国邦医药:国邦医药关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：605507证券简称：国邦医药公告编号：2026-009

国邦医药集团股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353号）核准，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国邦医药”）首次公开发行人民币普通股（A 股）

83823500股，发行价格为人民币32.57元/股，募集资金总额为人民币

2730131395.00元，扣除不含增值税发行费用人民币85403348.45元后，募集

资金净额为人民币2644728046.55元。上述募集资金已于2021年7月28日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803号）。

截至2025年12月31日，募集资金基本情况详见下表：

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年7月28日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额2730131395.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用85403348.45

二、募集资金净额2644728046.55

减：

以前年度已使用金额1976029581.79

本年度使用金额37441000.69其他-永久补充流动资金687395909.64

加：

其他-以前年度利息及理财收益扣除手

55997222.93

续费净额

其他-本年利息及理财收益扣除手续费

141222.64

净额

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。

募集资金到位后，公司与国泰海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国银行股份有限公司

新昌支行、中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行、杭州银行股份有限公司绍兴

新昌支行、浙商银行股份有限公司杭州城东支行、华夏银行股份有限公司绍兴上

虞支行、中国银行股份有限公司潍坊开发区支行、浙商银行股份有限公司潍坊分

行、招商银行股份有限公司潍坊寿光支行签署了募集资金专户存储监管协议。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司签订监管协议的募集资金户存储如下：

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年7月28日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态国邦医药集团中国工商银行股份

12110280292015532370.00已注销

股份有限公司有限公司新昌支行新昌和宝生物交通银行股份有限

2950463600130000224580.00已注销

科技有限公司公司绍兴新昌支行浙江中同科技中国银行股份有限

3766803054830.00已注销

有限公司公司新昌支行浙江中同药业中国银行股份有限

3727799309690.00已注销

有限公司公司新昌支行浙江国邦药业中国银行股份有限

3701799399020.00已注销

有限公司公司上虞杭州湾支行浙江国邦药业杭州银行股份有限

33060401600005599080.00已注销

有限公司公司绍兴新昌支行浙江国邦药业浙商银行股份有限

33100107101201001738570.00已注销

有限公司公司杭州城东支行浙江东盈药业华夏银行股份有限

132530000008207320.00已注销

有限公司公司绍兴上虞支行山东国邦药业中国银行股份有限

2221445794120.00已注销

有限公司公司潍坊开发区支行山东国邦药业浙商银行股份有限

45800000101201001273990.00已注销

有限公司公司潍坊分行山东国邦药业招商银行股份有限

5369020164101070.00已注销

有限公司公司潍坊寿光支行

三、募集资金的实际使用情况

2025年，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。（五）银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况公司于2021年8月13日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2025年使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金2803.29万元，

截至2025年12月31日，公司已无尚未从募集资金专户划回的票据方式支付募投项目资金。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年4月15日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会

第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目及延期的议案》，并于2022年

5月10日经2021年年度股东大会审议通过，同意对募投项目“研发中心项目”

内部投资结构进行调整(调整其子项目“医药研究部项目”和“动保研究部及工程装备研究部项目”的募集资金投入计划)，其中：对“医药研究部项目”使用募集资金总投资金额调整为14880.67万元，预计达到预定可使用状态日期为

2023年5月；对“动保研究部及工程装备研究部项目”的拟使用募集资金总投资金额调整为24676.42万元，预计达到预定可使用状态日期为2023年6月；对

“动保产业链新建项目”子项目“动保原料药项目”二级项目“年产42650吨高级胺系列产品、12000吨兽药系列产品、180吨柔性车间产品及50000吨融雪剂项目之一期”的产品结构进行调整，将原计划新建氟苯尼考项目产能由1500吨/年变更为4500吨/年，项目总投资变更为12.31亿，将原项目募集资金

47529.40万元全部投入到氟苯尼考产品中，差额资金投入公司自筹解决。具体情况详见 2022年 4月 16 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于变更部分募投项目及延期的公告》(公告编号：2022-013)。

公司于2023年4月14日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2023年5月5日经2022年年度股东大会审议通过，同意终止“动保产业链新建项目-山东国邦动保制剂新建项目”、“动保产业链新建项目-和宝生物动保制剂新建项目”，并将结余募集资金永久补充流动资金。具体情况详见 2023年 4月 15 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010)。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经核查，会计师事务所认为，国邦医药2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了国邦医药2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：国邦医药2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2026年3月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额264472.81本年度投入募集资金总额3621.14

变更用途的募集资金总额150531.02

已累计投入募集资金总额270086.65

变更用途的募集资金总额比例56.92%项目可截至期末累计投已变更项目截至期末承截至期末截至期末投项目达到预定是否达行性是募集资金承调整后投资本年度投入入金额与承诺投本年度实

承诺投资项目含部分变更诺投入金额累计投入入进度（%）可使用状态日到预计否发生诺投资总额总额金额入金额的差额现的效益（如有）(1)金额(2)(3)(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期效益重大变＝化医药产业链新建及技改升级

项目-头孢类产品新建/技改否20002.9020002.9020002.90480.4520858.47855.57104.282022年12月-181.89不适用否项目医药产业链新建及技改升级

项目-特色原料药暨产业链完否24673.0024673.0024673.00134.3423435.59-1237.4194.982022年1月269.79不适用否善项目医药产业链新建及技改升级

-否15118.0015118.0015118.00111.0914111.29-1006.7193.342023年12月4286.59不适用否项目关键中间体项目医药产业链新建及技改升级

-否15825.0015825.0015825.004.3411903.92-3921.0875.222022年6月-569.00不适用否项目医药制剂项目变更产品结

动保产业链新建项目-动保原

构及实施地93357.7393357.7393357.73457.9796915.133557.40103.812023年12月18203.88不适用否料药项目点

动保产业链新建项目-山东国

终止9704.20205.60205.60-205.60-终止——不适用不适用是邦动保制剂新建项目

动保产业链新建项目-和宝生终止7912.002524.642524.64-2524.64-终止——不适用不适用是物动保制剂新建项目

研发中心项目-医药研究部项内部投资结24990.9014880.6714880.671871.4613398.40-1482.2790.042023年5月不适用不适用否目构调整

研发中心项目-动保研究部及内部投资结14566.1924676.4224676.42561.4917994.02-6682.4072.922023年6月不适用不适用否工程装备研究部项目构调整

补充流动资金否38322.8953208.8553208.8568739.5915530.74不适用不适用不适用不适用否

合计264472.81264472.81264472.813621.14270086.655613.8422009.37

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无

结合公司战略，市场趋势及产品市场竞争情况，公司现有以及已完成改造的生产线产能已能满足目前市场需求，基于对股东权益及降低募集资金投资风险、提升公司经营效益的考虑，公司决定终止“动保产业链新建项目-山东国邦动保制剂新建项目”、“动保产业链新建项目-和宝生物动保制剂新建项目”，并将剩余募集资金永久补项目可行性发生重大变化的情况说明充流动资金。公司于2023年4月14日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2023年5月5日经2022年年度股东大会审议通过，同意终止“动保产业链新建项目-山东国邦动保制剂新建项目”、“动保产业链新建项目-和宝生物动保制剂新建项目”，并将结余募集资金永久补充流动资金。

公司于2021年8月13日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币70893.31万募集资金投资项目先期投入及置换情况

元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入金额”3621.14万元，2025年募投项目使用金额与一、募集资金基本情况中“本年度使用金额”差额为122.96万元，系本期期初支付2024年尚未置换银行承

兑汇票122.96万元。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目截至期末计本年度实投资进度项目达到预定是否达变更后的项目实际累计投本年度实

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资际投入金（%）可使用状态日到预计可行性是否发

(1)入金额(2)资金总额金额额(3)=(2)/(1)现的效益期效益生重大变化

研发中心项目-医研发中心项目-医药研究部项14880.6714880.671871.4613398.4090.042023年5月不适用不适用否药研究部项目目

研发中心项目-动