中信证券股份有限公司

关于杭州福莱蒽特股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信证券”）作为杭州福莱蒽

特股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱蒽特”）首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，就公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况根据中国证监会核发的《关于同意杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3063号），公司获准向社会公开发行人民币普通股

（A 股）3334 万股，发行价格为 32.21 元/股，募集资金总额为 107388.14 万元，减

除发行费用人民币9983.07万元后，募集资金净额为人民币97405.07万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月15日出具了《验资报告》（天健验[2021]569号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，具体情况详见公司 2021 年 10 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年5月31日，公司存在6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元户名开户银行银行账号募集资金余额备注

1浙江萧山农村商业银行股份有限

2010003058837788703348.05-

公司临江支行

招商银行股份有限公司萧山支行5719125934107181358043.00-宁波银行股份有限公司杭州萧山

福莱蒽71030122000929124117337.01-支行特浙江萧山农村商业银行股份有限

2010002879053378866.76-

公司临江支行中国银行股份有限公司杭州市钱2024年4月

357180222959-

塘新区支行8日已注销杭州福莱蒽特

招商银行股份有限公司萧山支行57191307041065816465282.13-科技有限公司杭州福莱蒽特浙江萧山农村商业银行股份有限

新材料2010002881620432567733.33-公司临江支行有限公司

合计29220610.27-

公司募集资金使用情况如下：

单位：万元截至2025年5月序拟投入募集资金金截止目前进展情项目名称31日累计使用金号额况额

环保型染料信息化、自动

158581.111389.56已延期

化提升项目

2分散染料中间体建设项目22784.258056.18拟本次结项

拟终止该项目并

3应用研发中心建设项目6761.551478.39

变更实施新项目

4补充流动资金9278.169278.16-

合计97405.0720202.29-

注：环保型染料信息化、自动化提升项目将分两期实施，其中一期项目总投资58581.11万元。

本次募集资金用于一期项目建设；应用研发中心建设项目项目变更的相关情况详见公司同日披露的公告。

公司于2022年4月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将首次公开发行股票募集资金部分募投项目延期。具体内容详见《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号：

22022-015)。

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将首次公开发行股票募集资金部分募投项目延期。具体内容详见《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-042）。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目延期。具体内容详见《杭州福莱蒽特股份有限公司关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-018）。

三、本次部分募投项目结项及节余资金的具体情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年5月31日，该募投项目募集资金实际使用及剩余情况如下：

单位：万元节余募集募集资资金金额待支付累计已投尚未票金合计利息和理（包括利募集资金承合同尾募集资金合项目入募集资据置换投入财收益扣息和理财诺投资总额款及质计投入金额

名称 金金额 金额 (D)占 除手续费 收益扣除

（E） 保金 D=(A+B+C)

（A） （B） 比 净额(F) 手续费净

（C）（%）额）

(G=E+F-D)分散染料中间

22784.258056.18541.05709.379306.6040.851964.7315442.38

体建设项目

注1：截至2025年5月31日“分散染料中间体建设项目”已达到预定可使用状态，已累计投入募集资金金额8056.18万元（不含尚未票据置换金额），根据前期已用票据支付的募投项目建设款项，该募投项目尚未票据置换金额为541.05万元，待支付合同尾款及质保金金额为709.37万元。据此计算，该募投项目合计投入金额为9306.60万元，为募集资金承诺投资金额的40.85%，节余募集资金金额15442.38万元（含利息收入）。

注2：“节余募集资金金额”含银行存款利息扣除手续费等的净额，实际金额以该募投项目对应的专项账户于资金转出当日募集资金专户结算余额为准。“利息和理财收益扣除手续费净额”指

3累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额。

注3：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

（二）本次结项募集资金节余的主要原因

在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余具体原因如下：

1、随着相关设备国产化率的提升以及近年来设备行业竞争情况的提升，建设过程中，公司注重对工艺设备方案完善以及设备类供应商的方案遴选；同时，鉴于近年来整体宏观环境的影响，公司注重在重大投资上在保证设备性能的前提下，更加注重实用性、性价比等因素的考量，优化采购方案，提高采购效率。

2、通过工艺流程的集约化有效替代部分冗余设备功能，可节约减少购置了部分

产线的汽化器、放空回收冷凝器、洗滤机和自控系统。由于市场环境变化，整体上

24-二硝基苯胺市场价格走跌，公司自产该类中间体的经济效益较差，外购价格预计

低于公司生产价格，从经济角度考虑，故决定相关中间体的低效建设不再投入。

3、公司按照相关规定，将募集资金存储在三方监管专户，募集资金在专户存储

期间获得了一定的利息收益。

（三）节余募集资金的使用计划

为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币15442.38万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。本次节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金专户监管协议随之终止。

相关募集资金专户注销前，项目待支付合同尾款及质保金与尚未票据置换金额仍由相关募集资金专户支付；上述永久补充流动资金事项审议完成及募集资金专户注销后，项目待支付合同尾款及质保金与尚未票据置换金额将全部由公司自有资金支付。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证券监督管理委

4员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、节余募集资金使用安排及对公司的影响

公司拟将该等项目进行结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，合理使用募集资金，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

上述永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将适时注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将予以终止。

五、履行的程序公司本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：

公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公

司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，符合全体股东的利益。保荐人对公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

5（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州福莱蒽特股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字页）

保荐代表人（签名）：

徐峰董超中信证券股份有限公司年月日

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