证券代码：605589证券简称：圣泉集团公告编号：2025-063

济南圣泉集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的“证监许可[2021]2349号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上

海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价

发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A股）8106.00万股，每股发行价格为24.01元，募集资金总额为1946250600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币106417454.41元，实际募集资金净额为人民币1839833145.59元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月4日出具了XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。（二）募集资金使用和结余情况首次公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，募集资金项目累计支出金额为

1650574999.10元，暂时用于补充流动资金165000000.00元，收

到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民

币8586938.97元，募集资金余额为人民币32845085.46元。

本年度公司使用募集资金26189607.61元。截至2025年6月30日，募集资金项目累计支出金额为1676764606.71元，暂时用于补充流动资金0.00元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币8875055.63元，募集资金余额为人民币

171943594.51元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况首次公开发行股票募集资金

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，本公司制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。

根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：1602004129200271961）。该专户仅用于本公司“科创中心建设项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：86611746101421007005）。该专户仅用于本公司“高端电子化学品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：37940188000081324）。该专户仅用于本公司“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：232544639088）。

该专户仅用于本公司“酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

因公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构，并与中信证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，公司依据相关规定终止与长城证券股份有限公司的保荐协议，由中信证券股份有限公司承接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2023年1月13日，公司与中国工商银行股份有限公司济南章丘支行、中信证券股份有限公司签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公

司分别与中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司济

南章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及控股子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。

公司于2023年3月1日召开第九届董事会第十二次会议及第九

届监事会第十一次会议，2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，新增年产1000吨官能化聚苯醚项目和年产3000吨功能糖项目。由于上述募投项目变更，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与控股子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公

司、中国银行股份有限公司章丘支行、中信证券股份有限公司签署了

《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年4月18日召开第九届董事会第二十六次会议及第

九届监事会第二十二次会议，2024年6月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，将募投项目“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目。由于上述募投项目变更，公司与中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将募投项目“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目并将年产1000吨官能化聚苯醚项目”“年产

3000吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。由于上述募投项目变更，公司、公司控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司已与中国银行股份有限公司

章丘支行公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元募集资金余额存款利息扣除开户银行银行账号募集资金手续费及募投合计项目支出净额中国工商银行股份有限

16020041292002719610.000.000.00

公司济南章丘支行中国银行股份有限公司

2325446390880.002013.462013.46

章丘支行中国工商银行股份有限

160200412920034576322782811.95552396.0623335208.01

公司章丘支行中国银行股份有限公司

233848168605415445.50489222.21904667.71

章丘支行中国银行股份有限公司

245553211635147528674.97173030.36147701705.33

章丘支行

合计170726932.421216662.09171943594.51

注：公司齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行86611746101421007005账户和中国光大银行股份有限公司济南分行37940188000081324账户已销户。

三、2025年半年度募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，变更募投项目的资金使用情况，详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2025年8月19日附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额183983.31本年度投入募集资金总额2618.96

变更用途的募集资金总额（注1）37039.02

已累计投入募集资金总额167676.46

变更用途的募集资金总额比例20.13%已变截至期项目项目更项截至期末累末投入达到可行目，计投入金额是否截至期末承截至期末累进度预定本年度实现性是承诺投资含部募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入达到

诺投入金额计投入金额（%）可使的效益（注否发项目分变诺投资总额总额入金额金额的差额预计

(1)(2)(4)＝用状2）生重

更(3)＝效益

(2)/(1态日大变

（如(2)-(1))期化

有）酚醛高端复合材料及树脂配2023

无91847.0091847.0091847.0092076.80229.8022926.77是否

套扩产项目100.25-8（注3）铸造用陶瓷过已变不适

滤器、冒口生更，用是14414.001715.451715.451715.45-不适用是产线自动化改100.00不适（注造及扩产项目用4）已变

圣泉集团总部更，不适是14551.14不适用是科创中心项目不适用用先进材料创新2026不适

是16948.6316948.632195.762195.76-14752.8712.96不适用否

基地项目-3用否高端电子化学2023是15230.005440.675440.67-5440.67-100.001293.76否（注品项目-3

5）

年产1000吨官否

84.582024能化聚苯醚项是-15096.1715096.17246.7212768.94-2327.235117.05是（注（注6）-9

目6）否

年产3000吨功97.042024是-2978.042978.04176.482889.92-88.1215.17否（注能糖项目（注7）-4

7）

不适不适

补充流动资金无47941.1750588.9250588.92-50588.92-100.00不适用否用用

合计—183983.31184614.88184614.882618.96167676.46-16938.42——29352.75——

圣泉集团总部科创中心项目：公司考虑国际、国内市场环境、物流运输条件等方面存在不

确定因素，为提高募集资金利用率，暂缓建设短期内无法带来直接经济效益的科创中心项目，因此截至2024年末该项目尚未投入。2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用途未达到计划进度原因（分具体募投项目）的议案》，同意将募投项目“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目；

并将年产“1000吨官能化聚苯醚项目”“年产3000吨功能糖项目”结余募集资金及利息收入共计2134.32万元(最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为准)投入建设“先进材料创新基地”项目，新项目建设周期预计为12个月。高端电子化学品项目：主要是由于宏观经济环境和市场竞争发生变化，高端电子化学品项目中的特种环氧树脂和液体酚醛电子树脂市场开拓不及预期，导致销售量低于预期水平，同时叠加2025上半年部分产品如特种环氧树脂价格有所下降，进而导致该项目的产品销售收入及实际收益低于预期水平。

未达到预计收益原因（分具体募投项目）

年产3000吨功能糖项目：主要由于该项目为2024年4月结项，由于生产线一般在主体完工后尚需经历一段时间的调试安装、试生产、改进及产能爬坡等阶段，方能达到连续生产标准状态，目前由于在试生产阶段，产品生产成本高，导致实际效益较低，未达到预期水平。

1、圣泉集团总部科创中心项目：公司考虑国际、国内市场环境、物流运输条件等方面存在

不确定因素，为提高募集资金利用率，暂缓建设短期内无法带来直接经济效益的科创中心建设项目。为适应未来发展，更好的满足公司的发展需求，2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将募投项目“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目，并将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”“年产3000吨功能糖项目”结余募集资金及利息收入共计2134.32万元(最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为

准)投入建设“先进材料创新基地”项目。通过新项目的建设，能够提高企业科技创新能力、招引高端人才能力，增强企业整体管理水平。

项目可行性发生重大变化的情况说明2、铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目：该项目原计划对现有陶瓷过滤

器及冒口生产线改造升级，新增部分自动化及环保设备，以增加装置产能，提高生产自动化、智能化水平。由于铸造用陶瓷过滤器、冒口行业相对小众，该项目计划的自动化改造设备一般需定制，因技术测试未达预期，叠加前期经济环境下行等因素影响，投入较慢。

为适应公司生产经营及未来发展的需要，提高募集资金使用效益，同时考虑市场需求及后续项目投产及产能释放等因素，2023年3月1日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，公司将“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目”使用的募集资金由14414.00万元调减至1715.45万元，调减的募集资金12698.55万元及利息收入132.43万元投入建设“年产1000吨官能化聚苯醚项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金项目投资总额变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。

根据本公司2021年8月23日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以及信永中和会募集资金投资项目先期投入及置换情况 计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2021JNAA60597 的《关于济南圣泉集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币706774280.78元。

1、2021年8月23日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议，

分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20000.00万元的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。截至2022年

8月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20000.00万元全

部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2、2022年4月18日及2022年8月25日，第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议、第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币22000.00万元以及14000.00万元的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，若募投项目建设使用需要，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。2023年1月30日，公司已将2022年8月26日用于临时补充流动资金中的2000.00万元提前归还至募集资金专用账户。截止2023年3月13日，公司已将上述用于临时补充流动资金中的21000.00万元提前归还至募集资金专用账户。截至2023年4月4日，公司已将2022年4月19日用于临时补充流动资金中的13000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

3、2023年4月10日，第九届董事会第十四次会议与第九届监事会第十二次会议，审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用26000.00万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。根据募投项目进展情况及资金需求，2023年9月12日，公司已将上述用于临时

补充流动资金中的3000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。2023年11月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金中的2000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。2024年1月5日，公司已将上述用于临时补充流动资金中的3000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。截至2024年

4月9日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币26000万元全部归

还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

4、2024年4月11日，公司召开第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用18000.00万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，2024年6月4日，公司已将上述用于临时补充流动资金中的1500.00万元提前归还至募集资金专用账户，

2025年1月15日，公司已将上述用于临时补充流动资金中的1000.00万元提前归还至募

集资金专用账户，截至2025年4月2日，公司已将剩余用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币15500.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。截至2025年6月30日，剩余用于临时补流的闲置募集资金金额为0.00万元。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。

截至2025年6月30日，募集资金结余金额171943594.51元，为尚未使用完毕的募集资募集资金结余的金额及形成原因金余额及取得的利息收入。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注1：变更用途的募集资金总额包括铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目、高端电子化学品项目和圣泉集团总部科创中心项目。

注2：本年度实现的效益计算口径为募投项目相应的销售收入-销售成本及运费-分摊的期间费用等项目后的效益。

注3：本项目已于2023年8月结项；超出部分为募集资金利息。

注4：铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目，虽然已投入少部分自动化设备进行自动化改造，但生产线的产能未发生变化，与具体产品的生产销售亦无直接关联，无法单独测算效益实现情况。

注5：高端电子化学品项目累计使用募集资金5440.67万元，已完成结项，项目可行性未发生重大变化。2023年3月1日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议，2023年3月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，将该项目尚未使用的募集资金中的3222.02万元投入建设“年产1000吨官能化聚苯醚项目”，4060.00万元投入建设“年产3000吨功能糖项目”，其他剩余募集资金永久性补充流动资金。

注6：年产1000吨官能化聚项目已于2024年9月完工转固，剩余部分尾款未支付。2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事

会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”结余募集资金及利息收入共计

1005.78万元（最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为准）投入建设“先进材料创新基地”项目。

注7：年产3000吨功能糖项目已于2024年4月完工转固，剩余部分尾款未支付。2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会

第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将“年产3000吨功能糖项目”结余募集资金及利息收入共计1128.54万元（最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为准）投入建设“先进材料创新基地”项目。注8：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元项目达变更后的截至期末是否变更后项目本年度实实际累计到预定项目可行

变更后的计划累计投资进度（%）本年度实达到对应的原项目拟投入募集际投入金投入金额可使用性是否发

项目投资金额(3)=(2)/(1)现的效益预计

资金总额额(2)状态日生重大变

(1)效益期化先进材料年产1000吨官能化聚苯醚项不适

创新基地目/年产3000吨功能糖项目/16948.6316948.632195.762195.7612.96不适用不适用否用项目圣泉集团总部科创中心项目

合计—16948.6316948.632195.762195.76—————2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将募投项目“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”变更原因、决策程序及信息披露情况说明项目；并将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”“年产3000吨功能糖项目”结余募集资金及利息收入共计2134.32（分具体募投项目）

万元(最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为准)投入建设“先进材料创新基地”项目，新项目建设周期预计为12个月。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募不适用投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明