证券代码：605577证券简称：龙版传媒公告编号：2026-024

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”“公司”或“本公司”）编制了截至2026年6月30日的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会于2021年7月8日《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348号)核准，龙版传媒公开发行了人民币普通股(A股)股票44444445.00股，发行价格为人民币5.99元/股，募集资金总额为人民币266222225.55元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币37415702.30元后，实际募集资金净额为人民币228806523.25元。上述募集资金到位情况经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年8月18日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第213003号）。募集资金基本情况表单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年8月18日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期30日项目金额

一、募集资金总额266222225.55

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用37415702.30

二、募集资金净额228806523.25

减：

以前年度已使用金额162627829.12

本年度使用金额4019912.11暂时补流金额现金管理金额银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明[注1]2055918.24

加：

募集资金利息收入9372536.88

其他-具体说明[注2]275.01

三、报告期期末募集资金余额69475675.67

[注1]为节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金金额。

[注2]根据济南市中级人民法院执行令（（2025）鲁01执1424号之三），法院于2025年6月16日冻结黑龙江北方文艺出版社有限公司（精品出版项目）

募集资金专户（银行账号：451907119810508）金额170000.00元，期限十二个月。2026年5月末该账户余额169724.99元，因募集资金专户账户内金额专款专用，黑龙江北方文艺出版社有限公司以日常经营资金基本户向募集资金账户补充划款170000.00元，该账户于2026年6月被法院实际执行，转出169724.99元，余额275.01元。转出后该募投账户已解冻。由于该募投项目已结项，该专户于2026年7月24日注销完毕。二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度，具体情况如下：

1.2021年8月18日，本公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份

有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒募集资金的存储和使用。

2.2021年12月31日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。

3.2022年12月26日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

4.2022年12月26日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、哈尔滨市新华

书店有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨

松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

5.2022年12月26日，本公司、黑龙江教育出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

6.2022年12月26日，本公司、黑龙江科学技术出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

7.2022年12月26日，本公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

8.2023年6月5日，本公司、黑龙江省新华印务集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于印刷设备升级改造项目募集资金的存储和使用。

9.2023年8月10日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。

10.2023年8月10日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省新华

图书连锁经营有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公

司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。

11.2025年9月8日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省新华图

书连锁经营有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司

哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。12.2025年9月8日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省新华图书连锁经营有限公司、黑龙江省新华图书连锁经营有限公司新华书城与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年8月18日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态黑龙江出版传招商银行股媒股份有限公份有限公司

45190428631056751853125.78使用中

司（募集资金专哈尔滨松北户）支行黑龙江新华书招商银行股

店集团有限公份有限公司（已注销）

451902130010906-

司（出版大厦项哈尔滨松北[注1]目）支行黑龙江教育出招商银行股

版社有限公司份有限公司（已注销）

451903203010601-

（精品出版项哈尔滨松北[注2]目）支行黑龙江科学技招商银行股

术出版社有限份有限公司（已注销）

451904620510102-

公司（精品出版哈尔滨松北[注3]项目）支行黑龙江北方文招商银行股

艺出版社有限份有限公司使用中[注

451907119810508170019.09

公司（精品出版哈尔滨松北5]项目）支行黑龙江新华书招商银行股店集团有限公份有限公司

司（新华书店门4519021300107072650.98使用中哈尔滨松北店经营升级改支行造建设项目）哈尔滨市新华招商银行股书店有限公司份有限公司

（新华书店门4519051270101072003935.74使用中哈尔滨松北店经营升级改支行造建设项目）黑龙江省新华图书连锁经营招商银行股有限公司（新华份有限公司

45190313841000255.89使用中

书店门店经营哈尔滨松北升级改造建设支行

项目）黑龙江省新华图书连锁经营招商银行股有限公司新华份有限公司

4519085872100034817543.69使用中

书城（新华书店哈尔滨松北门店经营升级支行改造建设项目）黑龙江省新华招商银行股

印务集团有限份有限公司（已注销）

451907306310309-

公司（印刷设备哈尔滨松北[注4]升级改造项目）支行黑龙江新华书招商银行股店集团有限公份有限公司

451902130010508100.31使用中

司(龙版传媒综哈尔滨松北

合服务平台)支行黑龙江省新华招商银行股图书连锁经营份有限公司有限公司（龙版45190313841030610628244.19使用中哈尔滨松北传媒综合服务支行

平台）

注1至注4：“出版大厦项目”“精品出版项目”“印刷设备升级改造项目”已达

到预定可使用状态，对上述募投项目已进行结项，项目节余资金支付剩余尾款完毕后永久补充流动资金。其中，截至2026年6月30日，“出版大厦项目”、“精品出版项目（黑龙江教育出版社有限公司）”、“精品出版项目（黑龙江科学技术出版社有限公司）”“印刷设备升级改造项目（黑龙江省新华印务集团有限公司）”募集资金专户已注销。

注5：因民事纠纷，该募集资金账户资金被冻结，冻结期限自2025年06月

16日至2026年06月16日，本次冻结事项涉及金额较小，该冻结事项不会对募

集资金使用产生重大不利影响。目前该账户已解冻，并于2026年7月24日完成注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况无

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无

（五）节余募集资金使用情况

2025年1月22日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，第三届监事会第二十次会议，2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。上市募投项目“出版大厦项目”“精品出版项目”“印刷设备升级改造项目”已达到预定可使用状态，对上述募投项目进行结项，项目节余资金支付剩余尾款完毕后将永久补充流动资金。2026年1-7月，“精品出版项目”（黑龙江北方文艺出版社）最终实际节余募集资金（含利息收入）170017.09元永久补充流动资金，相应募集资金专户已注销完毕。节余募集资金使用情况表单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年8月18日

节余募集资金合计金额2055918.24新项新项目新项目计计划投节余募投项目节余资金董事会审议股东会审议节余资金金额目名划投入募集名称用途通过日期通过日期称资总资金总额额

1572564.012025年1月2025年2月精品出版项目用于补流22日7日

印刷设备升级482250.252025年1月2025年2月用于补流改造项目22日7日

2025年1月2025年2月

出版大厦项目1103.98用于补流22日7日

（六）募集资金使用的其他情况无

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年4月25日和5月16日，经公司董事会和股东大会审议通过，将原募投项

目“智慧教育云平台升级改造项目”变更为“龙版传媒综合服务平台项目”。龙版传媒综合服务平台项目包括平台建设子项目和运营建设子项目，其中平台建设子项目包含技术平台开发、租用云服务和运维服务三部分内容，运营建设子项目包含市场推广和团队建设两部分内容。项目总投资5426.55万元，计划第一年投资

1958.37万元，第二年投资1694.67万元，第三年投资1773.51万元。项目计划达到可使用状态日期：2026年12月31日。截至2026年6月30日，该项目已使用募集资金742.27万元。公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年8月18日

本年度投入募集资金总额4019912.11

已累计投入募集资金总额166647741.23

变更用途的募集资金总额49749096.61

变更用途的募集资金总额比例21.74%截至期截至期末累计项目可已变更项末投入项目达到预募投投入金额与承本年度是否达行性是目，含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计进度定可使用状承诺投资项目项目诺投入金额的实现的到预计否发生

分变更投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)（%）态日期（具性质差额(3)＝效益效益重大变（如有）(4)＝体到月份）

(2)-(1)化

(2)/(1)生产2024年底

精品出版项目否24796047.5924796047.5924796047.5911391119.91-13404927.6845.94不适用不适用否建设（已结项）龙版传媒综合服务平台项目（原生产

项目：智慧教育是49749096.6149749096.6149749096.617422687.00-42326409.6114.922026年底不适用不适用否建设云平台升级改造

项目）新华书店门店经生产

营升级改造建设否40107890.4140107890.4140107890.414019912.1133327703.93-6780186.4883.102026年底不适用不适用否建设项目印刷设备升级改生产2024年底

否47777463.1547777463.1547777463.1547356087.79-421375.3699.12不适用不适用否

造项目建设（已结项）运营2023年底

出版大厦项目否66376025.4966376025.4966376025.4967150142.60774117.11101.17不适用不适用否管理（已结项）

合计228806523.25228806523.25228806523.254019912.11166647741.23-62158782.02————

龙版传媒综合服务平台项目（原项目：智慧教育云平台升级改造项目）未达到计划进度原因：项目立项初期，图书电商、文化类直播处未达到计划于流量增长期，获客成本较低、转化效率稳定，项目投资测算基于当时行业环境制定。项目启动后，国内公域流量红利持续消退，图书进度原因（分出版赛道竞争加剧，直播获客成本较立项时大幅上涨，行业整体投入产出比持续走低。若严格按照原计划全额投入流量采买、营销推具体募投项广等费用，将面临资金使用效率偏低、投资回报不及预期的风险。为保障国有资金安全、避免盲目粗放投入，公司主动采取“小步快目）跑、验证迭代”的策略，审慎控制大规模投放节奏，未一次性释放全额预算。下一步，公司将加快项目推进力度，严格按照项目资金使用计划进行项目建设和募集资金使用，且拟考虑对项目进行结项、延期或论证新项目。

原募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”在设计期间，适逢我国在线教育行业发展迅速。2018年至2020年，我国在线教育行业市场规模分别为1424亿元、1899亿元和2573亿元，年均增长率超30%。2021年7月，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校项目可行性外培训负担的意见》提出了“双减”政策，对在线教育行业发展带来较大冲击。《中国教育现代化2035》提出，要“建设智能化校园，统发生重大变筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，利用现代技术加快推动人才培养模式改革，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建化的情况说共享机制。”在国家战略推动教育信息化进程的大背景下，由政府主导并投资建设的教育信息化平台发展迅速，企业为主导的在线教育明市场受到一定的挤占和冲击。基于以上情况，公司认为“智慧教育云平台升级改造项目”实施的可行性发生重大变化，项目实施难度和投资不确定性显著增加，继续实施不符合公司和全体股东的利益。鉴于此，2023年4月25日和5月16日，经公司董事会和股东大会审议通过，决定终止原项目“智慧教育云平台升级改造项目”执行，并将其改为“龙版传媒综合服务平台项目”。

募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资不适用相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况

公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定从项目的实际情况出发在保证项目质量的前提下本着节约、合理、有效的原则严格控制项目支募集资金结

出合理地降低了项目实施费用形成了资金结余。2025年度，公司最终实际节余募集资金（含利息收入）2055918.24元永久补充流动资金，相应募集资金余的金额及

专户已办理注销。2026年1-7月，“精品出版项目”（黑龙江北方文艺出版社）最终实际节余募集资金（含利息收入）170017.09元永久补充流动资金，相形成原因应募集资金专户已注销完毕。

募集资金其无他使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；

“其他”类型，应当注释说明。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年8月18日募投资进变更后的投项目达到是否变更变更后项目截至期末计划度本年度项目可行对应的项实施主实施本年度实际实际累计投预定可使达到董事会审议通过股东会审议通过

后的拟投入募集累计投资金额（%）实现的性是否发

原项目目体地点投入金额入金额(2)用状态日预计时间时间

项目资金总额(1)(3)=(2)/(效益生重大变性期效益

1)化

质龙版黑龙江智慧教传媒生省新华育云平综合产图书连哈尔2026年台升级49749096.6149749096.617422687.0014.92不适用不适用否2023年4月25日2023年5月16日服务建锁经营滨底改造项平台设有限公目项目司

合计49749096.6149749096.617422687.0014.92------原募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”在设计期间，适逢我国在线教育行业发展迅速。2018年至2020年，我国在线教育行业市场规模分别为1424亿元、1899亿元和2573亿元，年均增长率超30%。2021年7月，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》提出了“双减”政变更原因、决策程策，对在线教育行业发展带来较大冲击。《中国教育现代化2035》提出，要“建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，利用现代序及信息披露情技术加快推动人才培养模式改革，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制。”在国家战略推动教育信息化进程的大背景下，由政府主导并投况说明（分具体募资建设的教育信息化平台发展迅速，企业为主导的在线教育市场受到一定的挤占和冲击。基于以上情况，公司认为“智慧教育云平台升级改造项目”实施的投项目）可行性发生重大变化，项目实施难度和投资不确定性显著增加，继续实施不符合公司和全体股东的利益。鉴于此，2023年4月25日和5月16日，经公司董事会和股东大会审议通过，决定终止原项目“智慧教育云平台升级改造项目”执行，并将其改为“龙版传媒综合服务平台项目”。2023年4月25日，公司在上海证券交易所及《中国证券报》等4家法定信息披露媒体发布了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-010）。

未达到计划进度的情况和原因（分详见附表1该部分内容具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。