证券代码：605499证券简称：东鹏饮料公告编号2025-018

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告，具体如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1572号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司2021年5月于上海证券交易所以每股人民币46.27元的发行价格公开发行40010000股人民币

普通股 (A 股 )，股款计人民币 1851262700.00 元，扣除发行费人民币

119335941.45元后，实际募集资金净额为人民币1731926758.55元。上述募集

资金于2021年5月21日全部到账，并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具普华永道中天验字(2021)第0529号验资报告。

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《东鹏饮料(集团)股份有限公司募集资金管理办法》。

本公司将前述募集资金存放在招商银行股份有限公司深圳中央商务支行及

中国建设银行股份有限公司深圳东门支行的募集资金存放专项账户，初始存放金额为人民币173192.68万元。截至2024年12月31日止，募集资金账户余额为人民币11575.50万元(其中包括尚未使用的募集资金余额人民币9877.15万元、

募集资金产生的利息收入及现金管理收益扣减手续费净额人民币1716.29万元

及扣除注销账户转出的余额人民币17.94万元)。

截至2024年12月31日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元对应募存募集资金集资金款募集资金初始备公司名称专户开户账号余额投资项方存入金额注行目式

广东东鹏华南生招商银行755943027410509已46907.67-注

1对应募存

募集资金集资金款募集资金初始备公司名称专户开户账号余额投资项方存入金额注行目式饮料有限产基地股份有限销1公司建设项公司深圳户目中央商务支行招商银行重庆东鹏重庆西股份有限已维他命饮彭生产注

公司深圳123911981010955销33996.10-料有限公基地建2中央商务户司设项目支行中国建设南宁生南宁东鹏银行股份已产基地注

食品饮料有限公司44250100002500002810销15000.00-二期建3有限公司深圳东门户设项目支行营销网中国建设东鹏饮料络升级银行股份已（集团）注

及品牌有限公司44250100002500002805销37091.07-股份有限4推广项深圳东门户公司目支行中国建设东鹏饮料集团信银行股份已（集团）息化升注

有限公司44250100002500002806销5309.18-股份有限级建设5深圳东门户公司项目支行鹏讯云中国建设深圳鹏智商信息银行股份已瑞数字营注

化升级有限公司44250100002500002809销2212.04-销有限公6建设项深圳东门户司目支行中国建设广东东鹏研发中银行股份已注

饮料有限心建设有限公司44250100002500002807销3147.00-

7

公司项目深圳东门户支行中国建设广州市东活研发中银行股份鹏食品饮期注

心建设有限公司44250100002500003954-124.76料有限公存7项目深圳东门司款支行招商银行东鹏饮料活总部大股份有限（集团）期

楼建设公司深圳75591963141096620640.3511450.74股份有限存项目中央商务公司款支行补充流中国建设广东东鹏动资金银行股份已注

饮料有限及偿还有限公司44250100002500002808销8889.27-

8

公司银行借深圳东门户款项目支行

合计173192.6811575.50

注1：截至2024年12月31日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2023年5月25日办理了销户。

2注2：截至2024年12月31日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，

并于2022年3月31日办理了销户。

注3：截至2024年12月31日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2024年11月26日办理了销户。

注4：截至2024年12月31日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2022年5月25日办理了销户。

注5：截至2024年12月31日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2024年6月26日办理了销户。

注6：截至2024年12月31日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2023年4月17日办理了销户。

注7：截至2024年12月31日止，该项目的实施主体由本公司全资子公司“广东东鹏饮料有限公司”(以下简称“华南基地”)变更为本公司全资子公司“广州市东鹏食品饮料有限公司(以下简称“增城基地”)，华南基地募集资金专项账户已于2023年12月27日办理了销户，账面余额人民币1941.95万元已全额转入增城基地的募集资金专项账户。

注8：截至2024年12月31日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2021年12月29日办理了销户。

二、前次募集资金使用情况截至2024年12月31日止，前次募集资金的使用情况见详见附件一《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

本公司募集资金投资项目于2023年度发生了变更，本公司将研发中心建设项目的实施主体由全资子公司华南基地变更为全资子公司增城基地。

除上述变更项目实施主体外，研发中心建设项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不变。上述变更已经本公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2021年5月31日止，本公司使用自有资金支付部分发行费用(不含增值税)人民币8894512.40元，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币778981167.59元，合计人民币787875679.99元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

3鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2021)第2775号的鉴证报告。

本公司于2021年6月28日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意本公司合计使用募集资金人民币78787.57万元置换预先投入的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见，

保荐人华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了核查意见。截至2024年12月31日止，本公司已完成置换金额人民币78787.57万元。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

具体情况详见附件二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况本公司前次募集资金不涉及相关资产。

七、对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

1.用于现金管理

本公司于2021年6月7日、2022年2月25日、2023年4月21日、2024年4月12日召开的第二届董事会第五次会议、第二届董事会第十三次会议、第

二届董事会第二十次会议、第三届董事会第四次会议，并于2021年6月28日、

2022年3月31日、2023年5月19日、2024年5月17日召开了2020年年度股

东大会、2021年年度股东大会、2022年年度股东大会、2023年年度股东大会，会议审议并批准了公司在保证资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币50000万元、人民币50000万元、人民币50000万元及人民币20000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合公司和全体股东的利益。

截至2024年12月31日止，本公司累计购买理财产品人民币31500.00万元，其中未到期理财产品为零，已到期理财产品为人民币31500.00万元。上述利用闲置募集资金进行现金管理累计产生理财收益共计人民币254.01万元。

2.暂时补充流动资金

截至2024年12月31日止，公本司不存在使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

八、前次募集资金结余使用情况

4截至2024年12月31日止，华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建

设项目、南宁生产基地二期建设项目、营销网络升级及品牌推广项目、集团信息

化升级建设项目、鹏讯云商信息化升级建设项目、补充流动资金及偿还银行借款

项目的募集资金专项账户资金已使用完毕，剩余资金人民币17.94万元已转出并办理了销户，其余募集资金投资项目对应的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币

11575.50万元(其中包括尚未使用的募集资金余额人民币9877.15万元、募集资

金产生的利息收入及现金管理收益扣减手续费净额人民币1716.29万元及扣除

注销账户转出的余额人民币17.94万元)，占所募集资金总额的6.68%。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。

（十）前次募集资金使用情况及披露情况本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披

露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，截至2024年12月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

单位：人民币万元募集资金实际使用情况定期报告披露情况项目名

2022年2023年2024年2022年2023年2024年

称2021年度2021年度度度度度度度华南生产基地

42976.554138.12--42976.554138.12--

建设项目重庆西彭生产

26032.188132.20--26032.188132.20--

基地建设项目南宁生产基地

9968.641200.10109.173878.529968.641200.10109.173878.52

二期建设项目营销网络升级

及品牌31569.155588.73--31569.155588.73--推广项目集团信息化升

1129.131648.742061.99576.701129.131648.742061.99576.70

级建设项目鹏讯云

商信息1830.07171.50218.60-1830.07171.50218.60-化升级

5建设项

目研发中

心建设381.24300.22609.041819.11381.24300.22609.041819.11项目总部大

楼建设3585.182075.811094.423331.153585.182075.811094.423331.15项目补充流动资金

及偿还8889.27---8889.27---银行借款项目

合计126361.4123255.424093.229605.48126361.4123255.424093.229605.48特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2025年3月8日

6附表1：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：173192.68已累计使用募集资金总额：163315.53

各年度使用募集资金总额：163315.53

变更用途的募集资金总额： N/A

2021年度：126361.41

变更用途的募集资金总额比例： N/A 2022 年度： 23255.42

2023年度：4093.22

2024年度：9605.48

投资项目募集资金投资总额截至2024年12月31日止募集资金累计投资额实际投资项目达到预定可使用募集前承募集后承金额与募实际投资募集前承诺投募集后承诺实际投资状态日期（或截止日序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金集后承诺金额资金额投资金额金额项目完工程度）额额投资金额的差额

1华南生产基地建设项目华南生产基地建设项目46907.6746907.6747114.6846907.6746907.6747114.68207.012022年9月

2重庆西彭生产基地建设项目重庆西彭生产基地建设项目33996.1033996.1034164.3833996.1033996.1034164.38168.282022年8月

3南宁生产基地二期建设项目南宁生产基地二期建设项目15000.0015000.0015156.4315000.0015000.0015156.43156.432025年6月

4营销网络升级及品牌推广项目营销网络升级及品牌推广项目37091.0737091.0737157.8837091.0737091.0737157.8866.812022年3月

5集团信息化升级建设项目集团信息化升级建设项目5309.185309.185416.565309.185309.185416.56107.382024年6月

6鹏讯云商信息化升级建设项目鹏讯云商信息化升级建设项目2212.042212.042220.172212.042212.042220.178.132023年4月

7研发中心建设项目研发中心建设项目3147.003147.003109.613147.003147.003109.61(37.39)2025年9月

8总部大楼建设项目总部大楼建设项目20640.3520640.3510086.5520640.3520640.3510086.55(10553.80)2025年6月

9补充流动资金及偿还银行借款项目补充流动资金及偿还银行借款项目8889.278889.278889.278889.278889.278889.27-不适用

合计173192.68173192.68163315.53173192.68173192.68163315.53(9877.15)附件二前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元实际投资项目最近三年实际效益截止日截止日投资项目累是否达到序承诺效益累计实现项目名称计产能利用率2022年2023年2024年预计效益号效益

华南生产基地建项目所得税后静态投资回收期(含建设

191.10%16709.3714858.3126429.8757997.55注1

设项目期)5.72年，所得税后内部收益率22.14%重庆西彭生产基项目所得税后静态投资回收期(含建设

295.08%7052.0614604.8316762.1838419.07注1

地建设项目期)6.02年，所得税后内部收益率23.02%南宁生产基地二项目所得税后静态投资回收期(含建设

3注2不适用不适用不适用不适用不适用

期建设项目期)5.46年，所得税后内部收益率28.52%营销网络升级及

4注3注3不适用不适用不适用不适用不适用

品牌推广项目集团信息化升级

5注4注4不适用不适用不适用不适用不适用

建设项目鹏讯云商信息化

6注4注4不适用不适用不适用不适用不适用

升级建设项目研发中心建设项

7注5注5不适用不适用不适用不适用不适用

目总部大楼建设项

8注6注6不适用不适用不适用不适用不适用

目补充流动资金及

9偿还银行借款项不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

目注1：截至2024年12月31日止，华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设项目的主体建筑工程及生产设备于以前年度完工并投入使用。根据本公司的《首次公开发行股票招股说明书》中披露的项目经济效益，该等项目的承诺效益为项目所得税后静态投资回收期及所得税后内部收益率，该等项目按照项目净利润核算其各年度实现的实际效益。华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设项目2022年度、2023年度和2024年度的实际净利润达到本公司用以计算《首次公开发行股票招股说明书》中披露的项目所得税后静态投资回收期和所得税后内部收益率时对应预计的2022年度、2023年度和2024年度净利润。该等项目系按照达到预计可使用状态至截止日期间，以年度设计产能及实际产能为基础核算的截至2024年12月31日止的累计产能利用率。

注2：截至2024年12月31日止，南宁生产基地二期建设项目的主体建筑工程及部分生产设备陆续完工并投入使用，剩余工程持续投入建设中。根据本公司的《首次公开发行股票招股说明书》中披露的项目经济效益，该项目的承诺效益为项目所得税后静态投资回收期及所得税后内部收益率。南宁生产基地二期建设项目尚处于持续投入建设阶段并未完全投入使用，因此未能核算其实际效益。

注3：截至2024年12月31日止，营销网络升级及品牌推广项目已完成投入。营销网络升级及品牌推广项目用于完善营销网络和渠道建设，为营销人员提供稳定的办公环境以提升其服务质量，加强渠道建设并加大产品推广力度，进一步提高品牌影响力。因项目并不直接产生经济效益，无法单独核算其效益，《首次公开发行股票招股说明书》中亦无承诺效益，因此未核算其项目实际效益。

注4：截至2024年12月31日止，集团信息化升级建设项目及鹏讯云商信息化升级建设项目项已完成投入。因项目并不直接产生经济效益，无法单独核算其效益，《首次公开发行股票招股说明书》中亦无承诺效益，因此未核算上述项目的实际效益。

注5：截至2024年12月31日止，研发中心建设项目还在持续投入建设中。该项目拟以公司现有的研发管理中心为基础，通过整合资源的方式组建软硬件水平高、研发环境规范的研发中心，研究、储备关于饮料行业的新材料、新工艺、新产品配方等方面的技术，持续提升公司的研发能力。2024年6月25日，本公司董事会审议通过，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年9月。因项目并不直接产生经济效益，无法单独核算其效益，《首次公开发行股票招股说明书》中亦无承诺效益。注6：截至2024年12月31日止，总部大楼建设项目还在持续投入建设中。总部大楼建设项目拟投资新建总部大楼，扩大公司办公面积，改善员工办公环境，提高管理效率，提升企业形象，满足公司快速发展的需求。因项目并不直接产生经济效益，无法单独核算其效益，《首次公开发行股票招股说明书》中亦无承诺效益。