证券代码：605588证券简称：冠石科技公告编号：2024-024

南京冠石科技股份有限公司

关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格

式指引的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2489号”文《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票 18275000.00股，每股发行价格为人民币27.42元，共募集资金人民币501100500.00元，扣除各项发行费用人民币45232572.26元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币455867927.74元。上述资金已于2021年8月5日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021年 8月 9日“XYZH/2021BJAA120480”号验资报告验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司以前年度累计使用募集资金179969741.62元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金191787030.35元，其中以前年度累计使用募集资金179969741.62元，2023年度使用募集资金11817288.73元，募集资金账户余额为人民币231373378.80元。具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额501100500.00

减：相关发行费用45232572.26

募集资金净额455867927.74

减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额）191787030.35

其中：募集资金项目款（包括置换预先投入金额）191787030.35

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金50000000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额17292481.41

截至2023年12月31日募集资金账户余额231373378.80

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据该管理制度，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）分别与兴业银行股

份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限

公司南京江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。（二）募集资金专户存储情况截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下(含扣除银行手续费后的利息收入和理财收益)：

单位：人民币元开户银行银行账号余额

兴业银行股份有限公司南京苜409530100100141528175548162.01蓿园支行

交通银行股份有限公司南京玄32000661001300149865455326758.72武支行

中国农业银行股份有限公司南10132001040224510498458.07京江宁支行

合计—231373378.80

注1：由于银行内部制度要求，兴业银行股份有限公司南京苜蓿园支行无对外签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级行兴业银行股份有限公司南京分行与保荐机构、公司签署《募集资金三方监管协议》；

注2：由于银行内部制度要求，交通银行股份有限公司南京玄武支行无对外签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级行交通银行股份有限公司江苏省分行与保荐机构、公司签署《募集资金三方监管协议》。三、本年度募集资金实际使用情况募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额50110.05本年度投入募集资金总额1181.73

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额19178.70

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累截至期已变更项计投入金额项目可行募集资金截至期末截至期末末投入项目达到预本年度是否达

承诺投资目，含部调整后投本年度投与承诺投入性是否发承诺投资承诺投入累计投入进度（%）定可使用状实现的到预计项目分变更资总额入金额金额的差额生重大变

总额金额(1)金额(2)(4)＝态日期效益效益（如有）(3)＝化

(2)/(1)

(2)-(1)功能性结

构件、超高

清液晶显否45586.7945586.7945586.791181.7319178.70-26408.0942.072025年3月——否示面板及研发中心

合计—45586.7945586.7945586.791181.7319178.70-26408.0942.07————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）自2022年起，显示行业在下行周期内供需失衡，液晶电视、智能手机等终端市场需求下降，导致公司该募投项目所涉及的液品面板产品订单骤减，功能性器件产品订单增速亦不及预期。在此背景下，公司结合自身产能和市场需求情况，主动放缓了新增产能的建设速度，导致该募投项且实施进度不及预期，项目整体经济效益无法体现。鉴于上述原因，公司结合自身产能、市场需求以及宏观经济环境等实际情况，主动控制产能建设进度，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年3月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况金情况”。

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：2023年度，公司募投项且中，超高清液品显示面板项目实现效益-108.24万元；功能性结构件项目由于市场原因放缓建设速度，公司仅购置了部分设备暂与原有产线配合使用，因此无法单独核算经济效益。说明：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司本年度募集资金投入金额为1181.73万元，实际已累计投入相关项目的募集资金款项共计19178.70万元，具体使用情况详见本报告三、募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年8月27日公司召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金11930.21万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《南京冠石科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告 》（XYZH/2021BJAA120481）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用总额度不超过人民币1.40亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月。

并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还资金至募集资金专户。

2023年7月，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金3000万元。2023年9月，公司将上述临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，公司于2022年9月9日召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过

2.80亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2023年9月8日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理余额为

50000000.00元，具体情况如下：

机构名称产品名称产品类型金额起息日到期日江苏银行江苏银行对公人民币

股份有限结构性存款2023年第结构性存款30000000.002023年12月20日2024年6月20日

公司 50 期 6 个月 B 款

国投证券国投证券收益凭证-安股份有限财富专享204号（中证收益凭证20000000.002023年12月21日2024年2月20日公司500凸式）

合计————50000000.00————注：截止报告出具日，国投证券收益凭证-安财富专享204号（中证500凸式）产品已全额赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。截至

2023年12月31日，公司不存在结余募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2023年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况鉴证意见根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月28日出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2024BJAA21F0005），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：冠石科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了冠石科技公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

冠石科技2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，冠石科技对募集资

金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

截至2023年12月31日，冠石科技募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

本保荐机构对冠石科技2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2024年4月30日