济南圣泉集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

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专项说明1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1

委托单位：济南圣泉集团股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0531-83501353关于济南圣泉集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来

的专项说明

XYZH/2026QDAA3B0068济南圣泉集团股份有限公司

济南圣泉集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了济南圣泉集团股份有

限公司（以下简称圣泉集团公司）财务报表，包括2025年

12月31日的合并及母公司资产负债表、的合并及母公司

利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表

以及财务报表附注，并于2026年4月24日出具了XYZH/2026QDAA3B0066 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及上海证券交易所相关披露的要求，圣泉集团公司编制了本专项说明所附的圣泉集团公司非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是圣泉集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计圣泉集团公司财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对圣泉集团公司财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计圣泉集团公司财务报表时圣泉集团公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相

关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解圣泉集团公司非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供圣泉集团公司报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。附表2关于济南圣泉集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资用名称的利息原因质

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实非经营际控制人及其附无不适用不适用性占用属企业

小计/////

前控股股东、实非经营际控制人及其附无不适用不适用性占用属企业

小计/////其他关联方及其非经营无不适用不适用附属企业性占用

小计/////

总计/////

上市公司2025年期往来累计2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成往来性核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资来名称公司的关系的利息原因质计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）控股股东、实际经营性控制人及其附属无不适用不适用往来企业山东圣泉新材其他应收非经营

料股份有限公子公司70136.1370136.13公司往来款款性往来司济南圣泉倍进其他应收公司往来非经营

陶瓷过滤器有子公司16206.7711525.884680.89款款性往来限公司济南圣泉铸造其他应收

子公司237065.67166419.9670645.71公司往来非经营性材料有限公司款款往来

大庆圣泉绿色其他应收261752.4382738.51344490.94公司往来非经营性子公司技术有限公司款款往来圣泉香港有限其他应收

子公司4315.464150.007675.43790.03公司往来非经营性公司款款往来山东圣泉新能非经营性其他应收

源科技有限公子公司17932.5816420.535492.5728860.54公司往来往来款款上市公司的子公司司及其附属企业大庆圣泉德力非经营性其他应收公司往来

戈尔能源有限子公司15760.861905.0917665.95往来款款公司山东圣泉电池非经营性其他应收

材料科技有限子公司3338.001650.841687.16公司往来往来款款公司

吉林圣泉倍进其他应收1880.4222.001902.42公司往来非经营性子公司化工有限公司款款往来济南尚博医药其他应收

子公司3112.011247.5647.823931.54475.85公司往来非经营性股份有限公司款款往来巴彦淖尔市圣非经营性其他应收公司往来

泉生物科技有子公司4723.5824.004747.58往来款款限公司山东圣泉康众其他应收

子公司7019.904903.324904.567018.66公司往来非经营性医药有限公司款款往来山东圣泉鼎铸非经营性其他应收

三维模具科技子公司806.99806.99公司往来往来款款有限公司山东中大药业其他应收

子公司1157.92967.6657.9081.062102.42公司往来非经营性有限公司款款往来

吉林创威交通其他应收8.388.38公司往来非经营性子公司装备有限公司款款往来济南兴泉能源其他应收

子公司5021.159072.2412431.541661.85公司往来非经营性有限公司款款往来浙江圣泉进出非经营性其他应收

口贸易有限公子公司4791.05121566.08293.52115015.0611635.59公司往来往来款款司大庆圣泉绿色非经营性其他应收

电池材料有限子公司9586.244416.7214002.96公司往来往来款款公司大庆圣泉纤维非经营性其他应收

素制品有限公子公司354.127043.873556.413841.58公司往来往来款款司大庆圣泉绿色其他应收

子公司25001.5425000.570.97公司往来非经营性风电有限公司款款往来日照圣泉绿色非经营性其他应收

生物技术有限子公司3.003.00公司往来往来款款公司内蒙古圣泉科非经营性其他应收

利源新材料科子公司1090.9930411.2329250.592251.63公司往来往来款款技有限公司

山东圣泉进出其他应收6226.9150359.0152330.854255.07公司往来非经营性子公司口有限公司款款往来浙江圣泉工贸其他应收

子公司11597.93258948.31513.50260863.0110196.73公司往来非经营性发展有限公司款款往来济南圣泉唐和非经营性其他应收公司往来

唐生物科技有子公司1335.3427531.6721889.326977.69往来款款限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///428610.39903342.78912.74722019.19610846.72//