证券代码：605500证券简称：森林包装公告编号：2026-012

森林包装集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3209号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5000万股，发行价为每股人民币为18.97元，共计募集资金总额为人民币94850万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人光大证券签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用（不含税）合计38535250.00元其中前期已预付承销与保荐费用1886792.46元(不含税)，坐扣承销与保荐费用

36648457.54元后的募集资金为911851542.46元，已由光大证券于2020年12月15日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司温岭大溪支行(账号

为：392278895301)人民币911851542.46元。另扣减审计、验资及评估费用

9433962.27元（不含税）、律师费用5735849.07元（不含税）、用于本次

发行的信息披露费用4433962.26元（不含税）和发行手续费及材料制作费

790976.40元（不含税）后，公司本次募集资金净额为889570000.00元。上

述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于

2020年12月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)。

（二）募集资金使用情况和结余情况

募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年12月15日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额94850.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用5893.00

二、募集资金净额88957.00

减：

以前年度已使用金额76354.41

本年度使用金额13393.97暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益1.03

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入136.39

其他-现金管理的投资收益2559.75

三、报告期期末募集资金余额1903.73

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《森林包装集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司温岭支行、中

国工商银行股份有限公司温岭支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国光大银行股份有限公司台州温岭支行以及招商银行股份有限公司台州温岭

支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司温岭市森

林包装有限公司和台州森林造纸有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司分

别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年12月15日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

台州森林造纸中国银行股份有限公3727847562901903.73使用中有限公司司温岭大溪支行森林包装股份中国工商银行股份有120704112920已注销有限公司限公司温岭支行0476078森林包装股份中国银行股份有限公392278895301已注销有限公司司温岭支行温岭市森林包中国银行股份有限公385778913109已注销装有限公司司温岭支行森林包装股份中国建设银行股份有330501667156已注销有限公司限公司浙江省分行00000733温岭市森林包中国建设银行股份有330501667156已注销装有限公司限公司温岭大溪支行00000736森林包装股份中国光大银行股份有796301880000已注销有限公司限公司台州温岭支行91743森林包装股份招商银行股份有限公576900317210已注销有限公司司台州温岭支行401

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》、附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年10月17日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币17000.00万元（含）闲置募集资金临时补充

流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。

公司于2025年9月8日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币7000.00万元（含）闲置募集资金临时补充

流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。

2025年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额7085.00万元，归

还闲置募集资金暂时补充流动资金金额9985.00万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年12月15日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期

2025年2月2025年9月2025年9月

7085.0012个月9985.00

7日8日3日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年10月17日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币17000.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

公司于2025年9月8日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十

六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币7000.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年12月15日计划进行现金管计划进行现金董事会审议通过计划起始日期计划截止日期理的金额管理的方式日期

7000.00银行理财产品2025年9月8日2026年9月7日2025年9月8日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年12月15日受尚未预计年托产品产品购买起始截止归还利息委托方归还化收益银名称类型金额日期日期日期金额金额率行

台州森林光大结构性保本收2025年2025年2025年1.30%—18.00

造纸有限银行存款益型3000.01月84月84月82.50%公司0日日日

台州森林光大结构性保本收2025年2025年2025年1.30%—7.18

造纸有限银行存款益型3000.04月85月305月302.35%公司0日日日

台州森林兴业结构性保本收2025年2025年2025年0.70%—16.88

造纸有限银行存款益型3000.04月217月87月82.24%公司0日日日

台州森林兴业结构性保本收2025年2025年2025年1.0%—3.54

造纸有限银行存款益型3000.07月97月317月312.25%公司0日日日

台州森林兴业结构性保本收2025年2025年2025年1.0%—4.14

造纸有限银行存款益型3000.07月318月298月291.80%公司0日日日

台州森林兴业结构性保本收2025年2025年2025年1.0%—12.51

造纸有限银行存款益型7000.09月911月2811月281.70%

公司0日日日台州森林兴业结构性保本收2025年2025年2025年1.0%—7.64

造纸有限银行存款益型2000.011月312月112月11.70%公司0日日日

台州森林兴业结构性保本收2025年2025年2025年1.0%—2.81

造纸有限银行存款益型2000.011月2812月3112月311.70%公司0日日日

（五）节余募集资金使用情况不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第

二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将已终止的募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，截至2022年12月31日尚未使用的募集资金20138.76万元和该部分资金日后产生的利息净

收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”。

该议案已经公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。

2025年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为，森林包装集团公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了森林包装集团公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：森林包装2025年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对森林包装2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年12月15日

本年度投入募集资金总额13393.97

已累计投入募集资金总额57075.23

变更用途的募集资金总额20138.76

变更用途的募集资金总额比例22.64%本截至期截至项目项目年末累计期末达到可行已变更项本年是否募集资金截至期末度截至期末投入金投入预定性是承诺投资项

募投项目目，含部分调整后投度实达到目和超募资性质承诺投资承诺投入投累计投入额与承进度可使否发金投向变更（如资总额现的预计总额金额(1)入金额(2)诺投入（%用状生重有）效益效益金金额的）态日大变额差额(3)(4)期化＝(2)-＝（具

(1)(2)/体到

(1)月

份）

绿色环保纸生产建设是19791.0019791.0019791.00482.5-2.44是

包装网上定19308.5制智能工厂0建设项目

年产9000万生产建设否19202.0019202.0019202.004375.70-22.792022否否

平方米纸箱14826.3年3233.8包装材料扩0月8建项目

绿色环保数生产建设否37594.0037594.0037594.0020698.55-55.062023否否

码喷墨印刷16895.4年10-

纸包装智能5月1126.工厂建设项27目

补充流动资补充流动否12370.0012370.0012370.00012370.00

100

金资金

-

合计88957.0088957.0088957.00037926.7551030.2————

5未达到计划

近年来国内外经济环境发生较大的变化纸包装市场出现需求不振的状况，导致"年产9000万平方米纸箱包装材料扩建进度原因

项目"及"绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目"投产后产能未能完全利用，未能达到预期效益。

（分具体募投项目）

“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”基于2017年的市场环境和客户的需求状况作出预判而立项。近年来，项目可行性国内外市场发生了巨大的变化，致于包装终端客户的需求亦随之变化。同时公司的“年产9000万平方米纸箱包装材料发生重大变扩建项目”、“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”相继建成投资，公司产能大幅度扩张，近期存在产能化的情况说过剩的状态。公司管理层预计现有的产能装备，能满足未来3年的市场增长需求。因此经第二届董事会第十九次会议、

明第二届监事会第二十次会议审议通过，公司已终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，并将该结余的募集

资金变更投资至“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”。

募集资金投资项目先期本期公司未发生募投项目先期投入及置换事项。

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"公司于2024年10月17日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币17000.00万元（含）闲置募集资金临时补对闲置募集

充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。

资金进行现公司于2025年9月8日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲金管理，投置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币7000.00万元（含）闲置募集资金临时资相关产品

补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。

情况

2025年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额7085.00万元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额

9985.00万元。"用超募资金不适用

永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结不适用余的金额及形成原因公司于2023年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金其部分募集资金投资项目的议案》，终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，并将该结余的募集资金变更投他使用情况资至“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”。公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过上述议案。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发型股份募集资金到

2020年12月15日

账日期变更后项目的达到项董股本是预定目事东变对募年否变更后截至期可使可会会更应投实度达项目拟末计划本年度实际累投资进度用状行审审后的项施实到

实施主体投入募累计投实际投计投入（%）态日性议议的原目地现预

集资金资金额入金额金额(2)(3)=(2)/(1)期是通通项项性点的计总额(1)（具否过过目目质效效体到发时时益益年生间间

月）重大变

化年绿生台州森林造纸有限公司温岭20138.7620138.7613393.9719148.4895.082026不不否20232023产色产年4适适年4年5

50环建月用用月月

万保设吨纸包包装装纸网设上备定更制新智技能改工项厂目建设项目

20138.7620138.7613393.9719148.48

合计------1、变更原因：“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”基于2017年的市场环境和客户的需求状况作出预判而立项。近年来，国内外市场发生了巨大的变化，致于包装终端客户的需求亦随之变化。同时公司的“年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目”、“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”相继建成投资，公司产能大幅度扩张，近期存在产能过剩的状态。公司管理层预计现有的产能装备，能满足未来3年的市场增长需求。因此公司建议终变更原因、止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”将该结余的募集资金变更投资至“年产50万吨包装纸设备更新技决策程序及改项目”。

信息披露情2、公司决策程序：公司于2023年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别况说明（分审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将已终止的募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能具体募投项工厂建设项目”，截至2022年12月31日尚未使用的募集资金20138.76万元和该部分募集资金日后产生的利息净收目）入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”。该议案已经公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。

3、信息披露情况：公司分别于 2023 年 4 月 25 日、5月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森林包装集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-016）、《森林包装集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

未达到计划“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”投资主要内容拟淘汰两条技术落后的造纸生产线，重建一条大型生产装备。

进度的情况并涉及厂房重建，建设地质为原农用地调整过来其地质刚性较差。为了确保工程质量，公司聘请设计院等专家进行“现和原因（分场勘测、方案设计、现场测试”并多次实施优化调整，至2024年5月设计方案已形成，取得温岭市住房和城乡建设具体募投项局核发的《建筑工程施工许可证》，投入开工建设，项目工期延迟了近一年。公司根据募投项目的实际建设情况经过目）谨慎研究，将上述募投项目的建设期限延长至2026年4月。

变更后的项目可行性发不适用。

生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。