济南圣泉集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：605589证券简称：圣泉集团

济南圣泉集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入2525727162.318.587151538808.596.87归属于上市公司股东

249318290.6347.77580641315.8220.53

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益228908868.3243.02547110315.8224.26的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用-426078567.48-175.78流量净额

1/13济南圣泉集团股份有限公司2024年第三季度报告基本每股收益（元/

0.2933.270.7114.52

股）稀释每股收益（元/

0.2933.270.7114.52

股）

加权平均净资产收益增加0.53增加0.27个

2.435.83率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产15040887709.9913456934935.3511.77归属于上市公司股东

10094039191.519128455285.4010.58

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计-272197.56-358252.93提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享18505516.3536973170.99

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益270710.481043850.48对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

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享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益-2144509.35-5080821.36企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

6829923.595750146.56

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

575112.68

项目

减：所得税影响额2544222.424838719.22

少数股东权益影响额（税后）235798.78533487.20

合计20409422.3133531000.00

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的主要系产品销售额增长带来的利

47.77

净利润_本报告期润增长所致

3/13济南圣泉集团股份有限公司2024年第三季度报告

归属于上市公司股东的主要系产品销售额增长带来的利

扣除非经常性损益的净43.02润增长所致

利润_本报告期

基本每股收益（元/股）

33.27主要系利润增长所致

_本报告期

稀释每股收益（元/股）

33.27主要系利润增长所致

_本报告期

经营活动产生的现金流主要系应收账款、存货、预付账

-175.78

量净额_年初至报告期末款增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

27834不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态境内自然91880

唐一林14048299516.600质押人000境内自然11920

唐地源741800008.7662252198质押人000全国社保基金一一

其他158528641.870无一组合济南汇山投资合伙

其他151971181.800无企业（有限合伙）境内自然

王福银145832941.720无人香港中央结算有限

其他118832131.400无公司境内自然

江成真113819221.3430000无人海创（上海）私募基金管理有限公司

－海创价值成长精其他110000811.300无选壹号私募证券投资基金

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中国工商银行股份

有限公司－兴全绿

其他95494911.130无色投资混合型证券

投资基金（LOF）招商银行股份有限

公司－南方中证

其他76996760.910无

1000交易型开放式

指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量唐一林140482995人民币普通股140482995全国社保基金一一

15852864人民币普通股15852864

一组合济南汇山投资合伙

15197118人民币普通股15197118企业（有限合伙）王福银14583294人民币普通股14583294唐地源11927802人民币普通股11927802香港中央结算有限

11883213人民币普通股11883213

公司江成真11381922人民币普通股11381922海创（上海）私募基金管理有限公司

－海创价值成长精11000081人民币普通股11000081选壹号私募证券投资基金中国工商银行股份

有限公司－兴全绿

9549491人民币普通股9549491

色投资混合型证券

投资基金（LOF）招商银行股份有限

公司－南方中证

7699676人民币普通股7699676

1000交易型开放式

指数证券投资基金

上述股东关联关系唐一林、唐地源系父子关系，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动的说明或一致行动人的情况。

前10名股东及前

10名无限售股东参

与融资融券及转融不适用通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：济南圣泉集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1073038916.571025474851.86结算备付金拆出资金

交易性金融资产10000000.00衍生金融资产

应收票据376999416.91225992083.63

应收账款2359323342.031800082724.02

应收款项融资766075571.031099377329.85

预付款项652671741.57232992277.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款57044938.5534799181.18

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1847464566.321413863911.69

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产175996.001191355.26

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其他流动资产416885061.11321778129.00

流动资产合计7559679550.096155551843.67

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款4121067.214687789.07

长期股权投资58469257.4040364000.22

其他权益工具投资108098759.5039718435.01其他非流动金融资产

投资性房地产6863020.597530743.36

固定资产4645249164.084791840512.81

在建工程1425813066.131188385250.76生产性生物资产油气资产

使用权资产4080576.454761543.07

无形资产861388381.77876731381.51

其中：数据资源

开发支出8008058.455896666.84

其中：数据资源

商誉6933123.766933123.76

长期待摊费用22629392.2626061696.18

递延所得税资产111402989.0585916602.21

其他非流动资产218151303.25222555346.88

非流动资产合计7481208159.907301383091.68

资产总计15040887709.9913456934935.35

流动负债：

短期借款1936073578.68947287493.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据641417500.36565407129.00

应付账款590822427.77660129148.63预收款项

合同负债151176826.6974574010.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬49328030.4469837195.31

应交税费83251723.0394061552.56

7/13济南圣泉集团股份有限公司2024年第三季度报告

其他应付款227484056.76227673937.69

其中：应付利息

应付股利14379707.8310860679.44应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债184313976.37366706326.28

其他流动负债54126186.3329424369.98

流动负债合计3917994306.433035101163.14

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款155289374.57428555200.83应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3816516.564191876.37

长期应付款43000000.0063000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益246807664.69247866724.85

递延所得税负债104051846.35100635305.88其他非流动负债

非流动负债合计552965402.17844249107.93

负债合计4470959708.603879350271.07

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）846508998.00784296800.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3514712252.282688589937.13

减：库存股267410739.00102781000.00

其他综合收益-39139516.61-36480454.47

专项储备62804503.5557210350.50

盈余公积389312547.27389312547.27一般风险准备

未分配利润5587251146.025348307104.97归属于母公司所有者权益（或股东权

10094039191.519128455285.40

益）合计

少数股东权益475888809.88449129378.88

所有者权益（或股东权益）合计10569928001.399577584664.28负债和所有者权益（或股东权

15040887709.9913456934935.35

益）总计

8/13济南圣泉集团股份有限公司2024年第三季度报告

公司负责人：唐一林主管会计工作负责人：张亚玲会计机构负责人：唐才学合并利润表

2024年1—9月

编制单位：济南圣泉集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入7151538808.596692053741.88

其中：营业收入7151538808.596692053741.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6496889390.186116438775.85

其中：营业成本5495791979.415202862259.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加59233956.8254372694.55

销售费用258533169.69237138650.69

管理费用303732289.98268477691.55

研发费用368487921.81315418117.87

财务费用11110072.4738169361.84

其中：利息费用15506601.2456488013.59

利息收入12598599.555403083.57

加：其他收益108132348.4355564422.12投资收益（损失以“-”号填-37153211.97-20014096.68

列）

其中：对联营企业和合营企业的

-2779533.82-6154628.64投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-6123000.00“-”号填列）

9/13济南圣泉集团股份有限公司2024年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号-44697824.55-19896338.86

填列）资产减值损失（损失以“-”号-9538792.18-10363716.54

填列）资产处置收益（损失以“-”号

923006.387508040.62

填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）672314944.52582290276.69

加：营业外收入8814795.4914282471.84

减：营业外支出4210360.245144715.83四、利润总额（亏损总额以“-”号填

676919379.77591428032.70

列）

减：所得税费用82936271.04102446697.23

五、净利润（净亏损以“-”号填列）593983108.73488981335.47

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

593983108.73488981335.47“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

580641315.82481741203.37（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

13341792.917240132.10号填列）

六、其他综合收益的税后净额-3252147.04-6549205.57

（一）归属母公司所有者的其他综合

-2659062.14-6351278.04收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

-3681979.15-19335375.00益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值

-3681979.15-19335375.00变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益1022917.0112984096.96

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

10/13济南圣泉集团股份有限公司2024年第三季度报告

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额1022917.0112984096.96

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

-593084.90-197927.53益的税后净额

七、综合收益总额590730961.69482432129.90

（一）归属于母公司所有者的综合收

577982253.68475389925.33

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

12748708.017042204.57

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.710.62

（二）稀释每股收益(元/股)0.710.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：唐一林主管会计工作负责人：张亚玲会计机构负责人：唐才学合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：济南圣泉集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5857828157.095614710258.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还65227825.57160488240.42

收到其他与经营活动有关的现金135086675.89168890369.35

经营活动现金流入小计6058142658.555944088868.68

购买商品、接受劳务支付的现金5229293274.753986712594.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

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拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金572729665.77526769953.33

支付的各项税费332488896.17307910001.77

支付其他与经营活动有关的现金349709389.34560409961.45

经营活动现金流出小计6484221226.035381802510.66

经营活动产生的现金流量净额-426078567.48562286358.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金332378623.72145760000.00

取得投资收益收到的现金5205141.301704333.33

处置固定资产、无形资产和其他长期

760790.0026234109.73

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计338344555.03173698443.06

购建固定资产、无形资产和其他长期

184879997.50407828629.45

资产支付的现金

投资支付的现金482756189.57267427062.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

1335034.06

金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计668971221.12675255691.95

投资活动产生的现金流量净额-330626666.10-501557248.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金880595903.8811592000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

880595903.8811592000.00

的现金

取得借款收到的现金2615514114.88499744153.00

收到其他与筹资活动有关的现金7545227.50

筹资活动现金流入小计3496110018.76518881380.50

偿还债务支付的现金2158785157.27621621024.11

分配股利、利润或偿付利息支付的现

355735659.31183235876.79

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金296616422.51

筹资活动现金流出小计2811137239.08804856900.90

筹资活动产生的现金流量净额684972779.68-285975520.40

12/13济南圣泉集团股份有限公司2024年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

2955516.585628529.78

响

五、现金及现金等价物净增加额-68776937.32-219617881.49

加：期初现金及现金等价物余额841657730.33801432200.43

六、期末现金及现金等价物余额772880793.01581814318.94

公司负责人：唐一林主管会计工作负责人：张亚玲会计机构负责人：唐才学

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2024年10月25日