福莱蒽特:杭州福莱蒽特股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605566证券简称：福莱蒽特公告编号：2025-022

杭州福莱蒽特股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3063号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3334万股，发行价为每股人民币32.21元，共计募集资金107388.14万元，坐扣承销和保荐费用5500万元后的募集资金为101888.14万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年10月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4483.07万元后，公司本次募集资金净额为97405.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕569号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 97405.07

项目投入 B1 7774.40

截至期初累计发生额利息收入净额 B2 5469.51

补充营运资金 B3 9278.16

项目投入 C1 2207.53

本期发生额利息收入净额 C2 2146.88闲置募集资金进行现金管

C3 81993.10

理净额[注]

项目投入 D1=B1+C1 9981.93

利息收入净额 D2=B2+C2 7616.39截至期末累计发生额闲置募集资金进行现金管

D3=C3 81993.10理净额

补充营运资金 D4=B3 9278.16

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 3768.27

实际结余募集资金 F 3768.27

差异 G=E-F -

注：有关情况详见本报告三(四)之说明

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州福莱蒽特股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年10月15日分别与中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行（2024年4月8日已注销）、浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行、宁波银行

股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司、杭州福莱蒽特科技有限公司（以下简称福莱蒽特科技公司）连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年10月15日与招商

银行股份有限公司萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司、杭州福莱蒽特新材料有限公司（以下简称福莱蒽特新材料公司）连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年10月15日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年5月6日分别与浙江萧山农村商业银行股份有限公司、招商银

行股份有限公司萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元户名开户银行银行账号募集资金余额备注浙江萧山农村商业银

行股份有限公司临江20100030588377813656803.89支行招商银行股份有限公

5719125934107181356593.46

司萧山支行宁波银行股份有限公

71030122000929124578244.85

本公司司杭州萧山支行浙江萧山农村商业银

行股份有限公司临江201000287905337468764.57支行中国银行股份有限公

2024年4月8

司杭州市钱塘新区支357180222959日已注销行福莱蒽特

招商银行萧山支行57191307041065816667422.81科技公司福莱蒽特浙江萧山农村商业银

新材料公行股份有限公司临江2010002881620434954883.49司支行

合计37682713.07

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事

会第五次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币86000万元的闲置募集资金通过购买安全性高、流动性好的理

财产品、结构性存款及其他低风险投资产品降低财务成本。在总额不超过人民币86000万元额度内，资金可以循环使用，本次投资额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单尚未到期金额为81993.10万元，2024年度公司使用闲置募集资金购买大额存单和定期存款的情况如下：

单位：万元预计截至本募集资金序受托方名产品年化报表日

户名产品名称投资金额余额[注起息日到期日号称类型收益是否已

率赎回萧山农商银大额

1行2024年第50000.0050615.552024-06-062025-06-062.15%否

存单

5期

萧山农商银大额

2行2024年第5000.005068.702024-06-062026-06-062.40%否[注2]

浙江萧山存单

6期

农村商业萧山农商银大额

3银行股份行2024年第4000.004054.712024-06-072026-06-072.40%否

存单有限公司7期萧山农商银营业部大额

4行2024年第3000.003003.422024-12-062025-06-061.60%否

本公司存单

29期

萧山农商银定期

5行2024年第5000.002024-06-062024-12-061.95%是

存款

37期

浙江萧山萧山农商银大额

6农村商业行2024年第17000.0017201.282024-06-142025-06-142.15%否存单

9期

银行股份有限公司萧山农商银大额

7行2024年第1000.001011.722024-06-162025-06-162.15%否

临江支行存单9期招商银行招商银行单福莱蒽股份有限大额位大额存单

8特科技1000.001037.722024-08-262026-09-192.90%否

公司杭州存单2023年第公司萧山支行911期

小计86000.0081993.10

注1：截至本报表日，大额存单的投资金额与募集资金余额差异系利息收入金额

注2：公司于2024年12月23日将大额存单5000.00万元转让给子公司福莱

蒽特贸易公司，并于2024年12月25日从福莱蒽特贸易公司重新受让该大额存单

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司应用研发中心建设项目拟对研发用房进行装修改造，并购置相应实验室仪器设备和其他配套设备，开展课题研发，无法单独核算效益。

（十）募集资金使用的其他情况

公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度，对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，对“环保型染料信息化、自动化提升项目”、“分散染料中间体建设项目”、“应用研发中心建设项目”进行延期，具体情况如下：

序号项目名称原计划达到预定调整后达到预定可使用状态日期可使用状态日期

1环保型染料信息化、自2024年6月30日2026年6月30日

动化提升项目

2分散染料中间体建设2024年6月30日2025年6月30日

项目

3应用研发中心建设项2024年6月30日2026年6月30日

目

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司将“环保型染料信息化、自动化提升项目”、“应用研发中心建设项目”达成预订可使用状态的日期延长至2026年6月30日，将“分散染料中间体建设项目”达成预订可使用状态的日期延长至2025年

6月30日。保荐机构发表了同意的意见，具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号:2024-018）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：福莱蒽特严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2024年12月31日，福莱蒽特募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违法相关法律法规的情形。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件：1.募集资金使用情况对照表附件1募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：杭州福莱蒽特股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额97405.07本年度投入募集资金总额2207.53变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额19260.09变更用途的募集资金总额比例不适用是否已截至期末截至期末累计截至期末投项目达到项目可行募集资金截至期末承本年度是否达

承诺投资变更项调整后本年度累计投入投入金额与承诺入进度（%）预定可使性是否发承诺投资诺投入金额实现的到预计项目目（含部投资总额投入金额金额投入金额的差额(4)＝用状态日生重大变

总额(1)效益效益分变更）(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期[注]化环保型染料信

2026年6不适不适

息化、自动化提否58581.1158581.1158581.1118.901367.66-57213.452.33%否月30日用用升项目分散染料中间2025年6不适不适

否22784.2522784.2522784.251910.547316.43-15467.8232.11%否体建设项目月30日用用应用研发中心2026年6不适不适

否6761.556761.556761.55278.101297.84-5463.7119.19%否建设项目月30日用用

补充流动资金否9278.169278.169278.169278.16100.00%

合计－97405.0797405.0797405.072207.5319260.09-78144.98－－－－(1)“环保型染料信息化、自动化提升项目”达产后，将形成年产40000吨分散染料的生产能力，目前处于染料行业阶段性的低谷期，公司现有产能已足够满足销售所需，基于投资效率及保护公司股东利益的考虑，延长该募集资金投资项目的实施周期。

(2)“分散染料中间体建设项目”规划建设中间体生产车间及配套设施，目前已完成建设分散染料中间体

建设项目厂区的建筑主体框架结构，并在安装设备。由于相关硬件设备及配设施安装工程较复杂、周期较未达到计划进度原因（分具体项目）长，导致项目整体进度较计划有所延缓。

(3)“应用研发中心建设项目”受国内外宏观经济环境等因素影响，在实施过程中受客观因素对市场经济

环境的冲击，以及国内经济结构调整、宏观经济压力等影响，公司放缓了该项目的实施进度。

鉴于上述情况，公司根据实际建设情况，基于谨慎性考虑，结合当前市场环境情况，为了维护全体股东和公司利益，上述项目在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，延长募集资金投资项目实施周期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

2021年度，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1399.27万元，募集资金投

募集资金投资项目先期投入及置换情况

资项目置换1399.27万元；本期无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三（四）之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

截至2024年12月31日，募集资金结余84795.82万元，主要系公司依据募投项目进度使用募集资金，募集资金结余的金额及形成原因未使用的部分形成了募集资金结余。