证券代码：605577证券简称：龙版传媒公告编号：2026-008

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况

专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”“公司”或“本公司”）编制了截至2025年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

附件:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”“公司”或“本公司”）编制了截至2025年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会于2021年7月8日《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348号)核准，龙版传媒公开发行了人民币普通股(A 股)股票 44444445.00 股，发行价格为人民币 5.99 元/股，募集资金总额为人民币266222225.55元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币37415702.30元后，实际募集资金净额为人民币228806523.25元。

上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于

2021年8月18日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第213003号）。

（二）募集资金使用和结存情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额228806523.25

加：利息收入9250251.09

减：募集资金累计投入金额162627829.12其中：以前年度募集资金投入金额141984726.32

2025年度募集资金投入金额20643102.80

减：募投项目结项永久补充流动资金金额2055918.24

截至2025年12月31日募集资金余额73373026.98

其中：募集资金专户存放余额73373026.98

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度，具体情况如下：

1.2021年8月18日，本公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行

股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒募集资金的存储和使用。

2.2021年12月31日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。

3.2022年12月26日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

4.2022年12月26日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、哈尔滨市新

华书店有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔

滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

5.2022年12月26日，本公司、黑龙江教育出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

6.2022年12月26日，本公司、黑龙江科学技术出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

7.2022年12月26日，本公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

8.2023年6月5日，本公司、黑龙江省新华印务集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于印刷设备升级改造项目募集资金的存储和使用。

9.2023年8月10日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。

10.2023年8月10日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省新

华图书连锁经营有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限

公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。11.2025年9月8日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省新华图书连锁经营有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公

司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

12.2025年9月8日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省新华

图书连锁经营有限公司、黑龙江省新华图书连锁经营有限公司新华书城与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元开户行账号余额备注招商银行股份有

限公司哈尔滨松45190428631056751735562.77募集资金专户（龙版传媒）北支行招商银行股份有出版大厦项目（黑龙江新华书限公司哈尔滨松451902130010906（已注销）[注1]店集团有限公司）北支行招商银行股份有精品出版项目（黑龙江教育出限公司哈尔滨松451903203010601（已注销）[注2]版社有限公司）北支行招商银行股份有精品出版项目（黑龙江科学技限公司哈尔滨松451904620510102（已注销）[注3]术出版社有限公司）北支行招商银行股份有451907119810508[注精品出版项目（黑龙江北方文限公司哈尔滨松169703.78[注4]

6]艺出版社有限公司）

北支行招商银行股份有新华书店门店经营升级改造建限公司哈尔滨松4519021300107072650.31设项目（黑龙江新华书店集团北支行有限公司）招商银行股份有新华书店门店经营升级改造建限公司哈尔滨松4519051270101072003429.28设项目（哈尔滨市新华书店有北支行限公司）招商银行股份有新华书店门店经营升级改造建限公司哈尔滨松45190313841000255.87设项目（黑龙江省新华图书连北支行锁经营有限公司）招商银行股份有新华书店门店经营升级改造建限公司哈尔滨松4519085872100038835977.67设项目（黑龙江省新华图书连北支行锁经营有限公司新华书城）招商银行股份有印刷设备升级改造项目（黑龙限公司哈尔滨松451907306310309（已注销）[注5]江省新华印务集团有限公司）北支行招商银行股份有龙版传媒综合服务平台（黑龙限公司哈尔滨松451902130010508100.29江新华书店集团有限公司）北支行招商银行股份有龙版传媒综合服务平台（黑龙限公司哈尔滨松45190313841030610625547.01江省新华图书连锁经营有限公北支行司）

合计73373026.98

注1至注5：“出版大厦项目”、“精品出版项目”、“印刷设备升级改造项目”已达到预定可使用状态，对上述募投项目已进行结项，项目节余资金支付剩余尾款完毕后将永久补充流动资金。其中，“出版大厦项目”、“精品出版项目（黑龙江教育出版社有限公司）”、“精品出版项目（黑龙江科学技术出版社有限公司）”、“印刷设备升级改造项目（黑龙江省新华印务集团有限公司）”募集资金专户已注销。

注6：因民事纠纷，该募集资金账户资金被冻结，冻结期限自2025年06月

16日至2026年06月16日。公司已于2025年1月22日召开第三届董事会第二

十九次会议和第三届监事会第二十次会议，于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东会审议通过精品出版项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，本次冻结事项涉及金额较小，该冻结事项不会对募集资金使用产生重大不利影响。三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年1月22日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，第三届监事会

第二十次会议，2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并

披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。上市募投项目“出版大厦项目”“精品出版项目”“印刷设备升级改造项目”已达

到预定可使用状态，对上述募投项目进行结项，项目节余资金支付剩余尾款完毕后将永久补充流动资金。2025年度，公司最终实际节余募集资金（含利息收入）

2055918.24元永久补充流动资金，相应募集资金专户已办理注销。（八）募集资金使用的其他情况

2025年1月22日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，第三届监事会

第二十次会议，2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并披露《关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案》。将“新华书店门店经营升级改造建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2026年12月。同时，对“新华书店门店经营升级改造建设项目”的具体投资门店（子项目）进行优化调整，将资金集中投向2家大型中心门店——哈尔滨市南岗新华书店和新华书城。

2025年7月21日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，第三届监事会第二十三次会议，审议并披露《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司使用募集资金2010.79万元向全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司（以下简称“新华书店集团”）进行增资，新华书店集团向其全资子公司黑龙江省新华图书连锁经营有限公司增资2010.79万元以具体实施“新华书店门店经营升级改造建设项目”之“新华书城门店经营升级改造建设项目”。

黑龙江省新华图书连锁经营有限公司和新华书城开立募集资金存储专用账户用

于建设“新华书城门店经营升级改造建设项目”。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年4月25日和5月16日，经公司董事会和股东大会审议通过，将原募

投项目“智慧教育云平台升级改造项目”变更为“龙版传媒综合服务平台项目”。

龙版传媒综合服务平台项目包括平台建设子项目和运营建设子项目，其中平台建设子项目包含技术平台开发、租用云服务和运维服务三部分内容，运营建设子项目包含市场推广和团队建设两部分内容。项目总投资5426.55万元，计划第一年投资1958.37万元，第二年投资1694.67万元，第三年投资1773.51万元。项目计划达到可使用状态日期：2026年12月31日。截至2025年12月31日，该项目已使用募集资金7422687.00元。公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额228806523.25本年度投入募集资金总额20643102.80

变更用途的募集资金总额49749096.61已累计投入募集资金总额162627829.12

变更用途的募集资金总额比例21.74%已变本是项目更项截至期年否截至期末累计可行目，末投入度达截至期末承截至期末累投入金额与承项目达到预性是含部募集资金承调整后投资本年度投入进度实到承诺投资项目诺投入金额计投入金额诺投入金额的定可使用状否发

分变诺投资总额总额金额（%）现预

(1)(2)差额(3)＝态日期生重

更(4)＝的计

(2)-(1)大变

（如(2)/(1)效效化

有）益益不不2024年底（已精品出版项目-24796047.5924796047.5924796047.59173596.2711391119.91-13404927.6845.94适适否

结项）用用龙版传媒综合服务不不平台项目（原项目：是49749096.6149749096.6149749096.612829080.007422687.00-42326409.6114.922026年底适适否智慧教育云平台升用用级改造项目）不不新华书店门店经营

-40107890.4140107890.4140107890.4113613222.6329307791.82-10800098.5973.072026年底适适否升级改造建设项目用用不不印刷设备升级改造2024年底（已-47777463.1547777463.1547777463.154027203.9047356087.79-421375.3699.12适适否项目结项）用用不不2023年底（已出版大厦项目-66376025.4966376025.4966376025.49-67150142.60774117.11101.17适适否

结项）用用

合计-228806523.25228806523.25228806523.2520643102.80162627829.12-66178694.1371.08----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

原募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”在设计期间，适逢我国在线教育行业发展迅速。2018年至2020年，我国在线教育行业市场规模分别为1424亿元、1899亿元和2573亿元，年均增长率超30%。2021年7月，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》提出了“双减”政策，对在线教育行业发展带来较大冲击。《中国教育现代化2035》提出，要“建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，利用现代技术加快推动人项目可行性发生重大变化的情况说明才培养模式改革，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制。”在国家战略推动教育信息化进程的大背景下，由政府主导并投资建设的教育信息化平台发展迅速，企业为主导的在线教育市场受到一定的挤占和冲击。基于以上情况，公司认为“智慧教育云平台升级改造项目”实施的可行性发生重大变化，项目实施难度和投资不确定性显著增加，继续实施不符合公司和全体股东的利益。鉴于此，2023年4月25日和5月16日，经公司董事会和股东大会审议通过，决定终止原项目“智慧教育云平台升级改造项目”执行，并将其改为“龙版传媒综合服务平台项目”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产不适用品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷不适用款情况

公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定从项目的实际情况出发在保证项目质量的前提下本着节约、合

募集资金结余的金额及形成原因理、有效的原则严格控制项目支出合理地降低了项目实施费用形成了资金结余。2025年度，公司最终实际节余募集资金（含利息收入）2055918.24元永久补充流动资金，相应募集资金专户已办理注销。

1.出版大厦项目投入金额高于承诺投入金额的原因系该项目实施单位使用募集资金本金及利息投入该募投项目。

募集资金其他使用情况

2.募集资金其他使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元变更后的项变更后项目拟截至期末计划本年度实投资进度项目达到预变更后对应的实际累计投本年度实是否达到目可行性是

投入募集资金累计投资金额际投入金（%）定可使用状

的项目原项目入金额(2)现的效益预计效益否发生重大

总额(1)额(3)=(2)/(1)态日期变化龙版传智慧教育媒综合云平台升

49749096.6149749096.612829080.007422687.0014.922026年底不适用不适用否

服务平级改造项台项目目

合计—49749096.6149749096.612829080.007422687.0014.92————

原募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”在设计期间，适逢我国在线教育行业发展迅速。2018年至

2020年，我国在线教育行业市场规模分别为1424亿元、1899亿元和2573亿元，年均增长率超30%。2021年

7月，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》提出了“双减”政策，对在线教龙版传媒综合服育行业发展带来较大冲击。《中国教育现代化2035》提出，要“建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分务平台项目（原项学、管理与服务平台，利用现代技术加快推动人才培养模式改革，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建具体募投项目）目：智慧教育云平共享机制。”在国家战略推动教育信息化进程的大背景下，由政府主导并投资建设的教育信息化平台发展迅台升级改造项目）速，企业为主导的在线教育市场受到一定的挤占和冲击。基于以上情况，公司认为“智慧教育云平台升级改造项目”实施的可行性发生重大变化，项目实施难度和投资不确定性显著增加，继续实施不符合公司和全体股东的利益。鉴于此，2023年4月25日和5月16日，经公司董事会和股东大会审议通过，决定终止原项目“智慧教育云平台升级改造项目”执行，并将其改为“龙版传媒综合服务平台项目”。2023年4月25日，公司在上海证券交易所及《中国证券报》等4家法定信息披露媒体发布了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-010）。

未达到计划进度的情况和原因（分具不适用体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。