2024年第一季度报告
证券代码：605588证券简称：冠石科技
南京冠石科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入275572992.1022.67
归属于上市公司股东的净利润10457103.76-37.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8862061.99-44.30
经营活动产生的现金流量净额40396663.62468.43
基本每股收益（元/股）0.14-39.13
1/122024年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.14-39.13
加权平均净资产收益率（%）0.99减少0.66个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产2115260760.511729752106.1522.29归属于上市公司股东的
1066266044.311053679569.491.19
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府696611.17补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和939633.63金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益35982.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1097.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目217329.05
减：所得税影响额293417.06
少数股东权益影响额（税后）
合计1595041.77
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系报告期公司毛利下降、宁波项目投入同期
归属于上市公司股东的净利润-37.46对比增加及股份支付费用同期对比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非主要系报告期公司毛利下降、宁波项目投入同期
-44.30经常性损益的净利润对比增加及股份支付费用同期对比增加所致。
2/122024年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额468.43主要系报告期销售收入同期对比增加所致。
基本每股收益（元/股）-39.13主要系报告期归属于母公司净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）-39.13主要系报告期归属于母公司净利润减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数181670总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
张建巍境内自然人4583333362.2745833333无0镇江冠翔企业管理中心
其他22500003.062250000无0（有限合伙）
门芳芳境内自然人14166671.921416667无0上海祥禾涌原股权投资合
其他6179370.840无0
伙企业（有限合伙）
王顺利境内自然人5000000.68500000无0上海涌杰私募投资基金合
其他4164910.570无0
伙企业（有限合伙）上海涌济铧创股权投资合
其他4155910.560无0
伙企业（有限合伙）上海泷新私募投资基金合
其他3770420.510无0
伙企业（有限合伙）苏州市恒宇机械电子有限境内非国有法
2682000.360无0
公司人
韩雪境内自然人1600000.220无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海祥禾涌原股权投资合
617937人民币普通股617937
伙企业（有限合伙）上海涌杰私募投资基金合
416491人民币普通股416491
伙企业（有限合伙）
3/122024年第一季度报告
上海涌济铧创股权投资合
415591人民币普通股415591
伙企业（有限合伙）上海泷新私募投资基金合
377042人民币普通股377042
伙企业（有限合伙）苏州市恒宇机械电子有限
268200人民币普通股268200
公司韩雪160000人民币普通股160000赵能平129200人民币普通股129200王方军126500人民币普通股126500倪松富117600人民币普通股117600蒋保强115600人民币普通股115600
上述股东关联关系或一致1．张建巍持有镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）39.63%的合伙份
行动的说明额并担任其执行事务合伙人，系其实际控制人；门芳芳持有镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）11.11%的合伙份额。
2.上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌杰私募投资
基金合伙企业（有限合伙）、上海涌济铧创股权投资合伙企业（有限合伙）、上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙）受同一基金管理人上海涌铧投资管理有限公司管理。
3．除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
4/122024年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:南京冠石科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金470025572.50415378552.22结算备付金拆出资金
交易性金融资产191319410.0950379776.46衍生金融资产
应收票据6629194.678654701.77
应收账款271283218.26252094510.30
应收款项融资2465695.023842126.65
预付款项5033424.1915248115.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款67870820.3189120229.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货221581856.90133696454.65
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13476606.7410582966.38
流动资产合计1249685798.68978997433.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
5/122024年第一季度报告
其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产271231920.42276825557.79
在建工程70891425.9932910119.81生产性生物资产油气资产
使用权资产4940898.565447751.68
无形资产47445294.6347846850.69
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1409915.671478477.88
递延所得税资产13133627.0611272530.59
其他非流动资产456521879.50374973384.30
非流动资产合计865574961.83750754672.74
资产总计2115260760.511729752106.15
流动负债：
短期借款370000000.00225205745.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据500000.00500000.00
应付账款209935430.87153492225.07预收款项
合同负债5262842.391676115.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8695434.3415703623.74
应交税费2440405.331233791.85
其他应付款79214103.6263706122.63
其中：应付利息应付股利
6/122024年第一季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债101046588.5376741585.55
其他流动负债6108498.394758651.00
流动负债合计783203303.47543017860.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款253800000.00121100000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3270037.093128089.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8721375.648826586.81递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计265791412.73133054675.93
负债合计1048994716.20676072536.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）73609361.0073609361.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积646261077.86644141819.36
减：库存股11557166.0011557166.00
其他综合收益471349.99461237.43专项储备
盈余公积21210139.8321210139.83一般风险准备
未分配利润336271281.63325814177.87归属于母公司所有者权益（或股
1066266044.311053679569.49东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
1066266044.311053679569.49
计负债和所有者权益（或股东
2115260760.511729752106.15
权益）总计
7/122024年第一季度报告
公司负责人：张建巍主管会计工作负责人：潘心月会计机构负责人：陈云合并利润表
2024年1—3月
编制单位：南京冠石科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入275572992.10224646709.12
其中：营业收入275572992.10224646709.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本268843954.98207314886.46
其中：营业成本242129585.94186526516.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加775323.58894359.91
销售费用3599188.892474746.34
管理费用9107946.038183211.68
研发费用10050644.318301474.77
财务费用3181266.23934577.26
其中：利息费用3254959.77456727.53
利息收入915823.49450949.45
加：其他收益2423641.66323920.96
投资收益（损失以“-”号填列）35982.02913525.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”
939633.63-132562.11号填列）
8/122024年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号
268758.78515321.77
填列）资产减值损失（损失以“-”号-21184.92
填列）资产处置收益（损失以“-”号-155589.62
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）10375868.2918796438.87
加：营业外收入0.391829.25
减：营业外支出1097.43四、利润总额（亏损总额以“-”号填
10374771.2518798268.12
列）
减：所得税费用-82332.512078179.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）10457103.7616720088.73
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
10457103.7616720088.73“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
10457103.7616720088.73亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额10112.56-89253.39
（一）归属母公司所有者的其他综合
10112.56-89253.39
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收
10112.56-89253.39
益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
9/122024年第一季度报告
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额10112.56-89253.39
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10467216.3216630835.34
（一）归属于母公司所有者的综合收
10467216.3216630835.34
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.140.23
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.23
公司负责人：张建巍主管会计工作负责人：潘心月会计机构负责人：陈云合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：南京冠石科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金290887955.07320147640.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还508181.5643870.12
收到其他与经营活动有关的现金80630325.6015562123.26
经营活动现金流入小计372026462.23335753633.98
购买商品、接受劳务支付的现金243849746.41271928078.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
10/122024年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金35365476.0628696349.03
支付的各项税费3015358.6710382319.26
支付其他与经营活动有关的现金49399217.4717640239.14
经营活动现金流出小计331629798.61328646985.62
经营活动产生的现金流量净额40396663.627106648.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金28000000.00180000000.00
取得投资收益收到的现金37873.981074738.70
处置固定资产、无形资产和其他长
77600.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计28037873.98181152338.70
购建固定资产、无形资产和其他长
125588203.9212206772.59
期资产支付的现金
投资支付的现金168000000.00285000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计293588203.92297206772.59
投资活动产生的现金流量净额-265550329.94-116054433.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金350000000.00121500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金491.693728.70
筹资活动现金流入小计350000491.69121503728.70
偿还债务支付的现金47300000.0025500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
3734135.94443208.33
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金520479.37374661.71
筹资活动现金流出小计51554615.3126317870.04
11/122024年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额298445876.3895185858.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-645189.78-826815.23影响
五、现金及现金等价物净增加额72647020.28-14588742.10
加：期初现金及现金等价物余额391501809.10424669324.60
六、期末现金及现金等价物余额464148829.38410080582.50
公司负责人：张建巍主管会计工作负责人：潘心月会计机构负责人：陈云
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告南京冠石科技股份有限公司董事会
2024年4月28日
