证券代码：605500证券简称：森林包装公告编号：2026-041

森林包装集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3209号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5000万股，发行价为每股人民币18.97元，共计募集资金总额为人民币94850万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人光大证券签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用（不含税）合计38535250.00元其中前期已预付承销与保荐费用1886792.46元(不含税)，坐扣承销与保荐费用36648457.54元后的募集资金为911851542.46元，已由光大证券于2020年12月15日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司温岭大溪支行(账号为：

392278895301)人民币911851542.46元。另扣减审计、验资及评估费用

9433962.27元（不含税）、律师费用5735849.07元（不含税）、用于本次发

行的信息披露费用4433962.26元（不含税）和发行手续费及材料制作费

790976.40元（不含税）后，公司本次募集资金净额为889570000.00元。上述

募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年

12月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年12月15日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额94850.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用5893.00

二、募集资金净额88957.00

减：

以前年度已使用金额89748.38

本年度使用金额1903.79

其中：1、本年度投入项目资金1903.71

2、本年度节余募集资金永久补充流动资金0.08

暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益1.05

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入136.47

其他-现金管理的投资收益2559.75

三、报告期期末募集资金余额0

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。公司结合实际情况，制定了《森林包装集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、

中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国光大银行股份有限公司台州温岭支行以及招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司温岭市森林包装有限公司和台州森林造纸有限公司、

保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2020年首次公开发

发行名称行股份募集资金到账时间2020年12月15日报告期账户状账户名称开户银行银行账号末余额态台州森林造纸中国银行股份有限公

3727847562900已注销

有限公司司温岭大溪支行森林包装集团中国工商银行股份有

12070411292004760780已注销

股份有限公司限公司温岭支行森林包装集团中国银行股份有限公

3922788953010已注销

股份有限公司司温岭支行温岭市森林包中国银行股份有限公

3857789131090已注销

装有限公司司温岭支行森林包装集团中国建设银行股份有

330501667156000007330已注销

股份有限公司限公司浙江省分行温岭市森林包中国建设银行股份有

330501667156000007360已注销

装有限公司限公司温岭大溪支行森林包装集团中国光大银行股份有

796301880000917430已注销

股份有限公司限公司台州温岭支行森林包装集团招商银行股份有限公

5769003172104010已注销

股份有限公司司台州温岭支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年1-6月，公司募投项目使用资金总金额1903.71万元，详见本报告附

表1《募集资金使用情况对照表》、附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况不适用。

（七）节余募集资金使用情况

2026年3月30日，公司“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”经验收达到

预计使用状态办理结项。公司将节余的募集资金0.08万元，永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司于2023年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第

二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将已终止的募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，截至2022年12月31日尚未使用的募集资金20138.76万元和该部分资金日后产生的利息净

收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”。

该议案已经公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。报告期《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附表2。该项目于2026年3月经验收达到预计使用状态而结项。

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

不适用

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

不适用

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年12月15日

本年度投入募集资金总额1903.71

已累计投入募集资金总额58978.94

变更用途的募集资金总额20138.76

变更用途的募集资金总额比例22.64%项目达到截至是预定项目已变更截至期末累期末否可使可行

承诺投资项目项目，本年计投入金额投入达募集资金截至期末截至期末用状本年度性是募投项含部分调整后投度投与承诺投入进度到和超募资金投承诺投资承诺投入累计投入态日实现的否发

目性质变更资总额入金金额的差额（%）预向总额金额(1)金额(2)期效益生重（如额(3)＝(2)-(4)＝计（具大变

有）(1)(2)/(效体到化

1)益

月

份）绿色环保纸包生产建是19791.0019791.0019791.00482.5-19308.502.44是装网上定制智设能工厂建设项目

年产9000万生产建否19202.0019202.0019202.004375.70-14826.3022.792022132.81否否平方米纸箱包设年3装材料扩建项月目

绿色环保数码生产建否37594.0037594.0037594.0020698.55-16895.4555.062023-597.52否否喷墨印刷纸包设年4装智能工厂建月设项目

补充流动资金补充流否12370.0012370.0012370.00012370.00100动资金

合计88957.0088957.0088957.00037926.75-51030.25——-464.71——

1、公司的“年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目”2022年3月项目达到预计使用状态已办理结项，从项目的实施进度来看，已达

到预期投资的100%。该项目2017年立项并投入建设，至2020年12月经相关部门核准上市获得募集资金，期间公司在该项目投入金额未达到计划进15479.32万元，其中募集资金到账后置换金额2949.94万元，未置换投资额12529.38万元。导致募资金投入额比率较低。

度原因（分具2、公司的“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”2023年4月经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议体募投项目）批准调整项目投资方案并结项。该项目基于2017年的市场环境和客户的需求状况作出预判立项的，近年来国内外市场发生了巨大的变化，致于包装终端客户的需求亦随之变化。为了有效的利用募集资金，公司决定对项目投资方案进行调整。截至项目结项日，项目进度已达到调整后投资方案的100%，结余的募集资金余额17796.09万元永久补充流动资金。

项目可行性发“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”基于2017年的市场环境和客户的需求状况作出预判而立项。近年来，国内外市场发生生重大变化的了巨大的变化，包装终端客户的需求亦随之变化。同时公司的“年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目”、“绿色环保数码喷墨印情况说明刷纸包装智能工厂建设项目”相继建成投资，公司产能大幅度扩张，近期存在产能过剩的状态。公司管理层预计现有的产能装备，能满足未来3年的市场增长需求。因此经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，公司已终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，并将该结余的募集资金变更投资至“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”。

募集资金投资项目先期投入本期公司未发生募投项目先期投入及置换事项。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管不适用理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因公司于2023年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投募集资金其他资项目的议案》，终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，并将该结余的募集资金变更投资至“年产50万吨包装纸设备使用情况更新技改项目”。公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过上述议案。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金2020年12月15日到账日期变更后项目的达到项董股是预定目事东变对募否变更后截至期可使可会会更应投实本年达项目拟末计划本年度实际累投资进度用状行审审后的项施度实到

实施主体投入募累计投实际投计投入（%）态日性议议的原目地现的预

集资金资金额入金额金额(2)(3)=(2)/(1)期是通通项项性点效益计总额(1)（具否过过目目质效体到发时时益年生间间

月）重大变

化年绿生台州森林造纸有限公司温岭20138.7620138.761903.7121052.19100.002026-391.61否否20232023产色产年3年4年5

50环建月月月

万保设吨纸包包装装纸网设上备定更制新智技能改工项厂目建设项目

合计20138.7620138.761903.7121052.19---391.61----1、变更原因：“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”基于2017年的市场环境和客户的需求状况作出预判而立项。近年来，国内外市场发生了巨大的变化，致于包装终端客户的需求亦随之变化。同时公司的“年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目”、“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”相继建成投资，公司产能大幅度扩张，近期存在产能过剩的状态。公司管理层预计现有的产能装备，能满足未来3年的市场增长需求。因此公司建议终变更原因、止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”将该结余的募集资金变更投资至“年产50万吨包装纸设备更新技改决策程序项目”。

及信息披2、公司决策程序：公司于2023年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审露情况说议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将已终止的募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能工明（分具体厂建设项目”，截至2022年12月31日尚未使用的募集资金20138.76万元和该部分募集资金日后产生的利息净收募投项目）入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”。该议案已经公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。

3、信息披露情况：公司分别于 2023 年 4 月 25 日、5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森林包装集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-016）、《森林包装集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”投资主要内容拟淘汰两条技术落后的造纸生产线，重建一条大型生产装备。

未达到计并涉及厂房重建，建设地质为原农用地调整过来其地质刚性较差。为了确保工程质量，公司聘请设计院等专家进行“现划进度的场勘测、方案设计、现场测试”并多次实施优化调整，至2024年5月设计方案已形成，取得温岭市住房和城乡建设局情况和原

核发的《建筑工程施工许可证》，投入开工建设，项目工期延迟了近一年。公司根据募投项目的实际建设情况经过谨因（分具体慎研究，将上述募投项目的建设期限延长至2026年4月。本项目于2026年3月经验收达到预计使用状态，已办理结募投项目）项。

变更后的项目可行性发生重不适用。

大变化的

情况说明注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。