上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：605598证券简称：上海港湾

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期末上年同期增项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减减变动幅度

变动幅度(%)

(%)

营业收入314108941.110.151129615560.2819.64

利润总额16546452.71-56.1395883021.70-30.38归属于上市公司股东

12294198.36-64.9379203008.50-27.25

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益10965251.66-69.6277805407.35-25.54的净利润

经营活动产生的现金57401235.78不适用64782616.84不适用

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流量净额

基本每股收益（元/股）0.05-64.290.33-25.00

稀释每股收益（元/股）0.05-64.290.33-25.00

加权平均净资产收益减少1.25个减少1.64个百分

0.684.36率（%）百分点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产2308608690.682335947713.37-1.17归属于上市公司股东

1817315502.011811416232.090.33

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

456029.67-796475.83

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公911727.572740232.19司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值62308.57218638.58变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入

-79706.97-470634.52和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额15412.12288159.25

少数股东权益影响额（税后）6000.026000.02

合计1328946.701397601.15

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期-56.13

利润总额_年初至报告期末-30.38

归属于上市公司股东的净利润_

-64.93主要系本期毛利率下降所致本报告期归属于上市公司股东的扣除非经

-69.62

常性损益的净利润_本报告期

经营活动产生的现金流量净额_不适用

本报告期经营活动产生的现金流量净额为正，主要系经营活动产生的现金流量净额_主业回款较上年大幅增加所致，上年为负数不适用年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_本报告期-64.29主要系本期净利润下降所致

稀释每股收益（元/股）_本报告期-64.29

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股

16736不适用

数东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态上海隆湾投资控股有限5000

境内非国有法人16800000068.69质押公司000宁波隆湾创业投资合伙

境内非国有法人50919002.08无企业（有限合伙）招商银行股份有限公司

－东方红京东大数据灵

未知38000741.55无活配置混合型证券投资基金

范祖康境内自然人35441001.45无

侯丽娟境内自然人35291601.44无中国工商银行股份有限

公司－东方红新动力灵

未知29000001.19无活配置混合型证券投资基金

3/12上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2025年第三季度报告上海港湾基础建设（集团）股份有限公司－2023其他21481600.88无年员工持股计划上海浦东发展银行股份

有限公司－东方红核心

未知16413000.67无价值混合型证券投资基金海南磊暄私募基金管理

合伙企业（有限合伙）－

未知12300000.50无磊暄进程1号私募证券投资基金招商银行股份有限公司

－东方红远见价值混合未知11482000.47无型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类上海隆湾投资控股有限人民币

168000000168000000

公司普通股宁波隆湾创业投资合伙人民币

50919005091900企业（有限合伙）普通股招商银行股份有限公司

－东方红京东大数据灵人民币

38000743800074

活配置混合型证券投资普通股基金人民币范祖康35441003544100普通股人民币侯丽娟35291603529160普通股中国工商银行股份有限

公司－东方红新动力灵人民币

29000002900000

活配置混合型证券投资普通股基金上海港湾基础建设（集人民币

团）股份有限公司－202321481602148160普通股年员工持股计划上海浦东发展银行股份

有限公司－东方红核心人民币

16413001641300

价值混合型证券投资基普通股金

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海南磊暄私募基金管理

合伙企业（有限合伙）－人民币

12300001230000

磊暄进程1号私募证券投普通股资基金招商银行股份有限公司人民币

－东方红远见价值混合11482001148200普通股型证券投资基金上述股东关联关系或一上海隆湾投资控股有限公司为公司控股股东。公司未知上述其他股致行动的说明东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不适用及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用报告期内，公司始终锚定高质量发展主线，以精准布局深化破局实效——一方面坚定践行“国际化战略+国内市场深耕”的双轮共振策略，以数字化、智能化为重要抓手持续深化技术管控革新，稳步稳固主业根基、做强核心业务；另一方面积极开拓新兴产业赛道，通过旗下上海伏曦炘空科技有限公司深度切入商业航天领域，为整体发展注入全新增长动能。截至报告期末，上海伏曦炘空已成功构建“研发创新-工程验证-成功交付”的良性发展闭环：其核心产品累计保障18

颗卫星顺利发射，49套卫星电源系统、太阳帆板及结构机构持续在轨稳定运行。

订单层面，报告期内公司新签订单总额为11.36亿元，其中境外新签订单占比74.31%，境内新签订单占比25.69%。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

5/12上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产：

货币资金496342263.00558802898.09结算备付金拆出资金

交易性金融资产8133634.62衍生金融资产应收票据

应收账款523176731.27594732600.57

应收款项融资259566.80

预付款项23171474.0729195634.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款39356143.5320874525.65

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货177916817.90143149095.37

其中：数据资源

合同资产517057813.09432721391.52持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产47180113.1733703496.04

流动资产合计1824460922.831821313275.90

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5770512.069669098.95

固定资产377628992.99407152316.25

在建工程8483206.925839583.30生产性生物资产油气资产

使用权资产10679839.7312242617.85

无形资产7287468.123625152.39

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

6/12上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

商誉

长期待摊费用6885311.838006291.48

递延所得税资产33106470.0525977792.92

其他非流动资产33305966.1542121584.33

非流动资产合计484147767.85514634437.47

资产总计2308608690.682335947713.37

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款364776636.27352141569.86预收款项

合同负债3632642.376298592.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬33107371.0028998820.34

应交税费26549824.6326058234.02

其他应付款25554508.2337348901.65

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5531364.836542911.51

其他流动负债1000000.0024327766.60

流动负债合计460152347.33481716796.02

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款126560.26340480.76应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5905022.137385503.81

长期应付款525184.55534747.72长期应付职工薪酬

预计负债2375791.69

递延收益2599360.001595023.08

7/12上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税负债21212708.8228120359.16其他非流动负债

非流动负债合计30368835.7640351906.22

负债合计490521183.09522068702.24

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）244584809.00245760841.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积685033699.14696338709.65

减：库存股17910480.0031344323.70

其他综合收益-84604788.06-38185013.37

专项储备2757240.032711336.88

盈余公积19363915.0919363915.09一般风险准备

未分配利润968091106.81916770766.54

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1817315502.011811416232.09

少数股东权益772005.582462779.04

所有者权益（或股东权益）合计1818087507.591813879011.13

负债和所有者权益（或股东权益）总计2308608690.682335947713.37

公司负责人：徐士龙主管会计工作负责人：金忻会计机构负责人：张奎奎合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1129615560.28944172260.82

其中：营业收入1129615560.28944172260.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1039348624.01809520282.11

其中：营业成本829915339.49618497273.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

8/12上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

税金及附加922839.07924137.27

销售费用7478612.626551290.08

管理费用179517756.47159909167.91

研发费用29036638.0927798891.37

财务费用-7522561.73-4160477.93

其中：利息费用450197.772213827.34

利息收入8246310.0410614580.78

加：其他收益2841410.773164312.22

投资收益（损失以“-”号填列）117346.012218496.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）101292.571617210.54

信用减值损失（损失以“-”号填列）9097133.624466211.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）-5273987.19-6188369.82

资产处置收益（损失以“-”号填列）-796475.83597888.58

三、营业利润（亏损以“-”号填列）96353656.22140527728.05

加：营业外收入181886.19571489.71

减：营业外支出652520.713377161.73

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）95883021.70137722056.03

减：所得税费用20586052.6829841117.86

五、净利润（净亏损以“-”号填列）75296969.02107880938.17

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）75296969.02107880938.17

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

79203008.50108870999.67

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3906039.48-990061.50

六、其他综合收益的税后净额-46419774.696124456.27

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-46419774.696124456.27

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-46419774.696124456.27

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

9/12上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-46419774.696124456.27

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额28877194.33114005394.44

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额32783233.81114995455.94

（二）归属于少数股东的综合收益总额-3906039.48-990061.50

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.330.44

（二）稀释每股收益(元/股)0.330.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：徐士龙主管会计工作负责人：金忻会计机构负责人：张奎奎合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1124825109.51844022158.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13517892.246706125.73

收到其他与经营活动有关的现金66352758.4925254126.47

经营活动现金流入小计1204695760.24875982410.78

购买商品、接受劳务支付的现金803888273.47678249217.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

10/12上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

支付给职工及为职工支付的现金157666610.04113574632.73

支付的各项税费49627330.1644699233.67

支付其他与经营活动有关的现金128730929.73111745674.08

经营活动现金流出小计1139913143.40948268758.13

经营活动产生的现金流量净额64782616.84-72286347.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金57907240.00830899200.00

取得投资收益收到的现金445033.204263087.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

4726438.187507738.59

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计63078711.38842670026.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60671488.97139329058.27

投资支付的现金51000000.00615603780.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计111671488.97754932838.27

投资活动产生的现金流量净额-48592777.5987737187.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金244263.95收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计244263.95

偿还债务支付的现金394874.91488203.71

分配股利、利润或偿付利息支付的现金27958613.2552347052.32

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金28843480.564449361.79

筹资活动现金流出小计57196968.7257284617.82

筹资活动产生的现金流量净额-57196968.72-57040353.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7363614.316379028.01

五、现金及现金等价物净增加额-48370743.78-35210485.27

加：期初现金及现金等价物余额499101731.87549250596.90

六、期末现金及现金等价物余额450730988.09514040111.63

公司负责人：徐士龙主管会计工作负责人：金忻会计机构负责人：张奎奎

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

11/12上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2025年10月29日