上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：605598证券简称：上海港湾

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入355229082.85371909549.43-4.49

利润总额10790307.0542612011.85-74.68

归属于上市公司股东的净利润3991624.4135696702.82-88.82归属于上市公司股东的扣除非

3447466.7638885596.60-91.13

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额20001755.4344629829.50-55.18

基本每股收益（元/股）0.020.15-86.67

稀释每股收益（元/股）0.020.15-86.67

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加权平均净资产收益率（%）0.231.96减少1.73个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产2242182157.452289590715.93-2.07归属于上市公司股东的所有者

1713434217.161747335071.24-1.94

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产

15445.70

减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

881079.81

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

13398.88

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-231270.70其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额93866.28

少数股东权益影响额（税后）40629.76

合计544157.65

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额-74.68

归属于上市公司股东的净利润-88.82

主要系本期毛利、信用减值损失归属于上市公司股东的扣除非经常

-91.13转回较上年同期下降所致。

性损益的净利润

基本每股收益（元/股）-86.67

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稀释每股收益（元/股）-86.67主要系本期营业利润较上年同期

经营活动产生的现金流量净额-55.18下降所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数23767不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态境内非国有

海南隆湾投资控股有限公司16800000069.13无法人

招商银行股份有限公司－永

赢高端装备智选混合型发起未知112665354.64无式证券投资基金宁波隆湾创业投资合伙企业境内非国有

45828001.89无（有限合伙）法人

范祖康境内自然人35441001.46无

侯丽娟境内自然人35402601.46无中国农业银行股份有限公司

－长城久嘉创新成长灵活配未知26000001.07无置混合型证券投资基金中信建投证券股份有限公司

－永赢国证商用卫星通信产

未知22235800.91无业交易型开放式指数证券投资基金

上海港湾基础建设（集团）

股份有限公司－2023年员工其他21481600.88无持股计划

香港中央结算有限公司境外法人9691450.40无

上海证券有限责任公司国有法人6500000.27无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类

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人民币海南隆湾投资控股有限公司168000000168000000普通股

招商银行股份有限公司－永人民币赢高端装备智选混合型发起1126653511266535普通股式证券投资基金宁波隆湾创业投资合伙企业人民币

45828004582800（有限合伙）普通股人民币范祖康35441003544100普通股人民币侯丽娟35402603540260普通股中国农业银行股份有限公司人民币

－长城久嘉创新成长灵活配26000002600000普通股置混合型证券投资基金中信建投证券股份有限公司

－永赢国证商用卫星通信产人民币

22235802223580

业交易型开放式指数证券投普通股资基金

上海港湾基础建设（集团）人民币

股份有限公司－2023年员工21481602148160普通股持股计划人民币香港中央结算有限公司969145969145普通股人民币上海证券有限责任公司650000650000普通股海南隆湾投资控股有限公司（曾用名：上海隆湾投资控股有限上述股东关联关系或一致行

公司）为公司控股股东。公司未知上述其他股东之间存在任何动的说明关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

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报告期内，公司坚持以高质量发展为核心，围绕全球市场布局与核心能力提升统筹推进，依托数字化、智能化手段持续深化技术革新与管理优化，不断巩固业务基本盘，强化长期竞争壁垒。

订单层面，报告期内公司新签订单总额为5.16亿元，其中境外新签订单占比83.03%，境内新签订单占比16.97%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金492359792.38548908625.22结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据415039.12946200.00

应收账款492173048.94452836600.39

应收款项融资1144906.274745861.57

预付款项23123583.0715845524.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款31922255.7227596211.83

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货113571638.28117072615.80

其中：数据资源

合同资产550993380.54585524466.33持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产54188881.1656892331.11

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流动资产合计1759892525.481810368436.69

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1900135.851950637.33其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5311356.005543543.05

固定资产344731680.84358142081.31

在建工程4364406.874199251.55生产性生物资产油气资产

使用权资产11892252.4813584053.35

无形资产6627285.777332602.48

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7319189.968022426.49

递延所得税资产24459054.7021455778.79

其他非流动资产75684269.5058991904.89

非流动资产合计482289631.97479222279.24

资产总计2242182157.452289590715.93

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款399839372.12400742915.69预收款项

合同负债5478414.832806838.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬27353123.6037370231.66

应交税费34261290.3627799945.25

其他应付款8998608.0227193938.44

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其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5584500.255857319.46

其他流动负债13835851.995066120.00

流动负债合计495351161.17506837308.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款55546.1673205.87应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6521131.228014961.28

长期应付款296435.38356735.83长期应付职工薪酬

预计负债4076815.003541746.14

递延收益2215161.222407161.22

递延所得税负债21362733.2320571792.70其他非流动负债

非流动负债合计34527822.2134965603.04

负债合计529878983.38541802911.63

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）243016809.00244584809.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积645341662.30661084433.02

减：库存股23296519.0127894702.43

其他综合收益-132568951.56-107419602.33

专项储备2746803.382777345.34

盈余公积19591689.7519591689.75一般风险准备

未分配利润958602723.30954611098.89

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1713434217.161747335071.24

少数股东权益-1131043.09452733.06

所有者权益（或股东权益）合计1712303174.071747787804.30

负债和所有者权益（或股东权益）总计2242182157.452289590715.93

公司负责人：徐士龙主管会计工作负责人：金忻会计机构负责人：张奎奎

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入355229082.85371909549.43

其中：营业收入355229082.85371909549.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本345856217.66336334146.09

其中：营业成本271058758.15275643267.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加355641.48374075.28

销售费用1492952.072366817.94

管理费用61860059.7855186872.76

研发费用7216297.019103391.25

财务费用3872509.17-6340278.83

其中：利息费用利息收入

加：其他收益971967.97989762.17

投资收益（损失以“-”号填列）-37102.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-50501.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）101292.57

信用减值损失（损失以“-”号填列）3710347.1615112715.65

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3011945.67-5061101.98

资产处置收益（损失以“-”号填列）15445.7022449.34

三、营业利润（亏损以“-”号填列）11021577.7546740521.09

加：营业外收入123352.34112402.93

减：营业外支出354623.044240912.17

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10790307.0542612011.85

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减：所得税费用8382458.797504629.92

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2407848.2635107381.93

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2407848.2635107381.93

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

3991624.4135696702.82号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1583776.15-589320.89

六、其他综合收益的税后净额-25149349.23-24278669.79

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-25149349.23-24278669.79净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-25149349.23-24278669.79

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-25149349.23-24278669.79

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-22741500.9710828712.14

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-21157724.8211418033.03

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1583776.15-589320.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.020.15

（二）稀释每股收益(元/股)0.020.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：徐士龙主管会计工作负责人：金忻会计机构负责人：张奎奎合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

9/11上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金366125181.09409275212.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3404363.417850754.00

收到其他与经营活动有关的现金3319230.032665512.16

经营活动现金流入小计372848774.53419791478.18

购买商品、接受劳务支付的现金241636732.42271013045.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金65968891.2254729064.68

支付的各项税费9527570.5611679372.57

支付其他与经营活动有关的现金35713824.9037740165.51

经营活动现金流出小计352847019.10375161648.68

经营活动产生的现金流量净额20001755.4344629829.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.00

取得投资收益收到的现金13398.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

366816.05475820.81

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20380214.93475820.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

22220270.1610282024.67

付的现金

投资支付的现金20000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计42220270.1610282024.67

10/11上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额-21840055.23-9806203.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金17659.71100627.60

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金31533436.292355461.29

筹资活动现金流出小计31551096.002456088.89

筹资活动产生的现金流量净额-31551096.00-2456088.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25149349.23-24271156.18

五、现金及现金等价物净增加额-58538745.038096380.57

加：期初现金及现金等价物余额487917060.32499101731.87

六、期末现金及现金等价物余额429378315.29507198112.44

公司负责人：徐士龙主管会计工作负责人：金忻会计机构负责人：张奎奎

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2026年4月22日