天准科技:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688003证券简称：天准科技公告编号：2026-060

转债代码：118062转债简称：天准转债

苏州天准科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2266号），同意苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换

公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

本次发行可转换债券8720000张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计募集资金872000000.00元，扣除承销费用4770000.00元后的募集资金为867230000.00元，已由保荐人（承销商）华泰联合证券有限责任公司于2025年

12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本公司以自有资金支付的保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费

用4952406.43元（不含税）后，公司本次募集资金净额为862277593.57元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2025]11879号《验资报告》。截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年12月18日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额87200.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用972.24

二、募集资金净额86227.76

减：

以前年度已使用金额0

本年度使用金额7451.75

暂时补流金额20000.00

现金管理金额57000.00

银行手续费支出及汇兑损益2.91

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入64.12

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额1837.22（注）

注：报告期期末募集资金余额中不包括尚未到期的使用暂时闲置募集资金进行现金管理金

额57000.00万元，闲置募集资金暂时补流金额20000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《天准科技公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司及子公司苏州天准星智科技有限公司，连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于苏州银行股份有限公司科技城支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元

2025年向不特定对象公开发

发行名称行可转债募集资金到账时间2025年12月18日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中信银行股份有苏州天准科限公司苏州高新

技股份有限8112001012000917249771.62使用中技术产业开发区公司科技城支行苏州天准科中国银行股份有

技股份有限限公司苏州科技471583093600983.16使用中公司城支行苏州天准科苏州银行股份有技股份有限限公司苏州科技516909000021740使用中公司城支行苏州天准星苏州银行股份有

智科技有限限公司苏州科技5197930000215682.44使用中公司城支行苏州天准科宁波银行股份有技股份有限限公司苏州虎丘860311100022245080使用中公司支行

合计1837.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币41855511.51元（不含税）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于苏州天准科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]0029号）。公司已于2026年1月完成上述募集资金的置换工作，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年12月18日募集资金投资自筹资金预董事会审议通过日总投资额置换金额置换完成日期项目先投入金额期工业视觉装备及精密测量仪

40000.002123.592123.592026年1月22日2026年1月16日

器研发及产业化项目半导体量测设

备研发及产业26827.761566.721566.722026年1月23日2026年1月16日化项目

除上述预先投入的资金置换外，公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。截至2026年6月30日，公司及子公司已使用募集资金置换自有资金支付募投项目部分款项合计人民币6890.05万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2026年1月16日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20000.00万元（含）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，通过募集资金专户实施，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况，及时归还至募集资金专用账户。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金20000.00万元暂时补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年12月18日临时补充流临时补充流动资计划补充流动董事会审议通过归还募集归还募集动资金金额金起始日期资金时长日期资金日期资金金额

10000.002026年2月4日11个月2026年1月16日未归还0

5000.002026年2月11日11个月2026年1月16日未归还0

5000.002026年3月11日10个月2026年1月16日未归还0

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高余额不超过人民币60000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

该等投资产品不得用于质押，亦不得用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年12月18日计划进行现计划进行现金管董事会审议通金管理的最计划起始日期计划截止日期理的方式过日期高额度

购买安全性高、

60000.00流动性好的保本2026年1月16日2027年1月15日2026年1月16日

型产品

截至2026年6月30日，公司募集资金购买现金管理产品的余额为

57000.00万元，具体情况详见下表：募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年12月18日预计年产品尚未归委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期化收益利息金额类型还金额率

中国银行股份有限公10000.00.8%/2.1

天准科技结构性存款存款10000.002026年1月26日2027年1月14日未到期未到期

司苏州科技城支行0%

中国银行股份有限公0.8%/2.1

天准科技结构性存款存款5000.002026年1月26日2027年1月12日未到期5000.00未到期

司苏州科技城支行867%

中国银行股份有限公0.8%/2.0

天准科技结构性存款存款5000.002026年1月26日2026年7月27日未到期5000.00未到期

司苏州科技城支行625%

1.25%/2.

苏州银行股份有限公

天准科技结构性存款存款5000.002026年1月29日2027年1月14日未到期5000.0003%/未到期司苏州科技城支行

2.23%

1.25%/2.

苏州银行股份有限公

天准科技结构性存款存款5000.002026年1月29日2027年1月14日未到期5000.0003%/未到期司苏州科技城支行

2.23%

1.0%/2.0

苏州银行股份有限公

天准科技结构性存款存款8000.002026年1月30日2026年8月2日未到期8000.008%/未到期司苏州科技城支行

2.28%中信银行股份有限公

1.20%/1.

天准科技司苏州高新技术产业结构性存款存款5000.002026年1月30日2027年1月14日未到期5000.00未到期

72%

开发区科技城支行中信银行股份有限公

1.20%/1.

天准科技司苏州高新技术产业结构性存款存款5000.002026年1月30日2027年1月14日未到期5000.00未到期

72%

开发区科技城支行中信银行股份有限公

1.20%/1.

天准科技司苏州高新技术产业结构性存款存款2500.002026年1月30日2026年7月29日未到期2500.00未到期

77%

开发区科技城支行

2026年3月3

2026年3月3日收到利息中信银行股份有限公日取回5000

1.88万元；

天准科技司苏州高新技术产业7天通知存款存款9000.002026年2月12日无到期日万，2026年63000.000.75%

2026年6月2

开发区科技城支行月2日取回日收到利息

1000万

2.27万元

中国银行股份有限公2026年5月0.6%-

天准科技结构性存款存款4000.002026年3月9日2026年5月11日013.19万元

司苏州科技城支行11日1.91%

中国银行股份有限公0.55%/1.天准科技结构性存款存款3500.002026年6月1日2026年7月31日未到期3500.00未到期

司苏州科技城支行55%（五）募集资金使用的其他情况

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为86227.76万元，低于《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额87200.00万元，为保障募投项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司于2026年1月16日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整，调整后的投资总额见附表1。

公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司MueTec Automatisierte Mikroskopie und Me?technik GmbH

提供不超过14963.61万元的借款，用以实施半导体量测设备研发及产业化项目；

同意公司使用募集资金向控股子公司苏州天准星智科技有限公司提供不超过

19400.00万元借款，用以实施智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目。

四、变更募投项目的资金使用情况公司报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2026年8月20日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元发行名称2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2025年12月18日

本年度投入募集资金总额7451.75

已累计投入募集资金总额7451.75变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至已变期末本是项目达更项截至期末累投入年否到预定项目可目，计投入金额进度度达截至期末承截至期末可使用行性是承诺投资项目和募投项目含部募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入（%实到诺投入金额累计投入状态日否发生超募资金投向性质分变诺投资总额总额入金额金额的差额）现预(1)金额(2)期（具重大变

更(3)＝(2)-(4)的计体到月化

（如(1)＝效效份）

有）(2)/益益

(1)工业视觉装备及

精密测量仪器研研发项目40000.0040000.0040000.003764.953764.95-36235.059.412027-02否发及产业化项目半导体量测设备生产项目

研发及产业化项和研发项27800.0026827.7626827.762360.932360.93-24466.838.82028-02否目目智能驾驶及具身

智能控制器研发研发项目19400.0019400.0019400.001325.871325.87-18074.136.832028-01否及产业化项目

合计87200.0086227.7686227.767451.757451.75-78776.01————未达到计划进度

原因（分具体募投不适用项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项

目先期投入及置具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”中列明换情况用闲置募集资金

暂时补充流动资具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）”中列明金情况对闲置募集资金

进行现金管理，投具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的不适用金额及形成原因募集资金其他使