关于春雪食品集团股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2025）2300423号

目录起始页码鉴证报告1募集资金专项报告关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告1春雪食品集团股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告春雪食品集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会2021年9月10日《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2979号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5000 万股（每股面值人民币 1 元），本次发行价格为 11.80 元/股，扣除承销和保荐费3245.0000万元后实际于2021年9月30日收到募集资金55755.0000万元，另外减除申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费用等与发行直接相关的费用1643.867925万元后实际募集资金净额为人民币54111.132075万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年10月2日出具大华验字[2021]第000682号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。

以前年度募集资金账户金额变动情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金总额590000000.00

减：发行费用48888679.25

募集资金净额541111320.75

加：发行费用尾差0.01

减：本期使用募集资金500239117.54

其中：置换预先投入募投项目的自筹资金119760364.45

直接投入募投项目280453729.28

永久性补充流动资金100025023.81

加：利息收入扣除手续费净额843590.76

加：暂时闲置募集资金投资实现的收益9349685.12

减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理37000000.00

截至2023年12月31日募集资金账户余额14065479.10

第1页春雪食品集团股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本年度募集资金账户金额变动情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

2024年1月1日募集资金净额51065479.10

其中：使用募集资金进行现金管理余额37000000.00

募集资金账户活期存款期末余额14065479.10

减：直接投入募投项目的金额34757875.87

加：暂时闲置募集资金投资实现的收益484245.48

加：利息收入扣减手续费净额36678.29

截至2024年12月31日募集资金实际余额16828527.00

其中：使用募集资金进行现金管理余额13000000.00

截止2024年12月31日募集资金账户余额3828527.00

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2020年第一届第五次董事会审议通过，并业经本公司2020年第三次临时股东大会表决通过。本公司于2022年对《管理办法》进行修订，于2022年10月经第一届董事会第十八次会议审议通过，并业经本公司2022年

第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及实施募投项目的子公司莱阳春雪养殖有限公司（以下简称“春雪养殖”）在以下银行开设募集资金专项账户：

银行户名开户行名称账号备注春雪食品集团股份中国光大银行股份有限公司烟台已于2024年6月

38020188000677184

有限公司分行营业部21日注销春雪食品集团股份中国农业银行股份有限公司莱阳已于2022年6月

15355101040033323

有限公司市支行23日注销春雪食品集团股份中国建设银行股份有限公司莱阳已于2022年6月

37050166607000001357

有限公司支行23日注销春雪食品集团股份兴业银行股份有限公司烟台分行378010100100769248有限公司春雪食品集团股份招商银行股份有限公司烟台滨海已于2024年3月

535902599010605

有限公司支行11日注销春雪食品集团股份青岛农村商业银行股份有限公司

2060009164205000013333

有限公司烟台分行莱阳春雪养殖有限招商银行股份有限公司烟台滨海已于2023年7月

535903948310708

公司支行25日注销本公司、子公司春雪养殖与光大证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代

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表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。

因原由子公司春雪养殖实施的肉鸡养殖示范场建设项目变更，账号为535903948310708募集资金专项账户于2023年7月25日注销，其对应三方监管协议随之终止。本公司公司于2023年7月25日与光大证券股份有限公司、招商银行股份有限公司烟台滨海支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关制度要求对募集资金的专项使用进行监督和管理，募集资金专户不存放非募集资金或用作其他用途。

根据本公司与光大证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5000.00万元且达到募集资金净额的20%的，公司应当及时通知保荐机构。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式兴业银行股份有限公司烟台

378010100100769248593323.822425444.64活期

分行青岛农村商业银行股份有限

20600091642050000133339967.861403082.36活期

公司烟台分行

合计14065479.103828527.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2021年10月27日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11976.036445万元和已支付发行费用的自有资金308.018868万元。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。公司完成募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年10月27日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，

同意公司使用不超过人民币5000万元（含5000万元）的闲置募集资金进行委托理财，一年内有效期内可滚动使用。上述事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

第3页春雪食品集团股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

2024年10月25日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，同意公司使用不超过人民币2000万元（含2000万元）的闲

置募集资金进行委托理财，一年内有效期内可滚动使用。上述事项，保荐机构出具了同意的核查意见。

本报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

认购金额赎回金额实际收益委托方受托方产品名称产品类型预期年化收益率起息日到期日（万元）（万元）（万元）申万宏源证券有限公司春雪食品集龙鼎国债嘉盈新客专享申万宏源证券有本金保障型浮动2023年2024年团股份有限（上市公司）73期收益2000.003.45%+浮动收益2000.006.81限公司收益凭证12月19日1月22日公司凭证产品（产品代码SBW204)平安银行对公结构性存

春雪食品集款（100%保本挂钩黄金）平安银行股份有2023年2024年团股份有限2023年01686期人民币保本浮动收益型1700.001.75%/2.73%/2.83%1700.004.64限公司烟台分行12月15日01月19日公司产品（产品编码TGG23201686)平安银行对公结构性存

春雪食品集款（100%保本挂钩黄金）平安银行股份有2024年2024年团股份有限2024年00153期人保本浮动收益型2000.001.650%/2.440%/2.540%2000.006.02限公司烟台分行1月26日3月11日公司民币产品（产品代码TGG24200153)春雪食品集青岛银行股份有青岛银行结构性存款

2024年2024年团股份有限限公司烟台芝罘（合同编保本浮动收益型2000.001.60%/2.63%/2.73%2000.005.04

3月13日4月17日公司 支行 号:24031305A2）春雪食品集青岛银行股份有青岛银行结构性存款

2024年2024年团股份有限限公司烟台芝罘（合同编号:保本浮动收益型1900.001.60%/2.61%/2.71%1900.004.76

4月18日5月23日公司 支行 24041805A1）春雪食品集青岛银行股份有青岛银行结构性存款

2024年2024年团股份有限限公司烟台芝罘（合同编号：保本浮动收益型1900.001.60%/2.61%/2.71%1900.004.08

5月29日6月28日公司 支行 24052901A1）春雪食品集青岛银行股份有青岛银行结构性存款

2024年2024年团股份有限限公司烟台芝罘（合同编号：保本浮动收益型1500.001.60%/2.61%/2.71%1500.003.54

7月3日8月5日公司 支行 24070305A2）

第4页春雪食品集团股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告认购金额赎回金额实际收益委托方受托方产品名称产品类型预期年化收益率起息日到期日（万元）（万元）（万元）春雪食品集青岛银行股份有青岛银行结构性存款

2024年2024年团股份有限限公司烟台芝罘（合同编号：保本浮动收益型1600.001.60%/2.60%/2.70%1600.003.99

8月6日9月10日公司 支行 24080606A3）平安银行对公结构性存春雪食品集

平安银行股份有款（100%保本挂钩黄金）2024年2024年团股份有限保本浮动收益型1600.001.550%/2.02%/2.12%1600.003.12

限公司烟台分行 2024 年 TGG24201592 9 月 12 日 10 月 17 日公司期人民币产品春雪食品集青岛银行股份有青岛银行结构性存款

2024年2024年团股份有限限公司烟台芝罘（合同编号：保本浮动收益型1500.001.60%/2.45%/2.55%1500.003.25

10月18日11月18日公司 支行 24101802A1）春雪食品集青岛银行股份有青岛银行结构性存款

2024年2024年团股份有限限公司烟台芝罘（合同编号：保本浮动收益型1500.001.40%/2.250%/2.35%1500.003.19

11月20日12月23日公司 支行 24112002A2）春雪食品集青岛银行股份有青岛银行结构性存款

2024年2025年团股份有限限公司烟台芝罘（合同编号：保本浮动收益型1300.001.40%/2.350%/2.45%//

12月24日03月24日公司 支行 24122407A1）

第5页春雪食品集团股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金。

7、节余募集资金使用情况

公司“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”结项银行销户产生结存利息5572.89元转至

“信息化及智能化建设项目”账户存放并使用。

8、募集资金使用的其他情况

2021年10月27日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议同意

将“肉鸡养殖示范场建设项目”对应的募集资金4000万元人民币以借款形式出借给该项目实

施主体莱阳春雪养殖有限公司。2022年4月27日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议同意将募投项目“年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项目”延期至2022年8月，将“信息化及智能化建设项目”延期至2023年12月。2022年10月26日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议同意将募投项目“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”延期至2023年9月，将“肉鸡养殖示范场建设项目”延期至2023年12月，将“营销网络及品牌建设推广项目”延期至2024年12月。2023年9月27日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议同意将募投项目“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”延期至2023年12月。2023年11月29日，公司第二届董事会第六次会议、

第二届监事会第六次会议同意将募投项目“信息化及智能化建设项目”延期至2024年12月。

2024年10月25日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议同意将募投

项目“信息化及智能化建设项目”及“营销网络及品牌建设推广项目”延期至2025年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年6月30日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议并通过了公司关于《变更部分募集资金投资项目》的议案，同意将募投项目“肉鸡养殖示范场建设项目”募集资金4000万元及其利息净收入、理财收益投至“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”，独立董事、保荐机构分别出具了同意的独立意见、核查意见，详见公司2023年7月4 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告《春雪食品集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》，公告编号（2023-050）。

2023年7月19日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述变更事项。

“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”旨在提高宰杀效率，更新淘汰旧设备，提升自动化、数字化、智能化水平，提高生产安全性，降低能耗，增加冷库库容。因属于系统性升级改造，无法单独核算改造产生的效益。

新募投项目资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。