证券代码:605567证券简称:春雪食品公告编号:2024-010
春雪食品集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*委托理财受托方:青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行(以下简称:青岛银行)
*本次委托理财金额:人民币2000万元
* 委托理财产品名称:青岛银行结构性存款(合同编号:24031305A2)
*委托理财期限:35天
*履行的审议程序:春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案,会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币5000万元(含5000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,为提高公司募集资金使用效率,通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。
(二)资金来源
1、资金来源:公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况:
经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2979号)核准,并经上海证券交易所同意,春雪食品首次公开发行人民币普通股(A股)5000万股,发行价格为人民币 11.80元/股,募集资金总额为人民币590000000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币48888679.25元后,募集资金净额为人民币541111320.75元。上述募集资金已于2021年9月30日到账,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于2021年10月2日出具“大华验字[2021]000682号”验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
(三)本次理财产品的基本情况金额预计收益收益预计年化产品是否构成受托机构产品类型产品名称(万金额(万类型收益率期限关联关系元)元)青岛银行结保本
构性存款1.60%结构性存浮动青岛银行(合同编2000/2.63%/235天-否款收益
号:2403130.73%型
5A2)
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择安全性高、流动性
好、有保本约定的投资品种;公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部门负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。二、委托理财的具体情况
(一)本次现金管理产品基本情况
本公司与青岛银行办理人民币2000万元结构性存款业务,期限为35天,具体如下:
产品名称青岛银行结构性存款
合同编号 24031305A2产品类型结构性存款本金金额2000万元
如投资者未发生提前支取等违约情形,则银行于约定的分配日支付100%的结构性存款本金;如投资者发生提前支取等违约情形,将由银行按本产品说明书中“提前支取”条款的约定执行。
在不发生风险揭示书所述之风险且投资者未发生提前支取等违
约情形的前提下,根据挂钩标的在观察日的表现,投资者产品本金及存款收收益:
益(1)如果期末价格小于挂钩标的下限,则产品收益率为
1.60%;
(2)如果期末价格大于等于挂钩标的下限且小于挂钩标的上限,则产品收益率为2.630%;
(3)如果期末价格大于等于挂钩标的上限,则产品收益率为
2.73%;
挂钩标的 EURUSD 即期汇率产品所属类型保本浮动收益型产品收益计算35天期限成立日2024年3月13日2024年4月17日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调到期日整)。
到期日(或提前终止日)后的三个工作日内支付结构性存款本分配日金及收益。结构性存款销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的投资范围 资金成本与交易对手叙作投资收益和 EURUSD 即期汇率挂钩的金融衍生品交易。
(二)使用募集资金委托理财的说明
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。
三、本次委托理财受托方的情况
受托方青岛银行为深圳证券交易所上市公司,证券代码为002948,该银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:元项目2023年9月30日2022年12月31日(未经审计)(经审计)
资产总额2171092231.871979460129.27
负债总额1049964424.50829819980.59
归属于上市公司股东的净资产1121127807.371149640148.68
项目2023年1-9月2022年经营活动产生的现金流量净额156724302.8959256498.41
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额2000万元,占公司最近一期经审计期末货币资金的比例为5.03%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。
(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现
金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
五、投资风险提示
公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主
体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于
《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案,会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币5000万元(含5000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该事项自董事会审议通过之日起一年有效,期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-086)。
七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
1结构性存款5220050200251.532000
2收益凭证200020006.810
合计5420052200258.342000最近12个月内单日最高投入金额18100
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)15.74
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)3.26目前已使用的理财额度2000尚未使用的理财额度3000总理财额度5000
注:关于前次使用募集资金进行现金管理到期收回情况赎回认购金预期年实际收产品金额委托方受托方产品名称额(万化收益起息日到期日益(万类型(万元)率元)
元)中国建中国建设银行山春雪食设银行东省分行单位人保本
品集团股份有民币定制型结构浮动1.50%/32022年2023年3340
340026.83
股份有限公司性存款产品编号收益.00%12月2日月8日0限公司莱阳支370666070202212型行02001广发银行“广银创富”G 款 2022广发银年第143期人民莱阳春保本2022年行股份币结构性存款(挂1.60%/雪养殖浮动2023年3400有限公钩沪深300指数40003.1%/12月2330.63有限公收益0
司烟台看涨阶梯式结3.35%月23日司型日分行构)(机构版)(产品编号ZZGYCB06076)青岛银春雪食行股份保本2022年
1.80%/
品集团有限公青岛银行结构性浮动2023年3300
30003.06%/12月2222.64
股份有司烟台存款收益月22日03.16%限公司芝罘支型日行青岛农春雪食村商业保本
1.50%/
品集团银行股青岛农商银行结浮动2023年22023年4100
10003.00%/4.94
股份有份有限构性存款收益0
3.10%月10日月11日
限公司公司烟型台分行青岛银春雪食行股份保本
1.800%/
品集团有限公青岛银行结构性浮动2023年32023年4300
30002.500%/2.26
股份有司烟台存款收益
2.600%月27日月7日
0
限公司芝罘支型行青岛农春雪食村商业保本2022年
1.50%/
品集团银行股青岛农商银行结浮动2023年3370
37003.05%/12月2227.85
股份有份有限构性存款收益0
3.15%月22日
限公司公司烟型日台分行中国建设银行山中国建东省分行单位人春雪食设银行保本2022年民币定制型结构
品集团股份有浮动1.50%/32023年4340性存款(产品编340012月2629.74股份有限公司收益.00%号月11日
0
限公司莱阳支型日
370666070202212
行
26001)
交通银交通银行蕴通财春雪食行股份富定期型结构性保本2023年32023年5品集团有限公存款38天(挂浮动1.75%/2
20002006.14股份有司烟台钩汇率看跌)收益.95%月27日月4日0限公司莱阳支(产品编码:型行2699231687)交通银交通银行蕴通财莱阳春行股份富定期型结构性保本雪养殖有限公存款38天(挂浮动1.75%/22023年32023年5
10001003.07有限公司烟台钩汇率看跌)收益.95%月27日月4日0司莱阳支(产品编码:型行2699231687)交通银交通银行蕴通财春雪食行股份富定期型结构性保本品集团有限公存款67天(挂钩浮动1.75%/2023年32023年5300
300017.07股份有司烟台汇率看跌)(产收益3.10%月10日月16日0限公司莱阳支品代码:型行2699231367)青岛农春雪食村商业保本
1.50%/
品集团银行股青岛农商银行结浮动2023年42023年5100
10002.70%/22.29
股份有份有限构性存款收益.80%月28日月29日
0
限公司公司烟型台分行交通银交通银行蕴通财莱阳春行股份富定期型结构性保本雪养殖有限公存款98天(挂浮动1.75%2023年32023年7300
300024.25有限公司烟台钩汇率看跌)收益/3.0%月27日月3日0司莱阳支(产品编码:型行2699231688)交通银交通银行蕴通财春雪食行股份富定期型结构性保本
2.30%品集团有限公存款14天(挂浮动2000.2023年62023年7200/2.10%/1.75股份有司烟台钩汇率看涨)收益00月26日月10日0.001.25%限公司莱阳支(产品代码:型行2699233475)交通银交通银行蕴通财莱阳春行股份富定期型结构性保本
2.30%雪养殖有限公存款14天(挂浮动2023年62023年7500.
500.00/2.10%/0.40有限公司烟台钩汇率看涨)收益00
1.25%月26日月10日司莱阳支(产品代码:型行2699233475)交通银交通银行蕴通财春雪食行股份富定期型结构性保本
品集团有限公存98天(挂钩黄浮动4000.1.75%2023年52023年8400
33.29股份有司烟台金看涨)(产品收益00/3.10%月8日月14日0.00限公司莱阳支代码:型行2699232599)交通银交通银行蕴通财春雪食行股份富定期型结构性保本品集团有限公存款39天(挂浮动6800.1.75%2023年82023年9680
19.02股份有司烟台钩黄金看涨)收益00/2.60%月17日月25日0.00限公司莱阳支(产品代码:型行2699234614)青岛农春雪食村商业保本2023年
1.50%
品集团银行股青岛农商银行结浮动3800.2023年9380/2.41%/10月308.03
股份有份有限构性存款收益000.00
2.51%月28日
限公司公司烟型日台分行平安银平安银行对公结春雪食保本2023年行股份构性存款(100%1.75%品集团浮动3300.2023年330有限公保本挂钩汇率)/2.37%/12月147.50
股份有收益000.00
司烟台2023年2.47%11月9日限公司型日
分行 TGG23001291 期申万宏源证券有本金限公司龙鼎国债春雪食申万宏保障2023年嘉盈新客专享3.45%+
品集团源证券型浮2000.2024年1200(上市公司)73浮动收12月196.81
股份有有限公动收000.00期收益凭证产品益月22日限公司司益凭日
(产品代码证
SBW204)平安银行对公结平安银构性存款(100%春雪食保本2023年2024年行股份保本挂钩黄金)1.75%
品集团浮动1700.170
有限公2023年01686期/2.73%/12月1501月194.64
股份有收益000.00司烟台人民币产品(产2.83%限公司型日日分行品编码
TGG23201686)平安银行对公结平安银构性存款(100%春雪食保本行股份保本挂钩黄金)1.650%
品集团浮动2000.2024年12024年3200有限公2024年00153/2.440%6.02股份有收益00
司烟台期人民币产品/2.540%月26日月11日
0.00
限公司型
分行(产品代码TGG24200153)特此公告。
春雪食品集团股份有限公司董事会
2024年3月15日