关于济南圣泉集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：济南圣泉集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-83501353关于济南圣泉集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024QDAA3F0025济南圣泉集团股份有限公司
济南圣泉集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了济南圣泉集团股份有限公司（以下简称圣泉集团公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2024年 4月 19日出具了 XYZH/2024QDAA3B0023号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及上海证券交易所相关披露的要求，圣泉集团公司编制了本专项说明所附的圣泉集团公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是圣泉集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计圣泉集团公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对圣泉集团公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计圣泉集团公司2023年度财务报表时圣泉集团公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解圣泉集团公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供圣泉集团公司2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。附表2关于济南圣泉集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资用名称的利息原因质
系计科目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)
现控股股东、实非经营际控制人及其附无不适用不适用性占用属企业
小计/////
前控股股东、实非经营际控制人及其附无不适用不适用性占用属企业
小计/////其他关联方及其非经营无不适用不适用附属企业性占用
小计/////
总计/////
2023年度
2023年度
上市公司2023年期往来累计2023年度2023年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成往来性核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资来名称公司的关系的利息原因质计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）控股股东、实际经营性控制人及其附属无不适用不适用往来企业山东圣泉新材子公司及其控其他应收公司往来非经营
料股份有限公61365.158770.9870136.13制的法人款款性占用司济南圣泉倍进子公司及其控其他应收公司往来非经营
陶瓷过滤器有8263.1917480.2523354.892388.55制的法人款款性占用限公司大庆圣泉绿色子公司及其控其他应收公司往来非经营
193816.2642683.03236499.29
技术有限公司制的法人款款性占用圣泉香港有限子公司及其控其他应收公司往来非经营
18097.6936.2218061.47
公司制的法人款款性占用大庆圣泉德力子公司及其控其他应收公司往来非经营
戈尔能源有限11546.55350.0011896.55制的法人款款性占用公司吉林圣泉倍进子公司及其控其他应收公司往来非经营
1857.077.373.021861.42
上市公司的子公化工有限公司制的法人款款性占用司及其附属企业济南尚博医药子公司及其控其他应收公司往来非经营
4837.3912203.72101.7415634.761508.09
股份有限公司制的法人款款性占用巴彦淖尔市圣子公司及其控其他应收公司往来非经营
泉生物科技有4660.8334.754695.58制的法人款款性占用限公司山东圣泉康众子公司及其控其他应收公司往来非经营
3589.88834.62515.4714.004925.97
医药有限公司制的法人款款性占用山东圣泉鼎铸子公司及其控其他应收公司往来非经营
三维模具科技785.29185.00163.30806.99制的法人款款性占用有限公司山东中大药业子公司及其控其他应收公司往来非经营
687.293352.99109.843449.73700.39
有限公司制的法人款款性占用吉林创威交通子公司及其控其他应收公司往来非经营
17.190.048.858.38
装备有限公司制的法人款款性占用
安徽圣泉新材子公司及其控其他应收346.421187.911534.33公司往来非经营料有限公司制的法人款款性占用济南圣泉铸造子公司及其控其他应收公司往来非经营
21854.26108575.70130429.96
材料有限公司制的法人款款性占用济南兴泉能源子公司及其控其他应收公司往来非经营
9172.043854.345317.70
有限公司制的法人款款性占用山东百伦思检子公司及其控其他应收公司往来非经营性
测技术有限公93.618.49102.10制的法人款款占用司大庆圣泉绿色子公司及其控其他应收公司往来非经营性
电池材料有限4217.424217.42制的法人款款占用公司大庆圣泉纤维子公司及其控其他应收公司往来非经营
素制品有限公4.064.06制的法人款款性占用司非经营关联自然人无不适用不适用性往来其他关联方及其非经营性无不适用不适用附属企业往来
总计///340990.11199896.33727.05178585.50363027.99//
