证券代码：605599证券简称：菜百股份公告编号：2025-014

北京菜市口百货股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

的有关规定，现将北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者

定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）7777.78万股，每股面值1元，每股发行价格为10元，募集资金总额为人民币77777.80万元，扣除承销费和保荐费

3600.00万元后的募集资金为人民币74177.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京菜市口支行开

设的人民币募集资金专项账户0200001819255555518账号。募集资金总额扣减发行费用总额（不含增值税）5467.68万元后，本公司本次募集资金净额为人民币72310.12万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第110C000609号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元截至2024年12月31日累项目以前年度2024年度计使用和结余情况

募集资金净额----72310.12

已使用募集资金43456.6126556.2370012.83

其中：募集资金投资项目支出43456.6126556.2370012.83

利息收入减手续费支出净额2029.24270.262299.50

期末募集资金账户应结余额----4596.79

期末募集资金账户余额----4599.13

差异金额----2.35

说明：

1.本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因，与根据本报告所列示的相关单

项数据直接计算在尾数上略有差异。

2.根据本公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》（详情请见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

2022-019号公告），公司可以募集资金等额置换以自有资金方式先行支付的募集资

金投资项目（以下简称“募投项目”）相关费用（以下简称“等额置换费用”）。

本期末募集资金账户应结余额与本期末募集资金账户实际余额之间的差异金额2.35万元，为本期发生的尚未在报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用。

3.上表中2024年已使用募集资金包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项

目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用、本期发生的尚未在报告

期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用，不包含上期发生的已计入上期已使用募集资金的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用628.30万元（下同）。

（三）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1.以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目43456.61万元。

2.本年度使用金额

2024年1月1日至2024年12月31日，公司募集资金投入募投项目26556.23万元。

3.当前余额截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目70012.83万元（含本期发生的尚未在报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用2.35万元）；募集资金账户应结余额为4596.79万元（其中募集资金2297.29万元，专户存储累计利息扣除手续费2299.50万元）；不含本期发生的尚未在报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用2.35万元的募集资金账户实际余额为4599.13万元（其中募集资金2299.63万元，专户存储累计利息扣除手续费2299.50万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定并修订了《北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额

中国工商银行北京菜市口支行0200001819255555518一般存款账户40120797.22

中国工商银行北京菜市口支行0200001819277777726一般存款账户1873277.09

中国工商银行北京菜市口支行0200001819266666622一般存款账户2737752.56

中国工商银行北京菜市口支行0200001819288888830一般存款账户1259513.84

合计45991340.71上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2299.60万元（其中2024年利息收入270.30万元），已扣除手续费0.10万元（其中2024年手续费0.04万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况。

截至2024年12月31日止，公司募投项目的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。（二）募投项目先期投入及置换情况。

公司于2022年2月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》（详情请见公司于2022年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

2022-004号公告），同意公司使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金9999.40万元及预先已支付发行费用的自筹资金400.20万元。

公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具了致同专字（2022）第110A000536号《北京菜市口百货股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司已于2022年2月25日完成上述资金置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2024年12月31日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至2024年12月31日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2024年12月31日止，公司无节余募集资金使用事项。（八）募集资金使用的其他情况。

根据公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第

三次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》，本报告期内，公司已使用募集资金等额置换募投项目费用为20727.27万元（含上期发生但未在上期进行置换的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用

628.30万元）。本期发生的尚未在报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换

费用为2.35万元。

除上述情况外，截至2024年12月31日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况公司于2022年4月25日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案》，同意“营销网络建设项目”变更事项。详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的公告

（2022-018）》。

公司于2024年8月12日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议，并于2024年8月28日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，将募集资金投资项目“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”“定制及设计中心项目”的部分尚未投入募

集资金共计8813.26万元变更投向，用于公司现有募投项目“营销网络建设项目”，“营销网络建设项目”的募集资金投资总额相应调增至66813.26万元，同时调整前述四个募投项目的总投资金额及具体实施投资计划，前述四个募投项目的预计完成时间调整为2025年8月31日。详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告（2024-025）》。

截至2024年12月31日止，公司募投项目变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

的有关规定，公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违反相关规定的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为菜百股份董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了菜百股份2024年度募集资金的存放和实际使用情况。七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2025年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额77777.80本年度投入募集资金总额26556.23变更用途的募集资金

66813.26

总额

已累计投入募集资金总额70012.83变更用途的募集资金

85.90%

总额比例承诺投已变更募集资金调整后截至期末本年度截至期末截至期末累截至期项目达到本年是项目

资项目项目，承诺投资投资总额承诺投入投入金额累计投入计投入金额末投入预定可使度实否可行含部分总额金额(1)金额(2)与承诺投入进度（%）用状态日现的达性是

变更金额的差额(4)＝期效益到否发

(3)＝(2)/(1)预生重

(2)-(1)计大变效化益项目处于营销网营销网建设不

络建设络建设58000.0066813.2666813.2625480.5465076.39-1736.8797.402025-8-31期，尚适否项目项目未完用全达产

信息化信息化6150.003487.143487.14674.193308.53-178.6194.882025-8-31—不否平台升平台升适级建设级建设用项目项目智慧物智慧物不

流建设流建设4917.921241.391241.39309.86978.64-262.7578.832025-8-31—适否项目项目用定制及定制及不

设计中设计中3242.20768.33768.3391.65649.27-119.0584.502025-8-31—适否心项目心项目用

合计—72310.1272310.1272310.1226556.2370012.83-2297.29—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化公司已于2022年2月25日使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投募集资金投资项目先期投入及置换情况

资项目的自筹资金9999.40万元及预先已支付发行费用的自筹资金400.20万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用根据公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三

次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》，本报告期内，公司已使用募集资金等额置换募投项目费用为20727.27万元（含上期发生募集资金其他使用情况但未在上期进行置换的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用

628.30万元）。本期发生的尚未在报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换

费用为2.35万元。

注1：“本年度实际投入募集资金总额”包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项

目费用及报告期内尚未置换的等额置换费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用。注2：“营销网络建设项目”本年度投入金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用及报告期内尚未置换的等额置换费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的等额置换费用。

注3：“截至期末承诺投入金额”以截至2024年12月31日最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告

（2024-025）》。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更对应的变更后项截至期末本年度实实际累计投资进度（%）项目达到预定本年度实现是否达变更后的

后的原项目目拟投入计划累计际投入金投入金额(3)=(2)/(1)可使用状态日的效益到预计项目可行

项目募集资金投资金额额(2)期效益性是否发

总额(1)生重大变化营销营销网项目处于建网络

络建设66813.2666813.2625480.5465076.3997.402025-8-31设期，尚未不适用否建设项目完全达产项目信息化平信息化台升平台升

3487.143487.14674.193308.5394.882025-8-31—不适用否

级建级建设设项项目目智慧智慧物物流

流建设1241.391241.39309.86978.6478.832025-8-31—不适用否建设项目项目定制定制及

768.33768.3391.65649.2784.502025-8-31—不适用否

及设设计中计中心项目心项目

合计—72310.1272310.1226556.2370012.83—————

该项目主要内容为开设门店，是公司提高市场覆盖率，寻求业绩增量的重要途径，与主营业务高度契合，有助于公司提升收入规模和盈利水平，有助于公司主业发展，调增该项目募集资金投入营销网络有利于公司提升募集资金使用质量。变更后的项目系用于公司主营业务。该事项已经公司第七届建设项目董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告（2024-025）》。

该项目主要内容为提升公司信息化水平，加强信息系统建设，是助力公司提高经营管理效能的辅助性项目。自项目启动以来，公司在积极推动项目进展的同时，审慎使用募集资金，认真评估公司经营发展的实际需要并据此实施该募集资金投资项目。该项目变更前已投入资金与公司业务实信息化平

际需求相匹配，为进一步提高募集资金使用效率，公司就未来经营发展需要进行审慎研究，综合台升级建

变更原因、决策程序及信息披公司实际业务情况调减该项目募集资金投资总额。变更后的项目系用于公司主营业务。该事项已设项目

露情况说明（分具体募投项目）经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告（2024-025）》。

该项目主要内容为对公司物流服务体系进行自动化升级，是助力公司提高经营管理效能的辅助性项目。自项目启动以来，公司在积极推动项目进展的同时，审慎使用募集资金，认真评估公司经营发展的实际需要并据此实施该募集资金投资项目。该项目变更前已投入资金与公司业务实际需智慧物流求相匹配，为进一步提高募集资金使用效率，公司就未来经营发展需要进行审慎研究，综合公司建设项目实际业务情况调减该项目募集资金投资总额。变更后的项目系用于公司主营业务。该事项已经公

司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告（2024-025）》。该项目主要内容为培养设计研发人员，加强公司产品设计和开展外部设计合作等，是助力公司提高经营管理效能的辅助性项目。自项目启动以来，公司在积极推动项目进展的同时，审慎使用募集资金，认真评估公司经营发展的实际需要并据此实施该募集资金投资项目。该项目变更前已投定制及设入资金与公司业务实际需求相匹配，为进一步提高募集资金使用效率，公司就未来经营发展需要计中心项进行审慎研究，综合公司实际业务情况调减该项目募集资金投资总额。变更后的项目系用于公司目主营业务。该事项已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告（2024-025）》。

未达到计划进度的情况和原因不适用（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

注1：本年度实际投入金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用及报告

期内尚未置换的等额置换费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的等额置换费用。

注2：“营销网络建设项目”本年度投入金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募

投项目费用及报告期内尚未置换的等额置换费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的等额置换费用。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。