证券代码：605589证券简称：圣泉集团公告编号：2025-

070

济南圣泉集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2021年度首次公开发行股票募集资金

1、2021年度首次公开发行股票募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的“证监许可[2021]2349号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社

会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通

股票（A股）8106.00万股，每股发行价格为24.01元，募集资金总

额为1946250600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币106417454.41元，实际募集资金净额为人民币

1839833145.59元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月4日出具了XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。

12、2021年度首次公开发行股票募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，本公司制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：1602004129200271961）。该专户仅用于本公司“科创中心建设项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：86611746101421007005）。该专户仅用于本公司“高端电子化学品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上

2海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：37940188000081324）。该专户仅用于本公司“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年8月12日，本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：232544639088）。该专户仅用于本公司“酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

因公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构，并与中信证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，公司依据相关规定终止与长城证券股份有限公司的保荐协议，由中信证券股份有限公司承接长城证

3券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2023年1月13日，公司与

中国工商银行股份有限公司济南章丘支行、中信证券股份有限公司

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券

股份有限公司分别与中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行、中信证券股份有限公司签署了

《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司及控股子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。

公司于2023年3月1日召开第九届董事会第十二次会议及第九届

监事会第十一次会议，2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，新增年产1000吨官能化聚苯醚项目和年产3000吨功能糖项目。由于上述募投项目变更，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与控股子公司济南圣泉唐和唐生物科技有

限公司、中国银行股份有限公司章丘支行、中信证券股份有限公司

签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券

4交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2024年4月18日召开第九届董事会第二十六次会议及第九

届监事会第二十二次会议，2024年6月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，将募投项目“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目。由于上述募投项目变更，公司与中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将募投项目“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目并将年产1000吨官能化聚苯醚项目”“年产3000吨功能糖项目”结余资金用于“先进材料创新基地”项目。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、2021年度首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，2021年度首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

5募集资金余额

存款利息扣开户银行银行账号募集资金除手续费净合计额中国工商银行股

1602004129200271

份有限公司济南0.000.000.00

961

章丘支行中国银行股份有

2325446390880.002013.462013.46

限公司章丘支行中国工商银行股

160200412920034522782811.23335208.0

份有限公司章丘

76395552396.061

支行中国银行股份有

233848168605415445.50904667.71

限公司章丘支行489222.21

中国银行股份有147528674147701705.

245553211635

限公司章丘支行.97173030.3633

1707269321216662.171943594.

合计.420951

注1：公司募集资金账户齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行

86611746101421007005账户、中国光大银行股份有限公司济南分行

37940188000081324账户，募集资金已使用完毕，账户均无余额且已经注销。

（二）2022年度非公开发行股票募集资金

1、2022年度非公开发行股票募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会的《关于同意济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2916号），并经上海证券交易所同意，济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行普通股股票（A股）62252198.00股，发行价格为14.06元/股，募集资金总额为875265903.88元，扣除总发行费用(不含增值税金额)人民币5475980.47元，募集资金净额为人民币

869789923.41元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年3月27日出具了

6XYZH/2024QDAA3B0010号《验资报告》。

2、2022年度非公开发行股票募集资金管理情况

为规范募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的

相关规定，公司于2024年3月7日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》。公司、保荐机构中信证券股份有限公司已与中国民生银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该专户募集资金用途为补充流动资金和偿还有息负债。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、2022年度非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，2022年度非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元募集资金余额存款开户银行银行账号利合募集资金息计扣除

7手

续费净额中国民生银行股份有限公司济南分行644721981000合计000

二、前次募集资金使用情况

截至2025年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表请详见本报告附表1-1及附表1-2《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

1、2021年度首次公开发行股票募集资金变更情况

（1）2023年3月1日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第

九届监事会第十一次会议，2023年3月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。为适应公司生产经营及未来发展的需要，提高募集资金使用效益，同时考虑市场需求及后续项目投产及产能释放等因素，公司决定：

*将2021年首次公开发行股票募集资金投资项目“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目”使用的募集资金由

14414.00万元调减至1715.45万元，并对该项目结项，调减的募集资金12698.55万元及利息收入132.43万元投入建设“年产1000吨官能化聚苯醚项目”，实际转出日利息收入金额高于132.43万元的部分补充流动资金，实施主体由公司控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过

8滤器有限公司变更为公司控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司。

“年产1000吨官能化聚苯醚项目”计划总投资约16053.00万元，建设期为18个月，不足部分以公司以自有资金或自筹资金投入。

*结项募投项目“高端电子化学品项目”，截至2023年2月23日，“高端电子化学品项目”累计使用募集资金5440.67万元，结余募集资金及利息收入共计9921.99万元（最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为准）。本项目尚未支付的部分合同尾款及质保金，公司将使用自有资金支付。将尚未使用的募集资金中的

3222.02万元投入建设“年产1000吨官能化聚苯醚项目”，将

4060.00万元投入建设“年产3000吨功能糖项目”，其他剩余募集

资金永久性补充流动资金。

（2）2020年至2022年，公司考虑经济环境下行等因素下，国际、国内市场环境、物流运输条件存在不确定性等因素，为提高募集资金利用率，暂缓了短期内无法带来直接经济效益的科创中心项目，因此该项目进展缓慢。2023年3月，公司召开第九届董事会第十二次会议和2023年第一次临时股东大会，对科创中心建设项目进行延期，将达到预定可使用状态时间调整至2024年末。

（3）公司于2024年4月18日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，将募投项目“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目。“圣泉集团总部科创中心”项目计划投资

950000.00万元，圣泉集团将原募投项目“科创中心建设项目”尚未使用的募集资金14551.14万元及其利息全部投入“圣泉集团总部科创中心”项目，新项目建设周期预计为30个月。

（4）公司于2025年2月24日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将募投项目“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目；并将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”“年产3000吨功能糖项目”结余募集资金及利息收入共

计2134.32万元(最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为准)

投入建设“先进材料创新基地”项目，新项目建设周期预计为12个月。

2、2022年度非公开发行股票募集资金变更情况

本公司2022年度非公开发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1、2021年度首次公开发行股票募集资金投资先期投入项目转

让及置换情况根据本公司2021年8月23日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为XYZH/2021JNAA60597的《关于济南圣泉

10集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币706774280.78元，公司已完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换。

2、2022年度非公开发行股票募集资金投资先期投入项目转让

及置换情况本公司2022年度非公开发行股票募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2-1及附表

2-2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况不存在上述情况。

七、闲置募集资金的使用

1、2021年度首次公开发行股票募集资金闲置募集资金的使用

本公司于2021年8月23日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20000.00万元募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，若募投项目建设使用需要，公司将及时归还临时用于

11补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。截至

2022年8月22日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人

民币20000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

本公司于2022年4月18日及2022年8月25日召开第九届董事会第

二次会议及第九届监事会第二次会议、第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币22000.00万元以及

14000.00万元的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董

事会审议通过之日起不超过12个月，若募投项目建设使用需要，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。截至2023年4月4日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币36000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

本公司于2023年4月10日召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币26000.00万元的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，若募投项目建设使用需要，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。截至2024年4月9日，上述用于临时补充流动资金人民币

1226000.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

本公司于2024年4月11日召开第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用18000.00万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，若募投项目建设使用需要，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。截至2025年4月2日，上述用于临时补充流动资金人民币

18000.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

截至2025年6月30日，剩余用于临时补流的闲置募集资金金额为

0.00万元。

2、2022年度非公开发行股票募集资金闲置募集资金的使用

截至2025年6月30日，公司2022年度非公开发行股票募集资金已按承诺用途全部使用完毕，不存在闲置募集资金。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、2021年度首次公开发行股票募集资金尚未使用情况

截至2025年6月30日，公司2021年度首次公开发行股票募集资金由于募投项目尚未结束，故募集资金尚未使用完毕，剩余尚未使用

13的募集资金171943594.51元将用于募投项目后续资金支付。

2、2022年度非公开发行股票募集资金尚未使用情况

截至2025年6月30日，公司2022年度非公开发行股票募集资金已按承诺用途全部使用完毕。

九、前次募集资金使用的其他情况本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至本报告日止出具定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2025年8月19日14附表1-1：前次募集资金使用情况对照表（2021年度首次公开发行股票）

已累计使用募集资金总额：167676.46

各年度使用募集资金总额：

募集资金总额：183983.31

2021年度：126440.60

2022年度：17862.80

2023年度：15276.01

变更用途的募集资金总2024年度：5478.09

37039.02

额：

变更用途的募集资金比2025年1-6月：2618.96

20.13%

例：

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资可使用募集金额与募状态日承诺实际前承实际投募集后承序募集后承诺募集前承诺实际投资集后承诺期（或投资投资诺资诺号投资金额投资金额金额投资金额截止日项目项目投资金额投资金额的差额项目完金额工程

度）酚醛酚醛918492076

191847.0091847.0091847.0092076.80229.80100.00%

高端高端7.00.80

15复合复合

材料材料及树及树脂配脂配套扩套扩产项产项目目铸造铸造用陶用陶瓷过瓷过滤滤

器、器、冒口冒口

14411715.

2生产生产1715.4514414.001715.451715.450.00100.00%

4.0045

线自线自动化动化改造改造及扩及扩产项产项目目圣泉圣泉集团集团1455

314551.140.00

总部总部1.14科创科创

16中心中心

项目项目高端高端电子电子

15235440.

4化学化学5440.6715230.005440.675440.670.00100.00%

0.0067

品项品项目目年产年产

10001000

吨官吨官

12768-

5能化能化15096.1715096.1712768.9484.58%.942327.23聚苯聚苯醚项醚项目目年产年产

30003000

2889.

6吨功吨功2978.042978.042889.92-88.1297.04%

92

能糖能糖项目项目先进先进

材料材料-

2195.

7创新创新16948.6316948.632195.7614752.812.96%

76

基地基地7项目项目

17补充补充

479450588

8流动流动50588.9247941.1750588.9250588.920.00100.00%

1.17.92

资金资金

-

183916767184614.8167676.4

合计——184614.88183983.3116938.4——

83.316.4686

2附表1-2：前次募集资金使用情况对照表（2022年度非公开发行股票）

已累计使用募集资金总额：86978.99

募集资金总额：86978.99

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：0.00

2024年度：86978.99

变更用途的募集资金比例：0.00%投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资可使用金额与募状态日承诺实际募集前承募集后承募集前承募集后承序实际投资实际投资集后承诺期（或投资投资诺诺诺诺号金额金额投资金额截止日项目项目投资金额投资金额投资金额投资金额的差额项目完工程

度）补充补充

186978.9986978.9986978.9986978.9986978.9986978.990.00100.00%

流动流动

18资金资金

和偿和偿还有还有息负息负债债

合计——86978.9986978.9986978.9986978.9986978.9986978.990.00——附表2-1：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年度首次公开发行股票）实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日承诺是否达到

序项目累计产2025年1-累计实现项目名称效益2022年2023年2024年预计效益号能利用率6月效益酚醛高端复合不适

1材料及树脂配不适用3367.2423861.4519422.8622926.7769578.32是

用套扩产项目铸造用陶瓷过

滤器、冒口生不适

2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

产线自动化改用造及扩产项目先进材料创新不适

3不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

基地项目用高端电子化学不适

4不适用1069.133246.552755.601293.768365.04否

品项目用年产1000吨官不适

5不适用不适用不适用3137.445117.058254.49否

能化聚苯醚项用

19目

年产3000吨功不适

6不适用不适用不适用否

能糖项目用16.5015.1731.67不适

7补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

用附表2-2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022年非公开发行股票）实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日承诺是否达到序项目累计产2025年累计实现项目名称效益2022年2023年2024年预计效益

号能利用率1-6月效益补充流动资金不适

1和偿还有息负不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

用债

20