中国铁路通信信号股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：688009证券简称：中国通号

中国铁路通信信号股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入7082947288.337.9121747638747.054.48

利润总额851623704.73-18.103135786019.46-5.04归属于上市公司股东的

663601698.58-12.632284111472.98-3.16

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净644701770.93-9.562203213611.20-3.07利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-3750436480.80-210.29量净额

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基本每股收益（元/股）0.07-0.22-

稀释每股收益（元/股）0.07-0.22-

加权平均净资产收益率减少0.17减少0.21个百

1.324.70

（%）个百分点分点

研发投入合计479762984.7515.971328695062.2610.48

研发投入占营业收入的增加0.47增加0.33个百

6.776.11比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产115662301853.24117890875515.13-1.89归属于上市公司股东的

48576890764.2048025007375.971.15

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

本报告中可能存在个别数据加总后与有关数据存在尾差情况，系计算时四舍五入造成。

除特别说明外，本报告所列金额币种为人民币。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-1944139.41-2429382.20值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

25593984.62124427250.37

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金融

1708945.003730291.20

负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益-954951.65

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1872648.917325733.22

其他符合非经常性损益定义的损益项目--

减：所得税影响额5012768.9829481945.73

少数股东权益影响额（税后）3318742.4923629036.73

合计18899927.6580897861.78

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流

-210.29主要原因为公司控股子公司财务公司吸收公司控股

量净额_年初至报告期末股东中国铁路通信信号集团有限公司及其附属公司

吸收存款及同业存放_本

-63.30存款发生变动。

报告期末主要原因为公司控股股东中国铁路通信信号集团有

长期借款_本报告期末121.42限公司向公司提供委托贷款所致。

（四）非企业会计准则业绩指标说明

单位：元币种：人民币年初至报告期末上期同期

会计指标：经营活动产生的现金流量净额-3750436480.803400521960.21

调整项目：客户存款和同业存放款项净增

-1899758156.145020275387.83加额

非企业会计准则财务指标：剔除客户存款和

同业存放款项净增加额后的经营活动产生的-1850678324.66-1619753427.62现金流量净额选取该非企业会计准则财务指标的原因公司选取剔除客户存款和同业存放款项净增加额后的经营活动产生的现金流量净额主要原因是客户存款和同业存放款项净增加额反映的是控股子企业财务公司吸收公司控股股东通号集团及

其附属公司存款变动额，剔除该项目影响后能更好反映公司核心业务产生的经营活动现金流量净额，有助于投资者更准确掌握公司经营活动现金流结构。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总数64587的优先股股东总数（如-有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

包含转融质押、标记持股持有有限股东通借出股或冻结情况股东名称持股数量比例售条件股性质份的限售

(%)份数量股份数股份数量状态量

中国铁路通信信号集团有国有661421600062.4600无-

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限公司注1法人

HKSCC NOMINEES 境外

注 2 1967812700 18.58 0 0 未知 -LIMITED 法人

香港中央结算有限公司其他1001355430.9500未知-中国工商银行股份有限公

司－易方达上证科创板50

其他933879240.8800未知-成份交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份

其他908294930.8600未知-交易型开放式指数证券投资基金中国机械工业集团有限公国有

635071920.6000未知-

司法人中国工商银行股份有限公

司－华泰柏瑞沪深300交

其他443803960.4200未知-易型开放式指数证券投资基金中国铁路投资集团有限公国有

341880000.3200未知-

司法人中国建设银行股份有限公

司－易方达沪深300交易

其他318282180.3000未知-型开放式指数发起式证券投资基金中国工商银行股份有限公

司－华夏沪深300交易型其他237531090.2200未知-开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量中国铁路通信信号集团有注16614216000人民币普通股6614216000限公司

HKSCC NOMINEES

注 2 1967812700 境外上市外资股 1967812700LIMITED香港中央结算有限公司100135543人民币普通股100135543中国工商银行股份有限公

司－易方达上证科创板50

93387924人民币普通股93387924

成份交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份

90829493人民币普通股90829493

交易型开放式指数证券投资基金

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中国机械工业集团有限公

63507192人民币普通股63507192

司中国工商银行股份有限公

司－华泰柏瑞沪深300交

44380396人民币普通股44380396

易型开放式指数证券投资基金中国铁路投资集团有限公

34188000人民币普通股34188000

司中国建设银行股份有限公

司－易方达沪深300交易

31828218人民币普通股31828218

型开放式指数发起式证券投资基金中国工商银行股份有限公

司－华夏沪深300交易型23753109人民币普通股23753109开放式指数证券投资基金

第一大股东中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不上述股东关联关系或一致

存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否有行动的说明关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及

-转融通业务情况说明（如有）注 1：截至 2025年 9月 30 日，通号集团直接持有本公司股份 6648518000 股（其中：A 股

6614216000 股、H 股 34302000 股），约占本公司已发行股份总数 62.78%。

注 2：HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H股乃代表多个客户所持有。

注 3：除注 1，注 2提示信息外，上表股东所持股份均为公司 A股。

注 4：除 A股股东外，公司另有 H股 216户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

终端市场前三季度营业收入情况如下表所示：

单位：万元币种：人民币

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营业收入终端市场

2025年1-9月上年同期增减金额增减比率（%）

铁路1260429.851202889.4657540.394.78

城市轨道578105.29505080.1373025.1614.46

海外业务138199.95176959.56-38759.61-21.90

工程总承包182306.13191722.57-9416.44-4.91

其他15722.654763.7110958.94230.05

合计2174763.872081415.4393348.444.48

2025年1-9月，公司累计新签外部合同总额274.73亿元，较上年同期下降5.68%。其中铁路

领域新签合同额172.52亿元，较上年同期增长17.95%；城市轨道交通领域新签合同额56.56亿元，较上年同期增长16.12%；海外业务领域新签合同额20.22亿元，较上年同期下降48.30%；工程总承包及其他领域新签合同额24.90亿元，较上年同期下降56.44%；低空经济领域新签合同额0.53亿元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金20079597408.9922577015997.32

应收票据627474761.001105165396.54

应收账款27232192896.5926973365116.63

应收款项融资566737166.40775835849.40

预付款项1477438718.951161308397.54

其他应收款1875664120.281612679459.07

其中：应收利息--

应收股利1008000.005808000.00

存货4114252089.633453911412.70

合同资产32104302270.1132470218198.16

一年内到期的非流动资产255763704.68149226076.22

其他流动资产1015535674.30826820561.00

流动资产合计89348958810.9391105546464.58

非流动资产：

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债权投资273172183.50273172183.50

长期应收款6348873410.787165732307.23

长期股权投资2039320584.421806701815.91

其他权益工具投资1446543806.031212543806.03

投资性房地产324551804.02348943627.62

固定资产4819244380.014957256807.77

在建工程881311287.65809309770.26

使用权资产174952877.00128007364.54

无形资产2444493592.382626900101.76

开发支出201138941.11154044752.34

商誉262891028.58262891028.58

长期待摊费用27875321.6736901102.20

递延所得税资产612979108.97611526035.66

其他非流动资产6455994716.196391398347.15

非流动资产合计26313343042.3126785329050.55

资产总计115662301853.24117890875515.13

流动负债：

短期借款62272254.96143465431.83

应付票据1773539891.381775609143.61

应付账款37781761069.5242735743855.81

合同负债10269350699.0410260720800.40

吸收存款及同业存放1101499964.663001258120.80

应付职工薪酬962129757.36908745583.60

应交税费889863019.641278865585.35

其他应付款2159040746.961973997368.12

其中：应付利息--

应付股利11019877.6012169644.46

一年内到期的非流动负债343432311.05189549251.32

其他流动负债1040258174.54955934519.04

流动负债合计56383147889.1163223889659.88

非流动负债：

长期借款7382077940.693333970469.20

租赁负债143883524.9378393367.34

长期应付款41345332.8445383366.45

长期应付职工薪酬567968536.11575630000.00

预计负债23610295.7428012118.60

递延收益133492101.13120135472.93

递延所得税负债56573292.2749658734.97

非流动负债合计8348951023.714231183529.49

负债合计64732098912.8267455073189.37

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）10589819000.0010589819000.00

其他权益工具2500000000.002500000000.00

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其中：优先股--

永续债2500000000.002500000000.00

资本公积15959738219.6315959738219.63

减：库存股--

其他综合收益-292296286.31-300033350.13

专项储备344241356.07348771551.18

盈余公积2482496646.282482496646.28

一般风险准备166330356.48101496079.94

未分配利润16826561472.0516342719229.07归属于母公司所有者权益（或股东权

48576890764.2048025007375.97

益）合计

少数股东权益2353312176.222410794949.79

所有者权益（或股东权益）合计50930202940.4250435802325.76

负债和所有者权益（或股东权益）

115662301853.24117890875515.13

总计

公司负责人：楼齐良主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：张世虎合并利润表

2025年1—9月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入21841639285.0420939821082.89

其中：营业收入21747638747.0520814154316.65

利息收入93340160.62125666766.24

手续费及佣金收入660377.37-

二、营业总成本18964738698.6717854370460.91

其中：营业成本15574480347.1114556518248.80

利息支出2889678.2210537888.91

手续费及佣金支出112965.1129790.29

税金及附加172520455.19166080117.14

销售费用503091867.44547806203.95

管理费用1455634677.141466541296.32

研发费用1276338964.151161490691.79

财务费用-20330255.69-54633776.29

其中：利息费用68033367.6528148382.94

利息收入99860319.14121207832.91

加：其他收益288820464.00214786613.73

投资收益（损失以“-”号填列）51052737.3970512770.43

其中：对联营企业和合营企业的投

48320365.9768051786.70

资收益

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信用减值损失（损失以“-”号填列）-84865250.58-139963532.94

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1795002.827139696.09

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2429382.2042515800.56

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3127684152.163280441969.85

加：营业外收入12653081.7030244264.66

减：营业外支出4551214.408342208.09

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3135786019.463302344026.42

减：所得税费用503920869.71579880100.54

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2631865149.752722463925.88

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

2631865149.752722463925.88

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--

填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

2284111472.982358597314.66亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

347753676.77363866611.22

列）

六、其他综合收益的税后净额7753159.15-24286586.74

（一）归属母公司所有者的其他综合收

--24275738.98益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益--30415000.00

（1）重新计量设定受益计划变动额--30415000.00

2.将重分类进损益的其他综合收益7737063.826139261.02

（1）权益法下可转损益的其他综合

--收益

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合

--收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备8589550.077126606.06

（6）外币财务报表折算差额-662870.13-452057.47

（7）其他-189616.12-535287.57

（二）归属于少数股东的其他综合收益

16095.33-10847.76

的税后净额

七、综合收益总额2639618308.902698177339.14

（一）归属于母公司所有者的综合收益

2291848536.802334321575.68

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额347769772.10363855763.46

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.220.22

9/16中国铁路通信信号股份有限公司2025年第三季度报告

（二）稀释每股收益(元/股)0.220.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：楼齐良主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：张世虎

10/16中国铁路通信信号股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金21788522229.0123737546542.64

客户存款和同业存放款项净增加额-1899758156.145020275387.83

收取利息、手续费及佣金的现金104864511.35137752768.58

收到的税费返还371176333.46187938671.89

收到其他与经营活动有关的现金1328496426.721486114326.01

经营活动现金流入小计21693301344.4030569627696.95

购买商品、接受劳务支付的现金17032503680.2618274416671.27

存放中央银行和同业款项净增加额-105799771.16315200721.44

支付利息、手续费及佣金的现金1465539.654834825.56

支付给职工及为职工支付的现金3590342215.023494946620.74

支付的各项税费2061923152.461796700893.90

支付其他与经营活动有关的现金2863303008.973283006003.83

经营活动现金流出小计25443737825.2027169105736.74

经营活动产生的现金流量净额-3750436480.803400521960.21

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金27747167.535100000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

683607.62147936940.89

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

-4185000.00金净额

收到其他与投资活动有关的现金-7048479.76

投资活动现金流入小计28430775.15164270420.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资

271355975.60504004402.44

产支付的现金

投资支付的现金421524700.0043075448.34

支付其他与投资活动有关的现金441846160.541682503540.75

投资活动现金流出小计1134726836.142229583391.53

投资活动产生的现金流量净额-1106296060.99-2065312970.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金11250000.0049000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

11250000.0049000000.00

现金

取得借款收到的现金4376698352.73136964546.20

收到其他与筹资活动有关的现金221115524.4530855.00

筹资活动现金流入小计4609063877.18185995401.20

11/16中国铁路通信信号股份有限公司2025年第三季度报告

偿还债务支付的现金94296051.372165667808.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2322710338.222066206757.78

其中：子公司支付给少数股东的股利、

406402312.53190681375.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金235584420.5053423618.53

筹资活动现金流出小计2652590810.094285298184.96

筹资活动产生的现金流量净额1956473067.09-4099302783.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3701125.83-1808392.83

五、现金及现金等价物净增加额-2896558348.87-2765902187.26

加：期初现金及现金等价物余额16405869676.3916020112696.12

六、期末现金及现金等价物余额13509311327.5213254210508.86

公司负责人：楼齐良主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：张世虎母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金8189503967.738048980731.22

应收票据-887330.00

应收账款1251452562.261376291632.16

应收款项融资568620.00-

预付款项250080899.01204119039.99

其他应收款8223564484.247170426565.52

其中：应收利息--

应收股利1232541551.12309922930.31

存货38981526.2427260241.98

合同资产978975038.511431308274.41

一年内到期的非流动资产58183466.9059302900.53

其他流动资产74090383.3794445348.78

流动资产合计19065400948.2618413022064.59

非流动资产：

债权投资273172183.50273172183.50

长期应收款2161102745.252155416819.31

长期股权投资20165695522.0819893735946.73

其他权益工具投资515834914.35515834914.35

投资性房地产1318550657.071346561270.16

固定资产478598164.63496844755.33

使用权资产-103083.49

无形资产524242794.52568162329.29

递延所得税资产45249585.4044311468.29

12/16中国铁路通信信号股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动资产37130595.8242676458.17

非流动资产合计25519577162.6225336819228.62

资产总计44584978110.8843749841293.21

流动负债：

短期借款-2000000000.00

应付票据23416595.2129165996.75

应付账款2497482870.963349901616.94

合同负债965561573.28876659021.30

应付职工薪酬20209026.3524925432.09

应交税费3760291.764766041.59

其他应付款2533420144.693107395777.36

其中：应付利息--

应付股利--

一年内到期的非流动负债399999.98399999.98

其他流动负债56107615.5356225501.46

流动负债合计6100358117.769449439387.47

非流动负债：

长期借款3800000000.00-

长期应付职工薪酬52342536.1155638000.00

预计负债686646.49686646.49

递延收益4010494.064010494.06

非流动负债合计3857039676.6660335140.55

负债合计9957397794.429509774528.02

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）10589819000.0010589819000.00

其他权益工具2500000000.002500000000.00

其中：优先股--

永续债2500000000.002500000000.00

资本公积16475593663.1016475484417.81

减：库存股--

其他综合收益-17211348.97-16955100.80

专项储备13773256.5517065439.52

盈余公积2482496646.282482496646.28

未分配利润2583109099.502192156362.38

所有者权益（或股东权益）合计34627580316.4634240066765.19

负债和所有者权益（或股东权益）

44584978110.8843749841293.21

总计

公司负责人：楼齐良主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：张世虎母公司利润表

2025年1—9月

13/16中国铁路通信信号股份有限公司2025年第三季度报告

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1173026281.291444367009.00

减：营业成本1039527466.171252176024.69

税金及附加19211952.3222786591.35

销售费用765698.853568383.75

管理费用147631722.74145675407.16

研发费用59319851.5028516806.05

财务费用-6920078.43-51472265.25

其中：利息费用82691037.3680325618.28

利息收入91469849.89130797186.91

加：其他收益2265787.20988364.14

投资收益（损失以“-”号填列）2287923993.502138374267.49

其中：对联营企业和合营企业的投

21959575.3528281596.94

资收益

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11926996.77-28060246.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）-65879.681690741.97

资产处置收益（损失以“-”号填列）-488504.23-13718.60

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2191198068.162156095469.61

加：营业外收入111221.1711426671.56

减：营业外支出87322.21200901.45

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2191221967.122167321239.72

减：所得税费用-47593386.22

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2191221967.122119727853.50

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

2191221967.122119727853.50号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额-256248.17-3683087.85

（一）不能重分类进损益的其他综合收

--3404000.00益

1.重新计量设定受益计划变动额--3404000.00

（二）将重分类进损益的其他综合收益-256248.17-279087.85

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益

--的金额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额-256248.17-279087.85

六、综合收益总额2190965718.952116044765.65

14/16中国铁路通信信号股份有限公司2025年第三季度报告

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)--

（二）稀释每股收益(元/股)--

公司负责人：楼齐良主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：张世虎母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中国铁路通信信号股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1330283429.232463905271.48

收到的税费返还42214554.2559537821.88

收到其他与经营活动有关的现金246010276.10409782958.36

经营活动现金流入小计1618508259.582933226051.72

购买商品、接受劳务支付的现金1251647524.332492980946.12

支付给职工及为职工支付的现金104788900.67115333172.47

支付的各项税费94263793.89182006482.50

支付其他与经营活动有关的现金522427598.50376166561.22

经营活动现金流出小计1973127817.393166487162.31

经营活动产生的现金流量净额-354619557.81-233261110.59

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金1261359912.971222367801.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资

93099.96200250.00

产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金356507035.351326204418.54

投资活动现金流入小计1617960048.282548772469.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资

41790606.6028933328.42

产支付的现金

投资支付的现金250000000.00267282900.00

支付其他与投资活动有关的现金758175457.561503951818.43

投资活动现金流出小计1049966064.161800168046.85

投资活动产生的现金流量净额567993984.12748604423.14

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金3800000000.002000000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金16900000.00-

筹资活动现金流入小计3816900000.002000000000.00

偿还债务支付的现金2000000000.002000000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1823098992.191823193336.47

支付其他与筹资活动有关的现金-408150.00

筹资活动现金流出小计3823098992.193823601486.47

筹资活动产生的现金流量净额-6198992.19-1823601486.47

15/16中国铁路通信信号股份有限公司2025年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-439632.74485414.77

五、现金及现金等价物净增加额206735801.38-1307772759.15

加：期初现金及现金等价物余额5302768166.356877909214.40

六、期末现金及现金等价物余额5509503967.735570136455.25

公司负责人：楼齐良主管会计工作负责人：李连清会计机构负责人：张世虎

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2025年10月28日