北京菜市口百货股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：605599证券简称：菜百股份

北京菜市口百货股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入14272802843.108222330154.0473.59

利润总额541782661.88433270123.0225.05归属于上市公司股东的净

398363016.12319667226.0624.62

利润归属于上市公司股东的扣

449426007.08276888546.4762.31

除非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量

206487566.211538755243.66-86.58

净额

基本每股收益（元/股）0.510.4124.39

稀释每股收益（元/股）0.510.4124.39

加权平均净资产收益率上升0.52个百

8.197.67

（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产10143544276.379515106444.756.60归属于上市公司股东的所

5058683704.914673069896.948.25

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

152747.86

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-69905287.80债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益1657875.90对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

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债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出12152.59其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-17020520.49

少数股东权益影响额（税后）1000.00

合计-51062990.96

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系本报告期金价高位上扬，叠加季节性因素，进一步释放市营业收入73.59

场消费热情，销售收入同比增长所致。

归属于上市公司股东的主要系本报告期销售收入增长所

扣除非经常性损益的净62.31致。

利润经营活动产生的现金流主要系本报告期采购商品同比增

-86.58量净额长所致。

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股东

14553不适用

股东总数总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持有有限持股比况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态北京金正资产投

国有法人19110000024.570无0资经营有限公司浙江明牌实业股境内非国有

12600000016.200质押67500000

份有限公司法人北京恒安天润投境内非国有

10332000013.280无0

资顾问有限公司法人北京云南经济开境内非国有

675818188.690无0

发有限责任公司法人

赵志良境内自然人249959443.210无0民航空管投资管

国有法人220500002.830无0理有限公司北京金座投资管境内非国有

189000002.430无0

理有限公司法人香港中央结算有

其他168098622.160无0限公司

王春利境内自然人160045462.060无0京沙金业投资管境内非国有理（北京）有限94500001.210无0法人公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量北京金正资产投资经营有限公司191100000人民币普通股191100000浙江明牌实业股份有限公司126000000人民币普通股126000000北京恒安天润投资顾问有限公司103320000人民币普通股103320000北京云南经济开发有限责任公司67581818人民币普通股67581818赵志良24995944人民币普通股24995944民航空管投资管理有限公司22050000人民币普通股22050000北京金座投资管理有限公司18900000人民币普通股18900000香港中央结算有限公司16809862人民币普通股16809862

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王春利16004546人民币普通股16004546

京沙金业投资管理（北京）有限公司9450000人民币普通股9450000上述股东关联关本公司未知前10名股东及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系系或一致行动的或一致行动情况。

说明前10名股东及前

10名无限售股东

前10名股东及前10名无限售股东不存在通过投资者信用证券账户持有公参与融资融券及司股票的情形。

转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2674030166.402897718420.51结算备付金拆出资金

交易性金融资产1305600929.17932939983.66衍生金融资产应收票据

应收账款201432012.65191118559.13

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应收款项融资

预付款项12800056.247033666.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款86014504.84155288410.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4632562845.814255304159.76

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产815868330.72647800907.87

流动资产合计9728308845.839087204107.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资9452994.579505413.19其他非流动金融资产

投资性房地产18478905.6718651605.72

固定资产126233711.53130125379.92在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产156952135.07163405430.53

无形资产19492319.2720452689.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用33865585.0938029541.23

递延所得税资产50759779.3447732277.29其他非流动资产

非流动资产合计415235430.54427902337.58

资产总计10143544276.379515106444.75

流动负债：

短期借款

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向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债4075600000.003704620000.00衍生金融负债应付票据

应付账款54832438.70139903688.54

预收款项1028381.081021661.34

合同负债386214589.22357683409.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬79862087.6170209544.30

应交税费71828503.55148185314.49

其他应付款61595461.9962189424.47

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债54100117.9552565850.43

其他流动负债50207959.3146498905.36

流动负债合计4835269539.414582877798.80

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债96850633.04106800035.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1539301.491644253.85

递延所得税负债112445395.27119282005.63其他非流动负债

非流动负债合计210835329.80227726295.14

负债合计5046104869.214810604093.94

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）777777800.00777777800.00其他权益工具

其中：优先股

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永续债

资本公积831633896.83831633896.83

减：库存股

其他综合收益214891381.80227640589.95专项储备

盈余公积957504699.55957504699.55一般风险准备

未分配利润2276875926.731878512910.61归属于母公司所有者权益（或

5058683704.914673069896.94股东权益）合计

少数股东权益38755702.2531432453.87

所有者权益（或股东权益）

5097439407.164704502350.81

合计负债和所有者权益（或股

10143544276.379515106444.75东权益）总计

公司负责人：谢华萍主管会计工作负责人：杨鹏艳会计机构负责人：杨鹏艳合并利润表

2026年1—3月

编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入14272802843.108222330154.04

其中：营业收入14272802843.108222330154.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本13645117188.887846418524.26

其中：营业成本13255081640.257536642783.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加106565272.7786651547.87

销售费用209902763.25166961550.90

管理费用38806799.4134622280.73

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研发费用3945884.813137655.03

财务费用30814828.3918402706.61

其中：利息费用7313806.287145490.75

利息收入785720.421148743.19

加：其他收益524682.54455356.65

投资收益（损失以“-”号填列）-62982824.0730241272.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-5264587.8326620142.94号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1997722.668521.63

列）资产减值损失（损失以“-”号填-16194692.91

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）541770509.29433236923.11

加：营业外收入13092.0733367.50

减：营业外支出939.48167.59四、利润总额（亏损总额以“-”号填

541782661.88433270123.02

列）

减：所得税费用136096397.38108290200.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）405686264.50324979922.45

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

405686264.50324979922.45号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

398363016.12319667226.06亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

7323248.385312696.39

填列）

六、其他综合收益的税后净额-12749208.1550929042.71

（一）归属母公司所有者的其他综合

-12749208.1550929042.71收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

-39313.96-191668.08益

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（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-39313.96-191668.08

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-12709894.1951120710.79

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-12709894.1951120710.79

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额392937056.35375908965.16

（一）归属于母公司所有者的综合收

385613807.97370596268.77

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

7323248.385312696.39

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.510.41

（二）稀释每股收益(元/股)0.510.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谢华萍主管会计工作负责人：杨鹏艳会计机构负责人：杨鹏艳合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金15870241737.349094992222.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

10/17北京菜市口百货股份有限公司2026年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1096556602.96995669078.11

经营活动现金流入小计16966798340.3010090661300.41

购买商品、接受劳务支付的现金15113059785.217740581418.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金139979092.45124706775.94

支付的各项税费621067414.73236220103.17

支付其他与经营活动有关的现金886204481.70450397759.19

经营活动现金流出小计16760310774.098551906056.75经营活动产生的现金流量净

206487566.211538755243.66

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1201818790.39700986841.65

投资活动现金流入小计1201818790.39700986841.65

购建固定资产、无形资产和其他

468593.225021806.38

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1570000000.001500000000.00

投资活动现金流出小计1570468593.221505021806.38

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投资活动产生的现金流量净

-368649802.83-804034964.73额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金28153333.1524244144.18

筹资活动现金流出小计28153333.1524244144.18筹资活动产生的现金流量净

-28153333.15-24244144.18额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-190315569.77710476134.75

加：期初现金及现金等价物余额1999400583.741143043344.21

六、期末现金及现金等价物余额1809085013.971853519478.96

公司负责人：谢华萍主管会计工作负责人：杨鹏艳会计机构负责人：杨鹏艳母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2629918899.872833891348.49

交易性金融资产1305600929.17932939983.66衍生金融资产应收票据

应收账款196471880.49245227645.46应收款项融资

预付款项12800056.247033666.24

其他应收款85502751.57157229915.28

其中：应收利息

应收股利2560000.00

12/17北京菜市口百货股份有限公司2026年第一季度报告

存货4506670975.854093351974.51

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产811460720.48639637665.85

流动资产合计9548426213.678909312199.49

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10000000.0010000000.00

其他权益工具投资9452994.579505413.19其他非流动金融资产

投资性房地产18478905.6718651605.72

固定资产125851263.37129703424.80在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产156310738.16162122636.70

无形资产18598420.8219500753.82

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用33800109.2837921277.13

递延所得税资产46533857.7443066959.86其他非流动资产

非流动资产合计419026289.61430472071.22

资产总计9967452503.289339784270.71

流动负债：

短期借款

交易性金融负债4075600000.003704620000.00衍生金融负债应付票据

应付账款54724830.01139683304.93

预收款项1028381.081021661.34

合同负债410191654.68357655630.49

应付职工薪酬77809101.1165757125.64

应交税费63410495.84132291720.45

其他应付款59133801.3259836184.01

其中：应付利息

13/17北京菜市口百货股份有限公司2026年第一季度报告

应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债54100117.9552565850.43

其他流动负债53324977.8246495294.04

流动负债合计4849323359.814559926771.33

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债96850633.04106800035.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1539301.491644253.85

递延所得税负债112285046.04118961307.17其他非流动负债

非流动负债合计210674980.57227405596.68

负债合计5059998340.384787332368.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）777777800.00777777800.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积831633896.83831633896.83

减：库存股

其他综合收益214891381.80227640589.95专项储备

盈余公积957504699.55957504699.55

未分配利润2125646384.721757894916.37

所有者权益（或股东权益）

4907454162.904552451902.70

合计负债和所有者权益（或股

9967452503.289339784270.71东权益）总计

公司负责人：谢华萍主管会计工作负责人：杨鹏艳会计机构负责人：杨鹏艳母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入14157561683.438128255152.95

14/17北京菜市口百货股份有限公司2026年第一季度报告

减：营业成本13218492493.997520670727.62

税金及附加96388114.0177150283.84

销售费用193462787.21137009126.49

管理费用37333915.7532869664.64

研发费用3945884.813137655.03

财务费用30816637.9318380049.74

其中：利息费用7313806.287031106.94

利息收入782208.741141389.76

加：其他收益508861.79446950.99

投资收益（损失以“-”号填列）-62982824.0730241272.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-5264587.8326620142.94号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1997722.668521.63

列）资产减值损失（损失以“-”号填-16194692.91

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）491190884.05396354533.26

加：营业外收入13092.0733367.50

减：营业外支出939.48137.59三、利润总额（亏损总额以“-”号填

491203036.64396387763.17

列）

减：所得税费用123451568.2999322315.66

四、净利润（净亏损以“-”号填列）367751468.35297065447.51

（一）持续经营净利润（净亏损以

367751468.35297065447.51“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-12749208.1550929042.71

（一）不能重分类进损益的其他综合

-39313.96-191668.08收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-39313.96-191668.08

4.企业自身信用风险公允价值变动

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（二）将重分类进损益的其他综合收

-12709894.1951120710.79益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备-12709894.1951120710.79

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额355002260.20347994490.22

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：谢华萍主管会计工作负责人：杨鹏艳会计机构负责人：杨鹏艳母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金15344063993.498996704159.08收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1094891278.60993942220.02

经营活动现金流入小计16438955272.099990646379.10

购买商品、接受劳务支付的现金14629299768.877743363057.68

支付给职工及为职工支付的现金131735181.42116397033.34

支付的各项税费581043961.65216590841.84

支付其他与经营活动有关的现金873734064.22425620487.17

经营活动现金流出小计16215812976.168501971420.03

经营活动产生的现金流量净额223142295.931488674959.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2560000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1201818790.39700986841.65

投资活动现金流入小计1204378790.39700986841.65

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购建固定资产、无形资产和其他长

401272.475021806.38

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1570000000.001500000000.00

投资活动现金流出小计1570401272.471505021806.38

投资活动产生的现金流量净额-366022482.08-804034964.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金28153333.1524155392.18

筹资活动现金流出小计28153333.1524155392.18

筹资活动产生的现金流量净额-28153333.15-24155392.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-171033519.30660484602.16

加：期初现金及现金等价物余额1937223652.131117967993.01

六、期末现金及现金等价物余额1766190132.831778452595.17

公司负责人：谢华萍主管会计工作负责人：杨鹏艳会计机构负责人：杨鹏艳

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告北京菜市口百货股份有限公司董事会

2026年4月27日