北京菜市口百货股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：605599证券简称：菜百股份

北京菜市口百货股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入5224060549.5519.9320471910139.7733.41

利润总额255569522.2722.98881464700.5818.26归属于上市公司股东的净

188068047.1221.89646755626.2516.74

利润归属于上市公司股东的扣

189624790.2936.38585127345.2311.53

除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量不适用不适用1757757152.7396.31

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净额

基本每股收益（元/股）0.2420.000.8316.90

稀释每股收益（元/股）0.2420.000.8316.90

加权平均净资产收益率增加0.53增加1.32个百

4.6515.76

（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产8667464010.327156452786.0021.11归属于上市公司股东的所

4163947299.453982638116.544.55

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资

53386.47

产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

135558.82414783.54

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损-4977302.0470158713.35益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益2762771.2311504564.79对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

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非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生

的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和

3401.6041871.71

支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-518827.2220543462.24

少数股东权益影响额（税后）1576.60

合计-1556743.1761628281.02

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司产品市场需求增加以及公司专

营业收入_年初至报告期末33.41注主业发展实现收入规模稳步增长所致。

主要系公司在销售收入实现增长的同时，公经营活动产生的现金流量净

96.31司持续精细化运营管理优化了经营性现金

额_年初至报告期末支出所致。

归属于上市公司股东的扣除主要系公司销售收入增长所致。

非经常性损益的净利润_本36.38报告期

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数18403不适用

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限持股比例情况股东名称股东性质持股数量售条件股

(%)份数量股份数量状态北京金正资产

投资经营有限国有法人19110000024.570无0公司浙江明牌实业

境内非国有法人12600000016.200质押67500000股份有限公司北京恒安天润

投资顾问有限境内非国有法人10332000013.280无0公司北京云南经济

开发有限责任境内非国有法人675818188.690无0公司

赵志良境内自然人249959443.210无0民航空管投资

国有法人220500002.830无0管理有限公司北京金座投资

境内非国有法人189000002.430无0管理有限公司香港中央结算

其他183354952.360无0有限公司

王春利境内自然人160045462.060无0京沙金业投资管理（北京）有境内非国有法人94500001.210无0限公司

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量北京金正资产投资经营

191100000人民币普通股191100000

有限公司浙江明牌实业股份有限

126000000人民币普通股126000000

公司北京恒安天润投资顾问

103320000人民币普通股103320000

有限公司北京云南经济开发有限

67581818人民币普通股67581818

责任公司赵志良24995944人民币普通股24995944民航空管投资管理有限

22050000人民币普通股22050000

公司北京金座投资管理有限

18900000人民币普通股18900000

公司香港中央结算有限公司18335495人民币普通股18335495王春利16004546人民币普通股16004546京沙金业投资管理（北

9450000人民币普通股9450000

京）有限公司上述股东关联关系或一本公司未知前10名股东及前10名无限售条件股东之间是否存在关联致行动的说明关系或一致行动情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券前10名股东及前10名无限售股东不存在通过投资者信用证券账户持及转融通业务情况说明有公司股票的情形。

（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2354320504.991491641123.67结算备付金拆出资金

交易性金融资产1041315686.87474624548.04衍生金融资产应收票据

应收账款278943172.97245807088.86应收款项融资

预付款项59231815.2416024548.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款137189296.2759867704.79

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3817651734.083947266770.96

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产538085211.23462590360.95

流动资产合计8226737421.656697822146.00

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资9352898.279903163.02其他非流动金融资产

投资性房地产18824305.7719342405.93

固定资产132828706.72141309880.06在建工程生产性生物资产

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油气资产

使用权资产174221370.90187013993.18

无形资产20120455.4321072759.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用38727812.8824443327.30

递延所得税资产45866712.8148628210.09

其他非流动资产784325.896916900.70

非流动资产合计440726588.67458630640.00

资产总计8667464010.327156452786.00

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债3443847000.002274760000.00衍生金融负债应付票据

应付账款120156580.7990376812.85

预收款项1267777.901214195.28

合同负债344926676.45327528220.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬94489952.1966557350.44

应交税费72441065.8666399423.46

其他应付款77892265.2127606261.57

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债62826149.2049124028.11

其他流动负债44840524.6942578694.70

流动负债合计4262687992.292946144986.96

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股

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永续债

租赁负债102731841.29127815658.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1749206.212064063.29

递延所得税负债111909812.5386356639.70其他非流动负债

非流动负债合计216390860.03216236361.63

负债合计4479078852.323162381348.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）777777800.00777777800.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积831633896.83831633896.83

减：库存股

其他综合收益204828730.25110275157.59专项储备

盈余公积851674234.85851674234.85一般风险准备

未分配利润1498032637.521411277027.27归属于母公司所有者权益（或股东权4163947299.453982638116.54益）合计

少数股东权益24437858.5511433320.87

所有者权益（或股东权益）合计4188385158.003994071437.41

负债和所有者权益（或股东权益）8667464010.327156452786.00总计

公司负责人：谢华萍主管会计工作负责人：杨鹏艳会计机构负责人：杨鹏艳合并利润表

2025年1—9月

编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入20471910139.7715345423874.11

其中：营业收入20471910139.7715345423874.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入

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二、营业总成本19668459663.9314639708375.73

其中：营业成本18903515632.5513971502809.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加190626054.40186326928.76

销售费用441865910.68364222540.67

管理费用75795190.2675288530.69

研发费用7711070.787353696.59

财务费用48945805.2635013869.11

其中：利息费用19719763.9319880620.50

利息收入2229878.189122092.14

加：其他收益726467.834663897.23

投资收益（损失以“-”号填列）80169244.2219607917.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填1494033.9215151393.85列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1365.8350954.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4469413.58

资产处置收益（损失以“-”号填列）53386.47

三、营业利润（亏损以“-”号填列）881422828.87745189660.58

加：营业外收入42400.80822445.59

减：营业外支出529.09645308.34

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）881464700.58745366797.83

减：所得税费用220504536.65187347161.66

五、净利润（净亏损以“-”号填列）660960163.93558019636.17

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填660960163.93558019636.17列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损646755626.25554028814.40

9/17北京菜市口百货股份有限公司2025年第三季度报告以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）14204537.683990821.77

六、其他综合收益的税后净额94553572.6633225318.09

（一）归属母公司所有者的其他综合收益94553572.6633225318.09的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-412698.56-7682.95

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-412698.56-7682.95

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益94966271.2233233001.04

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备94966271.2233233001.04

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额755513736.59591244954.26

（一）归属于母公司所有者的综合收益总741309198.91587254132.49额

（二）归属于少数股东的综合收益总额14204537.683990821.77

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.830.71

（二）稀释每股收益(元/股)0.830.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谢华萍主管会计工作负责人：杨鹏艳会计机构负责人：杨鹏艳合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

10/17北京菜市口百货股份有限公司2025年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金22804584675.6217095829313.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1721958451.14849030429.35

经营活动现金流入小计24526543126.7617944859742.79

购买商品、接受劳务支付的现金20980937657.5115756553567.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金278349735.85270777178.33

支付的各项税费623072249.92509806485.97

支付其他与经营活动有关的现金886426330.75512340022.23

经营活动现金流出小计22768785974.0317049477254.29

经营活动产生的现金流量净额1757757152.73895382488.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资100000.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2851071501.121720406963.71

投资活动现金流入小计2851171501.121720406963.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资25355887.4324116247.02产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

11/17北京菜市口百货股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金3400836978.601980000000.00

投资活动现金流出小计3426192866.032004116247.02

投资活动产生的现金流量净额-575021364.91-283709283.31

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金561200016.00545526824.60

其中：子公司支付给少数股东的股利、1200000.001004967.30利润

支付其他与筹资活动有关的现金74684632.8771618225.66

筹资活动现金流出小计635884648.87617145050.26

筹资活动产生的现金流量净额-635884648.87-617145050.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额546851138.95-5471845.07

加：期初现金及现金等价物余额1143043344.211495366198.13

六、期末现金及现金等价物余额1689894483.161489894353.06

公司负责人：谢华萍主管会计工作负责人：杨鹏艳会计机构负责人：杨鹏艳母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2301361203.771465447885.21

交易性金融资产1041315686.87474624548.04衍生金融资产应收票据

应收账款548340833.54509048227.81应收款项融资

预付款项59231815.2416021748.73

其他应收款135749571.5357879435.75

其中：应收利息应收股利

存货3478771897.533658752100.99

其中：数据资源合同资产

12/17北京菜市口百货股份有限公司2025年第三季度报告

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产506339815.70439879960.68

流动资产合计8071110824.186621653907.21

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资55733283.5010000000.00

其他权益工具投资9352898.279903163.02其他非流动金融资产

投资性房地产18824305.7719342405.93

固定资产132456844.39140844705.45在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产172297180.17182684050.36

无形资产19297903.5620329493.78

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用38576760.4923808522.69

递延所得税资产42242282.3544541068.29

其他非流动资产784325.896916900.70

非流动资产合计489565784.39458370310.22

资产总计8560676608.577080024217.43

流动负债：

短期借款

交易性金融负债3443847000.002274760000.00衍生金融负债应付票据

应付账款119701437.9290145102.33

预收款项1267777.901214195.28

合同负债338425430.38326247725.76

应付职工薪酬89979372.0862015547.65

应交税费59648261.5059695518.40

其他应付款75008177.4525278689.03

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债62011614.7346495276.04

13/17北京菜市口百货股份有限公司2025年第三季度报告

其他流动负债43995362.5742412230.25

流动负债合计4233884434.532928264284.74

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债102731841.29127639876.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1749206.212064063.29

递延所得税负债111428764.8585274153.99其他非流动负债

非流动负债合计215909812.35214978093.34

负债合计4449794246.883143242378.08

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）777777800.00777777800.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积877367180.33831633896.83

减：库存股

其他综合收益204828730.25110275157.59专项储备

盈余公积851674234.85851674234.85

未分配利润1399234416.261365420750.08

所有者权益（或股东权益）合计4110882361.693936781839.35

负债和所有者权益（或股东权益）8560676608.577080024217.43总计

公司负责人：谢华萍主管会计工作负责人：杨鹏艳会计机构负责人：杨鹏艳母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入20310849197.2615257646217.65

减：营业成本18945083955.2513998973256.04

14/17北京菜市口百货股份有限公司2025年第三季度报告

税金及附加165633174.11166254339.20

销售费用365384876.66303470369.76

管理费用70870089.7271096530.65

研发费用7711070.787353696.59

财务费用48900861.4234944141.37

其中：利息费用19660397.6019790389.89

利息收入2210100.439078769.34

加：其他收益710462.174036757.67

投资收益（损失以“-”号填列）84969244.2219607917.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”1494033.9215151393.85号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1365.83-10464.57列）资产减值损失（损失以“-”号填-4020874.41列）资产处置收益（损失以“-”号填27047.75列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）790443717.14714339487.99

加：营业外收入42087.80819312.85

减：营业外支出499.09645308.34

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）790485305.85714513492.50

减：所得税费用196671623.67179119745.30

四、净利润（净亏损以“-”号填列）593813682.18535393747.20

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”593813682.18535393747.20号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额94553572.6633225318.09

（一）不能重分类进损益的其他综合收-412698.56-7682.95益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动-412698.56-7682.95

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益94966271.2233233001.04

1.权益法下可转损益的其他综合收益

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2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备94966271.2233233001.04

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额688367254.84568619065.29

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：谢华萍主管会计工作负责人：杨鹏艳会计机构负责人：杨鹏艳母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金22620946037.1616987995469.88收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1719726580.02847241849.75

经营活动现金流入小计24340672617.1817835237319.63

购买商品、接受劳务支付的现金20984835649.9015779784397.95

支付给职工及为职工支付的现金262641133.33256686291.18

支付的各项税费555267037.38469527705.84

支付其他与经营活动有关的现金812914828.74457049345.54

经营活动现金流出小计22615658649.3516963047740.51

经营活动产生的现金流量净额1725013967.83872189579.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金4800000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资100000.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2851071501.121720406963.71

投资活动现金流入小计2855971501.121720406963.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资25025368.0423756761.51产支付的现金

16/17北京菜市口百货股份有限公司2025年第三季度报告

投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3400836978.601980000000.00

投资活动现金流出小计3425862346.642003756761.51

投资活动产生的现金流量净额-569890845.52-283349797.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金560000016.00544521857.30

支付其他与筹资活动有关的现金72981819.8769875819.66

筹资活动现金流出小计632981835.87614397676.96

筹资活动产生的现金流量净额-632981835.87-614397676.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额522141286.44-25557895.64

加：期初现金及现金等价物余额1117967993.011440458315.25

六、期末现金及现金等价物余额1640109279.451414900419.61

公司负责人：谢华萍主管会计工作负责人：杨鹏艳会计机构负责人：杨鹏艳

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2025年10月28日