化

号名称(人民币万元)(年化)收益期限型交安易排华夏理财固收纯债无固非保本华夏银行股

11 最短持有 28天 B 10000 2.60% — 定期 浮动收 无 否

份有限公司

款 A 限 益型北银理财京华远见无固非保本北银理财有春系列诚享7天持

12100002.30%—定期浮动收无否

限责任公司有期23号理财产限益型

品 B

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.控制安全性风险

公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

2.防范流动性风险

公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. USD FX Daily Range Accrual Securities

产品类型理财

购买金额2168.00万元（300.00万美元）收益类型保本浮动收益型产品起息日2025年3月18日产品到期日2026年3月17日产品期限1年预期年化收益率0-6.00%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月17日

32. USD FX Linked Securities Due 2026

产品类型理财

购买金额723.00万元（100.00万美元）收益类型保本浮动收益型产品起息日2025年3月18日产品到期日2026年3月17日产品期限1年预期年化收益率0-8.66%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月17日

3. USD 1 Year 100% Capital Return Notes

产品类型理财

购买金额723.00万元（100.00万美元）收益类型保本浮动收益型产品起息日2025年3月18日产品到期日2026年3月18日产品期限1年预期年化收益率0-8.00%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月18日

4. 北银理财京华远见春系列诚享 7天持有期 23号理财产品 B

产品类型理财

购买金额9000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2025年3月28日

产品到期日/

产品期限无固定期限，最短持有7天预期年化收益率2.15%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月27日

5. 华夏理财固收纯债最短持有 7天 K款 F

产品类型理财

购买金额10000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2025年3月28日

产品到期日/

产品期限无固定期限，最短持有7天预期年化收益率2.00%-2.50%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月27日

46. 中银理财-7 天最短持有期固收增强 A

产品类型理财

购买金额10000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2025年3月28日

产品到期日/

产品期限无固定期限，最短持有7天预期年化收益率1.80%-2.50%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月27日

7. 华夏理财固收纯债最短持有 28天 D 款 S

产品类型理财

购买金额10000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2025年3月28日

产品到期日/

产品期限无固定期限，最短持有28天预期年化收益率3.00%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月27日

8.华夏理财固收债权臻享封闭私募理财产品98号

产品类型理财

购买金额10000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2025年3月31日产品到期日2025年10月13日产品期限196天

预期年化收益率3.10%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月27日

9. 兴银理财【稳利周周益 9C212011】净值型理财产品

产品类型理财

购买金额10000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2025年4月3日

产品到期日/

产品期限无固定期限，7天滚续预期年化收益率2.70%是否要求履约担保否合同签署日期2025年4月2日

510. 华夏理财固收纯债最短持有 28天 B 款 A

产品类型理财

购买金额10000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2025年4月3日

产品到期日/

产品期限无固定期限，最短持有28天预期年化收益率2.60%是否要求履约担保否合同签署日期2025年4月2日

11. 华夏理财固收纯债最短持有 28天 B 款 A

产品类型理财

购买金额10000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2025年4月3日

产品到期日/

产品期限无固定期限，最短持有28天预期年化收益率2.60%是否要求履约担保否合同签署日期2025年4月2日

12. 北银理财京华远见春系列诚享 7天持有期 23号理财产品 B

产品类型理财

购买金额10000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2025年4月3日

产品到期日/

产品期限无固定期限，最短持有7天预期年化收益率2.30%是否要求履约担保否合同签署日期2025年4月2日

（二）现金管理的资金投向上述购买的理财产品资金由受托方进行定向管理。

（三）投资风险及控制措施

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

61.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，

将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露

公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况。

三、本次委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方: CSI Financial Products Limited、UBS AG

London Branch、北银理财有限责任公司、华夏银行股份有限公司、中银理财有

限责任公司、兴银理财有限责任公司，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、本次委托理财对公司的影响

公司最近一年又一期财务情况如下：

单位：万元项目2024年9月30日2024年12月31日

资产总额1990954.192267629.61

负债总额1288667.641498471.62

资产净额702286.55769158.00

2024年1月1日-2024年1月1日-

项目

2024年9月30日2024年12月31日

经营性现金流量净额303541.91578940.85

公司本次委托理财支付金额合计92614.00万元，均为中低风险理财，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

7六、决策程序的履行

公司于2025年3月7日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议及2025年4月2日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币

110亿元的范围内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期

限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自2024年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2025年4月8日

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